【正文】 實用化。 （三）、“編碼”的編制方法“編碼”是各種基礎資料的唯一性標識，不能重復，系統(tǒng)正是通過它來確定每一個具體的資料的。（４）如果商品資料尚未定義，可以直接在“商品選擇”窗口錄入相關資料后單擊【保存】即可。 原價＝含稅原價247。 含稅單價＝單價（1＋稅率）(6) 當稅率改變時含稅單價＝單價（1＋稅率）含稅原價＝原價（1＋稅率）(7) 總金額＝金額＋稅額(8) 系統(tǒng)自動計算折扣額，不可修改，折扣額＝原價數(shù)量－金額成本均價本系統(tǒng)商品的成本核算采用的是移動加權平均法。摘要調減與總金額（價稅合計）做減法運算，實際上就是調減應收款或應付款、增加或減少財務費用。（五）、 修改業(yè)務單據(jù)【操作方法】在軟件主窗口中單擊【業(yè)務報表】=【業(yè)務單據(jù)查找】，打開“業(yè)務單據(jù)查找”窗口；選擇單據(jù)類型。退出該窗口后，您即可看到設置后的效果。三、建立帳套(使用SQL Server數(shù)據(jù)庫)１、安裝SQL Server請參閱附錄一：SQL Server2000安裝方法創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫這一步僅需在作為服務器的計算機操作。使用新賬套在登陸窗口中點擊“賬套名稱”后的向下的三角形，然后選擇前面新建的那個帳套即可。新增加的員工沒有密碼。在輔助功能—短信群發(fā)中，既可按陽歷，也可按陰歷對過生日的會員給予提醒。在該組對應的“色碼明細”中新建一個色碼明細，比方編碼是“9901”，名稱是“不分顏色”。輸入商品資料前必須先建立商品類別。編碼02的名稱是紅色。4039。打折：打“√”，則銷售時，該商品可以打折，否則不可以打折；積分：打“√”，則銷售時，該商品的銷售額可以計算會員積分，否則不可以計算會員積分。1整行復制、粘貼：用于快速輸入有相同部分的商品資料?！菊f明】科目編碼。十八、系統(tǒng)密碼用于設置系統(tǒng)中關鍵功能的操作密碼。【操作方法】１、單擊【系統(tǒng)維護】=【期初建帳】=【期初往來余額】，打開“期初往來余額單”窗口；２、單擊【新增】以新增一個“期初往來余額單”；３、輸入往來單位、款項類型、結算期至、應結算金額 、已結算金額等資料；４、每錄完一行后，單擊【+】按鈕或按【Enter】鍵或按【↓】鍵新增一行空白欄，然后繼續(xù)錄入其它資料。第五章、采購管理采購管理是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程不可缺少的環(huán)節(jié)，主要核算企業(yè)采購商品的業(yè)務過程?！安少徲涗洠少徣霂靻巍贝颂帟瑫r顯示所有供貨商對當前行的商品的供貨價格。單擊【參考】按鈕，可以在彈出的“參考單據(jù)”窗口中選擇可供參考的采購訂貨單、采購入庫單，以實現(xiàn)單據(jù)（商品）明細的快速輸入。第六章、銷售管理若輸入有過濾條件，則回車(Enter)即選中當前行。若輸入有過濾條件，則回車(Enter)即選中當前行。如果“適用價格”是“成本價”，則單價取自該商品的在庫存中的“成本均價”，則該調撥單屬于“同價調撥單”；如果“適用價格”是“成本價”之外的其它價格（比如：批發(fā)價、零售價或會員價），則該調撥單屬于“異價調撥單”，這種情況下產(chǎn)生的調撥差價（也就是調撥價與成本均價的差額），在財務管理中會作為“主營業(yè)務收入”處理。單擊【業(yè)務管理】=【報溢單】，在彈出的窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新的單據(jù)?！皢蝺r”欄的值取自于“系統(tǒng)維護 － 帳套選項 － 其它”中設置的“盤點單中[單價]取值于”這個價格。若庫存中存在庫存數(shù)量為零，庫存金額不為零的商品，則新增單據(jù)之后，系統(tǒng)會自動將這些商品填入庫存差額調整單明細之中；若不存在，則說明庫存沒有異常，這樣就不需要登記庫存差額調整單了。二、付款單【功能簡介】“付款單”主要用于本企業(yè)向往來單位支付采購貨款、銷售退貨款、預付款等付款業(yè)務。設置的新價只能在“生效日期”項目中指定的日期范圍內才會生效。(2)、盤點方式二：在“商品類別”項目中選擇需要進行盤點的商品類別（如要對所有商品進行盤點，則應選擇“全部”），然后單擊【根據(jù)庫存帳面數(shù)據(jù)生成盤點單明細】按鈕生成盤點單明細。只有當您單擊【審核通過】按鈕后，商品的庫存才會減少，此時不能再對該單據(jù)中的數(shù)據(jù)進行調整；若需調整，可通過單擊【取消審核】按鈕將該單據(jù)恢復為“草稿”狀態(tài)，這時商品的庫存也相應增加。調撥商品時，既可以在不同倉庫之間調撥，也可以在總部與分支機構間調撥，或者在分支機構之間調撥，此外通過倉庫調撥單還可以簡化業(yè)務流程，如通過調撥將不合格商品調入廢品倉庫等?！静僮鞣椒ā恳弧N售出庫單【功能簡介】“銷售出庫單”是企業(yè)確認銷售實現(xiàn)的依據(jù)，在實際業(yè)務處理當中您可以將其視同銷售發(fā)票來處理。如果“未結算金額”的值大于零，那么當您單擊【審核通過】按鈕后，對當前供貨商的應收賬款會自動增加，增加的數(shù)值等于“未結算金額”；當您單擊【取消審核】按鈕后，對當前供貨商的應收賬款會自動減少，減少的數(shù)值等于“未結算金額”。只有當您單擊【審核通過】按鈕后，商品的庫存才會增加，此時不能再對該單據(jù)中的數(shù)據(jù)進行調整；若需調整，可通過單擊【取消審核】按鈕將該單據(jù)恢復為“草稿”狀態(tài)，這時商品的庫存也相應減少。４、如果您點擊“根據(jù)斷碼設置生成訂單”,系統(tǒng)會自動查找有斷碼的商品,并根據(jù)您在尺碼資料中設定的“斷碼補貨數(shù)量(訂貨時)”生成訂購商品明細。五、啟用帳套與取消啟用一、啟用帳套啟用帳套是使用本系統(tǒng)進行正常業(yè)務操作所必須的功能，只有啟用帳套之后，您才能進行正確的日常業(yè)務管理和財務核算。錄入完畢后單擊【審核通過】，保存當前資料。這樣在客戶消費后，系統(tǒng)才會自動扣除該客戶的預存款。在[導入]窗口中，EXCEL文件列號對應著EXCEL表中的列(內容)填寫序號，不能為空。1已經(jīng)使用過的商品資料既不能修改編碼，也不能進行刪除，否則將引起數(shù)據(jù)紊亂。貨位編號：將相同商品擺置于倉庫的同一貨位，這樣無論是進行盤點還是取貨都非常的方便；銷售時系統(tǒng)會顯示商品的貨位編號，這樣銷售人員只需根據(jù)貨位編號即可迅速找到相應的商品，提高工作效率。4000139。下面介紹條碼的使用方法：現(xiàn)舉例說明：比如：商品 AA它不同款式的條碼有以下幾種：75974510102 (101代表M,02代表紅色)75974510201 (102代表L,01代表白色)75974510301 (103代表XL,01代表白色)那么設置辦法是： 一、在【基礎資料】=【尺碼資料】中新建一尺碼組，比如是01，在該組下面設置尺碼明細，其中：編碼101的名稱是M。注意:尺碼信息設置好后,一旦有入庫記錄,就不能再對尺碼信息進行增加或刪除,否則會造成尺碼數(shù)據(jù)的混亂。它將在【商品資料】中“特征”欄出現(xiàn)，供您選擇?！菊f明】簡拼：該欄的值在將“名稱”輸入回車后，簡拼會自動生成，或者可以通過單擊【簡拼】按鈕，由系統(tǒng)自動取“名稱”欄中每個漢字的拼音首字母生成。（1）數(shù)量提成率：比如每賣一盒商品，提成 10 元，則設為 。點擊“創(chuàng)建演示數(shù)據(jù)庫”按鈕可以完成創(chuàng)建演示數(shù)據(jù)庫的工作，創(chuàng)建演示數(shù)據(jù)庫后，在賬套內有大量的基礎信息供用戶演示使用。創(chuàng)建正式數(shù)據(jù)庫后，在賬套內將只有一些簡單的基本信息,用戶可直接在它們的基礎收輸入自己的信息。如：要查詢2006年12月27日銷售給“001”這位客戶的銷售單單據(jù)，操作方法如下：打開【業(yè)務報表】=【業(yè)務單據(jù)查找】；在“單據(jù)類型”后的下拉框里選中“銷售出庫單”；在“業(yè)務單據(jù)查找”窗口中“開單日期”處的“起始日期”處輸入2006年12月27日，再在終止日期處輸入2006年12月27日；點擊“條件”；把客戶這個條件添加進去，在左邊點“客戶”，然后在中間選擇“001”這個客戶，點擊“添加條件”。用戶可以根據(jù)自己的喜好或習慣對一些常用的快捷鍵進行設定。1結算歷程用于企業(yè)在按單據(jù)進行資金結算的情況下，查看業(yè)務單據(jù)的收款或付款過程。 含稅單價＝含稅原價折扣（1＋稅率）若含稅原價不等于0，則折扣＝含稅單價/含稅原價若含稅原價等于0且折扣大于0，則含稅原價＝含稅單價/折扣選擇商品 （1）直接在“商品編碼”欄填寫商品編碼；（2）單擊“商品編碼”欄下方空白編輯欄，右側會顯示一個“…”按鈕。 當新增單據(jù)時，單據(jù)日期默認為您在軟件登錄窗口中“當前日期”項目中填寫的日期。模糊查找功能主要是為了方便您在編輯業(yè)務單據(jù)時能夠快速定位和選擇基礎資料。單擊左邊樹狀窗口中的類別，然后就可以在右邊列表狀窗口中對該類所屬的基礎資料進行編輯操作。操作員管理：包括“密碼修改”、“ 用戶切換”及對操作員進行授權的“權限設置”功能。市場的呼喚不斷催生出優(yōu)秀的服裝鞋帽行業(yè)商務管理軟件，而精誠系列軟件則是其中的精品。該系統(tǒng)充分考慮到企業(yè)經(jīng)營者的需要，提供了更加全面的統(tǒng)計分析功能，將企業(yè)的采購、銷售、存貨、成本、利潤、應收、應付、現(xiàn)金、銀行存款等多方面的運營情況進行全面匯總分析，從而使企業(yè)的經(jīng)營者能夠迅速掌握企業(yè)的實際運作狀況、合理的做出戰(zhàn)略決策。（四）、“業(yè)務報表”菜單 該菜單主要的功能是提供各類業(yè)務報表，幫助您輕松地建立滿足企業(yè)管理需要的各類統(tǒng)計報表。刪除資料：從基礎資料列表中選擇一個準備刪除的資料，然后單擊【】 ，再單擊【保存】按鈕，則相應的資料將被徹底刪除。（二）、增加業(yè)務單據(jù)３、選擇往來單位(供貨商、客戶)系統(tǒng)提供了四種單價：原價、含稅原價、單價、含稅單價。 單價＝原價折扣7號，該售出的２盒中有一盒質量有問題，被客戶退回(即登記“銷售退貨單”)，則其成本均價=，庫存數(shù)量=13+1=14盒，庫存金額=+=。審核通過與取消審核比如客戶消費時（銷售出庫單）現(xiàn)金帶的不夠，那么該客戶可以先支付一部分現(xiàn)金（填寫“本次現(xiàn)收”欄），同時賒欠一部分貨款（也就是“未結算金額”）；另一種情況是使用多種結算方式。如果已記帳，則需要先反記帳，再取消審核，然后才能進行修改。該類條件設置是與錄入的金額進行比較的，有三種比較方案，即大于、小于、等于?！　《?、建立帳套(使用Access數(shù)據(jù)庫)１、安裝ＡccessWindows操作系統(tǒng)帶有Access數(shù)據(jù)庫的驅動，因此不需要安裝就可以直接使用。（3）依次點“創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫”、“創(chuàng)建系統(tǒng)表”、“導入初始數(shù)”按鈕完成數(shù)據(jù)庫創(chuàng)建工作。基礎資料的準確性直接影響到整個系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性，因此在進行基本資料的錄入時，務必要做到準確、詳細。三、倉庫資料用于建立本企業(yè)的倉庫。對于沒有分類或指定分類不存在的往來單位，將在該窗口的左側的“請歸類”的類別下面顯示，請及時進行調整?！菊f明】斷碼報警:用于設置在【業(yè)務報表】=【商品斷碼報警表】中是否出現(xiàn)。十三、商品資料用于建立商品資料，也就是您使用的商品資料庫，這是一切訂貨、入庫、銷售、退貨等操作的基礎。如是不想?yún)^(qū)別顔色，這個位置也可以不填。這樣的商品條碼存在，因此使用商品編碼作條碼的用戶，在編制商品編碼時，一定要把握這兩個原則：商品編碼的前幾位最好是商品類別編碼，商品編碼的位數(shù)(長度)最好相同。提成率（額）：用于設置商品的提成比率或提成金額。1對于沒有分類或指定分類不存在的商品資料，將在該窗口的左側的“請歸類”的類別下面顯示，請及時進行調整。（1）選擇要創(chuàng)建科目的上一級別的會計科目后單擊【+】；2）編輯該科目的所有信息，包括科目編碼、名稱、余額方向等；（3） 單擊【保存】按鈕，保存該會計科目信息。 當您創(chuàng)建新帳套后，首先要做的就是對帳套進行初始化，把與本企業(yè)相關的進銷存、賬務、員工信息等資料錄入帳套，也就是把以前的手工業(yè)務數(shù)據(jù)轉入到本系統(tǒng)中來，以便手工帳與電腦帳保持正常的銜接。收款單 應收款減少、現(xiàn)金或銀行存款增加往來帳變化的查詢同上。“采購入庫單”審核通過后，系統(tǒng)又將此“原價”反填入【商品資料】的“參考進價”中。三、采購退貨單【功能簡介】“采購退貨單”是企業(yè)確認采購退貨的依據(jù)。通過銷售系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的結合使用，您還可以動態(tài)掌握銷售、結算及盈利情況，從而幫助企業(yè)及時調整銷售策略，加快資金的回籠，提高銷售利潤率。只有當您單擊【審核通過】按鈕后，商品的庫存才會減少，此時不能再對該單據(jù)中的數(shù)據(jù)進行調整；若需調整，可通過單擊【取消審核】按鈕將該單據(jù)恢復為“草稿”狀態(tài)，這時商品的庫存也相應增加。單擊【參考】按鈕，可以在彈出的“參考單據(jù)”窗口中選擇可供參考的銷售出庫單，以實現(xiàn)單據(jù)（商品）明細的快速輸入。單擊【參考】按鈕，可以在彈出的“參考單據(jù)”窗口中選擇可供參考的采購入庫單、調撥單，以實現(xiàn)單據(jù)（商品）明細的快速輸入。為了避免帳實不符的現(xiàn)象出現(xiàn)，就要定期進行存貨清查，從而查明原因并調整帳面數(shù)量，使帳實相符。當您單擊【保存】按鈕后，該單據(jù)只以“草稿”的形式保存，商品的庫存不會發(fā)生增減變化,此時您可以隨意調整單據(jù)中的數(shù)據(jù)。“往來單位”項目填好后，系統(tǒng)自動將本企業(yè)與該單位之間發(fā)生的所有未完成結算的待收款業(yè)務單據(jù)（采購退貨單、銷售出庫單）填入收款單明細中。“調減”項目應輸入因某種原因（比如優(yōu)惠）需調減應收款的金額?！八阉鳌表椖渴怯脕磔斎牖蜻x擇商品編碼的，在“熱鍵”中可以設置相應的快捷鍵，實現(xiàn)在盤點單明細中快速定位商品?！静僮鞣椒ā繂螕簟緲I(yè)務管理】=【盤點單】，在彈出的窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新的單據(jù)。報損單經(jīng)過【審核通過】后，報損的金額將增加企業(yè)的管理費用。若“使用當前客戶最近一次購買價格” 欄打“√”，則系統(tǒng)自動提取當前客戶最近一次購買當前行商品時的“原價”。單擊【參考】按鈕，可以在彈出的“參考單據(jù)”窗口中選擇可供參考的銷售訂貨單、銷售出庫單，以實現(xiàn)單據(jù)（商品）明細的快速輸入。銷售業(yè)務流程：登記“銷售訂貨單”（可不要）=登記“銷售出庫單”=登記“收款單”。【操作方法】１、單擊【業(yè)務管理】=【采購退貨單】，在彈出的窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新的單據(jù)。新添加的商品，在入庫完成后，需要在“基礎資料商品資料”中的“??.請歸類”這個類別下面補齊相關資料。企業(yè)應