【正文】 史考核情況，向總經(jīng)理工作部遞交《外派產(chǎn)權(quán)代表需求表》。 第二十條 項目公司應(yīng)在項目自檢后一個月之內(nèi)向集團董事會提出項目竣工自查申請報告，準備有關(guān)材料，為項目竣工驗收做好準備。 20 第二章 工程項目實施準備 第九條 項目公司要做好下列實施準備工作： （ 1） 組織編制施工設(shè)計圖； （ 2） 組織招標、設(shè)備和材料采購等咨詢、供應(yīng)商管理等工作； （ 3） 組織工程的 公開招標，通過公開、公平、公正競爭，擇優(yōu)確定施工 隊伍和供貨單位，簽訂工程承包合同； （ 4） 聘請監(jiān)理機構(gòu)對工程實行全程質(zhì)量監(jiān)督跟蹤和工程進度跟蹤； （ 5） 編制項目年度實施方案、項目建設(shè)進度計劃和用款計劃； （ 6） 建立工程工期、質(zhì)量和資金使用管理等相關(guān)制度。 （ 3） 項目后階段包括項目后評價報告等。 11 第三十六條 集團派出到參股子公司的產(chǎn)權(quán)代表應(yīng)按照集團 的審批意見，對投資項目決策表態(tài)，不得個人自行表態(tài)。在項目投資具體實施的過程中，若因客觀原因遇 到與董事會通過之相關(guān)投資決策不符的情況，應(yīng)撰寫書面報告并提交董事會重新決策。 D) 投資占用的時間。 第十八條 年度投資規(guī)劃管理流程 各下屬子公司和實際經(jīng)營部門根據(jù)各自中長期投資戰(zhàn)略規(guī)劃，在每年年初提出年度投資計劃，由投資開發(fā)部進行匯總、審核后，草擬集團年度投資計劃，最后由集團總經(jīng)理、董事長和董事會層層審核后，由股東大會進行審批。投資的方式包括： （ 1） 直接或間接投資； （ 2） 資金或?qū)嵨锿顿Y； （ 3） 資源性投資及無形資產(chǎn)投資； 組織機構(gòu) 第八條 股東大會是集團投資活動的最高法定決策機構(gòu)，擁有集團中、長期投資規(guī)劃和年度投資規(guī)劃的最終決策權(quán)。 第九條 董事 會是由股東大會授權(quán)，代理行使法定決策權(quán)的機構(gòu)，在投資額度內(nèi)的項目，可由董事長直接審批。 第十九條 項目搜集 （ 1） 集團和下屬子公司在進行投資項目搜集時，必須以集團總體戰(zhàn)略和投資規(guī)劃為指導(dǎo)。長期投資必須與集團發(fā)展戰(zhàn)略相結(jié)合，要注重長期效益；短期投資必須注重流動性和投資增值。 （ 5） 審批原則： A) 符合國家、地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策以及集團的長期發(fā)展規(guī)劃； B) 經(jīng)濟效益良好； C) 資金、技術(shù)、人才、原材料有保證； D) 法律手續(xù)完善； E) 上報資料齊全、真實、可靠； F) 與集團投資能力相適應(yīng)。對投資項目存在問題故意隱瞞不報的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究該產(chǎn)權(quán)代表的行政責(zé)任，造成重大損失的，要追究法律責(zé)任。 第四十三條 投資檔案按項目立卷，備份存檔，文件之間建立相應(yīng)索引。 第十條 項目公司完成項目實施準備后，提出項目開工申請報告，經(jīng)甌能集團董事會審批后，項目開始施工。 第二十一條 項目公司應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，及時收集、整理項目實施過程中的有關(guān)文件、資料、圖件等；建立、健全項目檔案，并在項目竣工驗收后，及時向集團董事會移交項目檔案。 第五條 總經(jīng)理工作部將需求表 和審核建議報總經(jīng)理，由總經(jīng)理決定是否進行外部招聘和其他招聘原則，總經(jīng)理工作部根據(jù)總經(jīng)理意見協(xié)調(diào)主業(yè)人力資源部門落實招聘工作。 第十六條 遷調(diào)人員啟程后，如中途由于交通阻塞或發(fā)生疾病及 其他不得已事故不能到任時，應(yīng)及時取具證明報核。 第八條 各子公司的財務(wù)管理必須服從《甌能集團財務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定。 第十六條 集團每年年初與各子公司法人代表簽訂業(yè)績指標合同，年底據(jù)此考核，按照指標完成情況，給 予相應(yīng)的獎勵與懲罰。全資、控股子公司的經(jīng)營班子由集團董事會審批并通過該子公司董事會任免，參股子公司的經(jīng)營班子由合作方共同提名，集團董事會通過外派產(chǎn)權(quán)代表行使法定審批權(quán)。 第十八條 外派產(chǎn)權(quán)代表按月向投資開發(fā)部提供《工作信息清單》 （見附表一）中的相關(guān)資料，并由投資開發(fā)部進行分析，提出指導(dǎo)建議。復(fù)試小組成員主要包括集團總經(jīng)理、總經(jīng)理工作部經(jīng)理、投資開發(fā)部經(jīng)理。 （ 1） 年度工作報告。 21 第三章 工程施工 第十二條 工程開工 后，項目公司要建立現(xiàn)場辦公會制度，召集施工、工程監(jiān)理、設(shè)計等單位協(xié)調(diào)解決施工過程中施工進度、工程質(zhì)量、資金使用和項目規(guī)劃設(shè)計執(zhí)行中出現(xiàn)的問題。 第四十五條 任何人不得以任何借口修改、刪除、涂寫或調(diào)換備份存檔的投資文檔。 （ 1） 影響評價：通過項目投產(chǎn)后對社會產(chǎn)生的影響來評價投資決策的正確性。 第二十六條 各參股公司的對外投資可參考以上流程制定，經(jīng)過初審的項目相關(guān)資料要及時報集團投資開發(fā)部，投資開發(fā)部負責(zé)對該項目進行研究論證，形成項目投資評估建議報 總經(jīng)理和董事長作為決策參考。實現(xiàn)最大限度的投資增值是集團投資的重要目標，是分析投資方案選擇的重要尺度。 （ 3） 投資開發(fā)部要和下屬公司投資負責(zé)人要對目標項目做初步調(diào)查和預(yù)可行性研究，填制《項目概況表》 （參考附表一） ，制訂《項目投資建議書》，并上報投資開發(fā)部經(jīng)理，同時要分類、編號、入庫，做好項目儲備工作。 第十一條 投資開發(fā)部是集團投資活動管理的業(yè)務(wù)主管部門，負責(zé)草擬集團中、長期投資規(guī)劃和年度投資規(guī)劃；負責(zé)投資項目的篩選、論證、立項 審核、登記、法律事務(wù)、投資檔案、項目實施監(jiān)控和考核等業(yè)務(wù)管理工作；負責(zé)投資咨詢委員會的日常事務(wù)和擬定投資咨詢委員會會議議題、議程等。 第六條 建立和完善投資項目的產(chǎn)權(quán)代表責(zé)任制度，是投資管理的主要形式，論證、審議、監(jiān)控是投資管理的主要內(nèi)容。 （ 6） 集團重大投資決策要嚴格按照決策權(quán)限對項目進行審批。包括政策風(fēng)險、利率風(fēng)險、市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、購買力風(fēng)險等。 （ 3） 報董事會審批的投資項目應(yīng)取得董事會簡單多數(shù)通過，當董事會中對所提交討論的投資項目贊成與反對票各占 1/2 時，由董事長做出投資決議。 第三十四條 對投資項目因管理不善或用人不當致使集團資產(chǎn)流失、嚴重虧損或造成其它嚴重后果的，要追究項目公司有關(guān)項目負責(zé)人責(zé)任；對投資項目因決策失誤或?qū)彶?、把關(guān)不嚴，造成經(jīng)濟損失的，也應(yīng)追究相應(yīng)的責(zé)任 第三十五條 參股公司原則上參照以上程序制定制度。 （ 1） 項目投資決策階段檔案包括項目概況表、投資建議書、可行性研究報告、立項審批表、董事會決策意見表、投資協(xié)議以及合作企業(yè)所提供的相關(guān)資料。 第七條 工程項目實施遵循招投標制、工程監(jiān)理制、合同制、公告制。 23 第四章 竣工驗收 第十九條 項目建設(shè)任務(wù)完成后，項目公司要按照合同規(guī)定，做好項目建設(shè)自檢工作 。 第二條 本制度所指外派產(chǎn)權(quán)代表主要包括集團派往各參、控股子公司的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和副總經(jīng)理等高級經(jīng)營管理人員。遷調(diào)的外派產(chǎn)權(quán)代表離職審計時間最長為六天，審計完成前不得就任新職。 第五條 子公司作為經(jīng)營與利潤中心，享有自主經(jīng)營權(quán)。母公司作為出資人（股東），有權(quán)了解、監(jiān)督子公司生產(chǎn)經(jīng)營情況。 第十一條 甌能集團對投資企業(yè)收益分配的管理辦法，按投資企業(yè)組織形式和持股比例分別確定： （ 1） 全資子公司的利潤分配原則全額上交。 29 第五章 其它 第三十五條 本制度適用于甌能集團本部及全資子公司，其它企業(yè)可參照執(zhí)行。 第八條 總經(jīng)理工作部負責(zé)外派產(chǎn)權(quán)代表聘用合同的簽訂。項目公司必須于每月 5 日前向投資開發(fā)部經(jīng)理或總經(jīng)理報送。項目工程監(jiān)理單位應(yīng)當選派具備相應(yīng)資格的監(jiān)理人員進駐施工現(xiàn)場；應(yīng)當按照工程監(jiān)理規(guī)范的要求，對項目建設(shè)工程實施監(jiān)督，控制工程建設(shè)的投資、建設(shè)工期和工程質(zhì)量。 14 附表一： 《項目概況表》 編制單位 編號 日期 項目名稱 項目來源 項目所在地區(qū) 聯(lián)系方式 項目現(xiàn)狀 項目優(yōu)勢 評估意見 備注 15 附表二： 《項目立項審批表》 項目申請單位 項目編號 日期 項目名稱 項目基本情況 合作企業(yè)