【正文】 收據(jù)，寫明支票種類及號(hào)碼。（2）采用封包交款的，應(yīng)將核對(duì)無(wú)誤后填制的交款單連同現(xiàn)金、支票、信用卡等裝入特制的信封內(nèi)封好，投入指定的保險(xiǎn)箱內(nèi)，并請(qǐng)?jiān)趫?chǎng)的其他收銀員在登記表上簽字見(jiàn)證。（4）款收到后，出具收款收據(jù)，并編制當(dāng)天交款報(bào)告。該客人當(dāng)面在旅行支票上復(fù)簽一欄中簽字，如客人持有簽過(guò)字的旅行支票，一定要求客人當(dāng)面背書。要編制寓客及外客轉(zhuǎn)賬掛賬登記表，連同賬單送至總收款處，要求結(jié)賬員核對(duì)無(wú)誤后簽收，以備核查。查看夜審員工作日記，及時(shí)處理查出的問(wèn)題，并將處理結(jié)果及有關(guān)情況做好工作日記。寓客的信用催收工作檢查寓客的明細(xì)賬。（3）按照單位賬號(hào)或明細(xì)科目，將賬單的日期、號(hào)碼、金額等內(nèi)容輸入電腦或記入各賬戶中，收到款項(xiàng)后及時(shí)轉(zhuǎn)銷。物品采購(gòu)計(jì)劃財(cái)務(wù)部按大廈酒店?duì)I業(yè)計(jì)劃編制物品年度、月度和臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)大廈酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部物品采購(gòu)員實(shí)施。（3）臨時(shí)采購(gòu)的設(shè)備、材料，采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃要求急事急辦，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成采購(gòu)任務(wù)，確保大廈酒店需要。上級(jí)公司各對(duì)口部門審批GOP前有關(guān)的經(jīng)營(yíng)預(yù)算內(nèi)容提出修改意見(jiàn)反饋給酒店，由酒店工作小組最后修改并再上報(bào)。（九）核算規(guī)范總臺(tái)結(jié)賬收款、收入審計(jì)、信用催收核算流程收賬報(bào)告客人入住賬單建立消費(fèi)賬戶保證金結(jié)賬收款： 輸單 結(jié)賬 客房收益表客房收益試算表房租過(guò)賬表客房租住明細(xì)表核對(duì)客房出租情況試算當(dāng)天客房收益房租過(guò)賬接管前廳收賬工作稽核夜間稽核：審核消費(fèi)賬戶前廳客房狀況表客房狀況表酒店?duì)I業(yè)日?qǐng)?bào)審核并轉(zhuǎn)外客賬單核對(duì)總出納報(bào)告檢查客人離店余額表審核各收銀點(diǎn)報(bào)表賬單核對(duì)客房出租表審核稽核工作審核收益表日間稽核：壞賬處理賬齡分析表審核轉(zhuǎn)外客賬單制定信用政策信貸超限額報(bào)告催收催賬檢查住客明細(xì)表信用催賬：驗(yàn)收、保管核算流程剔除不合格品質(zhì)過(guò)磅日常貨物驗(yàn)收按申購(gòu)要求檢查報(bào)告計(jì)財(cái)部按先進(jìn)先出原則發(fā)貨退貨或作其它處理首先檢查磅秤準(zhǔn)確性，然后根據(jù)申購(gòu)計(jì)劃填寫驗(yàn)收單（數(shù)量、單價(jià)） 檢查質(zhì)量倉(cāng)保員登記賬單，食品應(yīng)注明保質(zhì)期通知采購(gòu)員檢查包裝食品的標(biāo)簽進(jìn)口食品檢查防偽標(biāo)識(shí)和中文標(biāo)簽與申購(gòu)計(jì)劃相符的物品填寫入貨單過(guò)磅數(shù)量其它物品通知倉(cāng)保員驗(yàn)收、辦理入庫(kù)手續(xù)按領(lǐng)料單登記料卡 供貨單核對(duì)發(fā)票或進(jìn)貨單 發(fā)料與申購(gòu)計(jì)劃不符的退票糾正數(shù)量、品種規(guī)格、單價(jià) 收料對(duì)照最低儲(chǔ)備量編發(fā)申購(gòu)信息 由使用部門、驗(yàn)收員、倉(cāng)保員按合同要求或拆箱抽樣共同驗(yàn)收餐具、低值易耗品等物批量貨物驗(yàn)收 材料核算員記賬核對(duì)賬物注：無(wú)申購(gòu)計(jì)劃的物品，通知采購(gòu)部門退貨或補(bǔ)辦手續(xù)后再驗(yàn)收。（五）資金管理工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貨幣資金管理必須符合有關(guān)制度規(guī)定。掌握成本、費(fèi)用控制的主動(dòng)權(quán)，事前能發(fā)現(xiàn)不正常傾向，及時(shí)跟蹤反饋信息，把成本、費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。 保險(xiǎn)箱的鑰匙、密碼應(yīng)同時(shí)使用，下班時(shí)撥亂密碼，專管人員工作調(diào)動(dòng)或調(diào)離，密碼應(yīng)重新調(diào)整。C、除火柴要放置在專用的鐵箱內(nèi)，對(duì)卡式爐的乙烷氣罐（固體酒精）也應(yīng)設(shè)置專用鐵箱（罐）予以儲(chǔ)存。要妥善保管保險(xiǎn)箱的外鑰匙，交接時(shí)要連同空關(guān)的保險(xiǎn)箱鑰匙一起做好交接工作，點(diǎn)清數(shù)字。 加強(qiáng)對(duì)實(shí)物資產(chǎn)的驗(yàn)收和審批手續(xù)的審核，手續(xù)不齊的計(jì)財(cái)部應(yīng)拒絕報(bào)銷。（4） 所有采購(gòu)項(xiàng)目的擇商、報(bào)價(jià)必須由采購(gòu)部在充分準(zhǔn)備，掌握市場(chǎng)行情的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門有權(quán)了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑，并對(duì)所掌握的供應(yīng)廠商及購(gòu)物意向要主動(dòng)通報(bào)采供員，由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應(yīng)廠商。（4） 進(jìn)貨物品如有合同或小樣，應(yīng)根據(jù)合同標(biāo)準(zhǔn)和封存小樣進(jìn)行驗(yàn)收。(4)、倉(cāng)庫(kù)物資帳、卡逐日登記，做到日發(fā)日清。本期的營(yíng)業(yè)收入必須和本期為取得這些營(yíng)收而支付的費(fèi)用相對(duì)應(yīng)。成本管理的組織體系:(1) 實(shí)行成本費(fèi)用管理責(zé)任制。(4)、物資驗(yàn)收合格，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)，填寫“入庫(kù)單”，并辦理入庫(kù)登記手續(xù)（登記進(jìn)貨帳、材料卡），根據(jù)要求及時(shí)編制好財(cái)產(chǎn)物資的進(jìn)、銷、存日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表等。把好物資驗(yàn)收關(guān)，對(duì)不符合采購(gòu)訂單內(nèi)容的項(xiàng)目一律拒收或補(bǔ)辦手續(xù)。（1） 所有申購(gòu)計(jì)劃或申購(gòu)單（除鮮活原料外）送到采供組后，由采供組主管統(tǒng)一登記后分發(fā)給采購(gòu)員。 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支營(yíng)業(yè)款，杜絕以白條抵庫(kù)的現(xiàn)象，控制現(xiàn)金限額。 如在辦理使用手續(xù)時(shí)，有兩位或兩位以上的客人同時(shí)在保險(xiǎn)箱記錄卡上簽名，并說(shuō)明需要領(lǐng)取時(shí)在卡上簽名的客人必須同時(shí)在場(chǎng)方可開(kāi)箱，應(yīng)請(qǐng)客人在記錄上注明這一要要求，并在記錄卡的背面作上醒目的標(biāo)記。c) 存放地內(nèi)嚴(yán)格執(zhí)行“四禁”“二不準(zhǔn)”即：存放地內(nèi)“嚴(yán)禁吸煙、嚴(yán)禁明火取暖、嚴(yán)禁住宿和辦公、嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員入內(nèi)”，以及危險(xiǎn)物品“不準(zhǔn)超量存放、不準(zhǔn)混雜存放”。物品采購(gòu)后，驗(yàn)收員應(yīng)按規(guī)定手續(xù)嚴(yán)格驗(yàn)貨，如有質(zhì)量或其他問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)廠商聯(lián)系換貨或辦理退貨手續(xù)。 會(huì)計(jì)核算內(nèi)容全面、數(shù)據(jù)真實(shí)。（四）信用催收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)遵守大廈信用政策，嚴(yán)格審核銷售合同及客戶的信用，保證營(yíng)業(yè)收入的安全入賬。人力資源部根據(jù)福利費(fèi)開(kāi)支規(guī)定及要求，編制福利費(fèi)貨幣支出預(yù)算報(bào)工作組預(yù)算管理委員會(huì)通過(guò)預(yù)算并報(bào)上級(jí)公司和酒店業(yè)主審批。入庫(kù)的物品要辦理入庫(kù)單，發(fā)貨要憑手續(xù)齊全的領(lǐng)料單，倉(cāng)保員每天應(yīng)根據(jù)入庫(kù)單、領(lǐng)料單及時(shí)登記賬、卡。采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)分工和選定供應(yīng)商按計(jì)劃填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。（3）采購(gòu)部應(yīng)對(duì)日采購(gòu)計(jì)劃按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。掛賬客戶的信用催收工作信用復(fù)核：（1）對(duì)于當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、機(jī)關(guān)等單位提出的掛收結(jié)算申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核；申請(qǐng)單位的詳細(xì)資料是否齊全，有無(wú)大廈酒店銷售部門簽署的意見(jiàn)，以往在本店的消費(fèi)記錄和付款情況，掛賬最高累計(jì)限額及期限。項(xiàng)目規(guī)范內(nèi)容與要求信用工作每天從總稽核員處取得從前臺(tái)通過(guò)電腦轉(zhuǎn)來(lái)的外客明細(xì)賬單，初步審核明細(xì)賬所列客戶名稱及有關(guān)資料填寫是否完全，然后將賬單按國(guó)外、外地、市內(nèi)分類交給有關(guān)結(jié)賬員，并匯總當(dāng)天外客賬總額，以便統(tǒng)計(jì)。要編制寓客及外客轉(zhuǎn)賬掛賬登記表，連同賬單送至總收款處，要求結(jié)賬員核對(duì)無(wú)誤后簽收，以備核查。C、如是店外客人要求簽單的，須經(jīng)康樂(lè)部經(jīng)理同意，并請(qǐng)客人在賬單上寫清單位、聯(lián)系人及電話等，必要時(shí)請(qǐng)客人出示證件，同時(shí) 注明通過(guò)什么方式或何時(shí)來(lái)付清，賬單送總臺(tái)結(jié)賬處掛賬。收到外匯后要認(rèn)清幣種、面值、鑒別真?zhèn)?、唱票收取，發(fā)現(xiàn)可疑，應(yīng)及時(shí)與中國(guó)銀行聯(lián)系。每月最后一天分別打出當(dāng)月長(zhǎng)住戶的房費(fèi)、餐費(fèi)、電話費(fèi)等分項(xiàng)明細(xì)賬單，確認(rèn)后做賬目壓縮，并通過(guò)電腦轉(zhuǎn)如信用催賬的電腦賬中。F/向客人收回預(yù)收款收據(jù)，并核對(duì)，如客人的預(yù)收款收據(jù)遺失，而查核確有預(yù)收款的，請(qǐng)客人在預(yù)收款收據(jù)遺失單上簽字。一年以上酒店倉(cāng)管工作經(jīng)歷四、計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作規(guī)范（一）總臺(tái)結(jié)賬收款工作規(guī)范散客結(jié)賬收款工作流程項(xiàng)目規(guī)范內(nèi)容與要求入住登記核查總臺(tái)傳來(lái)的訂房委托書是否有接待員及輸單員的簽名后，找開(kāi)電腦核對(duì)客人姓名、房號(hào)、抵離日期、房?jī)r(jià)、付款方式等資料是否與訂房委托書相符。通過(guò)行業(yè)外語(yǔ)Ｂ級(jí)考核，取得電腦證書。語(yǔ)言文字表達(dá)清晰。具有業(yè)務(wù)實(shí)施、組織、管理、協(xié)調(diào)公關(guān)、語(yǔ)言文字表達(dá)和理解判斷能力。1核對(duì)數(shù)量、質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)的物品，退貨食品除拒絕驗(yàn)收外，應(yīng)填寫好貨物退貨單，交采購(gòu)部負(fù)責(zé)退換。（8）將收銀機(jī)的營(yíng)業(yè)記錄帶登記在營(yíng)業(yè)收入報(bào)表上?？腿私Y(jié)賬后及時(shí)做好記錄，并通知房務(wù)中心及電話總機(jī)。督促本部門員工做好安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生工作，嚴(yán)格執(zhí)行外事紀(jì)律，注意禮節(jié)禮貌、儀容儀表。堅(jiān)持貨比三家的規(guī)定，經(jīng)常進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，盡量降低物品采購(gòu)成本。(5)順號(hào)排列各項(xiàng)營(yíng)業(yè)票據(jù)。具體負(fù)責(zé)大廈在用、在庫(kù)固定資產(chǎn)及各種財(cái)產(chǎn)物資的管理，并指導(dǎo)各部門二、三級(jí)財(cái)物帳的建賬、記賬工作，協(xié)同各部門做好固定資產(chǎn)的卡片登記，責(zé)任到人、定期盤點(diǎn)、核對(duì)。負(fù)責(zé)核算大廈的部分營(yíng)收賬目，正確及時(shí)地反映與記錄對(duì)應(yīng)收帳款要及時(shí)催收結(jié)算，一般情況不應(yīng)超過(guò)一個(gè)月期限，書面形式向財(cái)務(wù)經(jīng)理上報(bào)催書情況，盡可能壓縮各類應(yīng)收款余額，加速大廈資金回籠。2負(fù)責(zé)屬下員工的培訓(xùn)工作，檢查員工紀(jì)律，完成上級(jí)分配的其他工作。負(fù)責(zé)制定本部門的規(guī)章制度并組織實(shí)施和檢查。負(fù)責(zé)審核大廈財(cái)務(wù)收支計(jì)劃編制，督導(dǎo)各部門的經(jīng)濟(jì)核算，負(fù)責(zé)大廈計(jì)劃編制，并組織督促、檢查落實(shí)情況。1督導(dǎo)費(fèi)用核算員按規(guī)定分配各部門的工資，稅金和各項(xiàng)費(fèi)用。具體負(fù)責(zé)大廈的部分會(huì)計(jì)工作。會(huì)同有關(guān)部門建立和健全各項(xiàng)原始記錄，定額管理、計(jì)量檢驗(yàn)，規(guī)范核算制度，為準(zhǔn)確計(jì)算成本、加強(qiáng)成本管理提供可靠依據(jù)，按時(shí)完成各部門的成本費(fèi)用核算。(2)發(fā)票和賬單是否一致。熟悉市場(chǎng)物資供應(yīng)情況及價(jià)格行情，掌握大廈各部門對(duì)物資需用要求和倉(cāng)庫(kù)存貨情況。負(fù)責(zé)審核各種營(yíng)業(yè)收入，信用限額和應(yīng)收賬款等有關(guān)單據(jù)和報(bào)表。將已過(guò)賬的營(yíng)業(yè)賬單，按日期順序整理后放入客人賬套里。（5）貴賓卡給予折扣，須經(jīng)餐廳經(jīng)理簽名。認(rèn)真做好各種采購(gòu)物資的復(fù)核過(guò)磅，驗(yàn)質(zhì)、驗(yàn)量。財(cái)務(wù)經(jīng)理大專以上財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，會(huì)計(jì)師職稱。二年以上酒店財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷，擔(dān)任過(guò)二年以上成本費(fèi)用管理工作經(jīng)歷出納員中專以上財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，會(huì)計(jì)員以上職稱。各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀員中專畢業(yè)。掌握倉(cāng)庫(kù)管理知識(shí)，帳務(wù)處理技能。C/檢查客人剛剛發(fā)生的其它費(fèi)用是否已入賬。夜班結(jié)賬員于清晨打出當(dāng)天離店團(tuán)隊(duì)自費(fèi)付款金額表，并在該團(tuán)離店簽一小時(shí)與陪同 聯(lián)系上，督促客人在離店前付清個(gè)人應(yīng)付款項(xiàng)。其他零星收入收款工作規(guī)范其他零星收入系指行李寄存費(fèi)、客衣洗燙費(fèi)、代辦費(fèi)、客房物品、紀(jì)念品費(fèi)以及賠償款等?？腿讼M(fèi)結(jié)束后，根據(jù)該客人所點(diǎn)菜、酒水小票用POS機(jī)打出客人消費(fèi)賬單，讓服務(wù)員送給客人并收款。D、客人用信用卡付賬的，超過(guò)銀行規(guī)定限額的必須要取得授權(quán)后方可接納，并將授權(quán)號(hào)碼注明。1根據(jù)核對(duì)后的各項(xiàng)收入編制憑證，與各項(xiàng)報(bào)表一起送交總稽核員。催付賬款的處理；（1）在超限額情況報(bào)告“采取的措施”欄目中分別注明“已發(fā)出催收信”，“已取得信用卡授權(quán)號(hào)碼”或“符合免除信用限額限制規(guī)定”等后，報(bào)前廳部、計(jì)財(cái)部審閱，另抄送總臺(tái)收賬。（1）年度采購(gòu)任務(wù)，需同供應(yīng)商簽定供銷合同，注明品名、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、交貨方式、交貨批量、交貨數(shù)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等具體條款。驗(yàn)收員在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)物品同采購(gòu)計(jì)劃中的品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量有問(wèn)題，物品采購(gòu)員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系，及時(shí)辦理退貨、換貨手續(xù)。其它物品要按定貨封樣和要求由使用部門、驗(yàn)收員和倉(cāng)保員拆箱抽樣檢驗(yàn)，并共同簽字認(rèn)可。工作小組再次匯總修改后的各部門預(yù)算，將酒店經(jīng)營(yíng)總預(yù)算及貨幣資金收支預(yù)算報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)。確保編制的各項(xiàng)營(yíng)業(yè)報(bào)表正確。（六）會(huì)計(jì)核算工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 會(huì)計(jì)核算的原始憑證、記賬憑證規(guī)范，符合要求。批量訂貨時(shí)，應(yīng)先與供應(yīng)商簽訂購(gòu)銷合同，注明品名、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)、顏色、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期、交貨地點(diǎn)、方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法、付款方式等具體條款。三、危險(xiǎn)物品安全制度使用易燃易爆危險(xiǎn)物品的安全要求（2）日用危險(xiǎn)物品的使用要求a) 大廈對(duì)餐飲所用的卡式爐液化氣罐（固體酒精）和客房使用的火柴，也必須控制采購(gòu)總量。 客人需要使用保險(xiǎn)箱時(shí)，首先應(yīng)核對(duì)證實(shí)是住客以后，方可請(qǐng)客人辦理使用手續(xù)，填寫保險(xiǎn)箱記錄卡，并在卡上簽名，然后將保險(xiǎn)箱的鑰匙交給客人，由客人親自將需要保管的財(cái)物放入箱內(nèi)并上鎖以后，代為存放和保管。（二）財(cái)務(wù)內(nèi)控制度大廈會(huì)計(jì)人員必須取得從業(yè)資格證，持證上崗。（1） 房務(wù)部、娛樂(lè)部、工程保安部等各部門需用的物品、物資的下一年度計(jì)劃，在本年度10月份銷售預(yù)算編制后，由各部門提交計(jì)劃，計(jì)財(cái)部擬定方案，編制年度采購(gòu)預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。（3） 對(duì)于需訂貨或供需雙方認(rèn)為必須簽約的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，先要與供應(yīng)商洽談?dòng)嘘P(guān)業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)。物資入庫(kù) (1)、所有物資必須進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方能入庫(kù)，驗(yàn)收所使用的計(jì)量工具應(yīng)符合計(jì)量的要求，未經(jīng)驗(yàn)收或檢驗(yàn)不合格的物資，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕入庫(kù)；未經(jīng)正當(dāng)手續(xù)不得從倉(cāng)庫(kù)提取物資，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。正確、完整、及時(shí)地歸集成本費(fèi)用，按成本費(fèi)用開(kāi)支范圍和核算規(guī)范，運(yùn)用規(guī)定的成本計(jì)算方法核算成本。（3）根據(jù)大廈行業(yè)的經(jīng)營(yíng)服務(wù)特點(diǎn)，以及加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算的要求，制定切實(shí)可行的成本計(jì)算方法，以利于正確、真實(shí)地反映成本水平，提供決策依據(jù)。（7）、倉(cāng)管員要對(duì)倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地定期清潔，對(duì)物品定期整理，確保倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地和物品的整潔。（6） 所有進(jìn)貨如發(fā)現(xiàn)與品名、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量不符時(shí)，驗(yàn)收員有權(quán)拒收，并向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)班或計(jì)財(cái)部經(jīng)理報(bào)告。（1） 預(yù)算內(nèi)物品采購(gòu)申購(gòu)單經(jīng)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)班、采供主管、計(jì)財(cái)部經(jīng)理簽字后為有效訂單。1 為了保障大廈財(cái)產(chǎn)不受侵犯，保證有關(guān)人員的廉潔，要嚴(yán)格財(cái)務(wù)收支兩條線的制度。 客人使用保險(xiǎn)箱期間，每次開(kāi)箱前，應(yīng)先請(qǐng)客人在保險(xiǎn)箱記錄卡的背頁(yè)領(lǐng)取記錄欄內(nèi)，填寫領(lǐng)取日期和時(shí)間，并請(qǐng)客人簽名，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后，方可讓客人開(kāi)箱。F、工作結(jié)束后必須切斷電源。 支票、票證和憑證的管理，堅(jiān)持檢驗(yàn)復(fù)核制度，支票和印章應(yīng)存放在保險(xiǎn)箱和保險(xiǎn)柜內(nèi)，嚴(yán)禁使用空白支票。 實(shí)行財(cái)產(chǎn)歸口分級(jí)管理，各使用部門登記財(cái)產(chǎn)的明細(xì)賬（部門二級(jí)賬、班組三級(jí)賬）,客房部實(shí)行一房一卡，對(duì)財(cái)產(chǎn)的新增、調(diào)撥、轉(zhuǎn)移、出租、報(bào)廢、清理等按規(guī)定辦理手續(xù)，及時(shí)登賬，做到手續(xù)齊全、管理有序。 現(xiàn)金、銀行付款手續(xù)完備并在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”、“銀行付訖”章。確保所收款項(xiàng)與