【正文】 各銷售點時，似同庫存物品的轉(zhuǎn)庫，在總公司庫存項下設各銷售點為分庫，當各分庫物品出庫銷售時，按本規(guī)定相關銷售條款辦理。列入低值易耗品的管理。并訂立相關的使用、交接，丟失、損壞賠償規(guī)定。由人事行政部會同相關技術人員檢測后提出報廢申請報告，送總經(jīng)理批準；；。屬銷售的財產(chǎn)物資每月進行一次清查、盤點，并指定專人每月3日前將截止到上月末的庫存物資（包括各分庫）盤點情況匯總表，按物品購、銷管理制度中的物品銷售情況月報匯總表格式填制報公司財務部進行帳實核對。、各種明細分類帳，對公司的全部經(jīng)營活動，財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄、反映和監(jiān)督。本標準由公司財務部負責解釋?，F(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。、各種票據(jù)的安全負責。日至如工資表等，并負責記帳憑證附件齊全完整。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋作廢戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。嚴格按財務報銷管理制度有關條款執(zhí)行。、內(nèi)容、時間、報送部門、編制要求，及時準確編制財務各類報表。本制度由公司財務部門制定，并負責解釋。不準擅自租借銀行帳號給任何單位和個人辦理結(jié)算業(yè)務，不得簽發(fā)空頭支票。1對嚴格執(zhí)行本制度的部門和個人，在工作中取得顯著成績的公司給予表彰和獎勵；；開據(jù)發(fā)票申請單（格式附后），內(nèi)容齊全、完整，經(jīng)部門經(jīng)理審簽后，隨同物品出庫單，貨幣資金送財務部收款并開據(jù)發(fā)票。物品購銷合同（協(xié)議與技術要求）必須由銷售部（國際或國內(nèi)，以下統(tǒng)一簡稱銷售部）或技術開發(fā)部指定人員簽訂。收回款項時應另開收據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。經(jīng)辦人的簽名或蓋單；員工出差交通報銷標準：公司副總經(jīng)理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙；部門經(jīng)理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機需報總經(jīng)理批準、乘坐軟臥僅限正職；其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經(jīng)理批準。員工差旅費報銷標準。15 / 16財務管理制度選編祥影科技有限公司財務管理制度選編 目錄2 財務報銷管理制度………………………………………………32 物品購、銷管理制度……………………………………………102 固定資產(chǎn)管理制度………………………………………………132 現(xiàn)金管理制度……………………………………………………162 票據(jù)管理制度……………………………………………………172 財產(chǎn)清查制度……………………………………………………182 會計主管崗位工作標準…………………………………………192 出納崗位工作標準………………………………………………22附表1：請購單………………………………………………25附表2：員工因公出差申請單………………………………26附表3：員工出租車票報銷審批單…………………………27附表4：餐費報銷申請單……………………………………27附表5：開具發(fā)票申請單……………………………………28財務報銷管理制度出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領住宿補助。備用金和預付款的使用，必須依照下列規(guī)定：接受憑證的單位名稱；憑證摘要：應簡明扼要，真實反映經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容，不得含混不清，過于簡略。合同簽訂人員須認真學習《合同法》及有關法律和公司規(guī)定，不得因此而給公司帶來損失。，應簽訂銷售合同，明確物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、分次收款時限、金額、付款方式等內(nèi)容。單位價值在2000元以上，并在使用過程中保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。固定資產(chǎn)出售：，人事行政部須申報出售處理固定資產(chǎn)的報告并列出明細表，注明出售處理原因，報總經(jīng)理批準；，并開具發(fā)票及收款；。6本制度從深圳旭感數(shù)碼影像系統(tǒng)有限公司董事會批準之日起執(zhí)行。建立健全全公司財務管理與核算的各項規(guī)章制度，按期修訂和完善。，按月進行整理，裝訂：做到齊全、完整、美觀、易查。檢查與考核。單 編號：申請部門： 申請人： 　 用途： 　申請日期： 　 　 　 　序號 材料編號 品名規(guī)格 單位 數(shù)量 估計價值