【正文】 生故障時應及時查明原因，盡快糾正； （4）協(xié)調系統(tǒng)內各類人員之間的關系； （5）負責系統(tǒng)運行環(huán)境的建立、完善以及系統(tǒng)建立中的各項初始化工作； （6）負責系統(tǒng)信息資源（包括設備、軟件及文檔資料等）的調用，提出更新軟件的需求報告； （7）負責管理上機人員的使用權限。 ３、其他 ①任何登記入帳的經(jīng)濟業(yè)務都必須填制記帳憑證，摘要應簡明規(guī)范。 ５、各種輔助帳的打印可視管理上的需要隨時打印。附錄4 上機操作注意事項 一、開機步驟 １、打開電源開頭； ２、打開ＵＰＳ電源開關； ３、打開打印機開關； ４、打開顯示器開關； ５、打開主機開關。 六、費用 １、按有關規(guī)定正確地錄入憑證； ２、及時進行部門目錄維護，每月整理一次，并于每月２８日前交數(shù)據(jù)錄入員； ３、根據(jù)管理需要，及時進行費用預算分析，按部門、分項目列出節(jié)約與超支數(shù)額； ４、結合所用電子報表，填好費用分配表，反饋到有關部門； ５、屬普通帳，統(tǒng)一打印。 ２、必須將儲存在計算機內的帳簿打印輸出為書面帳簿，打印明細帳進，根據(jù)各明細帳的業(yè)務量滿頁打印，但每年年末必須將全部明細帳簿打印輸出，總帳數(shù)據(jù)必須每月打印。一、操作管理制度 １、日常業(yè)務管理 ①必須以自己的真實姓名進入帳務系統(tǒng)，工作完畢后要及時退出系統(tǒng)，以免他人利用系統(tǒng)進行其他操作； ②不得將口令泄露給他人，并定期修改自己的口令； ③原始憑證的審核：數(shù)據(jù)錄入人員在收到原始憑證后，應首先根據(jù)公司有關財務制度的規(guī)定審查其真實性和合法性，確認無誤后，錄入系統(tǒng) ④記帳憑證的審核：財務部經(jīng)理應及時、認真地審核憑證的規(guī)范性、清晰性，會計分錄和數(shù)據(jù)的準確性、合法性。本管理制度包括五個方面的內容:組織管理制度、操作使用管理制度、操作記錄制度、帳務系統(tǒng)管理制度、系統(tǒng)維護制度。 二、信息管理員在維護過程中發(fā)現(xiàn)的異?，F(xiàn)象和處理方法，處理結果都應有明確記錄。 ⑥ 每年定期對備份數(shù)據(jù)整理，刻錄到光盤上存檔保存。 三、支票管理 １、新購入支票首先按整本、分帳戶一次錄入，待支票使用時修改日期、限額及用途、使用部門及個人； ２、報帳時及時核銷支票； ３、月末按部門、經(jīng)辦人提供未核銷支票的明細，催交報銷； ４、作廢支票應隨正式支票一起作為憑證附件。 四、停電后ＵＰＳ不間斷電源會發(fā)出警告聲，要及時將數(shù)據(jù)存盤，通過ＥＳＣ鍵退出。信息管理員不允許進行與系統(tǒng)維護、測試無關的數(shù)據(jù)操作。同一張記帳憑證，制單和復核不能是同一人，記帳憑證在記帳前，必須打印輸出《科目匯總表》，沒被匯總的記帳憑