【正文】 撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 業(yè)務(wù)員必須在三天內(nèi)參照銷售出庫(kù)管理補(bǔ)辦銷售出庫(kù)手續(xù)。直接銷售樣品后，應(yīng)于當(dāng)日到倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)辦商品出庫(kù)手續(xù)，并領(lǐng)取商品補(bǔ)充企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面樣品。 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無誤的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)（其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)與預(yù)算清單配對(duì)后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)）、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價(jià)、稅額、價(jià)稅合計(jì)。 商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入采購(gòu)訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，然后由商務(wù)部主管負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算清單和采購(gòu)訂單進(jìn)行審核。倉(cāng)庫(kù)在當(dāng)日按銷售預(yù)算清單提前備貨，辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)員在公司辦公自動(dòng)化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，保證貨物及時(shí)送達(dá)客戶。1 禁止虛開無實(shí)物的出庫(kù)單。（4） 款未收、票未開：業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單，經(jīng)部門主管審核批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)審核預(yù)算清單后發(fā)貨，業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并要求客戶在簽收單上簽字確認(rèn)。 由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要超出本年度商品贈(zèng)送額度的可申請(qǐng)?jiān)黾淤?zèng)送額度，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知倉(cāng)庫(kù)增加贈(zèng)送額度。日常辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)，根據(jù)采購(gòu)清單輸入采購(gòu)訂單，關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)通過內(nèi)部調(diào)撥，將辦公用品調(diào)到行政倉(cāng)，具體操作參照采購(gòu)入庫(kù)。借用工具的正常性損耗或報(bào)廢應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，出庫(kù)時(shí)必須以舊換新，其他出庫(kù)手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。（6） 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)將預(yù)算清單、發(fā)貨單、出庫(kù)單配對(duì)核銷、入賬。② 發(fā)貨發(fā)錯(cuò)退回的，由責(zé)任人承擔(dān)全部損失。 公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式，分倉(cāng)庫(kù)根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷售形勢(shì)，填寫調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由分倉(cāng)庫(kù)保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。十三、 庫(kù)存商品盤點(diǎn)管理 每日下班前倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)電腦、打印機(jī)等主要庫(kù)存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與庫(kù)存帳面余額進(jìn)行核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門處理?？蛻簦禾岢霾少?gòu)五、商品贈(zèng)送流程（一）銷售贈(zèng)送業(yè)務(wù)員：編制次年商品贈(zèng)送預(yù)算，報(bào)部門經(jīng)理審核商品贈(zèng)送預(yù)算清單（一式三份）返回部門修改返回業(yè)務(wù)員修改部門經(jīng)理：審核商品贈(zèng)送預(yù)算（Y/N） N Y 商品贈(zèng)送預(yù)算批準(zhǔn)。（二）采購(gòu)贈(zèng)送供貨商：通知商務(wù)贈(zèng)送商品商務(wù)：登記采購(gòu)贈(zèng)送明細(xì)帳倉(cāng)庫(kù)：采購(gòu)入庫(kù)清點(diǎn)實(shí)物，贈(zèng)送商品輸入其他入庫(kù)單商務(wù)：核銷采購(gòu)贈(zèng)送明細(xì)帳和其他入庫(kù)單其他入庫(kù)單（一式四聯(lián)）業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)其他入庫(kù)單記帳四、內(nèi)部調(diào)撥流程調(diào)入方：根據(jù)庫(kù)存量以及市場(chǎng)銷售形勢(shì)，提出申請(qǐng) 調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)） 商務(wù)部：審核調(diào)撥申請(qǐng)單，查詢庫(kù)存（Y/N）填寫預(yù)算清單并輸入調(diào)撥單 返回調(diào)入方修改 進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)流程； N Y 調(diào)撥預(yù)算清單返回商務(wù)部修改 N倉(cāng)庫(kù)：審核調(diào)撥預(yù)算清單，調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，備貨；發(fā)貨（Y/N） Y 調(diào)撥單（一式四聯(lián)）調(diào)入方：清點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)，在調(diào)撥單上簽字，定期與倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行核對(duì) N業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核調(diào)撥單（Y/N）商務(wù)部：與調(diào)撥申請(qǐng)單配對(duì)、審核（Y/N） N Y 根據(jù)原始單據(jù)，進(jìn)行帳務(wù)處理 五、內(nèi)部領(lǐng)用流程（一）日常辦公用品領(lǐng)用 各部門：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求 填寫內(nèi)部領(lǐng)用預(yù)算清單（一式二聯(lián)）。 年中和年終倉(cāng)庫(kù)應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他有關(guān)部門對(duì)公司庫(kù)存商品進(jìn)行全面盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門處理。每隔一星期與總倉(cāng)庫(kù)核銷調(diào)撥清單。④ 因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨，由商務(wù)部根據(jù)合同追究供貨方責(zé)任。（2） 在退貨過程中盡量應(yīng)避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。 借條視同實(shí)物管理，丟失由責(zé)任人賠償。 辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在100元以下（含100元）的，由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。 銷售贈(zèng)送商品必須在預(yù)算清單單和出庫(kù)單自定義欄內(nèi)注明“贈(zèng)送”字樣，出庫(kù)單上必須輸入商品數(shù)量、單價(jià)、金額。 內(nèi)勤人員每日編制銷售日?qǐng)?bào)表，與現(xiàn)金、支票核對(duì)相符后交財(cái)務(wù)部，銷售日?qǐng)?bào)表一式三份，一份留底，一份交財(cái)務(wù)部核銷，一份交倉(cāng)庫(kù)核銷。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標(biāo)簽標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次。 商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷售訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”，然后由商務(wù)部主管對(duì)銷售訂單進(jìn)行審核。一、 采購(gòu)入庫(kù)管理： 商品采購(gòu)主要分為日常備貨采購(gòu)和業(yè)務(wù)員要求采購(gòu)備貨兩類。 業(yè)務(wù)員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單，如果處理不及時(shí)，公司將根據(jù)訂單金額每天加收1‰管理費(fèi)，統(tǒng)計(jì)樣表見附件：過期銷售訂單管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)表。 銷售商品時(shí)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫預(yù)算清單、收款、發(fā)貨，內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)開票、輸入銷售訂單。 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批后的銷售預(yù)算清單，在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行”章，并手工開具送貨單，送貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)客戶，一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式，調(diào)入方根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷售形勢(shì)，填寫調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。 商務(wù)審核預(yù)算清單，填寫有誤的返回各部門，重新填寫，審核無誤的輸入訂單，訂單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 月末倉(cāng)庫(kù)必須統(tǒng)計(jì)各部門各人員的借用清單。不良品的入庫(kù)價(jià)格由商務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)可變現(xiàn)價(jià)格制定，退貨損失由責(zé)任人承擔(dān)。退貨返修指客戶退貨后，倉(cāng)庫(kù)和商務(wù)聯(lián)系供貨商的返修；一般返修指公司代客戶返修商品。 分倉(cāng)庫(kù)每日應(yīng)盤點(diǎn)庫(kù)存商品并向總倉(cāng)庫(kù)報(bào)送庫(kù)存日?qǐng)?bào)表。十四、 現(xiàn)場(chǎng)管理 倉(cāng)庫(kù)必須做到現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，按先進(jìn)先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要求）按客戶或商品類別做好明顯標(biāo)識(shí)（可采用標(biāo)牌）。客戶：簽收商品，回執(zhí) 倉(cāng)庫(kù)：核銷送貨單購(gòu)貨發(fā)票 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核銷售預(yù)算清單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、送貨單、銷售發(fā)票 關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票（表6），是否開具銷售發(fā)票（Y/N）業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理Y Y N Y （二）其他借用流程：借用人：填寫借條部門主管：審核借條（Y/N）填寫設(shè)備、工具借條（一式二聯(lián)），表11返回借用人修改 N Y倉(cāng)庫(kù)：審核借條，備貨，發(fā)貨（Y/N）返回業(yè)務(wù)員修改 N 業(yè)務(wù)員：簽單、提貨業(yè)務(wù)員：在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還商品,送維修部檢測(cè),并通知倉(cāng)庫(kù). 維修部：進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),出具檢測(cè)報(bào)告.填寫檢測(cè)報(bào)告(一式三份),表12.倉(cāng)庫(kù)：核銷借條、歸還商品倉(cāng)庫(kù)：清點(diǎn)檢測(cè)后的商品,是否報(bào)廢（Y/N） N 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：DR:其他應(yīng)收款—借用人 CR:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 Y按銷售出庫(kù)流程補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)七、維修、更換、退貨和返修流程（一）商品維修后返回流程客戶：通知繼續(xù)與客戶查找原因業(yè)務(wù)員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部業(yè)務(wù)員：查明原因或通知技服人員查明原因（Y/N）維修部：登記維修記錄，進(jìn)行維修，維修后通知業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員：將維修好的送達(dá)客戶客戶：簽收商品（二）商品更換流程客戶：通知繼續(xù)與客戶查找原因業(yè)務(wù)員：查明原因或通知技服人員查明原因（Y/N） N Y業(yè)務(wù)員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部維修部：登記維修記錄，進(jìn)行質(zhì)量鑒定，填寫商品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告，通知業(yè)務(wù)員填寫檢測(cè)報(bào)告（一式三份）業(yè)務(wù)員：將商品返回客戶部門主管：審批是否同意更換（Y/N） N Y參照銷售出庫(kù)手續(xù)辦理商品出庫(kù)手續(xù)參照銷售退貨流程辦理退貨手續(xù)（三）退貨流程1．銷售退貨流程客戶：退貨通知業(yè)務(wù)員：查明原因或通知技服人員查明原因（Y/N）繼續(xù)與客戶查找原因 Y N業(yè)務(wù)主管：審批，貨物退回維修部，并通知倉(cāng)庫(kù)（Y/N）