【正文】 ，有兩種處理方法：? 如果無法滿足客戶要求決定終止對(duì)客戶報(bào)價(jià)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)以書面方式通知客戶。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部在分供方檔案中對(duì)公司現(xiàn)有國(guó)外和/或國(guó)內(nèi)合格分供方進(jìn)行查詢，或向合格分供方發(fā)出《面輔料詢價(jià)單》 ，分供方根據(jù)《面輔料詢價(jià)單》進(jìn)行報(bào)價(jià)，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)報(bào)價(jià)結(jié)果，對(duì)合格分供方進(jìn)行篩選和確認(rèn)，選定合格分供方。6 / 39三．企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組后的變革：正如一個(gè)帶有技術(shù)革命性質(zhì)的生產(chǎn)工具的發(fā)明將會(huì)帶來一系列生產(chǎn)方式的變革一樣，本公司信息管理系統(tǒng)作為全新管理工具的導(dǎo)入也會(huì)為企業(yè)帶來管理上的一系列變革。我們講企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)歸納起來有三方面因素：顧客、變革和競(jìng)爭(zhēng)，簡(jiǎn)稱3C 因素：? 顧客(Customer)：? 隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，物資供應(yīng)無論從品種、數(shù)量或是渠道的多樣化，顧客選擇商品的余地大為擴(kuò)展，市場(chǎng)的主導(dǎo)已經(jīng)轉(zhuǎn)入顧客手中,市場(chǎng)已由賣方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場(chǎng)。? 徹底性的重新設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程要達(dá)到以下目的：? 橫向動(dòng)態(tài)集成，實(shí)行團(tuán)隊(duì)作業(yè)方式；? 縱向壓縮組織，使組織扁平化；? 權(quán)力下放，授權(quán)員工自行做出決策；? 推行并行工程進(jìn)行業(yè)務(wù)運(yùn)作。同時(shí)，在《面輔料料率表》中輸入額定工費(fèi) 工時(shí)內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，作為計(jì)算加工成本的依據(jù)，最后報(bào)技術(shù)部經(jīng)理審批。? 如果客戶接受《報(bào)價(jià)單》 ，系統(tǒng)可直接生成《出口銷售合同》 。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購(gòu)部根據(jù)確認(rèn)的或調(diào)低后的面輔料價(jià)格，采購(gòu)數(shù)量等明細(xì)信息由《進(jìn)口采購(gòu)計(jì)劃表》和《國(guó)內(nèi)采購(gòu)計(jì)劃表》直接帶入，分別制作《進(jìn)口采購(gòu)合同》和《國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同》 ，部門經(jīng)理/總經(jīng)理審核同意后與合格分供方分別簽訂《進(jìn)口采購(gòu)合同》和《國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同》 。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進(jìn)口采購(gòu)的發(fā)票和進(jìn)口來料的發(fā)票進(jìn)行登錄。? 暫收后的面輔料，倉(cāng)庫對(duì)無須檢驗(yàn)的面輔料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，并制作《面輔料點(diǎn)收單》 。 ）? 如果采用換貨，則重新進(jìn)入面輔料收貨管理流程。4. 《服裝加工合同》簽訂后，由計(jì)劃部根據(jù)《服裝加工合同》制作《生產(chǎn)進(jìn)度表》 ，并自動(dòng)生成生產(chǎn)計(jì)劃匯總。如果由于公司自身原因造成的不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部首先與客戶協(xié)商是否讓步接收。3. 如果成品需要辦理出口報(bào)關(guān)手續(xù)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《成品發(fā)運(yùn)通知單》辦理出口商檢手續(xù)。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將退還的 1 份《匯票》交會(huì)計(jì)部結(jié)帳。企業(yè)根據(jù)《出口退稅審批單》到銀行辦理退稅手續(xù)。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)技術(shù)部提供的《面輔料料率表》 、 《面輔料顏色搭配表》和《樣衣制作通知單》 ，系統(tǒng)自動(dòng)生成樣品面輔料用量情況匯總。1 質(zhì)量管理部對(duì)質(zhì)檢合格品進(jìn)行檢針，出具《成品檢針報(bào)告》 。與客戶簽訂出口合同后，客戶要求用該合同面輔料制作的合同確認(rèn)樣衣或大貨首件不做樣衣處理，而作為合同分批生產(chǎn)或分批發(fā)運(yùn)處理。倉(cāng)庫根據(jù)《樣衣加工合同》和服裝加工廠成品的交貨情況，清點(diǎn)成品明細(xì)數(shù)量制作《成品點(diǎn)收單》 。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部憑進(jìn)出口報(bào)關(guān)單和《出口核銷申請(qǐng)表》以及《繳稅證明》 、 《上交成品/余料證明》 、進(jìn)口面輔料退運(yùn)《出口報(bào)關(guān)單》等單證辦理海關(guān)核銷手續(xù)。稅務(wù)局審核無誤后即予核銷并在《出口報(bào)關(guān)單》和《出口核銷單》上蓋章后退還會(huì)計(jì)部，會(huì)計(jì)部自留復(fù)印件。9. 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)海運(yùn)或空運(yùn)《提單》與保險(xiǎn)公司辦理保險(xiǎn)手續(xù)，由保險(xiǎn)公司出具海運(yùn)或空運(yùn)《保險(xiǎn)單》 。1轉(zhuǎn)入成品發(fā)運(yùn)管理流程說明： 客戶品牌產(chǎn)品指客戶在面輔料和掛牌、包裝等外形上用文字或圖案等明確標(biāo)明客戶品牌的產(chǎn) 品。如果成品檢驗(yàn)合格，則由質(zhì)量管理部進(jìn)行檢針，并出具《成品檢針報(bào)告》 。 退貨指將不合格、不適用面輔料退料后，不再向原分供方換貨或補(bǔ)供與不合格、不適用面輔 料相同的面輔料。對(duì)于不退料的不合格面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購(gòu)部申請(qǐng)將不合格面輔料進(jìn)行降級(jí)或降價(jià)處理，并制作《面輔料降級(jí)使用審批單》 。如果因面輔料不合格而發(fā)生補(bǔ)料（降級(jí)使用后）或換貨，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購(gòu)部可根據(jù)《補(bǔ)料單》或《退料單》制作《貨物到廠通知單》 。面 輔 料 分 供 方 檔 案成 品 分 供 方 檔 案合格分供方評(píng)定審批表分供方提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄不合格分供方名單面輔料檢驗(yàn)報(bào)告合格分供方名單成品檢驗(yàn)報(bào)告鎖定狀態(tài)取消分供方名單17 / 39四、面輔料收貨管理流程 否 是外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會(huì)計(jì)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會(huì)計(jì)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會(huì)計(jì)部 會(huì)計(jì)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購(gòu)部進(jìn)口進(jìn)口采購(gòu)合同進(jìn)口來料發(fā)票進(jìn)口料件備案清單外經(jīng)貿(mào)委備案海關(guān)備案進(jìn)口貨物到港通知單進(jìn)口發(fā)票進(jìn)口報(bào)關(guān)單進(jìn)口信用證議付進(jìn)口面輔料動(dòng)態(tài)查詢進(jìn) 口 來 料 應(yīng) 收 明 細(xì)進(jìn)口貨物到港通知生成財(cái)務(wù)應(yīng)付進(jìn)口貨物到港情況匯總面輔料供應(yīng)管 理 流程面輔料庫存管理流程進(jìn) 口 報(bào) 關(guān) 情 況 匯 總備案費(fèi)用登錄 進(jìn)出口費(fèi)用匯總表報(bào)關(guān)費(fèi)用登錄 進(jìn)出口費(fèi)用匯總表銀行費(fèi)用登錄貨 物 到 廠 通 知 單進(jìn)出口費(fèi)用匯總表18 / 39流程說明：外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購(gòu)部根據(jù)面輔料提供的來源，決定對(duì)面輔料是否備案： 如果是國(guó)內(nèi)提供（包括國(guó)內(nèi)采購(gòu)和國(guó)內(nèi)來料）面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購(gòu)部收到客戶（或其指定分供方）和公司確定的分供方提供的發(fā)貨通知和/或運(yùn)輸部門提供的到貨通知后，調(diào)用《國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同》或《國(guó)內(nèi)來料應(yīng)收明細(xì)》 ，并根據(jù)實(shí)際發(fā)料情況進(jìn)行修改，制作《貨物到廠通知單》 ，通知倉(cāng)庫到料情況并要求其作收貨準(zhǔn)備。否則，只作變更提示，由制單人決定是否修改因其它單據(jù)的變更或終止而導(dǎo)致修改自己制作的單據(jù)。 系統(tǒng)根據(jù)費(fèi)用和利潤(rùn)預(yù)算系統(tǒng)自動(dòng)生成《報(bào)價(jià)單（內(nèi)部） 》 。? 責(zé)任交割方式、表現(xiàn)形式不同：隨著信息管理工具的導(dǎo)入，各種手工單證變?yōu)榱穗娮颖砀?，各式各樣的?shù)字變成了有一定之規(guī)的信息，機(jī)制確 認(rèn)取代了原始意義上的手工簽字。以上三種因素應(yīng)使企業(yè)意識(shí)到，要想適應(yīng)外界環(huán)境的迅速變化,要能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中求生存、求發(fā)展,不僅要采用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù),而且要盡快地改變與4 / 39現(xiàn)代化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不相適應(yīng)的管理方式,企業(yè)應(yīng)建立對(duì)外部環(huán)境變化做出靈活反應(yīng)的管理機(jī)制和組織結(jié)構(gòu)。? 市場(chǎng)占有率已成為評(píng)判企業(yè)是否具有競(jìng)爭(zhēng)力的最集中體現(xiàn)。而信息管理系統(tǒng)中的“動(dòng)態(tài)共享”特性使得每一張電子單證制作前必須按照企業(yè)擬定的商務(wù)規(guī)則實(shí)行自動(dòng)檢測(cè)（如在制作銷售單據(jù)前，系統(tǒng)要求對(duì)所銷售的產(chǎn)品數(shù)量與庫存數(shù)量進(jìn)行檢測(cè)） ，以確保該單證可被正常執(zhí)行。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部通過對(duì)客戶歷史銷售記錄和價(jià)格協(xié)議的查詢，在《費(fèi)用和利潤(rùn)預(yù)算表》中列出每款成衣的加工費(fèi)報(bào)價(jià)單價(jià)、采購(gòu)面輔料報(bào)價(jià)單價(jià)和運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等構(gòu)成報(bào)價(jià)的報(bào)價(jià)單價(jià)，以及儲(chǔ)運(yùn)、商檢、結(jié)算等銷售費(fèi)用的預(yù)算成本，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出每項(xiàng)成品的報(bào)價(jià)單價(jià)和明細(xì)，并自動(dòng)計(jì)算出該報(bào)價(jià)的預(yù)計(jì)毛利潤(rùn)和毛利潤(rùn)率。所有的變更都要制作《……合同變更/終止通知單》或《……變更通知單》 ，經(jīng)相應(yīng)的審批同意后，再自動(dòng)修改直接取用的數(shù)據(jù)，并作變更提示。判定鎖定狀態(tài)的不合格率在公司的分供方管理文件中進(jìn)行規(guī)定。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)報(bào)關(guān)公司的報(bào)關(guān)結(jié)果和海關(guān)放貨時(shí)間，調(diào)用《進(jìn)口貨物到港通知單》 ，制作《貨物到廠通知單》 ，通知倉(cāng)庫到料情況并要求其做收貨準(zhǔn)備。對(duì)于不合格的面輔料和其它情況（如生產(chǎn)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)、由計(jì)劃部上報(bào)的面輔料不適用情況） ，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《不合格面輔料處置審批單》 ，確定是否退料。原采購(gòu)合同有效。質(zhì)量管理部根據(jù)《成品點(diǎn)收單》對(duì)成品進(jìn)行質(zhì)檢，并出具《成品檢驗(yàn)報(bào)告》 。1成品檢驗(yàn)和檢針在系統(tǒng)中可放在同一屏，但分別打印出《成品檢驗(yàn)報(bào)告》和《成品檢針報(bào) 告》 。在會(huì)計(jì)部收到各項(xiàng)出口手續(xù)費(fèi)的報(bào)銷發(fā)票時(shí)進(jìn)行登錄和分?jǐn)?，并生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》 。如果是進(jìn)口來料貿(mào)易，會(huì)計(jì)部將《出口發(fā)票》 、 《出口提單》復(fù)印件、 《出口報(bào)關(guān)單》 、 《出口核銷單》以及《出口免稅申報(bào)表》交稅務(wù)局核銷。會(huì)計(jì)部根據(jù)上繳的進(jìn)口面輔料的關(guān)稅和增值稅在系統(tǒng)中進(jìn)行費(fèi)用登錄，生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總》 。計(jì)劃部安排樣衣的生產(chǎn)。說明： 本流程所指樣衣只包括客戶詢價(jià)要求制作的樣衣、公司內(nèi)部推銷或展示樣衣、與客戶簽訂出口合同后客戶要求用非該合同面輔料制作的合同確認(rèn)樣衣。? 如果檢針合格，則由倉(cāng)庫辦理合格品入庫，并制作《樣品入庫單》 。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)面輔料使用情況匯總查詢和樣衣所用面輔料的來源，對(duì)面輔料庫存進(jìn)行查詢，確定樣品面輔料采購(gòu)或來料明細(xì)：? 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶要求查詢、調(diào)用、核對(duì)來料的面輔料庫存或制作《面輔料代用審批單》 ，系統(tǒng)自動(dòng)鎖定可使用的來料庫存，根據(jù)面輔料代用和庫存使用情況，對(duì)進(jìn)口/國(guó)內(nèi)來料應(yīng)收數(shù)量進(jìn)行修改，并生成《進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì)》和《國(guó)內(nèi)來料應(yīng)收明細(xì)》 ，直接進(jìn)入面輔料收貨管理流程。退稅款到企業(yè)帳戶后，銀行向企業(yè)簽發(fā)《稅收收入退還書》 。同時(shí)將退還的另 1 份《進(jìn)口匯票》 、《進(jìn)口發(fā)票》 、 《進(jìn)口箱單》 、 《進(jìn)口提單》和《進(jìn)口報(bào)關(guān)單》交外匯管理局進(jìn)行進(jìn)口付匯核銷。4. 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《成品發(fā)運(yùn)通知單》制作《貨運(yùn)出口委托書》 ，委托貨運(yùn)代理公司辦理出口貨運(yùn)手續(xù)。? 如果客戶同意產(chǎn)品降價(jià)后讓步接收，將產(chǎn)品檢針處理后發(fā)運(yùn)，企業(yè)自己承擔(dān)損失，在《不合格成品處置單》中注明，并在《不合格成品損失登錄單》中進(jìn)行記錄，交財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)部作費(fèi)用處理；? 如果客戶不同意讓步接收，企業(yè)自己承擔(dān)損失并由計(jì)劃部辦理不合格品入庫確認(rèn)手續(xù)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在《不合格成品處置單》中注明，并在《不合格成品損失登錄單》中進(jìn)行記錄，交財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)部作費(fèi)用處理；如果是由于客戶原因造成的不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將與客戶協(xié)商，要求客戶接受不合格品并 確定對(duì)不合格品是否發(fā)運(yùn)：? 如果客戶接受不合格品、但不要求發(fā)運(yùn)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在《不合格成品處置單》中注明，由計(jì)劃部辦理不合格品入庫確認(rèn)手續(xù)，收回不合格品貨款；? 如果客戶接受不合格品并要求發(fā)運(yùn)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在《不合格成品處置單》中注明，由質(zhì)量管理部對(duì)不合格品進(jìn)行檢針，出具《成品檢針報(bào)告》 。5. 由技術(shù)部將全套工藝指示書、紙版、樣衣、色卡和料卡等資料轉(zhuǎn)交加工廠。? 如果采用面輔料代用，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需制作《面輔料代用審批單》 ，經(jīng)外貿(mào)業(yè)務(wù)部和技術(shù)部同意后才能作代用處理，并進(jìn)入面輔料采購(gòu)管理流程。發(fā)現(xiàn)面輔料在途丟失、損壞、不符等情況，應(yīng)在《面輔料點(diǎn)收單》備注中詳細(xì)說明面輔料丟失、損壞、不符的品號(hào)、數(shù)量、規(guī)格、顏色等情況，立即上報(bào)計(jì)劃部。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)收到客戶的發(fā)運(yùn)通知和/或運(yùn)輸部門提供的的進(jìn)口貨物到港通知后，結(jié)合提貨資料準(zhǔn)備情況，調(diào)用《進(jìn)口采購(gòu)合同》或《進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì)》 ，并根據(jù)實(shí)際發(fā)料情況進(jìn)行修改，制作《進(jìn)口貨物到港通知單》 。 如果進(jìn)口采購(gòu)采用信用證方式支付，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《進(jìn)口采購(gòu)合同》制作《進(jìn)口信用證開證申請(qǐng)書》 ，經(jīng)部門經(jīng)理/總經(jīng)理審核同意后辦理進(jìn)口開證手續(xù)。外貿(mào)業(yè)務(wù)部組織簽訂《出口銷售合同》 。如果要求制作樣衣，則進(jìn)入樣衣管理流程。? 在重組時(shí)本著以下兩個(gè)原則：? 高效性原則：充分發(fā)揮信息管理系統(tǒng)“動(dòng)態(tài)集成共享”的特性,使得企業(yè)內(nèi)業(yè)務(wù)流程中各階段的工作成果可以得到最大限度的有效繼承，在減少不必要的重復(fù)勞動(dòng)的同時(shí)，也降低了人為造成的出錯(cuò)機(jī)率，既提高了業(yè)務(wù)工作的質(zhì)量，又提高了運(yùn)作效率。1 / 39企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程圖及說明書2 / 39目錄封面 ....................................................................................................................................................1目錄 ....................................................................................................................................................2前言 ................................................................................................................................................3企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組的概念 ...................................................................