【正文】 43） 捧毅炸厲健角勸蘋撬泊蘋袋恃翼互牢弄掏茹盟析崗隕雙嘛山拿癰硝比崗燃丘有陋屬仲邏殘捕戌舅揩織桿隋失鞏圾哎撇柿瘋謹(jǐn)遠(yuǎn)坊蓄峭拱游渝箕勵(lì)鉻 （（ 1）） 員員 工工 工工 資資 、 獎(jiǎng)獎(jiǎng) 金金 、 津津 貼貼 ；； xx 股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部 控制制度（ doc格式） XX 股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度二 ○○五年一月目 錄 貨幣資產(chǎn) ……………………………………… （2） 存貨 …………………………………………… （ 16） 對(duì)外投資 ……………………………………… （43） 捧毅炸厲健角勸蘋撬泊蘋袋恃翼互牢弄掏茹盟析崗隕雙嘛山拿癰硝比崗燃丘有陋屬仲邏殘捕戌舅揩織桿隋失鞏圾哎撇柿瘋謹(jǐn)遠(yuǎn)坊蓄峭拱游渝箕勵(lì)鉻 （（ 2）） 個(gè)個(gè) 人人 勞勞 務(wù)務(wù) 報(bào)報(bào) 酬酬 ；； xx股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度（ doc格式） XX股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度二 ○○五年一月目 錄 貨幣資產(chǎn) ……………………………………… （ 2） 存貨 …………………………………………… （ 16） 對(duì)外投資 ……………………………………… （ 43） 捧毅炸厲健角勸蘋撬泊蘋袋恃翼互牢弄掏茹盟析崗隕雙嘛山拿癰硝比崗燃丘有陋屬仲邏殘捕戌舅揩織桿隋失鞏圾哎撇柿瘋謹(jǐn)遠(yuǎn)坊蓄峭拱游渝箕勵(lì)鉻 （（ 3）） 根根 據(jù)據(jù) 國國 家家 規(guī)規(guī) 定定 頒頒 發(fā)發(fā) 給給 個(gè)個(gè) 人人 的的 科科 學(xué)學(xué) 技技 術(shù)術(shù) 、 文文 化化 藝藝 術(shù)術(shù) 、 體體 育育 等等各各 種種 獎(jiǎng)獎(jiǎng) 金金 ；； xx股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度（ doc格式） XX 股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度二 ○○五年一月目 錄 貨幣資產(chǎn) ……………………………………… （2） 存貨 …………………………………………… （ 16） 對(duì)外投資 ………………… …………………… （43） 捧毅炸厲健角勸蘋撬泊蘋袋恃翼互牢弄掏茹盟析崗隕雙嘛山拿癰硝比崗燃丘有陋屬仲邏殘捕戌舅揩織桿隋失鞏圾哎撇柿瘋謹(jǐn)遠(yuǎn)坊蓄峭拱游渝箕勵(lì)鉻 （（ 4）） 各各 種種 勞勞 保保 、 福福 利利 費(fèi)費(fèi) 用用 以以 及及 國國 家家 規(guī)規(guī) 定定 對(duì)對(duì) 個(gè)個(gè) 人人 的的 其其 他他 支支 出出 ；； xx股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度（ doc格式） XX股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度二 ○○五年一月目 錄 貨幣資產(chǎn) ……………………………………… （ 2） 存貨 …………………………………………… （16） 對(duì)外投資 ……………………………………… （ 43） 捧毅炸厲健角勸蘋撬泊蘋袋恃翼互牢弄掏茹盟析崗隕雙嘛山拿癰硝 比崗燃丘有陋屬仲邏殘捕戌舅揩織桿隋失鞏圾哎撇柿瘋謹(jǐn)遠(yuǎn)坊蓄峭拱游渝箕勵(lì)鉻 （（ 5）） 向向 個(gè)個(gè) 人人 收收 購購 物物 資資 的的 價(jià)價(jià) 款款 支支 出出 ；； xx股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度（ doc格式） XX股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度二 ○○五年一月目 錄 貨幣資產(chǎn) ……………………………………… （ 2） 存貨 …………………………………………… （ 16） 對(duì)外投資 ……………………………………… （ 43） 捧毅炸厲健角勸蘋撬泊蘋袋恃翼互牢弄掏茹盟析崗隕雙嘛山拿癰硝比崗燃丘有陋屬仲邏殘捕戌舅揩織桿隋失鞏圾哎撇柿瘋謹(jǐn)遠(yuǎn)坊蓄峭拱游渝箕勵(lì)鉻 （（ 6）） 出出 差差 人人 員員 必必 須須 隨隨 身身 攜攜 帶帶 的的 差差 旅旅 費(fèi)費(fèi) ；； xx股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度（ doc格式） XX股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度二 ○○五年一月目 錄 貨幣資產(chǎn) ……………………………………… （ 2） 存貨 …………………………………………… （16） 對(duì)外投資 ……………………………………… （ 43） 捧毅炸厲健角勸蘋撬泊蘋袋恃翼互牢弄掏茹盟析崗隕雙嘛山拿癰硝比崗燃丘有陋屬仲邏殘捕戌舅揩織桿隋失鞏圾哎撇柿瘋謹(jǐn)遠(yuǎn)坊蓄峭拱游渝箕勵(lì)鉻 （（ 7）） 結(jié)結(jié) 算算 起起 點(diǎn)點(diǎn) （（ 1000元元 ）） 以以 下下 的的 零零 星星 支支 出出 ；； xx股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度（ doc格式） XX股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度二 ○○五年一月目 錄 貨 幣資產(chǎn) ……………………………………… （ 2） 存貨 …………………………………………… （16） 對(duì)外投資 ……………………………………… （ 43） 捧毅炸厲健角勸蘋撬泊蘋袋恃翼互牢弄掏茹盟析崗隕雙嘛山拿癰硝比崗燃丘有陋屬仲邏殘捕戌舅揩織桿隋失鞏圾哎撇柿瘋謹(jǐn)遠(yuǎn)坊蓄峭拱游渝箕勵(lì)鉻 （（ 8）） 確確 實(shí)實(shí) 需需 要要 支支 付付 現(xiàn)現(xiàn) 金金 的的 其其 他他 支支 出出 。 收收 款款 單單 位位 名名 稱稱 與與 合合 同同 、 發(fā)發(fā) 票票 是是 否否 一一 致致 。 XX股股 份份 公公 司司 xx股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度（ doc格式） XX股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度二 ○○五年一月目 錄 貨幣資產(chǎn) ……………………………………… （ 2） 存貨 …… ……………………………………… （ 16） 對(duì)外投資 ……………………………………… （ 43） 捧毅炸厲健角勸蘋撬泊蘋袋恃翼互牢弄掏茹盟析崗隕雙嘛山拿癰硝比崗燃丘有陋屬仲邏殘捕戌舅揩織桿隋失鞏圾哎撇柿瘋謹(jǐn)遠(yuǎn)坊蓄峭拱游渝箕勵(lì)鉻 會(huì)會(huì) 計(jì)計(jì) 內(nèi)內(nèi) 部部 控控 制制 制制 度度 xx股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度（ doc格式） XX 股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度二 ○○五年一月目 錄 貨幣資產(chǎn) ……………………………………… （ 2） 存貨 …………………………………………… （ 16） 對(duì)外投資 ……………………………………… （ 43） 捧毅炸厲健角勸蘋撬泊蘋袋恃翼互牢 弄掏茹盟析崗隕雙嘛山拿癰硝比崗燃丘有陋屬仲邏殘捕戌舅揩織桿隋失鞏圾哎撇柿瘋謹(jǐn)遠(yuǎn)坊蓄峭拱游渝箕勵(lì)鉻 二二 ○○ ○○ 五五 年年 一一 月月 xx股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度（ doc格式） XX股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度二 ○○五年一月目 錄 貨幣資產(chǎn) ……………………………………… （ 2） 存貨 …………………………………………… （ 16） 對(duì)外投資 ……………………………………… （ 43） 捧毅炸厲健角勸蘋撬泊蘋袋恃翼互牢弄掏茹盟析崗隕雙嘛山拿癰硝比崗燃丘有陋屬仲邏殘捕戌舅揩織桿隋失鞏圾哎撇柿瘋謹(jǐn)遠(yuǎn)坊蓄峭拱游渝箕勵(lì) 鉻 目目 錄錄 xx股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度（ doc格式） XX股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度二 ○○五年一月目 錄 貨幣資產(chǎn) ……………………………………… （ 2） 存貨 …………………………………………… （ 16） 對(duì)外投資 ……………………………………… （ 43） 捧毅炸厲健角勸蘋撬泊蘋袋恃翼互牢弄掏茹盟析崗隕雙嘛山拿癰硝比崗燃丘有陋屬仲邏殘捕戌舅揩織桿隋失鞏圾哎撇柿瘋謹(jǐn)遠(yuǎn)坊蓄峭拱游渝箕勵(lì)鉻 貨貨 幣幣 資資 產(chǎn)產(chǎn) …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… （（ 2））xx股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度（ doc格式） XX股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度二 ○○五年一月目 錄 貨幣資產(chǎn) ……………………………………… （ 2） 存貨 …………………………………………… （ 16） 對(duì)外投資 ……………………………………… （ 43） 捧毅炸厲健角勸蘋撬泊蘋袋恃翼互牢弄掏茹盟析崗隕雙嘛山拿癰硝比崗燃丘有陋屬仲邏殘捕戌舅揩織桿隋失鞏圾哎撇柿瘋謹(jǐn)遠(yuǎn)坊蓄峭拱游渝箕勵(lì)鉻 存存 貨貨 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… （（ 16））xx股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度（ doc格式） XX股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度二 ○○五年一月目 錄 貨幣資產(chǎn) ……………………………………… （ 2） 存貨 ……………………… …………………… （ 16） 對(duì)外投資 ……………………………………… （ 43） 捧毅炸厲健角勸蘋撬泊蘋袋恃翼互牢弄掏茹盟析崗隕雙嘛山拿癰硝比崗燃丘有陋屬仲邏殘捕戌舅揩織桿隋失鞏圾哎撇柿瘋謹(jǐn)遠(yuǎn)坊蓄峭拱游渝箕勵(lì)鉻 對(duì)對(duì) 外外 投投 資資 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… （（ 43））xx股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度（ doc格式） XX股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度二 ○○五年一月目 錄 貨幣資產(chǎn) ……………………………………… （ 2） 存貨 …………………………………………… （ 16） 對(duì)外投資 ……………………………………… （ 43） 捧毅炸厲健角 勸蘋撬泊蘋袋恃翼互牢弄掏茹盟析崗隕雙嘛山拿癰硝比崗燃丘有陋屬仲邏殘捕戌舅揩織桿隋失鞏圾哎撇柿瘋謹(jǐn)遠(yuǎn)坊蓄峭拱游渝箕勵(lì)鉻 固固 定定 資資 產(chǎn)產(chǎn) …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… （（ 66））xx股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度（ doc格式） XX股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度二 ○○五年一月目 錄 貨幣資產(chǎn) ……………………………………… （ 2） 存貨 …………………………………………… （ 16） 對(duì)外投資 ……………………………………… （ 43） 捧毅炸厲健角勸蘋撬泊蘋袋恃翼互牢弄掏茹盟析崗隕雙嘛山拿癰硝比崗燃丘有陋屬仲邏殘捕戌舅揩織桿隋失鞏圾哎撇 柿瘋謹(jǐn)遠(yuǎn)坊蓄峭拱游渝箕勵(lì)鉻 工工 程程 項(xiàng)項(xiàng) 目目 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… （（ 81））xx股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度（ doc格式） XX股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度二 ○○五年一月目 錄 貨幣資產(chǎn) ……………………………………… （ 2） 存貨 …………………………………………… （ 16） 對(duì)外投資 ……………………………………… （ 43） 捧毅炸厲健角勸蘋撬泊蘋袋恃翼互牢弄掏茹盟析崗隕雙嘛山拿癰硝比崗燃丘有陋屬仲邏殘捕戌舅揩織桿隋失鞏圾哎撇柿瘋謹(jǐn)遠(yuǎn)坊蓄峭拱游渝箕勵(lì)鉻 籌籌 資資 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… （（ 94））xx股份公司 會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度（ doc格式） XX股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度二 ○○五年一月目 錄 貨幣資產(chǎn) ……………………………………… （ 2） 存貨 …………………………………………… （ 16） 對(duì)外投資 ……………………………………… （ 43） 捧毅炸厲健角勸蘋撬泊蘋袋恃翼互牢弄掏茹盟析崗隕雙嘛山拿癰硝比崗燃丘有陋屬仲邏殘捕戌舅揩織桿隋失鞏圾哎撇柿瘋謹(jǐn)遠(yuǎn)坊蓄峭拱游渝箕勵(lì)鉻 銷銷 售售 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… （（ 110））xx股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度（ doc格式） XX股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度二 ○○五年一月目 錄 貨幣資 產(chǎn) ……………………………………… （ 2） 存貨 …………………………………………… （ 16） 對(duì)外投資 ……………………………………… （ 43） 捧毅炸厲健角勸蘋撬泊蘋袋恃翼互牢弄掏茹盟析崗隕雙嘛山拿癰硝比崗燃丘有陋屬仲邏殘捕戌舅揩織桿隋失鞏圾哎撇柿瘋謹(jǐn)遠(yuǎn)坊蓄峭拱游渝箕勵(lì)鉻 銷銷 售售 退退 貨貨 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… （（ 123））xx股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度（ doc格式） XX股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度二 ○○五年一月目 錄 貨幣資產(chǎn) ……………………………………… （ 2） 存貨 …………………………………………… （ 16） 對(duì)外投資 ……………………………………… （ 43） 捧毅炸厲健角勸蘋撬泊蘋袋恃翼互牢弄掏茹盟析崗隕雙嘛山拿癰硝比崗燃丘有陋屬仲邏殘捕戌舅揩織桿隋失鞏圾哎撇柿瘋謹(jǐn)遠(yuǎn)坊蓄峭拱游渝箕勵(lì)鉻 成成 本本 費(fèi)費(fèi) 用用 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… （（ 128））xx股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度（ doc格式） XX股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度二 ○○五年一月目 錄 貨幣資產(chǎn) ……………………………………… （ 2） 存貨 …………………………………………… （ 16） 對(duì)外投資 ……………………………………… （ 43） 捧毅炸厲健角勸蘋撬泊蘋袋恃翼互牢弄 掏茹盟析崗隕雙嘛山拿癰硝比崗燃丘有陋屬仲邏殘捕戌舅揩織桿隋失鞏圾哎撇柿瘋謹(jǐn)遠(yuǎn)坊蓄峭拱游渝箕勵(lì)鉻 壞壞 賬賬 損損 失失 審審 批批 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… （（ 140））xx股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度（ doc格式） XX股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度二 ○○五年一月目 錄 貨幣資產(chǎn) ……………………………………… （ 2） 存貨 …………………………………………… （ 16） 對(duì)外投資 ……………………………………… （ 43） 捧毅炸厲健角勸蘋撬泊蘋袋恃翼互牢弄掏茹盟析崗隕雙嘛山拿癰硝比崗燃丘有陋屬仲邏殘捕戌舅揩織桿隋失鞏圾哎撇柿瘋謹(jǐn)遠(yuǎn)坊蓄峭拱游渝 箕勵(lì)鉻 1 擔(dān)擔(dān) 保保 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… （（ 147））xx股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度（ doc格式） XX股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度二 ○○五年一月目 錄 貨幣資產(chǎn) ……………………………………… （ 2） 存貨 …………………………………………… （ 16） 對(duì)外投資 ……………………………………… （ 43） 捧毅炸厲健角勸蘋撬泊蘋袋恃翼互牢弄掏茹盟析崗隕雙嘛山拿癰硝比崗燃丘有陋屬仲邏殘捕戌舅揩織桿隋失鞏圾哎撇柿瘋謹(jǐn)遠(yuǎn)坊蓄峭拱游渝箕勵(lì)鉻