【正文】 展。 二、人力資源配置 （一）勞動(dòng)定員 該項(xiàng)目新增勞動(dòng)定員 30 人。 工業(yè)垃圾（切邊、切頭、切尾、捆帶和拆包廢料等）。詳細(xì)的設(shè)備 9 購置清單見下表： 進(jìn)口設(shè)備清單 單位：萬美元 序 號(hào) 進(jìn)口設(shè)備及 技術(shù)名稱 技術(shù)規(guī)格 單價(jià) 臺(tái)（套）數(shù) 用匯額 擬進(jìn)口國別 （地區(qū)） 備注 1 精密數(shù)控電火花線切割機(jī)床 AC PROGRESS VP2 22 1 22 瑞士 2 精密數(shù)控慢走絲線切割放電加工機(jī)床 AQ560LX 10 1 10 日本 總計(jì) 2 32 國產(chǎn)設(shè)備清單 單位：萬元 序號(hào) 設(shè)備名稱 單價(jià) 臺(tái)（套）數(shù) 金額 備注 1 數(shù)控電火花線切割機(jī)床 17 2 34 2 加工中心 60 1 60 總計(jì) 3 94 10 三 、工程方案 該項(xiàng)目不新建廠房，利用現(xiàn)有廠房進(jìn)行技術(shù)改造。電信運(yùn)營商將會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化終端的定制工作，各大終端廠商會(huì)緊緊抓住 3G和運(yùn)營商定制的機(jī)遇，重現(xiàn)國內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)的輝煌，中國將成為名副其實(shí)的全球生產(chǎn)和銷售 第一大國。 項(xiàng)目主體 是生產(chǎn) 電子模具 的專營企業(yè)，其在推動(dòng)我市 電子模具 制 3 造業(yè)的發(fā)展上都起著舉足輕重的作用。 項(xiàng)目總投資為 540萬元（其中用匯 32萬美元）。 三、是緩解社會(huì)壓力，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展的需要 該項(xiàng)目的實(shí)施，能新增就業(yè)崗位 30 個(gè)。由此看來， 3G 手機(jī)的發(fā)展熱潮讓手機(jī)元器件的市場(chǎng)需求驟升。 （三）不安全因素及職業(yè)危害因素分析 根據(jù)工藝流程，本工程在生產(chǎn)過程中存在下列主要不安全因素及職業(yè)危害： 各電氣設(shè)備的非帶電金屬外殼，如控制屏，高低壓開關(guān)柜，變壓器等。 鋼鐵工業(yè)水污染排放標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行 GB13456一級(jí)。 16 職工上崗前要通過安全教育、產(chǎn)品質(zhì)量要求、操作規(guī) 程和事故處理等各項(xiàng)考試，合格者方能上崗。該項(xiàng)目招標(biāo)范圍主要為設(shè)備采購及安裝。 燃料及動(dòng)力費(fèi) 項(xiàng)目的燃料及動(dòng)力為電和天然氣，年耗電量根據(jù)工藝設(shè)計(jì)計(jì)算。法定盈余公積金按稅后利潤的 10%提取，法定盈余公積金為 10 萬元。 綜上所述，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的 。 五、資金籌措 項(xiàng)目資金由業(yè)主自籌 540 萬元。 （五）本項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)性和社會(huì)效益。業(yè)主單位需按現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，加強(qiáng)經(jīng)營管理，建立嚴(yán)格的管理制度和保障措施。 其他費(fèi)用 根據(jù)同類工程標(biāo)準(zhǔn)估算。 六、財(cái)務(wù)生存能力分析 計(jì)算期內(nèi)各年經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出；從經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)全部?jī)衄F(xiàn)金流量看，營運(yùn)期各年現(xiàn)金流入均 大于現(xiàn)金流出，累計(jì)盈余資金逐年增加。 財(cái)務(wù)費(fèi)用為建設(shè)投資借款生產(chǎn)期利息與流動(dòng)資金借款利息 之和。 22 新增年銷售收入為 6000萬元。 5．采用先進(jìn)的操作管理系統(tǒng)，使整廠設(shè)備在高效區(qū)運(yùn)行。公司下設(shè)生產(chǎn)部、技術(shù)部、市場(chǎng)部、銷售部、供應(yīng)部、質(zhì)管部、總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部、生物研究所。 13 二、環(huán)境保護(hù) （一）主要污染源和污染物 帶鋼生產(chǎn)過程中和運(yùn)輸過程中發(fā)出的機(jī)械噪聲，一般不大于85 分貝。 （二）主要設(shè)備清單 根據(jù)項(xiàng)目工藝技術(shù)的要求，本著科學(xué)、先進(jìn)、可靠、運(yùn)行維護(hù)方便、節(jié)能、環(huán)保等原則，經(jīng)過比較，本項(xiàng) 目擬購置進(jìn)口及國產(chǎn)設(shè)備 5臺(tái) /套，其中，進(jìn)口 精密數(shù)控電火花線切割機(jī)床 1 臺(tái)（套），進(jìn)口 精密數(shù)控慢走絲線切割放電加工機(jī)床 1 臺(tái)（套），購置 數(shù)控電火花線切割機(jī)床 、 加工中心 等國產(chǎn)設(shè)備 3 臺(tái)（套），用匯 32 萬美元。 智能化、個(gè)人化、媒體化和寬帶化將是中國手機(jī)未來一段時(shí)間的發(fā)展方向。面對(duì)國家實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略和中國加入 WTO的機(jī)遇，企業(yè)必須根據(jù)自身的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，加快技術(shù)進(jìn)步，提高經(jīng)濟(jì)效益，增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要。 資金籌措： 項(xiàng)目資金全部由業(yè)主自籌。對(duì)緩解該地區(qū)的社會(huì)就業(yè)壓力，促進(jìn)社會(huì)和諧的發(fā)展起到促 進(jìn)作用。 另外，中國 電子 報(bào)曾在相關(guān)報(bào)道中指出，手機(jī)連接器中，以 電池連接器 、 SIM卡連接器、 fpc 連接器 需求量最大，約占總需求量的 50%。因漏電、短路、電荷積累等原因，當(dāng)人員觸及時(shí)，將會(huì)發(fā)生觸電事故。 （三）污染源控制處理措施 在帶鋼生產(chǎn)線上設(shè)尼龍塑料襯墊以減少機(jī)械噪聲強(qiáng)度； 空壓機(jī)配消音器，值班室等處設(shè)置隔音門窗； 工業(yè)用水采用清、濁分流，循環(huán)利用的措施，排放的廢水處理達(dá)標(biāo)后； 工業(yè)性垃圾主要是金屬廢棄物（切邊、切頭、切尾、捆帶和拆包廢料等），廢棄物可全部回收利用。 17 第十章 節(jié)能 一、設(shè)計(jì)依據(jù) （一）《中華人民共和國節(jié)約能源法》； （二）《機(jī)械工業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》； （三）《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》 （ GB/T34851998）； （四）《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》 （ GB/T34861993）； （五）《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用水技術(shù)通則》 （ GB/T71191993）； （六）其他項(xiàng)目節(jié)能規(guī)定。 （二）投標(biāo)單位資質(zhì)要求 設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)：有生產(chǎn)許可證并有相關(guān)質(zhì)量認(rèn)證證書。電價(jià)按當(dāng)?shù)毓╇姴块T公布的工業(yè)用電價(jià)格計(jì)算，天然氣按當(dāng)?shù)毓獠块T提供的價(jià)格計(jì)算。 利潤估算及分配詳 見損益和利潤分配表。 第十三章 投資估算及資金籌措 一、投資估算范圍 投資估算范圍為項(xiàng)目從籌建至竣工驗(yàn)收并達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力時(shí)，按設(shè)計(jì)規(guī)定的全部土建 工程、設(shè)備及工器具購置、安裝工程、工程建設(shè)其他費(fèi)、預(yù)備費(fèi)等工程所需的全部費(fèi)用。 31 第十四章 社會(huì)效益評(píng)價(jià) （一）項(xiàng)目建成后，能為社會(huì)提供 30 個(gè)就業(yè)崗位，可適當(dāng)優(yōu)先解決一部分下崗工人，對(duì)維護(hù)當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)安定團(tuán)結(jié)能起到一定的作用。 （六）本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本 項(xiàng)目的建設(shè)和管理，其生產(chǎn)技術(shù)和管理水平要求較高，任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，最終將影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 b 設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi) 由工藝專業(yè)根據(jù)相關(guān)的估算指標(biāo)進(jìn)行測(cè)算。 根據(jù)利潤與利潤分配表計(jì)算的盈利指標(biāo)如下： 總投資收益率（ ROI） ＝ EBIT/TI 100％＝ ％ 26 式中 EBIT――營運(yùn)期正常年份息稅前利潤 TI――項(xiàng)目總投資（包括流動(dòng)資金） 資本金凈利潤率（ ROE） ＝ NP/EC 100％＝ ％ 式中 NP――營運(yùn)期內(nèi)年平均凈利潤 EC――項(xiàng)目資本金 均滿足投資者的要求。無形及遞延資產(chǎn) 24 按 10 年攤銷。 二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 （一）銷售 收入估算 技改完成后，本項(xiàng)目將達(dá)到年產(chǎn) 電子模具 600萬套的生產(chǎn)規(guī)模。 4．嚴(yán)格管理，實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷 生產(chǎn)，避免大馬拉小車。 15 第九章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 一、 組織機(jī)構(gòu) 公司按照現(xiàn)代化企業(yè)管理制度和《公司法》的要求進(jìn)行管理，公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會(huì)是公司決策部門，董事會(huì)任命總經(jīng)理及總經(jīng)理助理。 危險(xiǎn)處均設(shè)置警示標(biāo)志。本項(xiàng)目的主要設(shè)備均選用具有目前機(jī)械行業(yè)技術(shù)水平比較先 進(jìn)的低能耗生產(chǎn)設(shè)備，這樣相對(duì)降低了能耗。預(yù)計(jì)中國 3G 用戶從今年下半年開始將快速增長(zhǎng)，帶動(dòng) 3G手機(jī)產(chǎn)銷量的大幅提高，這些將推動(dòng)中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入一個(gè)新的快速增長(zhǎng)期。隨著 中國 改革的不斷深化，為現(xiàn)代企業(yè)創(chuàng)造了發(fā)展、壯大的有利條件，同時(shí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈。 第二章 項(xiàng)目背景 為了適應(yīng)形勢(shì)， 中國 電子模具行業(yè)近幾年來加快了體制改革和機(jī)制轉(zhuǎn)換步伐，裝備水平和產(chǎn)品水平有了較大的提升，管理有了很大進(jìn)步。 四、 有利于帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 該項(xiàng)目的實(shí)施，不但使我市 電子模具 制造的技術(shù)水平得到提高，還會(huì)帶動(dòng)了相關(guān)電子產(chǎn)業(yè)與服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。 6 第五章 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 在原有廠房的基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)建；購置進(jìn)口設(shè)備精密數(shù)控電火花線切割機(jī)床 1 臺(tái)（套）、精密數(shù)控慢走絲線切割放電加工機(jī)床 1 臺(tái)（套），配套購置數(shù)控 電火花線切割機(jī)床等國產(chǎn)設(shè)備 3 臺(tái)（套），用匯 32 萬美元； 配套建設(shè)環(huán)保、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生等輔助設(shè)施和給排水、供電等公用工程。 各種機(jī)械設(shè)備在生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)中，其裸露的可動(dòng)部分，如接手、廢轉(zhuǎn)軸等，有可能發(fā)生機(jī)械傷人事故。 （四）綠化 擬利用場(chǎng)地的空地進(jìn)行集 中綠化，道路的兩側(cè)進(jìn)行成片綠化，以達(dá)到美化環(huán)境、減少污染的目的；綠地率為 %。 二、設(shè)計(jì)原則 （一）以國家能源政策為基礎(chǔ)，以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，對(duì)主要生產(chǎn)線和輔助設(shè)備的配套及能耗進(jìn)行預(yù)測(cè)和分析。 施工單位資質(zhì)：二級(jí)及以上。 職工工資及福利 項(xiàng)目建成后，將新增 30 人，職工