【正文】 的市內(nèi)交通費(fèi)不實(shí)行包干制，按實(shí)報(bào)銷。 1. 定義 公司對手機(jī) 費(fèi)采用預(yù)算管理和額度管理相結(jié)合的的方法，額度管理是指根據(jù)所擔(dān)當(dāng)?shù)穆殑?wù)級別和工作的需要，確定該崗位的手機(jī)費(fèi)報(bào)銷額度。 1. 定義 辦公費(fèi) 是指因 日常 工作的需要而購買的 辦公 用品及其他辦公性質(zhì)的消耗 ，如購買紙筆、印制名片 、郵寄費(fèi)、快遞費(fèi)、因工作需要公司統(tǒng)一訂購的報(bào)紙及書刊、辦公室清潔衛(wèi)生所需的用品 等 。特殊活動支付的費(fèi)用可提出申請計(jì)劃，報(bào)請批準(zhǔn)后購買。 地區(qū) 員工餐費(fèi) 加班餐費(fèi)（中、晚餐） 京滬穗深 8 元 /天 15 元 /餐 其他城市 6 元 /天 12 元 /餐 3. 對員工餐費(fèi)各業(yè)務(wù)單位可以采用發(fā)放現(xiàn)金或統(tǒng)一訂餐的形式，在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)解決。 不論何種情況，都必須與貨運(yùn)公司簽有貨運(yùn)合同或協(xié)議，作 為報(bào)銷運(yùn)輸費(fèi)的附件之一。 辦公用品系為公共活動提供，嚴(yán)禁帶出公司私用。 4. 分公司、辦事處的額度 職務(wù) 部門 經(jīng)理 業(yè)務(wù)經(jīng)理 業(yè)務(wù)員 額度 元 /月 出差補(bǔ)貼 元 /天 額度 元 /月 出差補(bǔ)貼 元 /天 額度 元 /月 出差補(bǔ)貼 元 /天 分公 司 400 40 200 20 100 20 辦事處 （無辦公間） 400 30 200 20 100 20 辦事處 （有辦公間） 300 30 100 20 100 20 補(bǔ)充說明 ① 業(yè)務(wù)人員標(biāo)準(zhǔn)為 100元 /月，但需按本月完成銷售點(diǎn)數(shù)比例報(bào)銷。出差期間的交際費(fèi)須與差旅費(fèi)同時(shí)報(bào)銷。 公司自備車本市出差的，無市內(nèi)交通費(fèi)。但超過最高級別住宿標(biāo)準(zhǔn)的部分仍須四六分擔(dān)。 在途交通費(fèi) 乘火車 10 小時(shí)內(nèi)可以到達(dá)的，原則上不得乘坐飛機(jī)和軟臥；乘火車 5 小時(shí)內(nèi)可到達(dá)的，以硬座為準(zhǔn)，不得乘坐硬臥。 判斷所發(fā)生的費(fèi)用：屬哪種管理方法？ 如屬“管理方法①”判斷是否超額度，若超額度不予報(bào)銷。發(fā)票級次：增值稅發(fā)票 普通發(fā)票 正式收據(jù)。 根據(jù)員工人數(shù)確定額度的費(fèi)用項(xiàng)目是辦公費(fèi)。 ? 對“廣告費(fèi)”項(xiàng)目公司單獨(dú)制定管理制度。 ? 管理方法①：采用預(yù)算管理和額度管理相結(jié)合的費(fèi)用項(xiàng)目有：業(yè)務(wù)單位的交際費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、所有部門的手機(jī)費(fèi)、辦公費(fèi)。交際費(fèi)超 額度本期內(nèi)不予報(bào)銷，運(yùn)輸費(fèi)超額度需向總部相關(guān)部門提出書面報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。 1. 費(fèi)用報(bào)銷單必須用藍(lán)、黑水筆書寫，用膠水粘貼附件，不得使訂書針、大頭釘、回形針串別。 第五條 費(fèi)用報(bào)銷的步驟和流程。 對不享受手機(jī)費(fèi)月報(bào)銷額度≥ 100 元 /月的人員，出差期間的手機(jī)費(fèi)補(bǔ)貼，也另行單獨(dú)填寫《支出證明單》，與差旅費(fèi)同時(shí)報(bào)銷。 住宿費(fèi) 住宿費(fèi)按地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)、職務(wù)級別給予報(bào)銷。 市內(nèi)交通費(fèi)按實(shí)報(bào)銷， 原則上以公交車、地鐵為主，無特殊情況不得乘坐出租車；若有特殊情況的，事先向主管經(jīng)理提出申請，批準(zhǔn)后方可乘坐。 業(yè)務(wù)單位最大額度是銷售凈額的 1‰。 ② 業(yè)務(wù)人員標(biāo)準(zhǔn)為 100元 /月，但需按本月完成銷售點(diǎn)數(shù)比例報(bào)銷。 管制消 費(fèi)品根據(jù)工作需要嚴(yán)格發(fā)放、限定總數(shù)，自第二次領(lǐng)用起以舊換新。對①② ③ ④ 四項(xiàng)附件不全的請款 ，財(cái)務(wù)部門作退回處理。 1. 本制度由公司財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理辦公室修正制定， 經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)簽發(fā)， 自 2020 年 1 月 1日起實(shí)施執(zhí)行，原相關(guān)費(fèi)用制度作廢， 未盡事宜以財(cái)務(wù)部發(fā)文為準(zhǔn) 。 公司對運(yùn)輸費(fèi)采用預(yù)算管理和額度管理相結(jié)合的的方法，如運(yùn)輸費(fèi)超額度需向總部物流部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦提出書面報(bào)告，說明原因及改進(jìn)的方法。 其他辦公品：包括 ① 消耗品：購增值稅票，帳本、鉛筆、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、曲別針、橡皮筋、筆記本、復(fù)寫紙 、便條紙、橡皮、夾子、印泥、圓珠筆、訂書釘、復(fù)印紙、信紙、信封、訂報(bào)刊等。 2. 特別規(guī)定 根據(jù)手機(jī)使用的實(shí)際情況，總部的營業(yè)管理部、市場部、拓展部、產(chǎn)品部、業(yè)務(wù)部、物流部和分公司、辦事處，這些部門中從事銷售業(yè)務(wù)人員的收機(jī)費(fèi)帳單以九五折計(jì)算；總部的總經(jīng)辦、企劃部、財(cái)務(wù)部、售 后服務(wù)部、技術(shù)部、人力資源部，這些部門人員的收機(jī)費(fèi)帳單以九折計(jì)算。 第八條 交際費(fèi)。 公司人員自備車外埠出差，期間的市內(nèi)交通費(fèi)不再發(fā)放。 出差天數(shù)以中午 12:00 為界限，以車、船票的時(shí)間為標(biāo)準(zhǔn)。 第七條 差旅費(fèi)。 《請款單》 各類貨款和代墊款項(xiàng)的支付，其他金額較大的日常費(fèi)用支付。 單項(xiàng)費(fèi)用≤ 2,000 元，總部由胡繼遵審批，南區(qū)由歸海審批，北區(qū)由鐘薇審批。 總部之外由業(yè)務(wù)單位會計(jì)自行建立《費(fèi)用報(bào)銷手冊》