支票及有關(guān)印章的管理制度(留存版)
【正文】 關(guān)審批權(quán)限履行審批 手續(xù)。 支票的管理制度： 1．現(xiàn)金支票 （ 1） 支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。已經(jīng)結(jié)賬的支票，應將支票根連同有關(guān)原始憑證附在一起制證記賬。 （ 11） 業(yè)務人員、技術(shù)人員收取的支票應及時送交 財務部，出納員根據(jù)規(guī)定將支票存入銀行。 支票按照使用范圍分為人民幣現(xiàn)金支票和人民幣轉(zhuǎn)帳支票。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記日記帳，原支票領用人在 “支票領用單 ”及登記簿上注銷。支票簽出后業(yè)務人員在規(guī)定時間內(nèi)辦理報賬手續(xù)，簽出未使用的支票在 10 日內(nèi)交回財務部。 （ 10）
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