【正文】 產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成 及其占銷售額的比率 2020 年 2020 年 2020 年 原材料 % % % 原材料加工 % % % 設(shè)備及專利技術(shù) % % % 廣告費(fèi) % % % 職工經(jīng)費(fèi) % % % 行政管理 % % % 研究開(kāi)發(fā)費(fèi) % % % 提供原材料總量 10%或 10%以上的供應(yīng)商的情況 樹(shù)脂：巴斯夫（中國(guó)）有限公司、常州亞克利樹(shù)脂公司 填料：杜邦（中國(guó)）有限公司、日本三井化工有限公司，上海膠化有限公司鈦白粉公司 11 溶劑：常熟華潤(rùn)化工有限公司 助劑顏料：德國(guó) BDY 化工有限公司、上海雅聯(lián)顏料化工有限公司 產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時(shí)，毛利潤(rùn)率為 4050%，純利潤(rùn)率為 1520% 如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場(chǎng)上形成了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，請(qǐng)說(shuō)明與哪些因素有關(guān)（ 如成本相同但銷售 價(jià)格低、成本低形成銷售價(jià)格優(yōu)勢(shì)、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品，等等） 公司取得的利潤(rùn)率 1520%遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)利潤(rùn)率 3%的原因就在于公司在產(chǎn)品上面技術(shù)含量。 工業(yè) 涂料市場(chǎng)占有率達(dá)到 5%。 總計(jì)投資方須支付 1+2=2801 萬(wàn)元以取得公司 40%的股份。而我公司擁有國(guó)內(nèi)同行業(yè)內(nèi)最強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和最豐富的高科技特種涂料產(chǎn)品系列， 在拓展銷售渠道后預(yù)計(jì)能夠 3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售額達(dá)到 3個(gè)億，市場(chǎng)占有率達(dá)到 3%。 收到商業(yè)計(jì)劃書(shū)日期 項(xiàng)目編號(hào) 投資經(jīng)理 （項(xiàng)目單位不填寫以上各項(xiàng)） 大通 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 項(xiàng)目名稱 上海大通高科技材料有限公司 地 址 上海市金都路 4289 號(hào) 電 話 0215442429 54421977 傳 真 02162577150 聯(lián) 系 人 楊宇奇 2 商業(yè)計(jì)劃書(shū)摘要 【 摘要內(nèi)容參考 】 1. 公司基本情況 上海大通高科技材料有限公司，成立于 1994年，注冊(cè)地上海 莘莊 工業(yè)園區(qū)，注冊(cè)資本金 1680萬(wàn)元。并且以每年占總市場(chǎng)規(guī)模 3%的增長(zhǎng)率在增長(zhǎng)。 增資擴(kuò)股 25%價(jià)格 =5335*25%=1334 萬(wàn)。 公司近期及未來(lái) 3 ~ 5 年要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)（ 行業(yè)地位、銷售收入、市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品品牌以及公司股票上市等 ） ： 由于 公司擁有行業(yè)內(nèi)最強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和豐富的產(chǎn)品線，因此公司計(jì)劃在 35 年內(nèi)利用公司技術(shù)的先進(jìn)性在國(guó)內(nèi) 工業(yè) 涂料市場(chǎng)達(dá)到第一位的行業(yè)地位，銷售收入達(dá)到 5 個(gè)億。依賴于公司強(qiáng)大的技術(shù)力量，將來(lái)我們將發(fā)展涂料施工設(shè)計(jì)的業(yè)務(wù)。因研究成果突出，于 1996 年被美國(guó)移民局批準(zhǔn)為杰出研究科學(xué)家。他們大多沒(méi)有技術(shù)研發(fā)能力，不能研制新的配方，很多企業(yè)甚至根本不具備涂料的質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備，因?yàn)?質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備的價(jià)格和一套生產(chǎn)設(shè)備幾乎差不多。 相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的薄弱的科研力量，本公司依靠強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，產(chǎn)品更新速度快，甚至可以根據(jù)不同客戶的需求按需生產(chǎn)不同配方的涂料產(chǎn)品，其產(chǎn)品質(zhì)量和性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)內(nèi)大型國(guó)有企業(yè)和鄉(xiāng)辦小廠的產(chǎn)品，即使面對(duì)外資大型的國(guó)企的競(jìng)爭(zhēng)，由于公司更加能夠了解國(guó)內(nèi)客戶的生產(chǎn)環(huán)境，能采用更加適合中國(guó)國(guó)情的配方材料，從而在實(shí)用性上也超越國(guó)外企業(yè)的產(chǎn)品從而替代進(jìn)口。 17 第七部分 產(chǎn)品制造 產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式（ 公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)，或其它方式，請(qǐng)說(shuō)明原因 ） 公司全部產(chǎn)品都是自建廠房生產(chǎn)。 因此原股東 希望在上述 評(píng)估價(jià)格基礎(chǔ)上 再溢價(jià) 110%作為公司出讓股份和增資擴(kuò)股的基礎(chǔ)。 同時(shí)投資方派出一名銷售副總協(xié)助拓展銷售工作。公司在建項(xiàng)目投資總額為 500 萬(wàn)， (2020 年 4 月完工 )每年可收取租金 158 萬(wàn)，投資收益率 23％ (已扣除稅金 )， 5 年內(nèi)可收回投資，每年凈資產(chǎn)收益率可增加 2 個(gè)百分點(diǎn)。 為 了盡快的利用和發(fā)揮大通公司的技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，大通計(jì)劃在融資后針對(duì)同行業(yè)類似的企業(yè)進(jìn)行甄選。因此特種涂料市場(chǎng)的前景是很廣闊的。 公司將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制和措施，保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊(duì)伍的穩(wěn)定 公司和核心研發(fā)人員都是公司的股東，因此研發(fā)團(tuán)隊(duì)很穩(wěn)定，幾乎沒(méi)有出現(xiàn)跳槽現(xiàn)象。近年來(lái)，李教授和他的科研團(tuán)隊(duì)正致力于研制開(kāi)發(fā)無(wú)毒、無(wú)害環(huán)保型涂料，將高科技融入到民用建筑涂料之中。 產(chǎn)品面向的用戶有哪些種類 及其銷售額 業(yè)務(wù)種類 2020 年 （元） 2020 年 （元） 至 2020 年 10月 （元） 石油化工 22,196,837 22,913,652 26,871,452 機(jī)械涂料 8,652,617 10,821,737 8,110,838 汽車涂料 5,856,326 6,404,179 6,640,886 民用 8,960,604 9,798,860 10,161,038 其他 7,420,135 8,114,281 8,414,195 合計(jì) 53,086,519 58,052,709 60,198,409 在總銷售額中占 10%及 10%以上份額的客戶之相關(guān)信息 中石化下屬企業(yè)、中石油下屬企業(yè)、中國(guó)電力投資建設(shè)公司、上海市政局、內(nèi)蒙古北方股份有限公司、上海二紡機(jī)股份有限公司。 公司目前擁有員工 71 人，其中大專以上文化程度的有 37 人，占員工總數(shù) 52%，大學(xué)本科以上的有 33 人，占員工總數(shù) 46%。 2) 大通股改按照資本金轉(zhuǎn)為 1680 萬(wàn)股的股份公司。其中國(guó)家級(jí)研究員 1人，教授級(jí)高工 2人，高級(jí)工程師 6人，工程師 4人，助理工程師 2人。毛利潤(rùn)率 4050%，凈利潤(rùn)率 1518%。 目前這是公司發(fā)展的瓶頸。 預(yù)計(jì)未來(lái) 3 年平均每年資產(chǎn)回報(bào)率 ： 2020 年： 25% 2020 年