【正文】 產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成 及其占銷售額的比率 2020 年 2020 年 2020 年 原材料 % % % 原材料加工 % % % 設(shè)備及專利技術(shù) % % % 廣告費 % % % 職工經(jīng)費 % % % 行政管理 % % % 研究開發(fā)費 % % % 提供原材料總量 10%或 10%以上的供應(yīng)商的情況 樹脂：巴斯夫（中國）有限公司、常州亞克利樹脂公司 填料：杜邦（中國）有限公司、日本三井化工有限公司，上海膠化有限公司鈦白粉公司 11 溶劑：常熟華潤化工有限公司 助劑顏料：德國 BDY 化工有限公司、上海雅聯(lián)顏料化工有限公司 產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時，毛利潤率為 4050%，純利潤率為 1520% 如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢，請說明與哪些因素有關(guān)（ 如成本相同但銷售 價格低、成本低形成銷售價格優(yōu)勢、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品，等等） 公司取得的利潤率 1520%遠遠高于行業(yè)利潤率 3%的原因就在于公司在產(chǎn)品上面技術(shù)含量。 工業(yè) 涂料市場占有率達到 5%。 總計投資方須支付 1+2=2801 萬元以取得公司 40%的股份。而我公司擁有國內(nèi)同行業(yè)內(nèi)最強大的研發(fā)團隊和最豐富的高科技特種涂料產(chǎn)品系列， 在拓展銷售渠道后預(yù)計能夠 3年內(nèi)實現(xiàn)銷售額達到 3個億，市場占有率達到 3%。 收到商業(yè)計劃書日期 項目編號 投資經(jīng)理 （項目單位不填寫以上各項） 大通 商業(yè)計劃書 項目名稱 上海大通高科技材料有限公司 地 址 上海市金都路 4289 號 電 話 0215442429 54421977 傳 真 02162577150 聯(lián) 系 人 楊宇奇 2 商業(yè)計劃書摘要 【 摘要內(nèi)容參考 】 1. 公司基本情況 上海大通高科技材料有限公司，成立于 1994年，注冊地上海 莘莊 工業(yè)園區(qū)，注冊資本金 1680萬元。并且以每年占總市場規(guī)模 3%的增長率在增長。 增資擴股 25%價格 =5335*25%=1334 萬。 公司近期及未來 3 ~ 5 年要實現(xiàn)的目標(biāo)（ 行業(yè)地位、銷售收入、市場占有率、產(chǎn)品品牌以及公司股票上市等 ） ： 由于 公司擁有行業(yè)內(nèi)最強大的研發(fā)團隊和豐富的產(chǎn)品線，因此公司計劃在 35 年內(nèi)利用公司技術(shù)的先進性在國內(nèi) 工業(yè) 涂料市場達到第一位的行業(yè)地位，銷售收入達到 5 個億。依賴于公司強大的技術(shù)力量，將來我們將發(fā)展涂料施工設(shè)計的業(yè)務(wù)。因研究成果突出，于 1996 年被美國移民局批準(zhǔn)為杰出研究科學(xué)家。他們大多沒有技術(shù)研發(fā)能力，不能研制新的配方，很多企業(yè)甚至根本不具備涂料的質(zhì)量檢測設(shè)備，因為 質(zhì)量檢測設(shè)備的價格和一套生產(chǎn)設(shè)備幾乎差不多。 相對于競爭對手的薄弱的科研力量，本公司依靠強大的研發(fā)團隊，產(chǎn)品更新速度快，甚至可以根據(jù)不同客戶的需求按需生產(chǎn)不同配方的涂料產(chǎn)品，其產(chǎn)品質(zhì)量和性能遠遠超過國內(nèi)大型國有企業(yè)和鄉(xiāng)辦小廠的產(chǎn)品，即使面對外資大型的國企的競爭，由于公司更加能夠了解國內(nèi)客戶的生產(chǎn)環(huán)境，能采用更加適合中國國情的配方材料，從而在實用性上也超越國外企業(yè)的產(chǎn)品從而替代進口。 17 第七部分 產(chǎn)品制造 產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式（ 公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)，或其它方式，請說明原因 ） 公司全部產(chǎn)品都是自建廠房生產(chǎn)。 因此原股東 希望在上述 評估價格基礎(chǔ)上 再溢價 110%作為公司出讓股份和增資擴股的基礎(chǔ)。 同時投資方派出一名銷售副總協(xié)助拓展銷售工作。公司在建項目投資總額為 500 萬， (2020 年 4 月完工 )每年可收取租金 158 萬，投資收益率 23％ (已扣除稅金 )， 5 年內(nèi)可收回投資，每年凈資產(chǎn)收益率可增加 2 個百分點。 為 了盡快的利用和發(fā)揮大通公司的技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢，大通計劃在融資后針對同行業(yè)類似的企業(yè)進行甄選。因此特種涂料市場的前景是很廣闊的。 公司將采取怎樣的激勵機制和措施，保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊伍的穩(wěn)定 公司和核心研發(fā)人員都是公司的股東，因此研發(fā)團隊很穩(wěn)定，幾乎沒有出現(xiàn)跳槽現(xiàn)象。近年來，李教授和他的科研團隊正致力于研制開發(fā)無毒、無害環(huán)保型涂料，將高科技融入到民用建筑涂料之中。 產(chǎn)品面向的用戶有哪些種類 及其銷售額 業(yè)務(wù)種類 2020 年 （元） 2020 年 （元） 至 2020 年 10月 （元） 石油化工 22,196,837 22,913,652 26,871,452 機械涂料 8,652,617 10,821,737 8,110,838 汽車涂料 5,856,326 6,404,179 6,640,886 民用 8,960,604 9,798,860 10,161,038 其他 7,420,135 8,114,281 8,414,195 合計 53,086,519 58,052,709 60,198,409 在總銷售額中占 10%及 10%以上份額的客戶之相關(guān)信息 中石化下屬企業(yè)、中石油下屬企業(yè)、中國電力投資建設(shè)公司、上海市政局、內(nèi)蒙古北方股份有限公司、上海二紡機股份有限公司。 公司目前擁有員工 71 人，其中大專以上文化程度的有 37 人，占員工總數(shù) 52%，大學(xué)本科以上的有 33 人，占員工總數(shù) 46%。 2) 大通股改按照資本金轉(zhuǎn)為 1680 萬股的股份公司。其中國家級研究員 1人，教授級高工 2人，高級工程師 6人，工程師 4人，助理工程師 2人。毛利潤率 4050%，凈利潤率 1518%。 目前這是公司發(fā)展的瓶頸。 預(yù)計未來 3 年平均每年資產(chǎn)回報率 ： 2020 年： 25% 2020 年