【正文】 ............. 49 估算依據(jù) ................................................... 49 投資估算 ................................................... 50 第十四章 經(jīng)濟分析 ................................................ 53 經(jīng)營費用估算 ............................................... 53 收入、稅金及附加估算 ....................................... 54 利潤總額及分配 ............................................. 56 盈利能力分析 ............................................... 56 清償能力分析 ............................................... 56 不確定性分析 ............................................... 57 項目財務評價 ............................................... 58 第十五章 綜合評價 ................................................ 58 第十六章 結論及建議 .............................................. 60 附件：附表 8 份 附圖 2 份 文山城南物資轉運中心 建設項目 可行性研究報告 2021． 8 3 第一章 總 論 項目概況 （ 1）項目名稱 ： 文山城南物資轉運中心 建設項目 （ 2）項目承擔單位： 中正投資有限公司 （ 3）項目法人： （ 4）建設性質：新建 （ 5） 建設地點： 文山市開化鎮(zhèn)城南片區(qū)，距離市中心 6 公里 。 項目提出的理由及過程 文山市是文山州的政治、經(jīng)濟、文化、信息中心，近幾年來，文山州、市提出了 “ 工業(yè)強州 ” 、 “ 工貿(mào)強縣 ” 戰(zhàn)略，隨著工業(yè)化和城市化進程的加快，大力發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)，是文山州、市各級黨委政府的一項中心任務。 結論及建議 ： 該項目具有較好的經(jīng)濟和社會效益，特別對文山構建“區(qū)域物流中心”、擴大商品流通起著重要的作用， 建議有關部門批準實施，并根據(jù)國家有關規(guī)定和精神，在政策上給予優(yōu)惠和扶持，使項目盡快建成。 由于缺乏一批設施完備、功能完善，集倉儲、停車、物資轉運、物資配送和信息服務的現(xiàn)代物流企業(yè)，使州內(nèi)外的許多廠礦、農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)、對外貿(mào)易企業(yè)、貨物批發(fā)企業(yè)都不得不自己組 建物流小企業(yè)、運輸小分隊來解決自己的產(chǎn)品和原材料流通問題，造成了小而全、成本高、規(guī)模小、效益低的狀況。伴隨著國民經(jīng)濟的快速穩(wěn)定發(fā)展，物流產(chǎn)業(yè)規(guī)模將繼續(xù)快速擴張；與經(jīng)濟結構和產(chǎn)業(yè)布局調整相適應，物流產(chǎn)業(yè)的集中度將進一步提升；隨著物流市場的不斷擴大，物流產(chǎn)業(yè)內(nèi)的分工將越來越細；物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制度環(huán)境將日趨規(guī)范，市場秩序與環(huán)境條件也將進一步優(yōu)化。 “7”即打造文山馬塘工業(yè)園區(qū)和文山三七藥物產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)等七個經(jīng)濟增長點。 “十一五 ”期末，全州經(jīng)濟實現(xiàn)翻番目標，完成地區(qū)生產(chǎn)總值 億元，比 2021 年增加 億元，年均增長 %；全社會固定資產(chǎn)投資 億元，比 2021 年增加 億元，年均增長 %；地方財政一般預算收入 億元，比 2021 年增加 億元，年均增長 %；社會消費品零售總額 億元，比 2021 年增加 億元，年均增長 %；外貿(mào)進出口總額 14587 萬美元，比 2021 年增加 11277 萬美元，文山城南物資轉運中心 建設項目 可行性研究報告 2021． 8 16 年均增長 %。線是指公路、鐵路、空路、海路等；手段是指汽車、火車、船舶、飛機等運輸工具；節(jié)點則是指車站、集散中心、倉庫、港口、機場等設施。全州載貨汽車超過 20 萬輛，貨物周轉量達到 560 萬噸公里以上。 （ 4）裝卸搬運服務。 利用該項目地處文山市城南片區(qū)， 距文山市中心 3 公里左右，處于文硯、文天、文都三條二公路交叉處的較好區(qū)位優(yōu)勢，立足于高起點、高標準建設，使之達到國家有關商業(yè)流通設施標準和功能。 土地權屬及占地面積 規(guī)劃建設用地為文山市開化鎮(zhèn)老保黑村委會所屬，建設項目通過批準實施后，項目業(yè)主單位按照有關政策規(guī)定，辦理有關土地征用手續(xù)。年平均氣溫 ℃ ，平均相對濕度 71%；最熱月為六、七月；最冷月為一月，平均氣溫 8～ ℃ ；由于氣候適宜，光照充足，雨量充沛，適應多種植物、農(nóng)作物生長。 在規(guī)劃用地范圍臨 20米寬、 40 米寬道路一面 不設圍墻、圍欄，增強主 出 入口面的開闊度。 。 框架 6 共 2 幢 ,12 層為配送業(yè)務用房 ,36層商務用房 其中： 配送中心業(yè)務用房 m178。即雨水采用雨水管道收集后直接排入水 ；生產(chǎn)廢水、生活污 水及被污染的雨水排入污水處理站，經(jīng)處理達標 排放。在皮帶轉接點、漏斗等易于揚塵 處 設置噴霧噴嘴灑水抑塵。 項目按規(guī)范要求設計火災自動報警控制文山城南物資轉運中心 建設項目 可行性研究報告 2021． 8 40 系統(tǒng)，火災自動報警控制系統(tǒng)采用總線制火災自動報警裝置控制器。 并設置沙池。 盡量體現(xiàn)物流及信息流工程、客戶管理、活動管理，對客戶資料的全 方位、多層次管理。散貨堆場礦石和煤堆場面灑水除塵設獨立給水管網(wǎng)，采用管道泵從生產(chǎn) 消防管道系統(tǒng)取水加壓供給。 按 18 平方米 /車位計 ,共 140 個車位 5 物資配送區(qū) m178。 倉庫的儲存形式根據(jù)貨物品種的具體情況可分為： （ 1）貨架儲存（適用品種繁多數(shù)量少的小件物品）； （ 2）堆垛儲存（適用大批量品種少和不怕壓的包裝貨物，以及不規(guī)則件和長大件）； （ 3）平托盤堆疊儲存（適用品種少批量大和不 怕壓的規(guī)則貨物，為加速出入庫時所采用）； （ 4）柱式托盤堆疊儲存（適用品種大批量大和不怕壓的規(guī)則貨物，為加速出入庫時所采用）； 文山城南物資轉運中心 建設項目 可行性研究報告 2021． 8 34 設有 電動卷簾門 、 電動工業(yè)提升門及收卸貨升降平臺 、 建筑類型：鋼結構屋面 。 綜合信息服務區(qū)布置于項目規(guī)劃用地的 東 面。大部分地區(qū)冬無嚴寒，夏無酷暑春秋長，冬夏短，四季氣候宜人。 A、為州內(nèi)各大專業(yè)市場運輸配送物流服務模式 B、 為新型有色加工基地各大 企業(yè) 運輸配送物流服務模式 物流設備 該項目的設備包括倉儲運輸設備、信息網(wǎng)絡設備。 （ 8）專業(yè)性服務。儲存的目的是克服產(chǎn)品生產(chǎn)與消費者在時間上的差異，使產(chǎn)品產(chǎn)生時間效益。 需求分析 “十二五 ”期間，隨著文山州 “新高地 ”建設的推進和 “1347”戰(zhàn)略的實施，文山將形成全國優(yōu)質煙葉基地，最大的三七藥物基地，全省重要的有色金屬基地、鋁加工中心和農(nóng)特產(chǎn)品種植加工基地，這這些基地的形成加之文山的 “東大門 ”區(qū)位優(yōu)勢，將促進文山成為全省的重要物流節(jié)點。物流系統(tǒng)是由物流的各項功能和物流形態(tài)組成。該項目 工程劃分為綜合信息服務區(qū)、倉儲區(qū)、冷藏區(qū)、散貨堆場、停車場、物資配送中心 6 個功能區(qū)，充分滿足了文山市場對物流信息、物資倉儲、礦產(chǎn)品和工業(yè)品的堆放轉運、鮮活農(nóng)產(chǎn)品的冷藏儲 運、城內(nèi)批發(fā)和零售企業(yè)的物資配送、車輛停靠休息等的需要。 “3”即立足文山作為云南 “東大門 ”，連接全省沿邊對處開放經(jīng)濟帶和云南面向泛珠三角對內(nèi)開放經(jīng)濟走廊的區(qū)位優(yōu)勢，全力構建東西、南北、沿邊三條經(jīng)濟帶?！渡藤Q(mào)物流發(fā)展專項規(guī)劃》指出，到 2021 年初步建立 一套與商貿(mào)服務業(yè)發(fā)展相適應的高效通暢、協(xié)調配套、綠色環(huán)保的現(xiàn)代商貿(mào)物流服務體系。但與此相對應的文山市物流業(yè)發(fā)展情況卻是：全市擁 有各種商貿(mào)物流網(wǎng)點 14919 個（其中 99%為注冊資本不足 5 萬元的個體戶物流網(wǎng)點），從業(yè)人員 萬人，各類綜合與專業(yè)市場 58 個，超市 30 家，而全市的物流中心只有 1 個，而且該中心的業(yè)務主要局限于停車業(yè)和酒店業(yè)。 項目建成后， 除可 為 州內(nèi)外 各 大 中小企業(yè)提供方便、快捷的物流 、物資轉運 服務，有效減少企業(yè)物流成本， 促進地方經(jīng)濟快速發(fā)展外， 項目建成后，預計自營部分每年可實現(xiàn)營業(yè)收入 萬元，對外轉讓部分 萬元（全部轉讓后），利潤總額 萬元（自營部分），每年可向國家提供稅收 萬文山城南物資轉運中心 建設項目 可行性研究報告 2021． 8 7 元（自營部分），具有一定的經(jīng)濟效益。完成外貿(mào)進出口總額 7322 萬美元，比上年增長 %。 項目承擔單位基本情況 本項目由 中正投資有限公司 承擔。進入 21 世紀，全球經(jīng)濟一體化的進程明顯加快，特別是在 “ 十二五 ” 期間，物流業(yè)將迎來良好的發(fā)展機遇。 主要技術經(jīng)濟指標 序號 名稱 單位 指 標 備 注 1 規(guī)劃用地占地面積 ｍ 178。物流業(yè)發(fā)展的滯后嚴重制約了文山州、市經(jīng)濟的發(fā)展，為此，《文山州國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃》和《文山市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃》都將物流業(yè)列為全州和全市 “十二五 ”文山城南物資轉運中心 建設項目 可行性研究報告 2021． 8 10 期間重點發(fā)展的一項產(chǎn)業(yè)。各級政府陸續(xù)出臺的相關配套政策，為我國物流業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。 目前，文山州以文山城為中心的 “文硯平 ”城市群已基本形成，三條經(jīng)濟帶已初步顯現(xiàn) ，四大基地中的前三大基地已形成雛形，七個經(jīng)濟增長點的成效已經(jīng)顯現(xiàn)。進入 “十二五 ”后，全州積極實施 “橋頭堡 ”和 “新高地 ”戰(zhàn)略，國民經(jīng)濟和社會發(fā)展取得了開門紅。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，消費對生產(chǎn)、流通的需求越來越多樣化。據(jù)文山礦產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及今后發(fā)展趨勢預測，年產(chǎn) 80 萬文山城南物資轉運中心 建設項目 可行性研究報告 2021． 8 20 噸氧化鋁項目建成后，每年需運輸量 450 萬噸；鋅產(chǎn)品加工年需運輸量 450 萬噸、煤年需運輸量 300 萬噸、年建材產(chǎn)品需運輸量400 萬噸、化肥等需運輸量 150 萬噸、其他礦產(chǎn)品年需運輸量 300萬噸、各類農(nóng)產(chǎn)品需運輸量 250 萬噸。物流中心的規(guī)模經(jīng)濟，必然帶來許多裝卸搬運活動，包括裝貨、卸貨、移送、揀選、分類、堆垛、入庫、出庫等作業(yè)，作業(yè)內(nèi)容復雜，發(fā)生次數(shù)頻繁，又是勞動密集型、耗費人力的作業(yè)，在詳細設計時，盡量采用自動化物流技術，力圖實現(xiàn)裝卸搬運作業(yè)的合理化，但依然會產(chǎn)生許多勞動崗位，以解決普通勞動力的轉移問題。結合文山土地利用總體規(guī)劃依托項目所處地段的區(qū)優(yōu)勢，項目建設定位為： 集倉儲物流、物資轉運、冷凍、 加工、配送、商務信息服務等功能為一體的大型物流中心，使之成為文山州、滇東南地區(qū)重要的物流節(jié)點。 建設條件 （ 一）工程地質條件 文山市內(nèi)境地形地貌屬滇東南巖溶山區(qū)，地形復雜，喀斯特巖溶地貌突出，總體地勢西北高、東南低，坡度一般在 25176。 （三）城市公用設施依托條件 （ 1）供電：文山市現(xiàn)有電力裝機容量 5 萬千瓦以上，并與文山城南物資轉運中心 建設項目 可行性研究報告 2021． 8 29 全州并網(wǎng)，與省接網(wǎng)，項目實施地點屬電網(wǎng)覆蓋范圍，項目施工用電有保障。 便于人流、物流的匯集與疏散，較好地體現(xiàn)了商務倉儲、停車等功能。 （四） 物流 配送區(qū) 配送中心 建筑面積 平方米， 6 層框架結構 ，共 2 幢，12 層為配送業(yè)務用房， 36 層商務用房（對外轉讓）。 業(yè)務用房部分 商務配套用房 m178。 ① 散貨 堆場 設獨立的污水處理站 ； ② 綜合信息服務區(qū)內(nèi)的 綜合 信息 樓的生活污水 進入化糞池處理后排放 ； ② 停車場 污水 排至 散貨 堆場 污水處理站處理 。皮帶機頭部設置料位控制裝置自動灑水裝置，并 考慮 現(xiàn)場手動開、閉控制灑水。在倉庫內(nèi)等處設感煙探測器。加油站除建筑內(nèi)設有小型滅火器等消防設備外，加強配備推式干粉滅火器。 信 息 工程 信息工程的主要建設內(nèi)容有 ： 轉運 中心 計算機網(wǎng)絡系統(tǒng) 、生產(chǎn)加工區(qū)和倉儲區(qū)的 工業(yè)電視 、 保安監(jiān)控系統(tǒng)， 倉儲區(qū)、散貨堆場的 火災自動報警系統(tǒng)， 信息中心 的有線廣播系統(tǒng)和公共信息顯示系統(tǒng) 等 。生產(chǎn) 消防給水系統(tǒng)采用環(huán)狀管網(wǎng)，生產(chǎn)和消防用水從生產(chǎn)用儲水池引接。 混疑土 4 場內(nèi)固定車位設置 m178。倉庫作業(yè)區(qū)和儲存區(qū)的照明為50100LX。 大中型運貨車輛來 硯山、 麻栗坡、 西疇可直接進入 雨棚 散貨堆場，按照貨的性質 進行堆放、儲存，散貨堆場與倉儲區(qū)相鄰布置 。隨海拔高低，兼有中亞熱帶、北亞熱帶、南亞熱帶和溫帶氣候。 物流流程 （ 1） 文山 城南物資轉運中心 與相關 交通設施的物流流程總圖 物流流程總圖 堆場、倉儲 運輸配送區(qū) 其它 集 貨 分