【正文】 敏感性分析 影響本項目經濟評價結果的主要有價格、經營成本、項目總投資及產品產量等因素。 其它管理費用 其它管理費用包括辦公費、業(yè)務招待費、差旅費、養(yǎng)老保險及其它各種費用。 （一）項目成本 項目節(jié)能規(guī)模 項目建成投產后，年節(jié)煤 萬噸。 運輸條件 該項目各廠址距公路較近，路面寬度和承重條件都較好，設備與材料均采用公路運輸。通過燃燒稻殼的方式，將原本作為廢料處理的稻殼變?yōu)槿剂?，?jié)省了燃煤，其燃燒后的灰渣還田作基肥，改善土壤，減少了環(huán)境污染，社會效益顯著。排塵濃度、排煙黑度。 主要技術經濟指標 序號 指 標 單 位 數(shù) 量 備 注 總 論 18 1 生產規(guī)模 年燒稻殼 萬噸 2 產品方案 節(jié)省燃煤 萬噸標煤 /年 節(jié)電 萬度 /年 3 項目投入總資金 萬元 其中：建設資金 萬元 流動資金 萬元 0 利用原有 4 項目定員總計 人 483 5 全年生產日數(shù) 天 200 6 年主要原材料、動力料用量 原料 稻殼 萬噸 /年 動力 電 萬度 /年 10 年平均總成本 萬元 11 年銷售收入 萬元 達產年 12 年銷售稅金 萬元 0 13 年平均利潤 萬元 14 投資利潤率 % 15 投資利稅率 % 16 財務 內部收益率 % 17 投資回收期 年 研究結論 該項目投資方向正確，原料有保證， 10 萬噸稻殼的燃料轉化，總 論 19 年節(jié)省 萬噸標煤，節(jié)電 萬千瓦，實現(xiàn)節(jié)能減排。 主要建設條件 米業(yè)原 23 臺燃煤烘干爐的建設是按照國家的項目審批程序完成的，項目達到環(huán)評、消防、土地等審批要求。經濟效益和環(huán)保效益相當顯著。由于燃燒是由堆內向外燃燒，消防澆水不但不總 論 14 能起到滅火作用，反而起到助燃的作用。目前生物質能 是 僅次于煤炭、石油和天然氣的第四大能源。 項目承辦單位概況 項目承辦單位 xxxxxx 米業(yè)有限公司 項目法人代表： 項目承辦單位概況 xxxx 米業(yè)有限公司總部位于 xxxxx 市經濟技術高新技術開發(fā)區(qū)，公司以 xx 農墾為依托，是上市公司 —— xxxx 農業(yè)股份有限公司全資控股子公司 。生物質作為可再生能源，一直是人類賴以生存的重要能源形式。 另外，稻殼的長期露天存放，存在重大安全隱患。經過一年來的實際運行和對各項指標的測試，滿足了烘干糧食的各項指標，環(huán)保達標。該項目是在現(xiàn)有設施基礎上，將 23 座以煤為燃料的工業(yè)鍋爐更換成燃稻殼熱風爐及配套的谷物烘干系統(tǒng)，項目投產后干燥大米燃料以 10 噸稻殼替代 萬噸標煤的燃煤，使稻殼的生產與消費形成對接，實現(xiàn)了農作物的廢棄物得以有效利用，即節(jié)省燃煤又環(huán)保，同時將原鍋爐配套的 23 臺風機進行節(jié)能改造。而每年因外運稻殼的運輸費和人工費用 30 萬元節(jié)省下來。 主要設備選型 5LWD 系列燃稻殼熱風爐是根據(jù)目前國內水稻加工業(yè)大量稻殼無法處理，嚴重污染環(huán)境的現(xiàn)狀研制的。 內置式熱風爐與外掛式熱風爐工藝設備布置圖 內置式熱風爐工藝布置見附圖 1 外掛式熱風爐工藝布置見附圖 2 和附圖 3。 檢驗報告見附錄。 （六）項目投入總資金來源構成 項目 投入 總資金 來源構成表 單位：萬元 費用名稱 資金來源 建設投資 占總投資比例 建設單位自籌 財政以獎代補資金 400 合 計 100% （七）投資指標 每百元收入占用建設投資 元； （八）建設投資構成 投資估算與資金籌措 黑龍江省輕工設計院 83 建設投資估算表 序 號 工程分項及費用名稱 估 算 價 值（萬元） 備 注 建筑工程 設備購置 安裝工程 工器具 其它費用 合 計 一 第一部分：工程費用 1 土建工程費 擴建鍋爐房 共 23 座 熱風爐基礎 共 23 座 2 設備購置及按裝費 共 23 套 燃稻殼熱風爐 燃稻殼換熱器 稻殼倉 55 風送 稻可系統(tǒng) 旋風除塵及關風系統(tǒng) 沉降室 配電系統(tǒng) 3 廠區(qū)工程 投資估算與資金籌措 黑龍江省輕工設計院 84 （續(xù)上頁表格） 序 號 工程分項及費用名稱 估 算 價 值（萬元） 備 注 建筑工程 設備購置 安裝工程 工器具 其它費用 合 計 廠區(qū)外網 13 廠區(qū)道路 10 第一部分費用合計 二 第二部分：其它工程費用 1 前期工作費 2 建設單位管理費 3 設計費 4 試車費 5 人員培訓費 第一、第二部分費用合計 三 基本預備費 建設投資估算總值 財務評價 黑龍江省輕工設計院 91 第九章 財務評價 本評價是根據(jù)國家計委發(fā)布的《一般工業(yè)項目可行性研究報告編制內容深度規(guī)定》、《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》以及國家現(xiàn)行財、稅等方面的相關政策和規(guī)定編制的。 其它制造費 包括物料消耗、低值易耗品消耗、勞動保護費等。 BEP = 固定成本 100% 銷售收入 銷售稅金 可變成本 = 100% – 0 – = % 注： BEP—— 盈虧平衡生產能力利用率（ %）。成本為影響本項目經濟效益的第二位敏感因素：當企業(yè)經營成本提高 5%時，企業(yè)內部收益率從原來的 %降至 %，投資回收期從原來的 年延長到 年。包括其它資產攤銷費和其它管理費用。其中固定成本 萬元，可變成本 500 萬元，企業(yè)經營成本 萬元。 工程進度 根據(jù)項目具體要求和當?shù)貙嶋H情況，項目工程進度見表： 項目實施進度 72 黑龍江省輕工設計院 序號 工作階段 2021 年 2021 年 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 可行性研究及批復 2 設備采購及土建施工 3 設備安裝及工 人培訓 4 設備調試 5