【正文】 北京市政路橋建材集團有限公司 50 生產(chǎn) 管理業(yè)務(wù)流程 混凝土生產(chǎn)交付 流程 a)生產(chǎn)調(diào)度根據(jù)合同及客戶訂砼電話制定生產(chǎn)計劃； b)根據(jù)生產(chǎn)計劃組織車輛及材料，并安排生產(chǎn)； c)過程檢查及質(zhì)量控制； c)混凝土運送至工地澆注完畢簽收后發(fā)貨小票返回調(diào)度室，完成一個生產(chǎn)循環(huán)。生產(chǎn)結(jié)束后，聽從攪拌臺操作通知，清理攪拌系統(tǒng)； d) 隨時清理刷車臺，為罐車司機創(chuàng)造好的刷車條件； e) 維護生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的清潔，及時清理沉降池及廢料堆泥渣； f) 負(fù)責(zé)料場雜物、泥塊、石塊的清理工作； g) 認(rèn)真做好交接班，下班前對設(shè)備進行檢查 ，保證設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)； h) 完成主管領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。 e) 負(fù)責(zé)保持與客戶方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、澆筑現(xiàn)場指揮人員和站內(nèi)直接生產(chǎn)人員的不間斷聯(lián)系，以得到準(zhǔn)確的信息，全面了解整個生產(chǎn)、運輸、澆筑的全過程。 h) 負(fù)責(zé)組織實施生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序，隨時協(xié)調(diào)解決各方出現(xiàn)的問 i) 題，以保證混凝土生產(chǎn)及供應(yīng)過程的順暢。 材料主管 職責(zé) a) 材料主管是公司所屬各站材料科的 系統(tǒng)職能主管，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各站材料科有效地實施原材料的采購和供應(yīng)工作； b) 負(fù)責(zé)協(xié)助生產(chǎn)部部長建立、健全公司各項材料管理制度并組織各站落實、實施； c) 負(fù)責(zé)公司所屬各站材料采購合同、進料組織、材料進場驗收、庫存、耗料、簽認(rèn)等與材料有關(guān)的各項管理的監(jiān)督和指導(dǎo)； d) 負(fù)責(zé)公司資源綜合利用工作的保持和督導(dǎo)工作； e) 負(fù)責(zé)公司為各站統(tǒng)一采購原材料的管理工作； f) 負(fù)責(zé)各站材料成本核算的監(jiān)督和考核工作； g) 負(fù)責(zé)材料管理的市場調(diào)研工作，從公司層面建立合格分供方，并組織各站實施對分供方的考核篩選工作； h) 負(fù)責(zé)公司綜合管理體系中與材料有關(guān)的事項的控制 北京市政路橋建材集團有限公司 31 和保持工作； i) 完成生產(chǎn)副總經(jīng)理及生產(chǎn)部部長交辦的其他工作。同時將經(jīng)營科長簽字的生產(chǎn)日報留存。3. 簽訂好的合同由銷售統(tǒng)計員專人保管并登記備案。 d) 負(fù)責(zé)體系運行中相關(guān)文資料的記錄、傳遞和收集、保管工作，并定期對本部門文件資料進行整理、編目和立卷、歸檔。 c) 如所承攬工程需要按圖紙量結(jié)算，應(yīng)及時通知預(yù)算員，并負(fù)責(zé)提供給預(yù)算員該工程有效圖紙一份以便計算圖紙量。 f)負(fù)責(zé)組織召開每月的銷售工作例會，對當(dāng)月的經(jīng)營工作做出評價并對下月的經(jīng)營工作做出安排。 e)負(fù)責(zé)組織落 實、檢查公司有關(guān)經(jīng)營方面的各項規(guī)定，掌握各站的經(jīng)營情況。 b) 根 據(jù)集團和公司下達(dá)的年度經(jīng)營計劃，編制各站的年度經(jīng)營指標(biāo)，并負(fù)責(zé)協(xié)助、督促、檢查、落實該指標(biāo)的完成。 d) 加強資金管理，通過內(nèi)部銀行監(jiān)督資金使用，控制支出，提高資金使用效果。 附件： XX 市政路橋建材集團有限公司 商混 業(yè)務(wù)管理流程 2020 年 2 月 XX市政路橋建材集團有限公司 目 錄 1 商混 業(yè)務(wù)管理概況 ………………………… 1 2 經(jīng)營 管理 業(yè)務(wù)流程 ………………………… 7 3 生產(chǎn) 管理業(yè)務(wù)流程 ………………………… 26 4 財務(wù)管理業(yè)務(wù)流程 ………………………… 62 5 技術(shù) 質(zhì)量管理流程 ………………………… 83 XX市政路橋 建材集團有限公司 1 1 商混 業(yè)務(wù)概況 商混 生產(chǎn)企業(yè)組織機構(gòu)圖 黨委書記董事長總經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理 經(jīng)營副經(jīng)理 財務(wù)副經(jīng)理 總工程師 黨委副書記經(jīng)營部 財務(wù)部 辦公室 人力資源部 技術(shù)部 黨群工作部安全保衛(wèi)部生產(chǎn)部西道口站高強路新站馬駒橋分站西紅門分站高強二站高強一站立垡主站高碑店主站黃崗主站路橋分站 XX市政路橋 建材集團有限公司 2 財務(wù)、經(jīng)營、材料和技術(shù)質(zhì) 量部門的接口管理 ①1 、日常材料款報銷提交領(lǐng)款單和報銷單2 、每月 28 日提供原材料驗收單及驗收匯總表3 、每月 28 日提供原材料耗用統(tǒng)計表4 、每月 28 日提供低耗品、配件和輔助材料驗收單5 、每月 28 日提供低耗品、配件和輔助材料領(lǐng)用小票6 、次月 3 日提供帳面物資盤點表7 、每月 3 日前提供當(dāng)月欠款結(jié)算單8 、外租車油料費用統(tǒng)計表①②1 、每月 3 日前提供設(shè)備租費結(jié)算單②③1 、應(yīng)付租賃費用表③④⑤1 、次月 5 日應(yīng)付賬款表2 、次月 5 日銷售費用支出情況表3 、次月 5 日結(jié)算情況匯總表⑤⑥1 、每日提供生產(chǎn)日報2 、每日提供罐、泵車租賃日報3 、剩退混凝土處理記錄表⑥財務(wù)科經(jīng)營科生產(chǎn)科材料科 北京市政路橋建材集團有限公司 3 建材集團 高強公司商混 管理總則 經(jīng)營管理 a) 負(fù)責(zé)收集和整理市場信息，了解和掌握各站的生產(chǎn)狀況，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)進行正確的經(jīng)驗決策。 e) 嚴(yán)格按照會計制度處理各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，認(rèn)真填制會計憑證、登記帳薄，做到數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。 c) 負(fù)責(zé)建立公司銷售合同臺帳，監(jiān)督、檢查各站對銷售合同的 評審工作。 f)抓好債權(quán)的簽認(rèn)工作，切實有效的降低經(jīng)營風(fēng)險。 g)嚴(yán)格 執(zhí)行公司有關(guān)合同管理、應(yīng)收帳款管理、銷售獎勵辦法的規(guī)定，努力規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，抓好債權(quán)的簽認(rèn)工作，保證債權(quán)的清晰、有效、安全。 d) 負(fù)責(zé)建立與顧客之間有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)及其他事宜的聯(lián)絡(luò)渠道，隨時協(xié)調(diào)解決各方出現(xiàn)的問題，以保證混凝 北京市政路橋建材集團有限公司 13 土供應(yīng)過程的順暢，并在過程中起到橋梁作用。 e) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的 其他工作。①②③ 北京市政路橋建材集團有限公司 17 生產(chǎn)計劃安排流程 a)業(yè)務(wù)員根據(jù)與客戶的口頭銷 售訂單或銷售合同來確定生產(chǎn)量，經(jīng)營科根據(jù)生產(chǎn)量來安排生產(chǎn)計劃。 d)銷售會計復(fù)核運輸小票和生產(chǎn)日報中的數(shù)據(jù)，如有不符或變動，由銷售會計向生產(chǎn)統(tǒng)計追索更換生產(chǎn)日報，若有某些特殊原因造成生產(chǎn)日報與運輸小票單數(shù)量不符，當(dāng)班調(diào)度需提供書面說明（如剩退灰，報廢灰、轉(zhuǎn)運灰等），確保銷售、結(jié)算資料的統(tǒng)一。 設(shè)備主管職責(zé) a) 設(shè)備主管是公司所屬各站設(shè)備科的系統(tǒng)職能主管，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各站設(shè)備科有效地實施設(shè)備管理工作； b) 負(fù)責(zé)協(xié)助生產(chǎn)部部長建立、健全公司各項設(shè)備管理制度并組織各站落實、實施； c) 負(fù)責(zé)公司所屬各站設(shè)備的采購、驗收、保養(yǎng)、使用等各項設(shè)備管理工作的監(jiān)督和指導(dǎo)； d) 負(fù)責(zé)公司所屬各站設(shè)備的安全運營工作，定期檢查設(shè)備安全情況； e) 負(fù)責(zé)各站設(shè)備成本核算的監(jiān)督和考核工作； f) 負(fù)責(zé)設(shè)備管理使用的市場調(diào)研工作，為各站提供合理控制參數(shù)； g) 負(fù)責(zé)公司綜合管理體系中與設(shè)備有 關(guān)的事項的控制和保持工作； h) 完成生產(chǎn)副總經(jīng)理及生產(chǎn)部部長交辦的其他工作。 j) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的安全工作。 北京市政路橋建材集團有限公司 39 隨時協(xié)調(diào)各方解決現(xiàn)場出現(xiàn)的問題，以保障現(xiàn)場澆筑砼過程的順暢。 材料科科長職責(zé) a) 按照國家及本企業(yè)的制度，負(fù)責(zé)組織材料招投標(biāo)工作； b) 負(fù)責(zé)本部門各崗位的設(shè)置及職責(zé)的確定，并監(jiān)督檢查職責(zé)的落實； c) 負(fù)責(zé)在本部門范圍內(nèi)貫徹實施公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； d) 負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門貫標(biāo)工作的日常管理，監(jiān)督檢查本部門體系運行的情況。 混凝土生產(chǎn)交付 流程圖 合同評審現(xiàn)場勘查客戶訂砼傳真、電話生產(chǎn)計劃車輛組織材料確認(rèn)技術(shù)確認(rèn)開盤準(zhǔn)備各項安排各項資料開盤鑒定試驗員質(zhì)檢員正式生產(chǎn)過程抽檢出廠檢測小票簽字運輸過程運輸防護客戶驗收混凝土澆筑合格不合格調(diào)整小票返回調(diào)度室 北京市政路橋建材集團有限公司 51 材料采購合 同簽訂 流程 a) 確定各站材料采購預(yù)算和合格分供方； b)用招標(biāo)和議價的方式選擇分供方； c)簽訂原材料采購合同并實施過程管理。 f) 并完成站內(nèi)局域網(wǎng)內(nèi)部軟件的耗料填寫登記工作； g) 協(xié)助設(shè)備科完成每月單機核算表； h) 認(rèn)真清理庫房衛(wèi)生，保證庫房的干凈整潔。及時清理分離機分離出的砂子、石子。 d) 負(fù)責(zé)當(dāng)班設(shè)備和人員的生產(chǎn)及交通安全，直接安排調(diào)配當(dāng)班現(xiàn)場車輛和人員，并監(jiān)督其運輸數(shù)量和質(zhì)量以及行 車路線。 g) 負(fù)責(zé)建立與顧客之間有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)及其他事宜的聯(lián)絡(luò)渠道，負(fù)責(zé)提供月度生產(chǎn)計劃的信息。 生產(chǎn)主管 職責(zé) a) 生產(chǎn)主管是公司所屬各站生產(chǎn)科的系統(tǒng)職能主管，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各站生產(chǎn)科有效地組織生產(chǎn)，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)； b) 負(fù)責(zé)協(xié)助生產(chǎn)部部長建立、健全公司各項 生產(chǎn)管理制度并組織各站落實、實施； c) 負(fù)責(zé)公司所屬各站生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)組織、生產(chǎn)過程服務(wù)、車輛租賃等與生產(chǎn)有關(guān)的各項管理的監(jiān)督和指導(dǎo)； d) 負(fù)責(zé)組織各站生產(chǎn)科落實安全生產(chǎn)制度，定期檢查安全生產(chǎn)情況； e) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)各站生產(chǎn)科協(xié)助經(jīng)營部門做好混凝土結(jié)算 北京市政路橋建材集團有限公司 30 控制工作； f) 負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)統(tǒng)一指揮和調(diào)度各站生產(chǎn)設(shè)備進行協(xié)同配合工作； g) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程各項成本核算的監(jiān)督和考核工作； h) 負(fù)責(zé)公司綜合管理體系中與生產(chǎn)有關(guān)的事項的控制和保持工作； i) 完成生產(chǎn)副總經(jīng)理及生產(chǎn)部部長交辦的其他工作。 c)如 核對無誤，按銷售合同約定的產(chǎn)品單價對發(fā)貨數(shù)據(jù)進行銷售計價，并登入銷售統(tǒng)計系統(tǒng)。2. 合同評審時一要核準(zhǔn)產(chǎn)品價格、標(biāo)號、數(shù)量等信息，同時還要考慮設(shè)備產(chǎn)能、運輸能力等其他信息。 c) 負(fù)責(zé)經(jīng)營科內(nèi)業(yè)的管理工作，同時做好銷售咨詢、來訪接待、資質(zhì)復(fù)印、標(biāo)書制作、合同錄入等相關(guān)輔助經(jīng)營工作。 b) 負(fù)責(zé)所承攬工程的《混凝土合同》的簽訂工作。 e)及時向站長和公司經(jīng)營部反饋市場的變化情況，并對混凝土的銷售價格提出調(diào)整建議，幫助站長做出正確的銷售策略。 d)負(fù)責(zé)各站重要合同和特殊合同的審批和評審。 北京市政路橋建材集團有限公司 8 2 經(jīng)營業(yè)務(wù)流程 經(jīng)營部門職責(zé) a) 負(fù)責(zé)收集和整理市場信息，了解和掌握各站的生產(chǎn)狀況，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)進行正確的經(jīng)營決策。 c) 編制公司的財務(wù)收支計劃，定期檢查考核計劃的執(zhí)行情況。 b)根據(jù)集團和公司下達(dá) 的年度經(jīng)營計劃，編制各站的年度經(jīng)營指標(biāo)，并負(fù)責(zé)協(xié)助、督促、監(jiān)查、 落實該指標(biāo)的完成。按時報送會計報表、財務(wù)情況說明和會計報表附注，按規(guī)定保管好會計檔案。根據(jù)合同的審批權(quán)限，組織需由公司審批的銷售合同的評審工作。 g)搜集工程信息，開拓新的客戶資源，指導(dǎo)、協(xié)助各站經(jīng)營科長確定經(jīng)營策略。 h)對到期債權(quán) 100%簽認(rèn)負(fù)有責(zé)任，應(yīng)督促、檢查業(yè)務(wù)人員的簽認(rèn)工作，確保簽認(rèn)的及時、有效。按要求定期同施工單位對已發(fā)生的混凝土業(yè)務(wù)量做好對帳簽認(rèn)工作和結(jié)算回款工作，及時將已辦完的簽認(rèn)單據(jù)原件交給財務(wù)部留存。 北京市政路橋建材集團有限公司 15 經(jīng)營業(yè)務(wù)流程 產(chǎn)品定價流程 a)根據(jù)原材料的采購價格和技術(shù)部門的配比，計算出混凝土各標(biāo)號的成本價。 b)經(jīng)營科把生產(chǎn)計劃報給生產(chǎn)調(diào)度，由生產(chǎn)調(diào)度根據(jù)各工地的開盤申請來安排生產(chǎn)。