【正文】 ? 所有報支的費用必須取得正規(guī)的原始發(fā)票，且金額需與支付申請單據(jù)上填寫的金額一致，否則不予報支。符合規(guī)定而不買臥鋪票的，按本人實際乘坐的火車硬座票價的50%獎勵個人。? 支付時，由行政管理中心填寫《付款申請單》，附件包括正規(guī)發(fā)票、入庫單、簽批的請購單（即采購預算）、簽批的支付預算。復核無誤后，交由出納人員辦理支付手續(xù)。第二十三條 單筆報銷總額超過5000元，需要提前一天通知財務備款。第二十一條 財務審核，用黑色簽字筆填好金額等，財務總監(jiān)簽報。如有未交還的工具和未使用完的材料應及時歸還公司，未歸者一律照價賠償（價格由庫房管理員核定），如有未交還資料者將給予50200元以內罰款（由資料管理員核定），出差人員如需在外施工費用、購買材料、工具及書籍、資料應事先請示總經理批準后方可購買，回單位后材料、工具應到庫房辦理入庫手續(xù)，書籍、資料應到資料室辦理入庫手續(xù)。第七部分 附則本制度解釋權歸公司計劃財務部。第三部分 日常費用報銷制度及流程一、日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、技術服務費等。（五）各分支機構的財務經理，應嚴格審核有關費用報銷支付憑證，對于發(fā)票或收據(jù)出現(xiàn)聯(lián)號、跳號或頻次異常，記載的事項、數(shù)量或金額不合常理等，應通過職業(yè)判斷對該經濟業(yè)務事項的真實性進行甄別。（二）向單位采購物品、支付勞務和服務費用，應使用銀行轉賬或轉賬支票方式進行結算。發(fā)票接受單位（抬頭）、填制日期未填，或非一次性填開，以及發(fā)票填制不符合要求的，不得作為報銷支付的原始憑證使用。紙張應有防偽底紋和水印，使用防偽油墨。（五）報銷支付業(yè)務宣傳費、會議及培訓費和防災防損費等，應將經本機構總經理室批準的“費用申請報告”，作為“費用報銷付款單”的附件。（二）業(yè)務員（指與公司簽訂勞動合同的員工），最高可按本人實收保費1％的比例報銷個人展業(yè)費用，并在“業(yè)務費用”輔助核算項中列支，用于本人通訊、交通費等。三、本制度適用公司全體員工。三、社會保險支付報銷流程人力公司人力部門負責整理保險票據(jù)→部門負責人簽字確認→主持工作副總復核。第五條各部門在預算范圍內使用各項經費，如追加預算應報分管部門領導、財務部領導以及總經理審核批準。超期完成任務補助標準：分段計算補助，計劃時間內按80元/天補助，超期時間內按50元/天補助。第二十七條本辦法解釋權歸財務部，自下發(fā)之日起實施。二、資金支付程序（一）、支付申請。四、資產采購? 公司根據(jù)經營發(fā)展情況、資金額度及人員情況，確定固定資產采購計劃。工資、獎金支付? 工資表，獎金表由行政管理中心按月根據(jù)員工考勤、工作表現(xiàn)、工作業(yè)績情況負責編制。員工出差應須在出行前到考勤負責部門辦理考勤登記，原則上由行政部門負責預訂或購買車票、機票，并代訂住宿酒店。? 因特殊情況需在非現(xiàn)金報銷日取用現(xiàn)金的，請至少提前兩個工作日至財務部報備并得到確認。出差報銷應按要求及時填寫專用的“差旅費報銷單”，盡快完成簽批流程后由財務部根據(jù)資金計劃支付或沖銷預支借款。非日常費用? 非日常費用由用款部門提前報送支付預算。? 公司董事長的相關支付由公司總裁進行審批，再由財務部門負責復核及安排支付。第二十九條 電腦補助費一、第五篇：支付審批及費用報銷管理制度上海鑫橋大通投資管理有限公司 支付審批及費用報銷管理制度一、目的為嚴格支付審批及費用報銷管理工作，規(guī)范資金支付程序，有效的提高工作效率，強化財務管理和控制。第二十五條每星期售后部門召集出差人員、財務人員、各部門負責人開會審核出差人員任務完成情況，對產品存在的隱患及缺陷上報各公司技術負責人，制定整改方案，將審核結果及整改方案上報總經理批閱，總經理批復后報市場部下達生產整改任務。第十六條 差旅費報銷標準：(一)正常計劃期內報銷補助標準：80元/天/人，其中住宿及通訊費50元/天/人，其他餐費，車費補助30元/天/人。第四條差旅費實行預算管理，每年底由財務部結合各部門的實際情況制定第二年的預算數(shù)，報公司領導批準。第四部分 工薪福利及相關費用支出制度及流程一、工薪福利等支出包括工資、勞務費、社會保險及各項福利等。附件：《費用報銷付款單》（樣張）二OO九年七月十七日20090819第二篇：公司費用支付和報銷流程管理辦法山西能源煤層氣有限公司 費用支付及報銷流程管理辦法第一部分 總則一、為了加強公司內部管理，規(guī)范公司財務報銷流程,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。（一）各支公司、營銷部等業(yè)務部門，％的比例報銷部門銷售費用，并在“業(yè)務費用”輔助核算項中列支，用于本部門辦公、宣傳和招待等。（三）購物發(fā)票辦理費用報銷支付時，必須附有物品驗收單據(jù)：需要入庫的，應填寫“驗收入庫單”，由物品保管人按采購計劃或合同進行驗收、入庫，并在驗收單上簽章；不需入庫的，應填寫“驗收領用單”，由物品使用人進行驗收、領用，并在領用單上簽章。（一）用于費用報銷支付的原始憑證（指發(fā)票或收據(jù)），必須真實、合法，確屬本公