【正文】 56 第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)依據(jù) 本項(xiàng)目所需熟料全部由石家莊礦峰水泥有限公司供應(yīng)，粉煤灰、礦渣、石膏等配料由 某縣 分公司自行采購(gòu)，產(chǎn)品主要銷往 某縣 縣當(dāng)?shù)亍? 54 建設(shè)單位管理費(fèi)按 %計(jì)列。項(xiàng)目后擬定定員為 40 人 ， 其中生產(chǎn)工人 30 人 ，技術(shù)、 管理人員 10人。為了盡可能減少污染 ， 美化環(huán)境 ， 在廠區(qū)周圍各空地、道路兩旁規(guī)劃綠化區(qū)、綠化帶 ， 種植枝葉茂密植物 ， 實(shí)現(xiàn)文明生產(chǎn)。 招標(biāo)方式 根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，擬采用公開(kāi)招標(biāo)方式。在水泥粉磨電氣室內(nèi)設(shè)高壓開(kāi)關(guān)柜，向水泥磨的 10 kV高壓電機(jī)直接供電。 廠區(qū)道路為水泥混凝土路面，路面寬 6 米。 （ 3）廠內(nèi)道路交通安排物流、人流避免交叉干擾，盡量分流，大宗原料和成品的運(yùn)輸不能穿越主生產(chǎn)區(qū)。 (2)框架結(jié)構(gòu)采用鋼筋混凝土單獨(dú)基礎(chǔ) ，筒 倉(cāng)采用鋼筋混凝土環(huán)形基礎(chǔ)或整板基礎(chǔ)。 石膏破碎及儲(chǔ)存 進(jìn) 廠 石膏運(yùn)至堆 棚， 經(jīng) 石膏 破碎機(jī) XP150 500 進(jìn)行破碎 ， 控制出料粒度 小于 1Omm， 后經(jīng)提升機(jī)等送入φ 5 圓庫(kù)儲(chǔ)存 ， 儲(chǔ)量為 208t， 儲(chǔ)期為 。 土地利用條件 本項(xiàng)目建設(shè)利用廢棄工業(yè)用地，不占用農(nóng)田，可滿足土地利用要求。擬建廠區(qū)附近未發(fā)現(xiàn)不良地質(zhì)構(gòu)造。 19 但建設(shè)單位應(yīng)充分注意在周邊地區(qū)有在建或擬建的大型水泥粉磨項(xiàng)目進(jìn)展情況，其他水泥粉磨項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)本項(xiàng)目的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)有較大影響，能擠占市場(chǎng)份額、削弱本項(xiàng)目 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 ，因此，本項(xiàng)目應(yīng)加快建設(shè)進(jìn)度，盡快占領(lǐng)市場(chǎng)，盡早形成較強(qiáng)市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)力 。 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 本項(xiàng)目所處地區(qū)為衡水、滄州交界處 ， 面向兩地水泥市場(chǎng) ， 而且當(dāng)?shù)厥沂Y源短缺 ， 水泥市場(chǎng)缺口較大 ， 因此外地水泥紛紛搶占當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) ， 項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后將面臨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)今后五年衡水市的國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃以及重點(diǎn)工程規(guī)劃 ， 預(yù)測(cè)到20xx 年 ， 衡水市水泥消費(fèi)總量將達(dá)到 250 萬(wàn)噸 左右 ， 其中 優(yōu)質(zhì)新型干法水泥 消費(fèi)量約為 150 萬(wàn)噸 以上。 （ 2） 河北省水泥市場(chǎng)前景 改革開(kāi)放二十年 ， 河北省地方水泥發(fā)展很快 ， 水泥行業(yè)不但為河北省經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn) ， 而且大量供應(yīng)北京、天津市場(chǎng) ， 也是我國(guó)水泥出口大省。 20xx 年河北省繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政 策 ， 固定資產(chǎn)投資保持一定的規(guī)模 ， 加強(qiáng)了農(nóng)田水利、農(nóng)網(wǎng)改造等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) ， 實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 6448 億元 ， 全社會(huì)完成固定資產(chǎn)投資 2125 億元。安徽海螺集團(tuán)、山東濟(jì)南山水集團(tuán)等水泥企業(yè) ， 沿著 “ 高技術(shù)含量、低成本擴(kuò)展 ” 之路 ， 使企業(yè)的人均生產(chǎn)效率達(dá) 20xx 噸 /人年以上 ， 適應(yīng)了市場(chǎng)的需求 ， 滿足了新標(biāo) 12 準(zhǔn)的要求 ， 走出了困境 ， 贏得了企業(yè)更大效益和發(fā)展之本?？h城東西長(zhǎng) 45 公里，南北寬 18 公里，總面積 平方公里。 全投資稅前靜態(tài)投資回收期為 (含建設(shè)期 )。 擬建廠址內(nèi)原有深井 1眼，出水量 60m3/h，水質(zhì)、水量能夠達(dá)到生產(chǎn)、生活用水標(biāo)準(zhǔn)；原有 315kVA 變壓器一臺(tái)，電源引自蔣坊110kV 變電站， 10kV 線路進(jìn)廠，距離廠區(qū) 5 公里。在 某縣 縣建設(shè)水泥粉磨生產(chǎn)線， 是 石家莊礦峰水泥股份有限公司 利用 利用自有新型干法水泥熟料資源，在銷售市場(chǎng)范圍內(nèi) 發(fā)展當(dāng)?shù)厮喙I(yè) 、進(jìn)一步提高自身效益和競(jìng)爭(zhēng)力的 最佳選擇。 注冊(cè)資本 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為硅酸鹽水泥、重質(zhì)碳酸鈣、合成灰、水泥編織袋生產(chǎn)、大理石板材加工，成立于 1999 年 6 月 。縣 域全部為平原。 采用山西省紅嶺石膏礦的石膏作為水泥緩凝劑，運(yùn)距約 300 公里，汽車運(yùn)輸進(jìn)廠，已簽定供貨意向。 各項(xiàng)財(cái)務(wù) 評(píng)價(jià)指標(biāo) 如下 : 全投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 ％ 。 20xx 年實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 351億元 ， 人均國(guó)內(nèi) 生產(chǎn)總值 8548 元 ， 財(cái)政收入 元。 我國(guó)加入 WTO以 后 ，為了與國(guó)際接軌 ， 于 20xx年 12 月 1 日國(guó)家正式實(shí)施水泥新標(biāo)準(zhǔn)。 “ 九五 ” 時(shí)期 ， 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng)11%， 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn)了 “ 九五 ” 計(jì)劃提出的翻兩番半的目標(biāo) ， 其他主要目標(biāo)也都基本實(shí)現(xiàn)。據(jù)原河北省建材行業(yè)的規(guī)劃 ，“ 十五 ” 期間 ， 河北水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將繼續(xù)加大力度 ， 堅(jiān)持 “ 淘汰與改造 ” 相結(jié)合 ， 扶優(yōu)治劣 ， 在淘汰立窯的基礎(chǔ)上 ， 支持上新型干法熟料生產(chǎn)線。第一產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng) 4%左右 ， 第二產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng) 12%左右 ， 第三產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng) 14%左右。預(yù)計(jì) 20xx 年 ， 滄州市水泥需求量將達(dá)到 350 萬(wàn)噸左右。 在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下 ， 競(jìng)爭(zhēng)是不可避免的。 境內(nèi)基底構(gòu)造屬華北斷拗中的 III 級(jí)構(gòu)造單元 ,基底斷裂極為發(fā)育 ,形態(tài)破碎復(fù)雜。 土地利用現(xiàn) 狀 本項(xiàng)目擬選廠址原為小造紙廠，早已停產(chǎn)廢棄，現(xiàn)有部分建筑物可以利用 ，土地為集體所有、工業(yè)用地 。儲(chǔ)量236t,儲(chǔ)期 。 (4)門、窗 ： 生產(chǎn)建筑一般采用鋼 門、窗 ， 混凝土花格窗 ，其他建筑及輔助建筑根據(jù)需要可采用鋁合金或塑鋼門、窗 ， 有隔聲或防火要求的房間采用隔聲或防火門、窗。 石膏 采用山西省紅嶺石膏礦的石膏作為水泥緩凝劑，運(yùn)距約 300 公里，汽車運(yùn)輸進(jìn)廠，已簽定供貨意向，年需要量 10432 噸。 道路工程 為滿足原料及成品運(yùn)輸，以及消防、檢修要求，并結(jié)合廠外道路情況，進(jìn)行道路設(shè)計(jì)。 少量生活污水經(jīng)化糞池處理后外排。 招標(biāo) 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱： 石家莊礦峰水泥股份有限公司 某縣 分公司年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸水泥粉磨生產(chǎn)線項(xiàng)目 建設(shè)單位： 石家莊礦峰水泥股份有限公司 某縣 分公司 法人代表： 許景財(cái) 建設(shè)內(nèi)容： 年產(chǎn) 20萬(wàn)噸水泥粉磨生產(chǎn)線 建設(shè)地點(diǎn)： 某縣 縣蔣坊鄉(xiāng) 資金來(lái)源： 自籌 投資額：本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為 萬(wàn)元。生活污水排放量亦很少 ， 經(jīng) 化糞池 處理后 外排 。下設(shè)生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、 銷售 部和辦公室等三部一室。 (3) 安裝工程費(fèi)參照類似工程指標(biāo)進(jìn)行估算。 資金使用計(jì)劃 投資計(jì)劃 （ 1） 建設(shè)投資計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)投資 萬(wàn)元，計(jì)劃在建設(shè)期第 1年內(nèi)全部投入。 基準(zhǔn)收益率 本項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率定為 10%。 前期工作費(fèi)、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)、環(huán)境評(píng)價(jià)費(fèi)均按以上所列國(guó)家有關(guān)規(guī)定計(jì)列。 51 第十三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目參考國(guó)內(nèi)類似工程的實(shí)際建設(shè)周期 ， 建議本項(xiàng)目建設(shè)期為一年 ， 具體進(jìn)度計(jì)劃安排如下 : 2 個(gè) 月完成 初步設(shè)計(jì)及審 批 ； 3 個(gè)月 完成施工圖設(shè)計(jì) ； 6 個(gè)月完 成 土建工程 ； 2 個(gè) 月完成 設(shè)備材料訂貨； 3 個(gè)月 完成設(shè)備安裝工程 及調(diào)試； 1 個(gè)月進(jìn)行 聯(lián)動(dòng)試車 ； 1 個(gè) 月 竣工驗(yàn)收 。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生粉塵的部位設(shè)置必要的收塵設(shè)備或采取必要的防護(hù) 措施 ， 使車間內(nèi)的粉塵濃度控制在國(guó)標(biāo)范圍內(nèi) ； 對(duì)產(chǎn)生噪聲的風(fēng)機(jī)等部位加裝消聲設(shè)施 ， 同時(shí)利用建筑物的屏蔽作用 ， 使操作環(huán)境的噪聲控制在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的限度內(nèi)。為防止環(huán)境污染 ， 創(chuàng)造良好的工作、生活環(huán)境 ， 本項(xiàng)目在實(shí)施中堅(jiān)持 “ 三同時(shí) ” 原則 ， 即主體工程與環(huán)境保護(hù)設(shè)施同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn) 。 其中：高壓 1050 kW 低壓 350 kW 計(jì)算負(fù)荷為 1180 kW，年耗電量約 700 萬(wàn) kWh，單位水泥綜合電耗 35kWh/t。擬在主要道路兩側(cè)及圍墻內(nèi)側(cè)種植行道樹(shù)，在車間周圍種植喬 39 木、灌木等落葉或常綠樹(shù)種，在空地上種植草坪，以減少粉塵、降低噪音，改善工人的勞動(dòng)條件，美化工廠環(huán)境。 根據(jù)上述原則，結(jié)合場(chǎng)地條件和工藝流程，總平面布置方案如下： 本項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地南北長(zhǎng) 米、東西寬 ，總占地面積 19802 平方米。 (3)配 料 庫(kù)采用鋼筋混凝土圓庫(kù)。水泥磨單臺(tái)小時(shí)產(chǎn)量 ， 年運(yùn)轉(zhuǎn)率為 85%。 產(chǎn)品配比 根據(jù)本項(xiàng)目確定的產(chǎn)品方案（見(jiàn)下表），主要產(chǎn)品為 和 水泥，產(chǎn)品 70%散裝， 30%袋裝。 自然條件 本地氣候受東部季風(fēng)影響屬曖溫帶半干區(qū) ,大陸性季風(fēng)氣候明顯 ,四季分明 ,冷暖干濕差異明顯。 粉煤灰 本項(xiàng)目采用衡水電廠的干排粉煤灰作為水泥的混合材，雙方已簽訂粉煤灰供應(yīng)協(xié)議。 石家莊礦峰水泥股份有限公司是我省較 大的水泥生產(chǎn)企業(yè) ， 在生產(chǎn)組織和企業(yè)管理方面 、 在水泥市場(chǎng)開(kāi)拓方面都具有小 水泥企業(yè)無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)。京九鐵路、朔黃鐵路在滄州市肅寧縣交匯 ， 并建有編組站。此外 ， 水泥結(jié)構(gòu)調(diào)整也初見(jiàn)成效。 14 河北省是個(gè)水泥生產(chǎn)大省 ， 單從產(chǎn)量看供大于求 ， 但正如前所述立窯水泥產(chǎn)量占一多半 ，“ 控制總量 、 調(diào)整結(jié)構(gòu) ” 的工作還遠(yuǎn)沒(méi)有結(jié)束 ， 新型干法水泥的市場(chǎng)需求量還很大 。 該項(xiàng)目熟料由總公司供應(yīng)，粉煤灰由衡水電廠提供，礦渣、石膏均由總公司原供應(yīng)渠道提供，原料來(lái)源有保證。交通十分發(fā)達(dá)。 自有 資金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 ％ 。 （ 1）根據(jù)產(chǎn) 品方案確定各品種水泥配比為： 水泥品種 配比（ %） 產(chǎn)量 備注 熟料 礦渣 粉煤灰 石膏 60 35 5 10 58 12 25 5 10 平均 59 6 30 5 20 （ 2）物料平衡 6 按照產(chǎn)品方案和配比對(duì)各種原材料進(jìn)行了平衡計(jì)算，年需熟料120362 噸，粉煤灰 60607 噸，礦渣 13475 噸，石膏 10432 噸?？傊?， 在 某縣 建設(shè)水泥粉磨生產(chǎn) 線 是必要的。 2 該公司已 取得 ISO9002 質(zhì)量體系認(rèn)證，先后被評(píng)為省級(jí)重點(diǎn)骨干企業(yè)、省重合同守信用單位、市利稅大戶、明星企業(yè)、百?gòu)?qiáng)企業(yè)、科技先導(dǎo)企業(yè)、十大質(zhì)量效益型企業(yè)、銀行 AAA 級(jí)企業(yè)等榮譽(yù)稱號(hào)?？h城距北京市 256 公里，天津市 180公里，距省會(huì)石家莊市 175 公里，距衡水 50 公里?？偣揪?某縣 分公司 250公里，熟料由汽車運(yùn)輸進(jìn)廠。 本項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率定為 10%。 10 第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 項(xiàng)目提出的背景 衡水市地處河北省東南部，東與滄州市的東光、吳橋和山東德州市毗鄰 ， 西與石家莊市的深澤、辛集接壤 ， 南與邢臺(tái)市的南宮、新河及山東武城縣相連 ， 北與保定市的安國(guó)、博野和滄州市的肅寧、泊頭交界。為此 ， 20xx 年 8 月 14 日國(guó)家發(fā)改委進(jìn)一步明確宣布將從四個(gè)方面加強(qiáng)對(duì)水泥行業(yè)的調(diào)控和引導(dǎo) ： 加強(qiáng)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo) ， 淘汰落后生產(chǎn)能力 ， 引導(dǎo)西部水泥工業(yè)健康發(fā)展 ， 引導(dǎo)水泥企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 ， 通過(guò)分工和協(xié)作 ， 提高產(chǎn)業(yè)集中度。 13 進(jìn)入 “ 九五 ” 以來(lái) ， 隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化 ， 水泥市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生變化 ， 買方市場(chǎng)形成 ， 對(duì)水泥質(zhì)量提出了較高的要求 ， 工藝落后的企業(yè)面臨淘汰。其中冀東、北部地區(qū)水泥占全省總產(chǎn)量的 %， 冀中部地區(qū)占 %,冀南部地區(qū)占 %。 （ 3） 衡水市水泥市場(chǎng) 衡水市位于河北省東南部 ， 據(jù)統(tǒng)計(jì) ， 衡水市水泥企業(yè)共有 4家 ，水泥年生產(chǎn)能力不足 60 萬(wàn)噸 ， 在全省排倒數(shù)第 一位。全市全部財(cái)政收入和地方財(cái)政收入年均增長(zhǎng) 10%,全社會(huì)固定資產(chǎn)投資年均增長(zhǎng) 10%。品牌就是資本 ， 可以為企業(yè)帶來(lái)巨大的效益。地表水量，客水流入量逐年減少。 23 第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模 根據(jù)市場(chǎng)情況和公司實(shí)力，本項(xiàng)目確定建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)水泥 20萬(wàn)噸。 物料儲(chǔ)存設(shè)施 本項(xiàng)目除水泥磨外主要為原料和水泥成品的儲(chǔ)存，各 物料儲(chǔ)存設(shè)施 見(jiàn)下 表 物料儲(chǔ)存設(shè)施 一覽表 序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 面積 或容積 結(jié)構(gòu)型式 1 熟料堆棚 1120 m2 鋼筋砼排架 2 熟料圓庫(kù) 628 m3 鋼筋砼筒倉(cāng) 3 礦渣堆棚 800 鋼筋砼排架 4 礦渣圓庫(kù) 245 m3 鋼筋砼筒倉(cāng) 5 粉煤灰圓庫(kù) 393 m3 鋼筋砼筒倉(cāng) 6 石膏堆棚 600 m2 鋼筋砼排架 29 7 石膏圓庫(kù) 157 m3 鋼筋砼筒倉(cāng) 5 水泥圓庫(kù) 2355 m3 鋼筋砼筒倉(cāng) 6 袋裝水泥成品庫(kù) 1500 m2 鋼筋砼框架 工藝流程簡(jiǎn)述 原材料輸送→配料→水泥粉磨→ 產(chǎn)品包裝（或散裝） → 入庫(kù) 熟料儲(chǔ)存 汽車運(yùn)輸 進(jìn)廠的熟料平均粒度 小于 20mm， 卸入堆棚內(nèi)儲(chǔ)存 ， 經(jīng)輸送至φ 8 的圓庫(kù)儲(chǔ)存。 (2)屋面 ：一 般生產(chǎn)廠房采用無(wú)組織排水 ， 輔助建筑可采用有組織排水 ， 鋼筋混凝土屋面采用冷施工防水材料柔性防水 ， 需要保溫的屋面采用水泥珍珠巖保溫層 。 35 粉煤灰 本項(xiàng)目采用衡水電廠的干排粉煤灰作為水泥的混合材，雙方已簽訂粉煤灰供應(yīng)協(xié)議，年需要量 60607噸。 廠區(qū)大