【正文】 大額固定資產(chǎn)的購置，實行政府集中采購。第四條 往來款項管理各科室因公需要借款時，由借款人按規(guī)定填寫借款單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報請領(lǐng)導(dǎo)審批后，財務(wù)部門方可辦理借款手續(xù)。如通過旅行社安排交通和食宿，可憑旅行社開具的發(fā)票作為報銷票據(jù)，報銷憑證需附考察活動支出明細單。水電費。嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，機關(guān)的房屋出租，應(yīng)簽訂房屋租賃合同，指定專人負責(zé)收取租金。財務(wù)專用的公章、名章和支票，由會計和出納分別保管，超出正常業(yè)務(wù)范圍用章必須事先請示領(lǐng)導(dǎo)批準。慰問費標準科級干部200元，處級干部300元，離退休人員另行規(guī)定。差旅費。若一次性購買辦公用品較多，無法在發(fā)票中寫明，可附上購物清單并加蓋銷售單位的發(fā)票印章。超過 10 萬元且不超過 20 萬元由董事長審定批準。對于單筆超過當(dāng)年預(yù)算銷售收入 10%、但不超過 30%的銷售合同,由銷售部門審核后,報總經(jīng)理辦公會議審議后由總經(jīng)理簽署。5000 元以下有權(quán)審批的審批人為財務(wù)部經(jīng)理。下半年調(diào)入的從下一起享受休假。過期不上班者視為曠工。干部職工考勤制度為嚴明紀律，更好地保證各項工作的順利完成，根據(jù)國家有關(guān)政策和規(guī)定，特制定以下制度：一、考勤制度（一）準時上下班，不得有遲到早退現(xiàn)象。２、本機關(guān)的文件材料（1）本機關(guān)黨委、行政領(lǐng)導(dǎo)會議文件材料，本機關(guān)召開的工作會議、專業(yè)會議材料；（2）本機關(guān)頒發(fā)的（包括轉(zhuǎn)發(fā)及其與其他機關(guān)聯(lián)合頒發(fā)的）各種正式文件的簽發(fā)稿、印制稿，重要文件的修改稿；（3）本機關(guān)的請示與上級機關(guān)的批復(fù)文件，下級機關(guān)的請示與本機關(guān)的批復(fù)文件；（4）本機關(guān)及其內(nèi)部職能部門活動形成的工作計劃、總結(jié)、報告；（5）反映本機關(guān)業(yè)務(wù)活動的專業(yè)文件材料；（6）本機關(guān)檢查工作，調(diào)查研究形成的重要文件材料；（7）本機關(guān)或本機關(guān)匯總的統(tǒng)計報表和統(tǒng)計分析資料（包括計算機盤片等）；（8）本機關(guān)形成的財務(wù)報表、憑證、帳簿、審計等文件材料；（9）內(nèi)容重要的人民來信、來訪材料，領(lǐng)導(dǎo)的指示和本機關(guān)處理人民來信、來訪形成的記錄、摘要單、調(diào)查處理報告、統(tǒng)計分析材料等。二、機關(guān)所有收、發(fā)文必須按我委公文處理程序和工作要求辦理。信息工作制度第七條 根據(jù)工作熱點，辦公室及時提供季度、信息報送要點參考，并明確各科室的責(zé)任重點。一、學(xué)習(xí)內(nèi)容學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想基本理論，特別是鄧小平建設(shè)有中國特色社會主義理論和“三個代表”重要思想，學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策；學(xué)習(xí)貫徹市委、市政府和上級國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門的重大方針、政策；聯(lián)系科室的實際，學(xué)習(xí)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的相關(guān)法規(guī)、政策及相關(guān)業(yè)務(wù)知識。會議內(nèi)容（1）就市長辦公會、政府常務(wù)會安排部署的工作提出貫徹落實意見。委務(wù)會議由主任主持，也可由主任委托副主任主持召開。一、會議組織需提交會議研究的議題，一般由科室負責(zé)人提前將議題及相關(guān)材料報分管領(lǐng)導(dǎo)審定。一、首問（接待）責(zé)任人委機關(guān)工作人員對來我委辦事（包括辦理業(yè)務(wù)、上訪、投訴、咨詢等）的人員要主動熱情接待，不得互相推諉、冷淡辦事人員。借支差旅費的人員，必須由本人填寫借款申請單，注明到何地、辦何事及計劃天數(shù)，核定借款金額，返回后一周內(nèi)按審批程序報銷。各項支出均應(yīng)嚴格遵守市行政單位經(jīng)費規(guī)定執(zhí)行。采購員根據(jù)審批的《申購單》，確定供應(yīng)商，進行采購。加強現(xiàn)金管理，不得“坐支”，加強支票管理，出納、會計各司其職，互相制約。年終或每半年結(jié)帳一次，報銷時必須按正常報批程序結(jié)算，并附修理費明細表。（三）來訪來電等，都要有記錄。會中要做好記錄。（5）研究全市國有資產(chǎn)管理工作會議的組織籌備工作。（四）黨委會參會人員由黨委成員參加，黨委書記負責(zé)召集并主持，需要其他同志列席時，由黨委書記決定。檢查時既要看學(xué)習(xí)的次數(shù)，又要看學(xué)習(xí)的質(zhì)量，并通報檢查結(jié)果。（二）各科室和確定的重點信息報送點，每月報送信息不少于一條，全年不少于十二條，委內(nèi)向外報送信息每月不少于三條，全年不少于三十六條。對承辦的特急件要做到隨時辦理。（三）利用檔案的要求查閱利用檔案只限在一定范圍內(nèi)進行，與查閱內(nèi)容無關(guān)情況不予提供，檔案查閱者在查檔案時，不得閱看其他無關(guān)內(nèi)容的案卷。（六）曠工或無正當(dāng)理由逾期不歸連續(xù)超過十五天或一年內(nèi)累計超過三十天的予以辭退。探親假路費在職工本人工資總額30%以內(nèi)的由職工自理，超出30%的部分由單位報銷。原材料類、包裝物類、辦公品類、勞保品類、機物料類、低值品類、固定資產(chǎn)類:(1)有關(guān)國內(nèi)采購:各部門需要采購的,經(jīng)辦人填“請購單”,先經(jīng)財務(wù)部復(fù)核庫存量、價格、預(yù)算、現(xiàn)有資金狀況、往來情況,送有權(quán)審批的審批人審批后，采購員方可采購。5000 元以上、3 萬元以下有權(quán)審批的審批人為副總經(jīng)理。對于預(yù)算外單筆超過人民幣 50 萬元、但不超過人民幣固定資產(chǎn)投資預(yù)算 10%(全年累計不超過 30%)或不超過人民幣 500 萬元(全年累計不超過 1000 萬元)的固定資產(chǎn)購建或處置項目(超過最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn) 5%的固定資產(chǎn)投資的須報董事會批準),由固定資產(chǎn)管理使用部門提議、財務(wù)部門審核后,報總經(jīng)理辦公會議審議后,由總經(jīng)理組織實施,并及時報告董事長,并在最近的一次董事會上向董事會報告以上事項。第一條 收入管理機關(guān)收入應(yīng)全部納入財務(wù)核算，在業(yè)務(wù)活動中與其它單位或個人發(fā)生的一切款項，應(yīng)該及時開具財務(wù)票據(jù)、收取款項、登記入賬，不得截留、隱瞞、挪用。水電費。如通過旅行社安排交通和食宿，可憑旅行社開具的發(fā)票作為報銷票據(jù)，報銷憑證需附考察活動支出明細單。第四條 往來款項管理各科室因公需要借款時，由借款人按規(guī)定填寫借款單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報請領(lǐng)導(dǎo)審批后，財務(wù)部門方可辦理借款手續(xù)。大額固定資產(chǎn)的購置，實行政府集中采購。在資金結(jié)算中，1000元以上的大額開支必須通過銀行轉(zhuǎn)賬，不能用現(xiàn)金支付。車輛修好結(jié)束后，司機應(yīng)將維修單帶回交主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，然后轉(zhuǎn)交財務(wù)部門。赴國內(nèi)出差等公務(wù)活動經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后應(yīng)按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行規(guī)定的差旅費、會議費項目標準由經(jīng)辦人持真實有效的原始票據(jù)據(jù)實到財務(wù)部門報銷。公款不得借給個人或私人使用。每末由固定資產(chǎn)管理部門、使用部門和財務(wù)部門進行一次全面的清查盤點，確保固定資產(chǎn)總賬、明細賬和實物相符。財務(wù)專用的公章、名章和支票，由會計和出納分別保管，超出正常業(yè)務(wù)范圍用章必須事先請示領(lǐng)導(dǎo)批準。慰問費標準科級干部200元，處級干部300元，離退休人員另行規(guī)定。差旅費。若一次性購買辦公用品較多，無法在發(fā)票中寫明，可附上購物清單并加蓋銷售單位的發(fā)票印章。對盤盈盤虧的固定資產(chǎn)要查明原因，明確責(zé)任，按有關(guān)規(guī)定辦理盤盈盤虧手續(xù)。第五條 政府采購機關(guān)大宗、大件物品采購，較大支出的維修及各項長期支出活動，要按照政府采購的程序公開招標購置或決定施工服務(wù)單位，以節(jié)約開支。接待費。財務(wù)部門根據(jù)車輛維修單，定期與維修廠核對，審核無誤后將票據(jù)（修理廠家的維修明細結(jié)算清單）轉(zhuǎn)交給車輛管理人員履行結(jié)賬報銷手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審簽后財務(wù)部門予以支付維修款項。發(fā)票（原始憑證）應(yīng)具備以下內(nèi)容：①單位名稱；②填制日期；③款項內(nèi)容（用途）、金額；④填制單位發(fā)票專用章（財務(wù)專用章或單位公章）。5%以下的由董事長批準或由董事長授權(quán)總經(jīng)理批準。五、審批的憑證:根據(jù)各項不同的業(yè)務(wù)及財務(wù)和會計核算的要求,審批的憑證必須有以下單據(jù):申請單、費用報銷單、發(fā)票(收據(jù))、付款證明單、合同、入庫單、預(yù)算書、決算書、驗收報告、立項書等。工程類(新建、擴建、改建、工程計劃及驗收):須辦理立項審批,有權(quán)審批的審批人為總經(jīng)理。按照國家規(guī)定，已享受了探親假、婚喪假、產(chǎn)假的仍可享受休假待遇。職工在外地的直系親屬死亡時，根據(jù)路途遠近酌情給予往返路程假。三、檔案工作保密制度（一）檔案工作人員和檔案利用人員，都必須認真執(zhí)行《保密法》及有關(guān)保密工作規(guī)定，增強保密觀念，遵守保密制度，不得泄露檔案的內(nèi)容或提供加密檔案的線索；（二）嚴格履行借閱不同密級檔案的批準手續(xù)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準不得隨意借閱或擴大借閱范圍，轉(zhuǎn)載和引用，復(fù)制或拍照檔案文件；（三）只限于閱讀卷內(nèi)直接借閱的檔案，不得隨意閱讀其他檔案，借（查）閱檔案不得轉(zhuǎn)讓他人；（四）檔案人員必須時刻提高警惕，加強檔案庫房的保管保密工作，經(jīng)常檢查各項安全保密設(shè)施，下班前要鎖好文件，關(guān)好門窗；庫房鑰匙要由專人保管，做好防盜、堵塞一切可能失竊的漏洞，保證檔案的安全；（五）要做好防火工作，庫內(nèi)嚴禁煙火，防火檢查要做到經(jīng)常化、制度化，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，以保證檔案材料的絕對安全；（六）非檔案人員，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準不得進入檔案庫房；（七）要進行定期或不定期的檢查，發(fā)現(xiàn)有丟失或被盜現(xiàn)象，必須立即報告，及時追查，設(shè)法挽回損失；（八）注意口頭保密，未公開的內(nèi)部情況絕對不外傳；（九）需要銷毀的檔案，要進行登記造冊，經(jīng)機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人簽章批準后，方可銷毀，銷毀時指定兩人監(jiān)銷，并在銷毀清冊上簽字，以示負責(zé)。六、委機關(guān)文件的起草要統(tǒng)一使用委辦公室印刷的發(fā)文稿紙，必須用鋼筆或碳素筆書寫，要文字書寫工整、標點準確、條理清楚。（五）主題鮮明，文題相符，言簡意賅，富有新意，力求用簡練的文字和有代表性的數(shù)據(jù)反映事物的概貌和發(fā)展趨勢。（二）做好信息的采集、篩選、加工、傳送、反饋和存儲等日常工作。（5）研究機關(guān)廉政建設(shè)方面的有關(guān)事項。（3）根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)分工，研究協(xié)調(diào)、安排部署分管范圍內(nèi)的有關(guān)具體工作。所有參加會議人員都應(yīng)遵守會議保密制度，不得向外泄露會議內(nèi)容，對有泄密行為的，應(yīng)追究責(zé)任。（一）本委工作人員不履行首問(接)責(zé)任，對來辦事者不接待、推諉扯皮或來辦事人員首問遭冷遇的。四、福利制度醫(yī)藥費、養(yǎng)老金、公積金、獨生子女費、干部職工常規(guī)檢查醫(yī)療醫(yī)藥費按統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)