【正文】 （ 3）資金來(lái)源與運(yùn)用表（附表 14）。滿負(fù)荷年份銷售收入為 ？？ 萬(wàn)元， 產(chǎn)品銷售稅金及附加 ？？ 萬(wàn)元，其中增值稅 ？？ 萬(wàn)元。 第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 第一節(jié) 評(píng)價(jià)范圍、方法及期限 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是在可行性研究完成市場(chǎng)預(yù)測(cè)、工藝技術(shù)方案、原輔材料供應(yīng)、公用工程和輔助設(shè)施、環(huán)境保護(hù)以及項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃之后確定最佳方案的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。 前期工作費(fèi)、咨詢費(fèi)：按 8 萬(wàn)元計(jì)算。具體進(jìn)度如下： 序號(hào) 工作階段 20xx 年 20xx 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 1 可行性審批 2 落實(shí)資金，設(shè)備調(diào)研，技術(shù)交流 3 商務(wù)談判簽訂設(shè)備合同 4 土建施工設(shè)計(jì) 5 土建施工 6 操作人員培訓(xùn) 7 設(shè)備安裝調(diào)試 8 試生產(chǎn)階段 9 投 產(chǎn) 第十四章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 投資估算依據(jù) 本項(xiàng)目投資估算依據(jù)如下： 該項(xiàng)目投資估算依據(jù)中國(guó)紡織總會(huì)制訂的《紡織工業(yè)工程概預(yù)算編制辦法及規(guī)定》，并考慮到本項(xiàng)目實(shí)際情況編制的。按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ1687（ 20xx 年版）的要求，室內(nèi)消防用水量為 10L／ S，車間內(nèi)敷設(shè) DN100 的環(huán)狀消防管道，室內(nèi)按火警時(shí)應(yīng)保證有兩支水槍的充實(shí)水柱同時(shí)到達(dá)室內(nèi)任何部位的要求布置室內(nèi) 消火栓箱，消火栓箱內(nèi)須設(shè)置 DN65 消火栓，配備 DN6長(zhǎng) 25 米麻質(zhì)水龍帶和 φ19mm 水槍。廠區(qū)內(nèi)建筑物布局合理，有足夠的安全凈距、作業(yè)環(huán)境的采光、通風(fēng)條件達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。 廠區(qū)排水設(shè)有清污分流排水系統(tǒng)。 供配電系統(tǒng)：供配電系統(tǒng)采用一級(jí)變，車間變電所采用低損耗變壓器，供配電線路均采用銅芯線，降低變壓器及線路的損耗。 粘膠短 纖： 2630 噸 /年。 第三節(jié) 主要工藝設(shè)備的配置 項(xiàng)目主要新增設(shè)備 第四節(jié) 設(shè)備布置說(shuō)明 本項(xiàng)目新增的 生產(chǎn) 設(shè)備安裝在新建車間；由于車間都是根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備和工藝的要求新建的，所以車間設(shè)備布置符合工藝流程和生產(chǎn)的要求，并便于運(yùn)轉(zhuǎn)操作，成品和半成品運(yùn)輸暢通。生產(chǎn)所須要的一切原料、物質(zhì)及成品運(yùn)輸十分便捷。 第三章 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模 本項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和流程，項(xiàng)目共新 設(shè)備 臺(tái)套， 其中引進(jìn) 設(shè)備 臺(tái) 套； 同時(shí)新建車間 平方米，倉(cāng)庫(kù) 平方米， 其他建筑 平方米 。項(xiàng)目新增設(shè)備新建生產(chǎn)廠房和倉(cāng)庫(kù)。 廠區(qū)自動(dòng)噴水滅火供水系統(tǒng)設(shè)計(jì)為臨時(shí)高壓給水系統(tǒng)，通過噴淋泵的加壓供給全廠的自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)用水。 對(duì)項(xiàng)目的投資與經(jīng)濟(jì)效益以及抗風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)行測(cè)算和分 析。 可行性研究 的依據(jù) （ 1） 我國(guó)紡織工業(yè) “ 十一五 ” 規(guī)劃目標(biāo)要求 ， 通過技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，是“十一五”期間紡織工業(yè)發(fā)展的主線。 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目提出的理由和過程 工廠的設(shè)備雖然經(jīng)過數(shù)次的技術(shù)改造，但仍然有較多數(shù)量 屬于淘汰的設(shè)備，這些設(shè)備速度低、成型不良、品種適應(yīng)范圍小，嚴(yán)重制約了產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的提高，也阻礙了工廠產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益的進(jìn)一步提高。 主要生產(chǎn)設(shè)備 本項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備以國(guó)產(chǎn)為主，關(guān)鍵設(shè)備從國(guó)外引進(jìn)。m 2，最小作用面積為 200m2。 第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 第一節(jié) 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀 一、 二、 第二節(jié) 產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 第三節(jié) 產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析 目標(biāo)市場(chǎng)確定 產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè) 市場(chǎng)占有份額分析 第四節(jié) 價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 有關(guān)本項(xiàng)目產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售與價(jià)格分析 經(jīng)營(yíng)策略 第 五節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 一、商業(yè)周期的風(fēng)險(xiǎn) 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革的進(jìn)一步深化，工廠在逐步增加商業(yè)機(jī)會(huì)的同時(shí)，也面臨著國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)周期變化。 產(chǎn)品方案： 根據(jù)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，項(xiàng)目擬定近期代表產(chǎn)品如下： 序號(hào) 名 稱 年產(chǎn)量（ 臺(tái)套 ） 1 2 3 4 5 第四章 廠址選擇 第一節(jié) 場(chǎng)址所在位置現(xiàn)狀 本項(xiàng)目 實(shí)施地 廠區(qū)位于南通市 工業(yè)園內(nèi)， （ 周邊地理環(huán)境 ） 。 五、防洪、排澇設(shè)施條件 本項(xiàng)目在實(shí)施時(shí)，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)防洪、排澇設(shè)施，即能滿足項(xiàng)目建設(shè)的需要。 12 229 級(jí)手摘細(xì)絨棉在國(guó)內(nèi)外棉花產(chǎn)銷市場(chǎng)享有盛譽(yù)，細(xì)絨棉、中長(zhǎng)棉具有纖維長(zhǎng)、色澤潔白、成熟度好、均勻度強(qiáng)、異性纖維含量低、短絨率低、棉結(jié)少、紡紗性能好等優(yōu)勢(shì)，其品質(zhì)檔次明顯高于國(guó)內(nèi)省區(qū)及印、巴、中亞、西非等中低檔細(xì)絨棉，并相對(duì)優(yōu)于美國(guó)、澳大利亞等機(jī)采棉品質(zhì)。 第二節(jié) 主要原材料價(jià)格 大家都知道，在紡織廠原料成本占生產(chǎn)總成本的 70%以上。 空調(diào)系統(tǒng)： 本項(xiàng)目的主要用水是空調(diào)用水，為節(jié)約用水，在保證正常生產(chǎn)的情況下，空調(diào)室以最大限度地使用空調(diào)循環(huán)水。 第 四 節(jié) 噪 聲 本項(xiàng)目采用的 是國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的設(shè)備 ， 設(shè)備的 自動(dòng)化程度高，結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理，加工精度和機(jī)械性能及抗震能力都比較好，機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的噪聲相對(duì)較小。特殊工種定期發(fā)放 勞保用品，切實(shí)做到人、機(jī)、料、法、環(huán)五項(xiàng)均達(dá)到安全衛(wèi)生要求。 第十二章 工作制度、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 第一節(jié) 工作制度 根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)部門的規(guī)定，長(zhǎng)日班每天工 作 8 小時(shí)，每周工作 5 天，年工作日為 256 天。 建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）的估算分為工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。其余資金皆通過自籌解決。主要原料的價(jià)格確定詳見主要原材料、燃料供應(yīng)部分。 第六節(jié) 財(cái)務(wù)盈利能力分析 財(cái)務(wù)盈利能力分析 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析 全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)金流量詳見附表 11，自有資金凈現(xiàn)金流量詳見附表 12，經(jīng)計(jì)算各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)如表計(jì)算以下： 表 151 計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng) 目 全部投資 自有資金 所得稅后 所得稅后 所得稅前 投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（％） 投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元） 投資回收期（年） 以上結(jié)果表明：新增財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率 10%，說(shuō)明盈利能力滿足了行業(yè)基準(zhǔn)要求：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)金（ ic=10%)大于零，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可以考慮接受；投資回收期小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期 年，表明項(xiàng)目投資能按時(shí)收回。 敏感性分析 影響項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的主要因素有固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)成本和銷售價(jià)格。 主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表 財(cái)務(wù)盈利能力分析的主要報(bào)表有： （ 1）全部增量投資現(xiàn)金流量表（附表 11）。如表 152所示。詳見 附表 4。設(shè)備購(gòu)置費(fèi)總額估算為 ？？？ 萬(wàn)元，其中外匯 ？？？ 萬(wàn)美元。 在設(shè)備進(jìn)廠前 6 個(gè)月，組織有關(guān)技術(shù)人員和 擋車工到國(guó)內(nèi)有同類設(shè)備的工廠進(jìn)行培訓(xùn)，以便事前了解設(shè)備的性能，掌握設(shè)備專業(yè)技術(shù)知識(shí)和管理經(jīng)驗(yàn)。消防泵房?jī)?nèi)設(shè)兩臺(tái) XBD6/50SLH 型消防泵及 兩 臺(tái) XBD10/60SLH 型噴淋泵，可滿足火警時(shí)的消防 及噴淋 用水要求。 本項(xiàng)目 設(shè)計(jì)是在 建筑物四周及道路兩側(cè)均全面綠化，不出現(xiàn)裸露土地。為確保項(xiàng)目建成投產(chǎn)后不對(duì)周圍自然環(huán)境產(chǎn)生不良影響，對(duì)上述的可能污染源提出相應(yīng)的治理措施，以達(dá)到國(guó)家規(guī) 定的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備大都采用可程控器控制，主要傳動(dòng)系統(tǒng)多為變頻傳動(dòng)，熱排風(fēng)回收不排入車間，減少空調(diào)損失。本項(xiàng)目前期的 Tencel紗主要來(lái)源為進(jìn)口，預(yù)計(jì)五年以后將逐步采用國(guó)內(nèi)的原料。 設(shè)備選擇原則 本項(xiàng)目設(shè)備的選擇遵循先進(jìn)、成熟、實(shí)用的原則，結(jié)合國(guó)內(nèi)外先進(jìn)企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)和本企業(yè)的實(shí)際，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量選用技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理、連續(xù)化和自動(dòng)化程度較高的機(jī)器設(shè)備，以降低工人的勞動(dòng)強(qiáng)度和提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。 一、地形、地貌、地震情況 場(chǎng)地地形比較平坦，微有起伏，地震烈度： 6 度。 二、市場(chǎng)需求變化的風(fēng)險(xiǎn) 什么風(fēng)險(xiǎn)： 針對(duì)市場(chǎng)需求變化的風(fēng)險(xiǎn)，公司要制定如下對(duì)策： 仔細(xì)研究消費(fèi)市場(chǎng)的特點(diǎn)，加強(qiáng)新產(chǎn)品研究開發(fā)的力量，充分利用現(xiàn)有銷售渠道，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)反饋信息的研究和整理。 本期工程設(shè)備裝機(jī)總?cè)萘繛? kW，計(jì)算有功負(fù)荷 kW，計(jì)算視在負(fù)荷 kVA。廠區(qū)日常生產(chǎn)、生活用水由開發(fā)區(qū)自來(lái)水管網(wǎng)直接供給，生產(chǎn)、生活平均用水量為 66m3/h，最大時(shí)用水量為 132m3/h。 可行性研究工作的范圍 本項(xiàng)目的主要內(nèi)容是 采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和流程， 生產(chǎn) 產(chǎn)品 。 可行性研究報(bào)告 目 錄 第一章 總 論 ................................................................................................................3 第一節(jié) 項(xiàng)目背景 ..................................................................................................................................................... 3 第二節(jié) 項(xiàng)目概況 ..................................................................................................................................................... 5 第三節(jié) 問題與建議 ................................................................................................................................................. 9 第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) ..........................................................................................................10 第一節(jié) 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀 ............................................................................................................................. 10 第二節(jié) 產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) ................................................................................................................................. 10 第三節(jié) 產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析 ................................................................................................................................. 10 第四節(jié) 價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 .................................................................................................. 10 第五節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ................................................................................................................................................... 10 第三章 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 ........................................................................................12 第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模 ................................................................................................................................