單據(jù)審核制度(專業(yè)版)
【正文】 待出貨完畢后的2個(gè)工作日內(nèi)務(wù)必將收齊的銷售單（紅聯(lián)）送交出納及時(shí)過賬，最遲不超過三天，節(jié)假日除外（如遇出納外出，可由行政代簽收），逾期處罰20元/天（特殊情況，物流提前告知財(cái)務(wù)未交單原因及出貨狀況）。借據(jù)：借款人填寫借據(jù)，單位（部門）領(lǐng)導(dǎo)第一審核，分管領(lǐng)導(dǎo)第二審核，主辦會(huì)計(jì)第三審核，財(cái)務(wù)主管第四審核，主管領(lǐng)導(dǎo)第五審批，領(lǐng)款人第六簽章，付款人（出納）第七簽字后付款?！?，并注明原因，以方便查看，進(jìn)行管理。單單相符，單證相符是安全收匯的前提和基礎(chǔ)，所提交的單據(jù)中存在的任何不符哪怕是細(xì)小的差錯(cuò)都會(huì)造成一些難以挽回的損失。（2）分類審核的要點(diǎn): 商業(yè)發(fā)票發(fā)貨方、收貨方必須符合合同規(guī)定； 受益人必須明確；商品的描述必須完全符合合同的要求； 商品的數(shù)量必須符合合同的規(guī)定； 單價(jià)和價(jià)格條件必須符合合同的規(guī)定； 提交的正副本份數(shù)必須符合合同的要求； 合同要求表明和證明的內(nèi)容不得遺漏。審核心得酒店收入活動(dòng)涉及錢、單、物三個(gè)主要方面，三者的關(guān)系是：物品消費(fèi)掉、賬單開出去、貨幣收回來，從而形成營業(yè)收入的全過程。所有報(bào)銷單據(jù)上必須要求有國家正規(guī)發(fā)票（特殊情況除外：如宿舍租金），若用替補(bǔ)發(fā)票，必須附上原件（數(shù)據(jù)、收條等相關(guān)單據(jù)）發(fā)票粘貼時(shí)按發(fā)票類別粘貼：業(yè)務(wù)招待費(fèi)、汽車費(fèi)、辦公費(fèi)、????報(bào)銷人根據(jù)填寫要求粘貼，填寫費(fèi)用報(bào)銷單，請用鉛筆注明部門（門店），發(fā)生事項(xiàng)根據(jù)情況用黑水筆或鉛筆填寫（替代發(fā)票用鉛筆，其余用黑水筆），報(bào)銷金額一定要用黑水筆填寫，切勿用鉛筆填寫，且金額不允許涂改。因物流部門人員開單錯(cuò)誤，致使庫存不準(zhǔn)，但未給公司造成損失的，對制單人每單罰款20元，并口頭警告一次。報(bào)銷單據(jù)的使用范圍（1）付款申請單：僅限商品付款（2）藍(lán)色“付款憑證”使用范圍：A、商品預(yù)付款B、一般費(fèi)用預(yù)付款（僅限于：對公賬戶打款時(shí)）（3）暫支單一般費(fèi)用預(yù)付款（僅限于：現(xiàn)金支付或個(gè)人打卡時(shí)），且在費(fèi)用支付的七個(gè)工作日內(nèi)消暫支（特殊情況寫申請）（4）請款單對外部供應(yīng)商支付的除商品款的一切費(fèi)用
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