【正文】 設備與工程方案充分考慮到了適用、適應性，既有較強的競爭力，又節(jié)約投資。 銷售收入 A、 20xx年：年銷售 30 萬立方米 (按半年計算 ) 銷售收入＝ 30｛（ 290 45%＋ 300 25%）＋ 30%（ 280＋ 310＋ 320＋ 330） /4｝ ＝ 30 ＝ 8955萬元 B、 20xx年：年銷售 35 萬立方米 銷售收入＝ 35｛（ 290 45%＋ 300 25%）＋ 30%（ 280＋ 310＋ 320＋ 330） /4｝ ＝ 35 ＝ 10447萬元 C、 20xx－ 20xx年：年銷售 35 萬立方米 銷售收入＝ 35｛（ 290 45%＋ 300 25%）＋ 30%（ 280＋ 310＋ 320＋ 330） /4｝ ＝ 35 ＝ 10447萬元 D、 20xx－ 20xx年：年銷售 40 萬立方米 銷售收入＝ 40｛（ 290 45%＋ 300 25%）＋ 30%（ 280＋ 310＋ 320＋ 330） /4｝ ＝ 40 ＝ 11940萬元 投資回收期及財務凈現(xiàn)值評價 A、靜態(tài)投資回收期 項目靜態(tài)投資回收期＝ 18個月 第十三章：分險分析 一、風險因素識別與評估 對于貫穿于攪拌站運營期的整個過程的風險因素，對風險因素的全面識別及評估如下： 市場風險：從第二章市場調(diào)查與研究的結(jié)論可得出如下結(jié)論 A從市場供求分析，未來十年內(nèi)是市商品混凝土的穩(wěn)步上升階段，商品混凝土供需是從供不應求逐步過渡到供求平衡，商品混凝土的年需求總量在未來 10年屬穩(wěn)步上升階段， 10－ 15年屬平穩(wěn)階段； B、從產(chǎn)品競爭力分析，商品混凝土年需求總量在未 來 10 年屬穩(wěn)步上升階段，競爭力不會進入白熱化，10 年以后市場競爭較 10 年前有所加劇，但商品混凝土仍屬有利可圖行業(yè)； C、商品混凝土市場價格及原材料價格都不可能有較大的波動，從市近幾年來的商品混凝土及其材料價格分析，價格一致平急。 第十三章：財務評價與盈利能力分析 一、評價指標 按財務評價的科學方法，在科學、客觀真實地選擇基礎參數(shù)的基礎上，主要評價攪拌站的投資 利潤率，投資回收期、內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值和盈虧平衡分析。 、工程建設其它費用：工程建設其它費用按當?shù)卣块T、電力部門等現(xiàn)行政策性收費進行計算。 二、技術(shù)準備 技術(shù)準備工作 的主要內(nèi)容是做現(xiàn)場總體平面規(guī)劃、總圖及管線布置、生 活區(qū)建構(gòu)筑物布置、生產(chǎn)區(qū)域布置、生產(chǎn)區(qū)建構(gòu)筑物布置、道路改造的現(xiàn)場 放樣等。所選設備的攪拌樓屬封閉攪拌，為進一步消除粉塵，增設活動彩鋼板作塵面，密閉排塵口的空間，在水泥投料口增設兩外對稱水霧噴射管，防止粉塵擴散。 生活區(qū)域主要建筑物及構(gòu)筑物：職工單身宿舍、 8 套職工家屬宿舍、 食堂、餐廳、車庫、浴室、配電房、圍墻。汽車泵臺班有效工作時間為10 小時，設計運輸能力效率值為 ，臺班利用系數(shù)為 ，考慮檢修，按完好率 90%計算，不均衡系數(shù)為 。 第三章：攪拌站原材料供應及其它資源 分析 一、原材料供應情況 水泥： 市及周邊水泥廠眾多，連年來，市的水泥價格基本穩(wěn)定，供應能力充足，水泥不會成為影響攪拌站原材料的因素。 目前，市場商品混凝土供應強度等級從 C10— C60，但主要以 C2 C30混凝土為主， 其中 C25 占市場總量的 45%， C30占 25%，其它強度等級混凝土合計占 30%。隨著離國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的混凝土發(fā)展時間表所規(guī)定的時間的到來，和市建筑市場的快速發(fā)展，市的混凝土發(fā)展速度將得到較大的提升，在較發(fā)達的港地級市建立攪拌站，是結(jié)合整體環(huán)境的發(fā)展趨勢的。 在建站可選區(qū)域方面，我們通過對商品混凝土推廣普及較好的城市進行分析比較認為：自從開始參與環(huán)北部灣經(jīng)濟區(qū)建設以來，政府投資開發(fā)力度大，商品混凝土市場需求 穩(wěn)步上升的空間大，商品混凝土在市可持續(xù)發(fā)展的后勁強，能夠獲得良好的投資回報。 在設立攪拌站，從項目本身來講，能夠獲得良好的經(jīng)濟效益；從行業(yè)和國民經(jīng)濟評價來講，符合國家和地方產(chǎn)業(yè)政策，是一個良好的投資機會。 中石油廣西石化 10 萬噸級碼頭工程 ,是國家“十一五計劃”重點項目中石油千萬噸煉油項目的重要配套工程?；炷潦袌鲂枨笠云胀ㄉ唐坊炷翞橹?，干硬性混凝土及其它有特殊要求的混凝土較少。 砂： 攪拌混凝土用砂主要為河砂（中砂、中粗砂）與江特細砂摻和使用，其中河砂主要是依靠船運，擬建攪拌站建站地址距離碼頭較近，運輸比其它攪拌站有優(yōu)勢，江砂的取砂地點多，且價格便宜，江砂終年可取，不會影響到攪拌站的正常生產(chǎn)。拖式混凝土泵臺班有效工作時間為 10 小時，設計運輸能力效率 值為 ，臺班利用系數(shù)為 ，考慮檢修，按完好率 90%計算 ,不均衡系數(shù)為 。 生活區(qū)域主要建筑物及構(gòu)筑物：現(xiàn)場辦公室、實驗室、地磅房、機修車間、門衛(wèi)房、攪拌樓及生產(chǎn)配套設施、料場、水池、冼車臺、廁所、變配電房、車場、水泵房、轉(zhuǎn)墻、大門等。料場的粉塵可根據(jù)堆放地的固定位置，設置電控或手動的噴霧裝置，控制粉塵的逸散，確保粉塵達標。攪拌站的建構(gòu)筑物將以施工圖做詳細設計，技術(shù)工作將以圖紙為依據(jù)實施。 二、投資費用組成明細表 序 號 投資項 費用 名稱 單 位 數(shù)量 合價 （萬元） 1 攪拌站場地 購置 年 30 畝 400(預估 ) 2 設備費及安裝費 混凝土 攪拌設備 套 2 400(預估 ) 雙機 120型連體設備，秤量、輸送、電控、電控、氣路、水路、上料系統(tǒng)配套。 二、評價基礎數(shù)據(jù)的選取 按投資一次性到位，一次性投資，攪拌站的有效運營期 15 年計算。在進行財力評價時，已考慮了材料價格上漲、混凝土價格下跌這種最不利的因素。 原材料供應對市場摸底清楚，為攪拌站將來正常運營及年度成本計劃提供了可靠的依據(jù)。 建站規(guī)模與產(chǎn)品方案符合市場需求與項目自身發(fā)展的要求，基本做到追求最大的投資利潤率，在建站規(guī)模及設備配備上做到經(jīng) 濟節(jié)約，充分發(fā)揮效率。 固定資產(chǎn)投資 20xx 年： 2190萬元 20xx 年： 項目總投資＝固定資產(chǎn)投資＋流動資金 ＝ 1790＋（ 400） ＝ 2190萬元 回收固定資產(chǎn)殘值 殘值＝ 1790 10%＝ 179 萬元。 股份利潤分成：攪拌站每一年分配利潤一次，每一個會計年度終了后，按攪拌站《章程》有關(guān)規(guī)定經(jīng)審計后在三個月內(nèi)公布利潤分配方案。在以后生產(chǎn)中需逐步更新和逐步完善配備的設施費用未計。 第十章：建站實施計劃 一、現(xiàn)場準備 辦理建站用地的各項手續(xù)及施工準備工作。 粉塵控 制： 攪拌站易產(chǎn)生粉塵的地方主要是攪拌樓投料口和料場。 三、工程方案 總平面布置：根據(jù)攪拌站實際可利用場地和自然地貌和特征，將攪拌站的生產(chǎn)區(qū)域與生活區(qū) 域分成兩個獨立區(qū)域布置，生產(chǎn)區(qū)域及生活區(qū)域全部用圍墻封閉圍護。 垂直運輸設備 垂直運輸設備按汽車泵與拖泵綜合考慮，根據(jù)市商品混凝土所用工 程具體情況并考慮到綜合投資的實際情況，配置一臺 37 米汽車泵，其余均配置拖式混凝土泵，汽車泵的設計運輸能