【正文】 三、深化改革深化改革，創(chuàng)新賬戶管理模式，使“小金庫(kù)”無(wú)處藏身。促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律，更好的保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)干部和維護(hù)國(guó)家及企業(yè)集團(tuán)利益。過(guò)去有些單位把“小金庫(kù)”作為小集體鋪張浪費(fèi)的重要渠道和減收增支的暗流，嚴(yán)重影響了企業(yè)收入分配的公平，擾亂了企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序。按照財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。自查自糾工作是在我單位2010年4月份的內(nèi)部例行審計(jì)報(bào)告的基礎(chǔ)上開(kāi)展，對(duì)我單位各單位上年存在內(nèi)部審計(jì)問(wèn)題是否已經(jīng)解決進(jìn)行整改調(diào)查，重點(diǎn)檢查我單位各單位貨幣資金使用、存貨管理、應(yīng)收應(yīng)付款的管理、資產(chǎn)處臵和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用是否符合財(cái)務(wù)制度要求。通過(guò)各種不同層次的會(huì)議傳達(dá)貫徹集團(tuán)、油田公司專項(xiàng)治理工作部署和有關(guān)文件精神，利用多種廣泛動(dòng)員廣大職工，要抓緊制定具體工作方案，落實(shí)工作措施，認(rèn)真組織自查，按規(guī)定的要求上報(bào)自查自糾總結(jié)報(bào)告和自查表格，自查面要達(dá)到100％。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在站調(diào)度室，負(fù)責(zé)“小金庫(kù)”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。自查、復(fù)查面達(dá)100%。我校不存在本次專項(xiàng)治理所述的“小金庫(kù)”，并保證今后嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)規(guī)定，堅(jiān)決杜絕設(shè)立“小金庫(kù)”行為。今后若發(fā)現(xiàn)我校有“小金庫(kù)”，愿意承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并接受組織相應(yīng)的處理。四、建立防范“小金庫(kù)”問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施加強(qiáng)廉政教育和培訓(xùn)要求各部門(mén)和煙站負(fù)責(zé)人在思想上要認(rèn)清“小金庫(kù)”的嚴(yán)重危害性，充分認(rèn)識(shí)“小金庫(kù)”治理工作的艱巨性、長(zhǎng)期性和重大意義，始終把治理工作列入議事日程。支部領(lǐng)導(dǎo)班子討論實(shí)施方案，督查指導(dǎo)專項(xiàng)治理工作。重點(diǎn)檢查階段（7月底至7月15日）。我單位全部在自查自糾范圍內(nèi)的經(jīng)營(yíng)單位于2010年9月4日按要求上交了承諾書(shū)、自查自糾報(bào)告及自查自糾報(bào)表，2010年9月4日至9月6日我單位對(duì)各單位上報(bào)承諾書(shū)、自查自糾報(bào)告及自查自糾報(bào)表進(jìn)行了匯總整理和復(fù)核，并于9月6日對(duì)自查自糾情況進(jìn)行了公示。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，一個(gè)單位只允許設(shè)立一個(gè)賬戶，并按月?lián)?shí)向主管部門(mén)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表；加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。中國(guó)重汽重組以來(lái)，三令五申強(qiáng)調(diào)完善企業(yè)內(nèi)部控制制度、嚴(yán)肅企業(yè)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、嚴(yán)禁設(shè)立“小金庫(kù)”，我們要以開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作為契機(jī)，完善機(jī)制，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，提升企業(yè)整體管理水平，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)情況總結(jié)報(bào)告為不斷深化和鞏固小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作成果，構(gòu)建治理小金庫(kù)的長(zhǎng)效機(jī)制，從源頭上防范和杜絕小金庫(kù)問(wèn)題的發(fā)生，我校根據(jù)廣州市番禺區(qū)財(cái)政局〔2011〕3號(hào)的文件精神，遵循“標(biāo)本兼治、糾建并舉”的原則，深入探究小金庫(kù)產(chǎn)生的深層次根源，從銀行賬戶開(kāi)設(shè)、票據(jù)管理規(guī)定、國(guó)有資產(chǎn)處置、嚴(yán)格財(cái)務(wù)核算和加大監(jiān)督管理方面，提出治理小金庫(kù)有關(guān)政策要求和工作規(guī)范，將小金庫(kù)納入日常監(jiān) 7 督管理規(guī)定中，建立健全制度、管理和監(jiān)督“三位一體”的長(zhǎng)效防治機(jī)制。治理“小金庫(kù)”的一項(xiàng)重要措施是管理賬戶，我校完善了內(nèi)部資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行賬戶開(kāi)立、使用、管理的有關(guān)政策規(guī)定。建立和完善責(zé)任追究制度，把“小金庫(kù)”問(wèn)題作為黨風(fēng)廉政建設(shè)的責(zé)任目標(biāo)之一，明確學(xué)校校長(zhǎng)是“小金庫(kù)”問(wèn)題的第一責(zé)任人，一旦發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”，除了對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行處罰外，還必須對(duì)承擔(dān)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行責(zé)任追究。此項(xiàng)工作要常抓不懈，從源頭上防止腐敗現(xiàn)象產(chǎn)生，更要依賴于制度建設(shè)與體制創(chuàng)新。為了保證企業(yè)長(zhǎng)治久安，中國(guó)重汽審時(shí)度勢(shì)，及時(shí)提出實(shí)施“二次創(chuàng)業(yè)”偉大工程，公司還專門(mén)成立了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組，并且把防止“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制作為今年的根本任務(wù)積極推進(jìn)，以保證企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。（五）加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)管理。按照我單位自查自糾工作計(jì)劃的要求，2010年8月26日至2010年9月6日我單位自下而上開(kāi)始自查自糾工作，自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理辦公室成員，各單位財(cái)務(wù)人員，我單位“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作自查自糾單位為本部及下屬三個(gè)獨(dú)立法人單位，四家獨(dú)立非法人單位，共計(jì)七家單位。動(dòng)員部署和自查自糾階段（4月份）。成立了治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由同慶任組長(zhǎng)，強(qiáng)曉擔(dān)任副組長(zhǎng)，兩名副站長(zhǎng)和各崗位崗長(zhǎng)為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全站范圍內(nèi)“小金庫(kù)”治理工作，研究制定有關(guān)政策規(guī)定和治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問(wèn)題。三、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”情況按照《三門(mén)峽市煙草公司澠池縣分公司2011年 “小金庫(kù)”治理工作實(shí)施方案》要求，針對(duì)9個(gè)可能存在的“小金庫(kù)”問(wèn)題，我縣公司及各部門(mén)通過(guò)認(rèn)真細(xì)致的自查、復(fù)查，未收到舉報(bào)信件，未接到舉報(bào)電話，未發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”現(xiàn)象。向上級(jí)管理部門(mén)做出鄭重承諾。涼州區(qū)中壩鎮(zhèn)上壩小學(xué)二〇一一年十月十七日第二篇：小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作總結(jié)澠池縣煙草分公司2011年“小金庫(kù)” 專項(xiàng)治理工作總結(jié)報(bào)告市局（公司）：根據(jù)《三門(mén)峽市煙草公司2011年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知要求，我單位積極貫徹、落實(shí)市局“小金庫(kù)”，認(rèn)真、細(xì)致地開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，在自查自糾