【正文】 、往來款項報表，與公司各部門進行賬目核對。，辦理收入、成本、資金等會計核算，按時編制各種財務報表，使經(jīng)營成果得到準確及時反應。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。四、嚴格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范。四、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結算工作。四、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。㈡按照國家會計制度的規(guī)定記帳、算帳、報帳，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，帳目清楚，日清月結。二、及時辦理現(xiàn)金的收付業(yè)務，每月公布收入、支出帳，參加每月一次的盤店，做到月清月結，公布食堂伙食盈虧情況，每月底將所有單據(jù)裝訂成冊，交主辦會計記帳存檔。嚴禁挪用公款，按《會計法》要求履行職責。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書 寫整潔、登記及時、帳面清楚。二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備。、銀行存款和其他資金明細賬，現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。、辦公用品的購買。，并及時到稅務機關認證。，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，保守財務秘密。協(xié)調(diào)各崗位每月以報表方式對賬目做出結算。，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。六、及時清理往來款項，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。㈣遵守、宣傳、維護國家財務制度和財經(jīng)紀律，認真執(zhí)行《會計法》，保護公共財產(chǎn)安全，同一切違法亂紀行為作斗爭。五、回收好飯票、經(jīng)常同集貿(mào)市場代辦處聯(lián)系進行市場考察，了解食品采購情況。負責現(xiàn)金業(yè)務管理，所有現(xiàn)金收付，應從庫存現(xiàn)金限額內(nèi)支付或者從銀行提取現(xiàn)金進行支付，不得坐支現(xiàn)金，所有收入的現(xiàn)金，應于當日送存銀行，不得以白條沖抵現(xiàn)金。㈣根據(jù)核算中心的規(guī)定，及時正確交接原始憑證。十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。一、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規(guī)。，處理報銷事務。，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。，銀行，工商等有關的事物。，保管好各類財務資質(zhì)證件、印章等。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，