【正文】 項目 對 產(chǎn)品產(chǎn)量和產(chǎn)品價格的提高或降低比較敏感，存在一定的風(fēng)險，企業(yè)應(yīng)采取積極的防范措施。 宏勝商品混凝土有限公司新建年產(chǎn) 19 萬立方米混凝土攪拌站項目 可行性研究報告 37 根據(jù)現(xiàn)金流量表計算得到該項目內(nèi)部收益率： 計算指標(biāo) 所得稅前 所得稅后 財務(wù)內(nèi)部收益率 % % 該項目的財務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)值，項目收益狀況良好 。 固 定資產(chǎn)年折日額 =固定資產(chǎn)總額 (1殘值率 )／折 舊 年限 經(jīng) 計 算平均每年 的 折 舊 費用為 萬元人民幣 。 該 項目資金全部 由 AX 縣 宏勝商品混凝土有限公司 自籌。 宏勝商品混凝土有限公司新建年產(chǎn) 19 萬立方米混凝土攪拌站項目 可行性研究報告 31 第十章 投資估算與資金籌措 編制依據(jù) 20xx 年 HB 省 建筑、安裝工程概算 費用 定額 20xx 年 HB 省 建設(shè)項目概算其他費用定額 國家計委關(guān)于加強基 本 建設(shè)在 中型項目 概算 中“價差預(yù)備費”管 理有關(guān)問 題 的通知 BD 市建設(shè)工 程 行政、 事 業(yè)、服務(wù) 性收費 標(biāo)準(zhǔn) 國內(nèi)設(shè)備及材 料 現(xiàn)行市場價 AX 縣 宏勝商品混凝土有限公司 提供 的有 關(guān)數(shù)據(jù) 投資估算 項 |目 總投資 萬元 。 宏勝商品混凝土有限公司新建年產(chǎn) 19 萬立方米混凝土攪拌站項目 可行性研究報告 29 第八章 經(jīng)營管理 公司組織機構(gòu) 本公 司 機構(gòu)設(shè)置、人員編制、經(jīng)營管 理 ， 按照 《 中華人民共和國企業(yè)法 》進(jìn)行編制。 環(huán)境衛(wèi)生 建筑物周圍及道路兩旁和 空 地種 植 樹、 草、花 等 植 物擴人綠化 面積 ，使周圍環(huán)境幽雅、 美 觀。過程中基本無粉塵。 ③ 固 體廢渣防治 對 策 本項 目施工固體廢物 主 要 為 生 活垃圾和施 工 中產(chǎn)生竹廢渣 土。項目 使 用的 主要能源 種類 合理， 能源供應(yīng)源 保障，從 能源利用和 節(jié)能 角度 考慮，項目是可行的。該項 目 運營 期 年產(chǎn)值 3800萬元，單位產(chǎn)值能耗為 噸 標(biāo)準(zhǔn)煤／ 萬元 ，低 于 BD 市“十 一五 ” 末 單位 GDP 能耗指標(biāo)。 加強廢水回收利用。其 中《國家十一五節(jié)能中長期專項規(guī)劃 》提出，到 20xx 年每萬 元 GDP（ 1991 年不變價，下同 )能耗由 20xx年的 噸標(biāo)準(zhǔn)煤下降到 噸 標(biāo)準(zhǔn)煤， 20xx 20xx 年年均節(jié)能率為 2. 2％， 到 2020 年每萬元 GDP 能耗下降到 噸 標(biāo)準(zhǔn)煤， 20xx2020 年年均節(jié)能率 為 3％，主要產(chǎn) 品 (工作量 )單位能耗指 標(biāo) ： 20l0 年總體達(dá) 到或接近 20世紀(jì)初國際 先進(jìn)水平，其 中大中 型企業(yè)達(dá)到術(shù)世紀(jì)初國際先進(jìn)水平， 2020年達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平 。各部分生產(chǎn) 工 藝 說明如下： 原材 料從料 廠運 出后，按比例進(jìn) 行調(diào) 配，然后進(jìn)入 到 攪拌樓攪拌 ； 攪拌完成后， 達(dá)標(biāo)合格出成品 ，放 入 罐 車 ， 由 罐 車運 輸?shù)?存放 地，自動卸料，進(jìn)行庫存。廠 地 硬化 1500 平方米，堆場 3000 平方米。 次 室外 消火栓 15L／ s 滅火歷 時 2h 未預(yù)見和管 網(wǎng) 漏失水 量 按綜合 生 活用水、工 業(yè) 用水、澆 灑 道路及綠化用水量之和的 20％ 計 。 3 2 4 抗震 根據(jù) BD 市人民政府抗震 防 災(zāi)辦公室規(guī)定，本縣在地震烈度區(qū)劃中 處于七烈度 區(qū)范圍內(nèi)，設(shè)防地震烈度為 七 度。 新建攪拌站年產(chǎn) 19 萬立 方 米混凝 土 沙石料。 HB 省 委提出的城鄉(xiāng)建設(shè)“三年大變樣” 要 求 AX 縣 大力發(fā)展 城市 建 設(shè) ，做好舊城改造工作 ； 同時 隨著 城南工業(yè)園區(qū)以及制鞋園區(qū) 的 規(guī)劃建設(shè)， 安新 的城市建設(shè)必將迎 來 大的發(fā)展。 投資規(guī)模及資金構(gòu)成 項目總投資 萬元。 宏宏 勝勝 商商 品品 混混 凝凝 土土 公公 司司 新新 建建 年年 產(chǎn)產(chǎn) 19 萬萬 立立 方方 米米 混混 凝凝 土土 攪攪 拌拌 站站 項項 目目 可可 行行 性性 研研 究究 報報 告告 宏勝商品混凝土有限公司新建年產(chǎn) 19 萬立方米混凝土攪拌站項目 可行性研究報告 1 第一章 總 論 項目名稱、性質(zhì)及承辦單位 項目名稱 宏勝商品混凝土有限公司 新建年產(chǎn) 19 萬立方米混凝土攪拌站項目 項目性質(zhì) 新建 項目承辦單位及法人代表 承辦單位 ： 宏勝商品混凝土有限公司 法人代表： 注冊資金：壹仟貳佰壹拾萬元人民幣 法定地址： BD 市 AX 縣 大橋南高速引線西側(cè) 項目概況 建設(shè)地點 擬建項目位于 BD 市 AX 縣 大橋南高速引線 西側(cè) 建設(shè) 規(guī)模及內(nèi)容 項目占地 20 畝 ， 總建筑面積 800 平方米 。項目建設(shè)投資 萬元，其中建筑工程費 萬元，設(shè)備購置及安裝費 萬元， 工 程建設(shè)其他費 用 萬元，基本預(yù)備費 萬元；流動資金 萬元。根據(jù) 安新 城 市 總體規(guī)劃， 一大 批建設(shè) 項目 正在籌劃，部分已付諸 實 施 因此 ， 對 建筑 材料 的需求也將不斷增加。 建設(shè)條件 自然地理位置 AX 縣 地處冀中平原北部，永定河沖擊扇與滹沱河沖擊扇地區(qū)，地形開闊，地勢平坦，海拔高度 74～ 96m 之間，全斜坡狀，由西北向東南平緩下降，自然坡度為千分之一左右。 3. 3 交通及外部協(xié)作條件 交通 AX 縣 位于 BD 東部，北 距北京 162 公里，東距天津 155 公里，南距石家莊 189 公里，西距 BD48 公里。 排水 ： 廠區(qū)近期采用雨污合流制。 建筑風(fēng)格樸素、大方，堅持 美觀 與 實用相結(jié)合。 本生產(chǎn)過程由微機集 中自動控 制。 《 HB 省 人民政府 關(guān)于加強節(jié)能 工作 的決定》提出“ 十一 五 期 末萬 元 GDP 能耗 下降 到 噸 標(biāo)準(zhǔn)煤，比“十五”期末總體節(jié)能降低 20％左右， 工 業(yè)節(jié)能 達(dá)到 25%以上的 總體 節(jié) 能 指 標(biāo)。污水處理后達(dá)標(biāo)的一級排放水 回 收 用于 澆灑 道路、綠化等 。 5. 2 節(jié)水 全面節(jié)水 是 緩解水資源短缺 的 重要途徑， 是關(guān) 系 到 我 國 實現(xiàn)資源利 用 、經(jīng)濟和社會 可 持續(xù)發(fā)展的 一項戰(zhàn) 略 任務(wù)。 宏勝商品混凝土有限公司新建年產(chǎn) 19 萬立方米混凝土攪拌站項目 可行性研究報告 22 第六章 環(huán)境保護 建設(shè)地點環(huán)境 本項 目 建設(shè)地址在 AX 縣 大橋南高速引線西側(cè) ，附近 水文地質(zhì)狀況良好，交通十分便剝，適 于 建 設(shè)攪拌 站項 目 。 生活垃圾擬用垃圾箱收集后由環(huán)衛(wèi)工人定 期送到垃圾 處 理 場 處理。 結(jié)論 該 工程符合相關(guān)法律、法規(guī)和政策、 規(guī) 劃，若建設(shè)單位 按 照承諾的工藝進(jìn)行生產(chǎn)，認(rèn)真落實上述環(huán)保對策，完 成污染 物達(dá)標(biāo) 要 求，有效地控制環(huán)境污染；項 目從環(huán)保角度 考慮， 立項可行 。 生活 污水 ，經(jīng)過處理后， 統(tǒng)一排入市政府網(wǎng)。公 司 設(shè)總經(jīng)理 一 人， 下 設(shè) 相關(guān)的 職能部 門：生 產(chǎn) 車間 、技術(shù) 部 、材料 采購 部、財務(wù)部、銷售部、辦公 室等部門 。項 目建設(shè) 投資 萬元。 項目資金籌措表 序號 項 目 合 計 建設(shè)期 生產(chǎn)期 1 2 1 總投資 建設(shè)投資 0 建設(shè)期利息 0 0 0 流動資金 0 2 資金籌措 項目資本金 建設(shè)投資 0 流動資金 0 債務(wù)資金 0 0 0 長期借貸 0 0 0 流動資金借款 0 0 0 宏勝商品混凝土有限公司新建年產(chǎn) 19 萬立方米混凝土攪拌站項目 可行性研究報告 33 其他資金 0 0 0 宏勝商品混凝土有限公司新建年產(chǎn) 19 萬立方米混凝土攪拌站項目 可行性研究報告 34 第十一章 財務(wù)評價 財務(wù)評價也就是企業(yè)經(jīng)濟效益評價，它是我國現(xiàn)行財稅制度和價格體系的條件下，對項目進(jìn)行財務(wù)效益分析。 用 每年其它 費 用 萬元人民幣。 凈 現(xiàn) 值是把項目 計 算期內(nèi)各年的凈現(xiàn)金流量，按照 一 個給定的標(biāo)準(zhǔn)折現(xiàn)率 (基準(zhǔn)收益率 )折算到建設(shè)期初 (項 目 計算期第一年年初 )的現(xiàn) 值 之和，用公式表示為 ： NPV=∑ (CI CO)t(1+Ic)t 該 項目計算期 15 年，財務(wù)凈現(xiàn)值見下表： 計算指標(biāo) 所得稅前 所得稅后 財務(wù)凈現(xiàn)值 Ic=12% 萬元 萬元 財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，表明項目的盈利能力超過了基準(zhǔn)收益率 ， 項目 投資能夠在規(guī)定的時間內(nèi)得到回收。一方面加強內(nèi)部管理，降低成本；一方面提高員工技術(shù)水平保障產(chǎn)品質(zhì)量，避免因市場波動給企業(yè)帶來損失。通過分析可以看出項目對建設(shè)投資的敏感性一般，企業(yè) 可以在市場 環(huán)境較好，產(chǎn)品需求旺盛時適當(dāng)增加投資，增加收益。 11 .5 財務(wù) 分析 ‘ 內(nèi)部收益率是指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和等于零 時 的折現(xiàn)率，也就是使項目的凈現(xiàn)值等于零時的折現(xiàn)率，用公式表示為 ： ∑ (CI— CO)t(1 +FIRR)t=0 該 項目基準(zhǔn)收益率參照同行業(yè)平均水平和銀行現(xiàn)行借款利率設(shè)基準(zhǔn)收益率為 12％。 設(shè)備的折 舊 年限為 10 年，殘值率為 4％。 其中建設(shè)投資 萬元 ， 流動資金 189. 87 萬元。從項 目 前期 到工程投 入使用，預(yù)計時間 為 8 個月。 電 氣系統(tǒng) 具 備 短路、過負(fù)荷、接地漏電等完備的保護系統(tǒng)， 防止電氣 火災(zāi)發(fā)生。增強員工自我防范意識、規(guī)范行為 。 料 場 用 擋 墻 將沙、石 料 分隔存放，加之場地 硬化地面 ，所 益生 產(chǎn)。在施 工 過程中擬采取下列措施 ： 施工場地每天定時灑水，防 止揚塵產(chǎn)生 ，在大風(fēng) 日 加大灑 水次 數(shù) ； 施工場地內(nèi)運輸通道及時清掃、灑水、 以 減少汽 車 行駛揚塵 ； 運輸車輛進(jìn) 入施工場地低速或限速行駛，以 減 少 產(chǎn) 塵量 ； 多塵物料采 用帆布覆蓋，避免露天 堆放。項 目生 產(chǎn)選 用了目前國內(nèi)先進(jìn)的 工 藝流程和設(shè) 備 ，最終 產(chǎn)品的萬元產(chǎn)值 綜合能耗 指 標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低 于 HB省 和 BD 市 “ 十一 五” 末 單位 產(chǎn)值能 耗 指標(biāo) ， 達(dá) 到 了同行業(yè) 先進(jìn)水 平 。 項目 達(dá) 到設(shè)計規(guī)模后，正常年 用電 量為 萬 KWh，折合標(biāo)準(zhǔn)煤為 噸．年用水量 千噸，折合標(biāo)推 煤 1. 22 噸；年耗煤 噸 ，折宏勝商品混凝土有限公司新建年產(chǎn) 19 萬立方米混凝土攪拌站項目 可行性研究報告 20 合標(biāo)準(zhǔn)煤 噸 ，年耗標(biāo)準(zhǔn)煤 共計 163 .93 噸 。 三、其他節(jié)能措施等 所有 用 水器 具 都應(yīng)選 用 節(jié)水型 產(chǎn)品 ， 嚴(yán)格 控制各用水點 的 水 壓 和水宏勝商品混凝土有限公司新建年產(chǎn) 19 萬立方米混凝土攪拌站項目 可行性研究報告 19 量，安裝 計 量儀表，避免管網(wǎng)跑、 冒 、 滴 、漏和流 速 過 大 或靜 壓 過高 而 造成水資源浪費。 為進(jìn)一步推動全社會開展節(jié)能降耗，緩解能源瓶頸制約，建設(shè)節(jié)能型社會，促進(jìn)經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)全面建 設(shè)小康 社會的宏偉 目 標(biāo) ，國家和省相繼出臺 了 多項節(jié) 能 政策、法 規(guī) 。 4. 3 項目主要設(shè)備 該項目作為 生 產(chǎn)加工 項目， 須 配備相關(guān)的設(shè)備設(shè)施 ， 主要包括： 表 41 主要設(shè)備一覽表 序號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 設(shè)備購置費 單價 總價 1 混凝土攪拌運輸車 SX525GJBBM384 臺 6 2 混凝土攪拌運輸車 SX5314GJBJS306 臺 4 3 混凝土泵車 ZLJ5314THB12537 臺 2 204 408 4 裝載機 ZL50G 臺 2 57 5 砼攪拌樓 HLS120 座 1 170 170 6 攪拌樓試驗設(shè)備 套 1 30 30 7 變壓器 250KVA 臺 1 10 10 8 燃?xì)忮仩t 宏勝商品混凝土有限公司新建年產(chǎn) 19 萬立方米混凝土攪拌站項目 可行性研究報告 14 合 計 設(shè)備工藝流程描述： 本項目生產(chǎn)工藝流程是把沙子、石子、水泥、粉煤扶等原材 料由 專用機械裝置輸送到攪拌機內(nèi)進(jìn)行攪拌，最終得到成品。 建筑規(guī)模 項目總建筑面積 800 平方米， 主要 為：辦公樓建筑面積 670 平方米，鍋爐房建筑面積 50 平方米，變配電室建筑面積 80 平方米；生產(chǎn)為露天作業(yè)，無 需建設(shè) 廠房。 次