【正文】 二、 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目的建設(shè)和完成將進(jìn)一步大幅度增加主營業(yè)務(wù)相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)能，需要一定研發(fā)及設(shè)計(jì)基礎(chǔ)作為保障，對公司持續(xù)創(chuàng)新能力提出了更高的要求。 銀行貸款清償能力分析 本項(xiàng)目的利息備付率 ，償債備付率 。建設(shè)單位管理費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)等列為遞延資產(chǎn)，分 5 年 攤銷 , 詳見附表 6。 (2)、工程建設(shè)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照《 **省建筑工程預(yù)算定額》（省計(jì)委、省建設(shè)廳、省建行聯(lián)合頒發(fā)）。本項(xiàng)目產(chǎn)品的研發(fā)及生產(chǎn)采用單班工作制，具體勞動定員如表所示： 勞動定員表 部門 工種 人數(shù)（人） 領(lǐng)導(dǎo)層 項(xiàng)目經(jīng)理 1 項(xiàng)目副經(jīng)理 1 外協(xié)業(yè)務(wù)部 部門經(jīng)理 1 生產(chǎn) 9 物料 9 品質(zhì)管理 13 營銷部 部門經(jīng)理 1 市場推廣 56 服務(wù)支持 5 售后服務(wù) 15 營運(yùn)策劃 10 合計(jì) 121 人員培訓(xùn) (一 )在公司現(xiàn)有 68 名管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員和市場人員的基礎(chǔ)上，以此為骨干充實(shí)技術(shù)力量和生產(chǎn)力量，形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)隊(duì)伍。本項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中將會不同程度地產(chǎn)生生產(chǎn)、生活廢水、噪聲和固體廢棄物等環(huán)境污染物，但通過采取有效的防治措施，并加強(qiáng)管理，都可以達(dá)到有關(guān)的排放標(biāo)準(zhǔn)?；蛘{(diào)控證明了中醫(yī)陰陽調(diào)節(jié)理論的重要性、科學(xué)性。自愈是指機(jī)體內(nèi)有一種防御和抗干擾的能力，機(jī)體在無外界治療的條件下，通過自我調(diào)節(jié)能力達(dá)到陰平陽秘，以防御疾病。其中用作生產(chǎn)車間 (含倉庫 )的有 2500m2，生產(chǎn)管理辦公室有 1000m2，空調(diào)、配電房等其 它面積有 700m2（見表 － 1）。 生物技術(shù)與 菌類 保健品的結(jié)合，使我國首例運(yùn)用基因手段開發(fā)的第三代靈芝基因保健品，其多糖含量是其他常用菌種的 3 至 5 倍，微量元素的含量是栽培靈芝和野生靈芝的幾十倍。我國 菌類 保健品產(chǎn)業(yè)的突出矛盾：一是產(chǎn)業(yè)布局不合理，低水平重復(fù)建設(shè)造成的過度競爭，長期困擾 著 菌類 保健品生產(chǎn)企業(yè)；二是產(chǎn)業(yè)集中度、關(guān)聯(lián)度低，資源得不到有效利用；三是缺乏系統(tǒng)化和規(guī)范化的理論體系，科研投入不足，量化指標(biāo)少，缺少權(quán)威性 菌類 保健品科研及評價(jià)機(jī)構(gòu)，沒有通行的評價(jià)檢測規(guī)則，極大的限制了 菌類 保健品現(xiàn)代化的進(jìn)程。因此多糖是一種非特異性免疫增強(qiáng)劑。公司是專業(yè)從事食（藥 ）用菌研產(chǎn)銷于一體的科技型民營企業(yè)。因此多糖是一種非特異性免疫增強(qiáng)劑。 生物科技有限公司 菌蔬果 生物多糖 深層發(fā)酵萃取 深加工 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 序 言 二十世紀(jì)九十年代末，作為中國科學(xué)技術(shù)界最權(quán)威的香山學(xué)術(shù)會議破天荒地連續(xù)二次就我國生物多糖的發(fā)展戰(zhàn)略舉辦論壇。從而起到抗菌、抗病毒、抗腫瘤、抗輻射、抗衰老的作用。經(jīng)二十余年的艱苦創(chuàng)業(yè)，公司已發(fā)展成為以科技為先導(dǎo)，以創(chuàng)新為突破口，以產(chǎn)業(yè)鏈為紐帶，以農(nóng)產(chǎn)品精深加工為方向的龍頭企業(yè)。從而起到 抗菌、抗病毒、抗腫瘤、抗輻射、抗衰老的作用。由于上述三個(gè)方面的問題，造成我國 菌類 保健品產(chǎn)業(yè)長期不能與國際接軌，國際競爭能力極為有限。這些產(chǎn)品能有效增強(qiáng)人體免疫功能，具有減輕輻射及放化療藥物的毒副作用，對神經(jīng)衰弱、失眠、乏力、心悸有較好的輔助作 用。 本項(xiàng)目不需新建廠房，擬購買的安琪大廈廠房已投入使用，本項(xiàng)目將按照生產(chǎn)車間和辦公用房的要求進(jìn)行改建和重新裝修。從這個(gè)意義上來講，保健即是保護(hù)這種自我調(diào)節(jié)能力，維持陰陽自和。“ 菌蔬果 生物多糖膠囊”的一大創(chuàng)新就在于：重建內(nèi)穩(wěn)態(tài)。 第四章 項(xiàng)目管理與人力資源配置 一、 項(xiàng)目管理 (一 ) “ 菌蔬果 生物多糖膠囊”生產(chǎn) 的項(xiàng)目管理 根據(jù) **省 發(fā)展和改革 委員會 要求，為確保項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營和投資的有效實(shí)施，須實(shí)行建設(shè)項(xiàng)目法人責(zé)任制。根據(jù)“ 菌蔬果 生物多糖膠囊”的生產(chǎn)工藝要求，將分期分批、有計(jì)劃地培養(yǎng)主管技術(shù)人員和生產(chǎn)工藝骨干，不斷提高他們的開拓能力和整體工作水平。 (3)、通用型設(shè)備和定型設(shè)備價(jià)格按照廠家報(bào)價(jià)或有關(guān)部門核定的價(jià)格估算（設(shè)備費(fèi)用 含運(yùn)雜費(fèi)）。 (7)成本及費(fèi)用：按會計(jì)制度中規(guī)定的成本要素計(jì)算單位產(chǎn)品制造成本 ,生產(chǎn)總成本費(fèi)用 , 經(jīng)營成本。 不確定性分析 盈虧平衡分析 一、盈虧平衡分析表 (單位：萬元 ) 二、盈虧平衡分析圖。如果公司技術(shù)研發(fā)上不能持續(xù)創(chuàng)新，不能持續(xù)及時(shí)地提高產(chǎn)品的生物轉(zhuǎn)化率，將會導(dǎo)致公司更喪失先發(fā)優(yōu)勢，大未來市場競爭中處于劣勢地位。但隨著本項(xiàng)目的建設(shè)，公司在 菌類 保健食品生產(chǎn)管理涉及的時(shí)間較短，管理的難度加大，該項(xiàng)目的完成對公司大機(jī)制建立、 戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計(jì)、運(yùn)營管理、資金管理和內(nèi)部控制等方面管理水平將面臨更大的挑戰(zhàn)。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 包括投資利潤率 %，投資回收期 年（稅后、靜態(tài)），財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅 后） %和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅后） 萬元等。 (6)無形及遞延資產(chǎn)攤銷：固定資產(chǎn)投資中的勘察設(shè)計(jì)費(fèi)列為無形資產(chǎn) , 分 10 年攤銷 。 第五章 項(xiàng)目投資估算與資金籌措 一、 項(xiàng)目總投資估算及籌措 投資估算依據(jù) (1)、土建工程費(fèi)采用單位建筑工程投資估算法，工程建設(shè)其他費(fèi)用按各項(xiàng)費(fèi)用科目的費(fèi)率或取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算。對于急需的重點(diǎn)人才， *****生物科技有限公司 公司會考慮從獵頭公司（ 1%）直接尋取，其它技術(shù)骨干，一部分靠員工推薦（占項(xiàng)目員工總數(shù)的 10%），另外通過專業(yè)招聘網(wǎng)站招聘的方式解決項(xiàng)目所需人才的 40%；一般技術(shù)人員可通過報(bào)紙招聘（占項(xiàng)目員工總數(shù)的 30%）、現(xiàn)場招聘（占項(xiàng)目員工總數(shù)的 10%）、辭職回聘（占項(xiàng)目員工總數(shù)的 5%）以及自薦（占項(xiàng)目員工總數(shù)的 5%）等形式進(jìn)行招聘。為了盡量減少項(xiàng)目對周圍環(huán)境的影響，本項(xiàng)目針對生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的污染采取相應(yīng)的防治措施?，F(xiàn)有的研究已經(jīng)證實(shí)，人類疾病或健康狀態(tài)都直接或間接與基因有關(guān)。 “陰陽自和者，必自愈 ”。 二、 項(xiàng)目投資內(nèi)容 為縮短建設(shè)周期，本項(xiàng)目采用購買現(xiàn)樓的方式解決所需用房，擬購買已竣工并投入使用的廠房位于 *****生物科技有限公司 ，共 4200m2?！? “ 十 一 五”高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)包括：“在生物醫(yī)藥領(lǐng)域，要力爭建立起具有國際水平、擁有自主發(fā)展能力的產(chǎn)業(yè)群體，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，要形成若干具有較強(qiáng)研究開發(fā)能力和競爭力、在國際上有一定影響的大型高技術(shù)企業(yè)；涌現(xiàn)出一大批具有生機(jī)和活力的創(chuàng)新型中小企業(yè)。 我國 菌類 保健品的發(fā)展雖具傳統(tǒng)優(yōu)勢，但尚未形成完備的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。它作為生物效應(yīng)調(diào)節(jié)劑，主要影響網(wǎng)狀內(nèi)皮系統(tǒng)，巨噬細(xì)胞，淋巴細(xì)胞，白細(xì)胞以及 DNA、 RNA、蛋白質(zhì)的合成， cAMP 與 cGMP 含量，抗體的生成，補(bǔ)體的形成及干擾素的誘生。 第一章 總論 一、 項(xiàng)目基本情況 建設(shè)單位： *****生物科技有限公司 單位地址： **省 **縣 **工業(yè)園 **路 10 號 二、 項(xiàng)目單位情況 *****生物科技有限公司位于 **省 ****工業(yè)園，于 1999 年 11 月 26日注冊成立，注冊資本為 20xx 萬元人民幣。它作為生物效應(yīng)調(diào)節(jié)劑，主要影響網(wǎng)狀內(nèi)皮系統(tǒng)，巨噬細(xì)胞，淋巴細(xì)胞，白細(xì)胞以及 DNA、 RNA、蛋白質(zhì)的合成， cAMP 與 cGMP 含量，抗體的生成，補(bǔ)體的形成及干擾素的誘生。一時(shí)權(quán)威云集，惠永正教授闡述了中國傳統(tǒng)藥物與與糖化學(xué)和糖生物學(xué)的密切關(guān)系。而且還具有降血壓，降血脂，降膽固醇、抗血凝等多種生物活性；多糖具有顯著的抗癌活性，在小鼠體內(nèi)用量達(dá) 2— 15mg/㎏時(shí)，就能發(fā)揮抗癌作用，其有效率可達(dá) 90%。公司是全國食用菌行業(yè)十大龍頭企業(yè)， **省優(yōu)秀農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)， **省唯一同時(shí)擁有“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營省級龍頭企業(yè)”、“ **省百家創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)”、“省級林業(yè)龍頭企業(yè)”、“扶貧企業(yè)”四項(xiàng)榮譽(yù)于一身的企業(yè)。而且還具有降血壓，降血脂，降膽固醇、抗血凝等多種生物活性。在國際中草藥市場 160 億美元年銷售額中，我國僅占