【正文】 第 30 頁 第十 二 章 結(jié)論與建議 、準(zhǔn)確經(jīng)營定位、提高服務(wù)水平的前提下，項目建成后將具有可觀的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 成本核算 成本核算依據(jù) 、原輔材料等 根據(jù) 我們 掌握的 高 星級酒店 、高端商務(wù)餐飲店餐飲成本 資料 ，所匯總統(tǒng)計的平均水平 ，以及本項目經(jīng)營特點及經(jīng)營結(jié)構(gòu)， 進(jìn)貨成本 、各種輔料成本 、 餐具損耗 等營業(yè) 成本 按收入的 5%計算。 項目實施橫道圖 項目實施計劃表 序號 計劃內(nèi)容 20xx 年 20xx 年 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 前期考察 2 可研編制與審批 3 初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、審查 4 施工前期準(zhǔn)備工作 第 23 頁 5 工程的全部土建工程施工 6 工程的全部裝飾裝修工程 7 人員培訓(xùn) 8 工程竣工驗收并投入使用 第 24 頁 第 九 章 投資估算 估算編制依據(jù) 本估算依據(jù)本項目提出的各項技術(shù)參數(shù)、數(shù)據(jù)，根據(jù) 蘭州 市 類似工程近期造價水平估算。三是為酒店員工提供工作和工作服務(wù)，設(shè)員工餐廳、醫(yī)務(wù)室、員工宿舍等。 第 16 頁 、法律和規(guī)定，執(zhí)行上級主管部門和董事會的各項決議 ； ，組織領(lǐng)導(dǎo)酒店的日常經(jīng)營管理工作，實行統(tǒng)一指標(biāo)、垂直領(lǐng)導(dǎo)，全權(quán)處理酒店日常事務(wù)，定期向董事會和主管上級匯報工作 ； ，結(jié)合酒店 實際，研究制定酒店的發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)不，擬定經(jīng)營方針和相關(guān)的重要決策 ； ，并組織貫徹實施，努力實現(xiàn)各項經(jīng)營管理目標(biāo) ； ，切實有效地組織落實，保證內(nèi)部管理的有效性 ； ，包括機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位職責(zé)、目標(biāo)考核及各項人事政策等，指導(dǎo)部門工作、協(xié)調(diào)部門關(guān)系、任免中層管理人員，提高管理的效率與效益 ； ，并組織貫徹落實。 經(jīng)營主業(yè)：旅游用品、禮儀用品、紀(jì)念品、藝術(shù)品、生活用品、文化用品、辦公用品等。蘭州地處青 藏 高原、內(nèi)蒙古高原和黃土高原三大高原交匯地帶，橫跨西北、青 藏 和西南三大旅游區(qū)，是黃河唯一穿城而過的省會城市，冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑，獨特的自然條件為旅游發(fā)展提供了廣闊的空間。 連續(xù) 三次被評為 “ 中國十佳避暑旅游城市 ” ，并榮獲 “ 絲路夏宮 ” 美譽。由于該產(chǎn)業(yè)是一項綜合性極強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)，它的發(fā)展，對拉動整個 經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將發(fā)揮越來越大的作用。市區(qū)南北群山對峙，東西黃河穿城而過，蜿蜒百余里。 項目總投資為 2400萬元，其中：建設(shè)投資為 2200萬元 ,，流動資金為 （含押金 100萬元） 。 該公司是由 ***、 ***、 ***等共同籌劃組建，具備雄厚的開發(fā)實力及專業(yè)水準(zhǔn)。蘭州還是絲綢之路大旅游區(qū)的中心，東有天水麥積山、平?jīng)鲠轻忌?，西有永靖炳靈寺， 第 5 頁 南有夏河拉卜欏寺，北有敦煌莫高窟。 為此，擬開發(fā) 蘭州市安寧區(qū) **酒店 （ 三星級 ，準(zhǔn)四星 ） 建設(shè)項目 ，以滿足 當(dāng)?shù)?及周邊地區(qū)日益增長的 旅游度假、休閑娛樂、商貿(mào) 服務(wù)、文化 推廣 等方面需要。 蘭州 市 星級酒店市場簡析 市 酒店一覽表 序號 酒店名稱 星級 出租率（％） 年平均接待人數(shù)(萬人次 ) 1 金城賓館 三星 80 15 2 友誼賓館 三星 80 20 3 西北賓館 三星 85 30 4 寧臥莊賓館 三星 80 25 5 蘭州東方大酒店 三星 80 20 6 甘肅新世紀(jì)酒店 三星 80 20 7 甘肅國際大酒 店 三星 80 25 8 甘肅農(nóng)墾賓館 三星 80 20 9 勝利賓館 三星 80 25 10 蘭州海天賓館 三星 75 10 11 中山賓館 三星 70 10 12 蘭州石油大廈 三星 70 10 13 蘭州華聯(lián)賓館 三星 75 12 市 星級酒店業(yè)發(fā)展總體趨勢簡析 一 、 高星級酒店的經(jīng)營比重仍是大頭。 該項目 依據(jù) 三星級 （準(zhǔn)四星） 酒店 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計 建設(shè) ， 層數(shù)為 713 層，建筑總面積為 11000 平米。 （ 3）運輸?shù)缆芳皶r清掃、沖洗。 客房部 客房部是為客人提供住宿服務(wù)的綜合部門，包括客房樓層、洗衣、康樂中心、美容美發(fā)中心和公共區(qū)等部門。 同時酒店也 必須以最敏銳、最超前、最獨到的嗅覺感官去創(chuàng)造和設(shè)計適宜于酒店經(jīng)營發(fā)展的最佳經(jīng)營模式，使酒店經(jīng)營更趨完善，先進(jìn)及獨特 。 本項目 建設(shè)期為 4 個月 ，當(dāng)年完成全部投資，項目建成后， 3 年可還清銀行貸款。 財務(wù)評價結(jié)論 經(jīng)財務(wù)測算和經(jīng)濟(jì)效益分析，財務(wù)評 價全部增量投資內(nèi)部收益率（ FIRR） %（稅后），投資回收期從建設(shè)期算起為 年，大于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期。根據(jù)商 業(yè)性文化娛樂設(shè)施項目投資收益的一般水平，結(jié)合餐飲行業(yè)的市場現(xiàn)狀、發(fā)展前景、項目建設(shè)條件等因素，并綜合考慮國內(nèi)正在實施的其他同類項目的可比因素，建議投資方采取積極的投資戰(zhàn)略。 投資經(jīng)營進(jìn)度 本項目建設(shè)期 4個月 ，經(jīng)營期 年，計算期 10年。 當(dāng)項目財務(wù)內(nèi)部收益率（融資前稅前指標(biāo)）大于 12%、項目財務(wù)內(nèi)部收益率（融資前稅后指標(biāo)）大于 9%、項目財務(wù)內(nèi)部收益率（項目資本金稅后指標(biāo)）大于 13%時，項目可以被接受。 客房經(jīng)營：按照國際化的 酒店 管理集團(tuán)經(jīng)營模式進(jìn)行管理經(jīng)營 ； 會議經(jīng)營：引進(jìn)高水準(zhǔn)的國際會議經(jīng)營方式，在企業(yè)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行分包式的一體化管理經(jīng)營 ； 商業(yè)經(jīng)營：按照商業(yè)百貨零售的業(yè)態(tài)特點，在企業(yè)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行承包式的管理經(jīng)營 ； 餐飲經(jīng)營：主營餐飲在企業(yè)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行承包式的管理經(jīng)營；特色餐館在企業(yè)監(jiān)督管理下進(jìn)行承租經(jīng)營 ； 其他服務(wù)項目經(jīng)營：按照企業(yè)一體經(jīng)營理 念，進(jìn)行分包的管理經(jīng)營。它是全面體酒店接待服務(wù)水平的窗口 ，是開展多方面業(yè)務(wù)活動的中樞。 施工期環(huán)境污染防治措施 及 預(yù)期治理效果 內(nèi)容 類型 排放源 污染物 名稱 防治措施 預(yù)期治理 效果 大氣 污染物 建筑材料、車輛 揚塵、汽車尾氣等 (1) 合理設(shè)置粉塵建 筑材料的堆。而本項目正是充分順應(yīng)了這種趨勢。要通過旅游產(chǎn)業(yè)的帶動 ,不斷聚集人氣、吸引投資 ,不斷增添新的生產(chǎn)生活元素 ,不斷改善基礎(chǔ)設(shè)施條件 ,不斷改造城市面貌 ,提升城市綜合功能水平 ,不斷提高城鄉(xiāng)社會的文明程度 ,不斷為其他產(chǎn)業(yè)提供 第 9 頁 高質(zhì)量的服務(wù) ,把 蘭州市 建 設(shè)成為高原特色生態(tài)旅游示范區(qū)和民族文化旅游目的地。 結(jié)合 蘭州 市 市場環(huán)境、特征、構(gòu)成和窬量，經(jīng)分析認(rèn)為： 蘭州 地區(qū)，進(jìn)行適應(yīng)市場需求的旅游業(yè)、商業(yè)、服務(wù)業(yè)項目建設(shè)（如建設(shè)高檔酒店等）尚有很大的空間區(qū)位。旅游資源類型全、品位高、特色濃。 建設(shè)的背景及必要性 第 3 頁 項目建設(shè)單位簡介 該項目 由