【正文】 十一、經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，決定假日加班工作或值班的每天補(bǔ)助 20 元 。 七、曠工半天者，扣發(fā)當(dāng)天的基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金 。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。 嚴(yán)禁用汽油等易燃物擦洗設(shè)備機(jī)件。 3 安全出口、疏散通道是否暢通、安全疏散標(biāo)志、應(yīng)急照明是否完好。 5 有關(guān)燃?xì)饧叭細(xì)馍a(chǎn)所使用電氣設(shè)備的檢測(cè) (防雷、防靜電 )等記錄。 4 協(xié)調(diào)專業(yè)部門組織防火專項(xiàng)檢查，督促落實(shí)火災(zāi)隱患整改，及時(shí)處理涉及消防安全的重大隱患。④ 保留帳外款項(xiàng)或?qū)⒐究铐?xiàng)以財(cái)務(wù)人員個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行的。 ：材料領(lǐng)用填制領(lǐng) /投料單一式三聯(lián)，由各部門主管、領(lǐng)料人、發(fā)料人同時(shí)簽字，領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根，領(lǐng)用部門留存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)，同時(shí)作為材料出庫(kù)憑證，生產(chǎn)部門填制的投料單要保證原料、輔料的配比合理性，材料出庫(kù)價(jià)格以平均價(jià)計(jì)算。 五 .印章管理為方便工作，公司財(cái)務(wù)專用章和法人手章，由財(cái)務(wù)部主管及出納分別管理，其它部門需加蓋章者要備案登記。 ，會(huì)計(jì)帳薄，會(huì)計(jì)報(bào)表和會(huì)計(jì)資料。、計(jì)劃、控制、核算和分析，督促公司有關(guān)部門降低消耗，節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。六 .財(cái)務(wù)報(bào)表制度 ，要在規(guī)定期限內(nèi)向稅務(wù)部門報(bào)關(guān)有關(guān)報(bào)表，并進(jìn)行納稅申報(bào)。 ：生產(chǎn)部門領(lǐng)用材料投入生產(chǎn)，對(duì)領(lǐng)用不足部分，可按上 述手續(xù)二次投料，剩余部分交回倉(cāng)庫(kù)并以紅字填制投料單沖減，生產(chǎn)車間領(lǐng)用的材料在生產(chǎn)過(guò)程及存放過(guò)程中發(fā)生變質(zhì)，不能使用，丟失等現(xiàn)象，要寫出書面報(bào)告，說(shuō)明原因，提出處理意見(jiàn)，生產(chǎn)部門主管簽字報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到財(cái)務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理。 ① 違 反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的 。 5 組織撲救火災(zāi)，調(diào)查處理火災(zāi)事故。 6 消防安全培訓(xùn)記錄。 4 消防設(shè)施、器材和消防安全標(biāo)志是否在位、完好。 對(duì)怕曬 (如氧氣瓶等 )物資不得露天存放。 四、嚴(yán)格請(qǐng)、銷假制度。每月累計(jì)曠工 1 天者，扣發(fā) 5 天的基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金，并給予一次警告處分 。夜間加班或值班的，每個(gè)補(bǔ)助 10 元 。員工病假期間只發(fā)給基本工資。累計(jì)達(dá) 10 次以上者，扣發(fā)當(dāng)月的基本工資。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負(fù)責(zé)人填寫加班審批表，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。工作人員不準(zhǔn)穿釘子鞋和化纖衣服，非工作人員嚴(yán)禁入內(nèi)。 2 用火、用電有無(wú)違章情況。 4 義務(wù)消防隊(duì)人員及消防裝備情況。 3 督促各部門籌建消防設(shè)施、 購(gòu)置和維護(hù)消防器材。③ 利用帳戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的 。 ② 采購(gòu)人員要根據(jù)采購(gòu)內(nèi)容填制采購(gòu)明細(xì)表，屬農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)的要同時(shí)取得對(duì)方身份證復(fù)印件及村委會(huì)證明信一并交回采購(gòu)內(nèi)勤保管，沒(méi)有取得對(duì)方身份證復(fù)印件的財(cái)務(wù)部不予報(bào)帳 ③ 采購(gòu)人員憑采購(gòu)明細(xì)表辦理材料入庫(kù)手續(xù)，由公司倉(cāng)庫(kù)管理員和材料會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收后 (主要材料要通過(guò)公司質(zhì)檢員驗(yàn)收 )辦理入庫(kù) 手續(xù)，填制四聯(lián)式入庫(kù)單，并加蓋驗(yàn)收章和驗(yàn)收人員手章，第一聯(lián)存根倉(cāng)庫(kù)留存登記臺(tái)帳，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)結(jié)算聯(lián)給對(duì)方作為在財(cái)務(wù)支款依據(jù)，要有供應(yīng)部主管人員和董事長(zhǎng)簽字，第四聯(lián)驗(yàn)收，材料會(huì)計(jì)入帳憑證。公司因需要提取現(xiàn)金，要經(jīng)會(huì)計(jì)主管人員在表上簽字同意。 ，報(bào)送有關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)，并按時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào)。 6.負(fù)責(zé)管理公司現(xiàn)金、銀行存款，進(jìn)行日常收支，款項(xiàng)結(jié)算，工資發(fā)放。 、總經(jīng)理及每位股東報(bào)送資產(chǎn)負(fù)債表、損益表，并附公司債權(quán)、債務(wù)和其它有關(guān)科目明細(xì)。