【正文】 ? 采用‘多層結(jié)算’，將下級物料通過制造帶入的差異記入產(chǎn)成品的存貨差異。 主記錄 余額 YYYY 期間 01 02 03 04 : 16 BCF (BCF: 余額結(jié)轉(zhuǎn) ) 上海信息化培訓(xùn)中心 Shanghai Information Training Center 收付條件 客戶帳戶 : Air Conditioners 主記錄 你的收付條件 ZB01 14 3%， 20 1%， 30 ?未清項目 分析 ? 進(jìn)帳 ? 付款 ? 催款程序 DR Air Conditioners 01 發(fā)票 1， 100 收付數(shù)據(jù) 收付條件 ZB00 凈天數(shù) / 凈值 ZB01 14 天 3% 20 天 1% 30 天 Net ZB02 15 天 1% 40 天 Net : ZB01 上海信息化培訓(xùn)中心 Shanghai Information Training Center 稅 公司 Air Conditioners 發(fā)票 1800000025 起始日 03/25/YYYY 貨物 1， 000 稅 100 總計 1， 100 銷售收入 DR 貸 1， 100 稅 100 稅碼 A1 50 ? 稅分錄自動記帳 稅表 A1 10% 銷項稅 A2 5% 銷項稅 V1 10% 進(jìn)項稅 V2 5% 進(jìn)項稅 上海信息化培訓(xùn)中心 Shanghai Information Training Center 附加的科目設(shè)置 記帳代碼 : 40 借方分錄 總帳科目 : 費用 屏幕布局 : 屏幕布局 : : : 成本中心 可選的 成本中心 需要的 數(shù)量 可選的 數(shù)量 可選的 業(yè)務(wù)部門 可選的 業(yè)務(wù)部門 隱含的 使有效 科目 費用 金額 100 成本中心 ? 數(shù)量 _ 記帳代碼 __ 科目 ___ 上海信息化培訓(xùn)中心 Shanghai Information Training Center 憑證輸入 其它特性 上海信息化培訓(xùn)中心 Shanghai Information Training Center 暫存和完成一個不完整憑證 輸入一個憑證 帳戶 成本 金額 100 成本中心 暫存 臨時憑證號 1 用戶 XYZ 處理一個憑證 用戶 XYZ 帳戶 成本 臨時憑證號 1 金額 100 編輯 成本中心 150895 記帳 上海信息化培訓(xùn)中心 Shanghai Information Training Center 特別總帳業(yè)務(wù) 上海信息化培訓(xùn)中心 Shanghai Information Training Center 特殊總帳處理 匯票 匯票收付請求 支票 / 匯票 定金 定金請求 擔(dān)保 應(yīng)付利息 / 應(yīng)收利息 應(yīng)付利息 / 應(yīng)收利息 沖銷壞帳 等等 上海信息化培訓(xùn)中心 Shanghai Information Training Center 控制特別總帳業(yè)務(wù) 特別總帳標(biāo)記 記帳碼 09 19 29 39 D 收到預(yù)付定金 R 預(yù)付定金請求 I 無形資產(chǎn)預(yù)付定金 T 有形資產(chǎn)預(yù)付定金 B 匯票 ... ... 上海信息化培訓(xùn)中心 Shanghai Information Training Center 特別總帳業(yè)務(wù) 性質(zhì)和科目 性質(zhì) 特別總帳業(yè)務(wù)類型 統(tǒng)馭 特別總帳 科目 科目 暫記分項 預(yù)付定金 _______ _______ 相關(guān)的信貸限額 匯票 _______ _______ 承諾警告 其它 目標(biāo) 特別總帳標(biāo)識 記帳碼 借 貸 09 19 會計科目表 AAAA 帳戶類型 特別總帳標(biāo)記 說明 __ __ _______________ 上海信息化培訓(xùn)中心 Shanghai Information Training Center 顯示特殊總帳業(yè)務(wù) 客戶 / 供應(yīng)商 客戶 / 供應(yīng)商 顯示余額 顯示憑證項目 x 特殊總帳業(yè)務(wù)的 特殊總帳業(yè)務(wù) 0,00 余額結(jié)轉(zhuǎn) 影響余額的憑證 定金 10,000 10,000 當(dāng)前借 定金請求 20,000 當(dāng)前貸 定金 ________ 10,000 當(dāng)前余額 特殊總帳余額 上海信息化培訓(xùn)中心 Shanghai Information Training Center 定金程序 催款 定金請求 或 收付 定金 待結(jié)算帳單 定金結(jié)算 收付結(jié)算 上海信息化培訓(xùn)中心 Shanghai Information Training Center 應(yīng)收匯票 帳單 通過匯票收付 ** 匯票的用途 * （現(xiàn)金收據(jù)） 維護(hù)持票據(jù)者義務(wù) * * 自動處理 ** 法國和西班牙的自動處理 上海信息化培訓(xùn)中心 Shanghai Information Training Center 應(yīng)付匯票 帳單 通過匯票收付 * 對匯票的收付 沖銷當(dāng)前銀行匯票應(yīng)收款 * 自動處理 上海信息化培訓(xùn)中心 Shanghai Information Training Center 第 2 章 資產(chǎn)會計 ? 資產(chǎn)概述 ? 組織結(jié)構(gòu) ? 一般資產(chǎn)的業(yè)務(wù)交易 ? 在建工程 上海信息化培訓(xùn)中心 Shanghai Information Training Center 上海信息化培訓(xùn)中心 Shanghai Information Training Center 財務(wù)會計 應(yīng)付帳款 應(yīng)收帳款 管理會計 物料管理 資產(chǎn)會計 AM模塊 上海信息化培訓(xùn)中心 Shanghai Information Training Center 總帳與子帳的集成 資產(chǎn) 物料 客戶 1000 供應(yīng)商 James Penny 1000 總帳會計 總帳 固定資產(chǎn) 供應(yīng)商應(yīng)付 1000 1000 上海信息化培訓(xùn)中心 Shanghai Information Training Center 維護(hù) 設(shè)備 歷史記錄 定單 投資控制 報表 結(jié)算 預(yù)算 / 計劃 在建工程 資產(chǎn) 財務(wù)帳 折舊 凈值 保險 資產(chǎn)控制及維護(hù) 上海信息化培訓(xùn)中心 Shanghai Information Training Center 上海信息化培訓(xùn)中心 Shanghai Information Training Center 會計科目表 – 折舊表 國家 A . . . 稅務(wù)折舊 . . . 組折舊 . 公司別 1000 會計科目表 INT 帳面折舊 . 會計科目表 折舊表 . 2023 3000 . 1DE . 1GB . 1US . 1XX Client 特殊折舊 公司別 公司別 公司別 折舊表 會計科目表 INT 折舊表 會計科目表 CAUS 折舊表 折舊表 會計科目表 CANA l 處理法律上的關(guān)于資產(chǎn) 折舊和評估的各種需求 l 通常根據(jù)國家定義 l 折舊表可以分配給一個 或多個公司 l 由折舊范圍組成 上海信息化培訓(xùn)中心 Shanghai Information Training Center 折舊范圍 折舊方法 使用年限 資本化日期 殘值率 決定哪種折舊方法將被使用 ? 決定設(shè)備的有限折舊年限 ? 決定設(shè)備從何時開始提折舊 ? 預(yù)計設(shè)備到期報廢的殘值 ? 上海信息化培訓(xùn)中心 Shanghai Information Training Center 默認(rèn)評估 選擇標(biāo)準(zhǔn) 資產(chǎn)類型 屏幕規(guī)則 科目分配 編碼分配 總帳科目余額表項目 資產(chǎn) 資產(chǎn) 負(fù)債 Noncurrent assets Real estate Machinery Financial assets . . . . . . . . . Bunch press 0220230 Fixtures/fittings Drill 02115000 參考資產(chǎn) 樣本主數(shù)據(jù) 折舊規(guī)則 資產(chǎn)分類 ?資產(chǎn)分類 可將固定資產(chǎn)分成許多類別 ,它控制資產(chǎn)的編號 ,使用年限 ,對固定資產(chǎn)做不同交易時對應(yīng)的總帳科目 ,如折舊科目 ,資產(chǎn)科目，固定資產(chǎn)收益或處分科目等。 結(jié)語 上海信息化培訓(xùn)中心 Shanghai Information Training Cen