【正文】 00:41:0500:41:0500:413/23/2023 12:41:05 AM1越是沒(méi)有本 領(lǐng) 的就越加自命不凡。 00:41:0500:41:0500:41Tuesday, March 23, 20231乍 見 翻疑夢(mèng)，相悲各 問(wèn) 年。 符合整體戰(zhàn)略的KPI216。 高效率的執(zhí)行日常資金交易活動(dòng) 216。 對(duì)帳216。 對(duì)公司業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略的理解216。 00:41:0500:41:0500:41Tuesday, March 23, 20231不知香 積 寺，數(shù)里入云峰。 2023/3/23 0:41:0500:41:0523 March 20231一個(gè)人即使已登上 頂 峰，也仍要自 強(qiáng) 不息。 00:41:0500:41:0500:413/23/2023 12:41:05 AM1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的 積 累。 現(xiàn)金預(yù)測(cè)216。 資金頭寸管理 /投資管理216。 備用金的有效管理216。 預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性216。 23 三月 202312:41:05 上午 00:41:05三月 211比不了得就不比，得不到的就不要。 00:41:0500:41:0500:41Tuesday, March 23, 20231知人者智，自知者明。 12:41:05 上午 12:41 上午 00:41:05三月 21 楊 柳散和 風(fēng) ，青山澹吾 慮 。 00:41:0500:41:0500:413/23/2023 12:41:05 AM1以我獨(dú)沈久，愧君相 見頻 。 合理的分工和審批權(quán)限216。 管理短期流動(dòng)均衡和長(zhǎng)期融資要求216。 資金預(yù)測(cè)216。 與預(yù)算和業(yè)界的比較分析。 23 三月 202312:41:05 上午 00:41:05三月 211楚塞三湘接， 荊門 九派通。 23 三月 202312:41:05 上午 00:41:05三月 211最具挑 戰(zhàn) 性的挑 戰(zhàn) 莫 過(guò) 于提升自我。 12:41:05 上午 12:41 上午 00:41:05三月 21沒(méi)有失 敗 ，只有 暫時(shí) 停止成功！。 銀行余額調(diào)節(jié)表的自動(dòng)生成216。 與其它業(yè)務(wù)的有機(jī)整合216。 集中統(tǒng)一的資金管理216。 銀行帳戶與資金系統(tǒng)的自動(dòng)鏈接216。 2023/3/23 0:41:0500:41:0523 March 20231做前，能 夠環(huán)視 四周；做 時(shí) ，你只能或者最好沿著以腳 為 起點(diǎn)的射 線 向前。 三月 21三月 2100:41:0500:41:05March 23, 20231意志 堅(jiān) 強(qiáng) 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 三月 2112:41 上午 三月 2100:41March 23, 20231少年十五二十 時(shí) ，步行 奪 得胡 馬騎 。– Number of bank accounts銀行帳戶數(shù)目– Number of outstanding reconciling items 1 month old 調(diào)整數(shù)目– Percentage of cash transactions effected electronically 資金交易自動(dòng)化的程度– Floating days banks take on receipts/payments 銀行收付款效率 – Cost of cash function as a percentage of total finance cost 資金運(yùn)營(yíng)成本占財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)成本的比例– Number of accounts outside cash pooling 未納入統(tǒng)一管理的銀行帳戶數(shù)– Opportunity cost of bank balances vs. money market rates 資金的機(jī)會(huì)成本普華永道Cost Drivers 主要成本要素– Electronic payment and receipt mechanisms 電子結(jié)算手段– Number of banking locations and bank accounts 銀行帳戶的數(shù)目的地區(qū)分別– Number of locations 區(qū)域數(shù)目– System interfaces available for cash entries 系統(tǒng)的自動(dòng)鏈接程度– Types of payments and currencies used 支付的種類和幣種– Number of petty cash sites 備用金數(shù)目– Number of