【正文】 三月 2111:29 上午 三月 2111:29March 27, 20231行 動(dòng) 出成果，工作出 財(cái) 富。 1589505898年度財(cái)務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會(huì) –會(huì)議規(guī)則會(huì)議規(guī)則：?各業(yè)務(wù)單元的呈報(bào)材料圖表一律按要求格式并不超過(guò) 10頁(yè)?質(zhì)詢及對(duì)質(zhì)詢的應(yīng)答要求以事實(shí)及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)?質(zhì)詢對(duì)事，不對(duì)人?與會(huì)人員對(duì)各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃及預(yù)算有質(zhì)詢權(quán)，總裁對(duì)修正要求有終決權(quán)需提前準(zhǔn)備的材料：材料?財(cái)務(wù)總監(jiān)下達(dá)會(huì)議議程及規(guī)則，材料要求?財(cái)務(wù)總監(jiān)下達(dá)集團(tuán)總體財(cái)務(wù)目標(biāo)期望值?各業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃提前量3周4~5周1周會(huì)后后續(xù)活動(dòng)：?財(cái)務(wù)總監(jiān)總結(jié)、分發(fā)會(huì)議關(guān)于各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃修改的要求及時(shí)間表?總部財(cái)務(wù)規(guī)劃部門跟蹤計(jì)劃的修改，重新匯總，直至與集團(tuán)要求達(dá)成一致88最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書標(biāo)準(zhǔn)模板本業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略（方案）2023 2023 2023 2023 2023 本業(yè)務(wù)單元今后將在那些市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 地理市場(chǎng) 產(chǎn)品市場(chǎng) 業(yè)務(wù)模型 如何競(jìng)爭(zhēng) 主要戰(zhàn)略舉措 市場(chǎng)擴(kuò)張 新客戶、渠道的建立74最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容 : 4. 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析具體內(nèi)容 包含之議題 信息來(lái)源主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手檔案? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之規(guī)模、利潤(rùn)率和增長(zhǎng)? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手訪談、年報(bào)? 行業(yè)協(xié)會(huì)及公開材料近期 /預(yù)期的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境變化? 其他潛在進(jìn)入者的檔案? 近期內(nèi)行業(yè)內(nèi)的兼并及收購(gòu)活動(dòng)? 對(duì)新進(jìn)入行業(yè)者的大致涵義? 行業(yè)協(xié)會(huì)? 報(bào)章報(bào)道? 行業(yè)專家訪談 近幾年業(yè)績(jī)分析 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在之后五年可能采取的戰(zhàn)略舉措具體內(nèi)容 包含之議題 信息來(lái)源? 所采取或計(jì)劃采取的舉措競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能采取的戰(zhàn)略? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手訪談、年報(bào)? 行業(yè)協(xié)會(huì)及公開材料 對(duì)手戰(zhàn)略舉措對(duì)本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅具體內(nèi)容 包含之議題 信息來(lái)源? 所采取或計(jì)劃采取的舉措競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手戰(zhàn)略舉措對(duì)本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅58最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898如何估計(jì) EBITDA直接法 : 間接法 : 收入– 成本 (不含折舊和難攤銷 )– 銷售、市場(chǎng)、管理費(fèi)用 (不含折舊和攤銷，不含利息 ) EBITDA– 折舊和攤銷 EBIT– 所得稅 NOPLAT(稅后凈經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) )EBITDA%=EBITDA收入 (Revenue)EBITDA= 收入 (Revenue) * EBITDA%行業(yè)參考數(shù)據(jù) /企業(yè)歷史數(shù)據(jù)(Benchmark/historical record)42最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898. 成長(zhǎng)階梯 (何時(shí)競(jìng)爭(zhēng) )利潤(rùn)?我們能保持并提高在中國(guó)市場(chǎng)的占有率嗎？?我們?nèi)绾翁岣咴趪?guó)際市場(chǎng)上的占有率？?我們應(yīng)集中滲入哪個(gè)客戶群？?我們應(yīng)該進(jìn)入 /擴(kuò)張哪些新產(chǎn)品？?我們什么時(shí)候進(jìn)入或加速擴(kuò)張選定的產(chǎn)品？?新產(chǎn)品成長(zhǎng)速度如何？?制定可行性方案的最佳途徑是什么？?我們將如何安排有限的資源？階段 1核心產(chǎn)品的擴(kuò)張與防守階段 2發(fā)展新興的產(chǎn)品階段 3開創(chuàng)未來(lái)事業(yè)機(jī)會(huì)時(shí)間 (年 )26最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898 競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)－主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手? ? ? ? 國(guó)際業(yè)者? ? ? 主要對(duì)手 主要產(chǎn)品 優(yōu)勢(shì) 市場(chǎng)占有率 主要客戶劣勢(shì)10最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898 市場(chǎng)需求－市場(chǎng)預(yù)測(cè)主要驅(qū)動(dòng)力? ? ? 2023 2023 2023 2023 2023年遞增率20232023XXXXX單位：百萬(wàn)美元product1product2X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%100%=X%product3X%X%X% X%X%7最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898 確定評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)吸引力?中國(guó) (相關(guān) )市場(chǎng)規(guī)模?中國(guó) (相關(guān) )市場(chǎng)增長(zhǎng)速度?相關(guān)市場(chǎng)行業(yè)利潤(rùn)率?相關(guān)市場(chǎng)資產(chǎn)回報(bào)率?國(guó)際市場(chǎng)行業(yè)資本價(jià)值大唐核心競(jìng)爭(zhēng)力?銷售額?市場(chǎng)份額?研發(fā)能力?生產(chǎn)能力?營(yíng)銷能力23最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898戰(zhàn)略規(guī)劃的財(cái)務(wù)模型按業(yè)務(wù)群建立業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)群 業(yè)務(wù)3G系統(tǒng)2G系統(tǒng)____________________移動(dòng)固線 程控交換機(jī)ATM交換機(jī)IP路由器以太網(wǎng)交換機(jī)__________________________________________________軟件 _____________________微電子 _____________________風(fēng)險(xiǎn)投資 _____________________傳輸 _____________________業(yè)務(wù)群示意39最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898具體內(nèi)容 包含之議題 信息來(lái)源 創(chuàng)造的主要機(jī)會(huì)? 潛在的正向及逆向整合機(jī)會(huì)? 這些機(jī)會(huì)的創(chuàng)造價(jià)值的潛力? 行業(yè)專家訪談? 國(guó)際趨勢(shì)及案例分析舉例 宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對(duì)本業(yè)務(wù)單元造成的影響 造成的主要威脅? 投資需求? 政府政策控制? 區(qū)域地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施造成的進(jìn)入壁壘? 行業(yè)主管部門訪談戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容： 2. 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展55最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書標(biāo)準(zhǔn)模板本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析具體內(nèi)容 包含之議題 信息來(lái)源技術(shù)水平分析 ? 研究開發(fā)投入? 與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)水平的比較? 內(nèi)部分析? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查生產(chǎn)水平分析 ? 目前的生產(chǎn)效率? 生產(chǎn)成本上的優(yōu)勢(shì)? 內(nèi)部分析? 國(guó)際同行 /競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的 “參照 ”政策影響力分析 ? 對(duì)政府行業(yè)政策的影響力? 與當(dāng)?shù)卣暮献麝P(guān)系? 內(nèi)部分析? 案例分析 綜合能力評(píng)估 ? 融資能力? 聯(lián)盟的能力? 資產(chǎn)組合的管理水平市場(chǎng)滲透開拓能力? 市場(chǎng)占有率? 市場(chǎng)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)? 大唐自身價(jià)值定位? 與終端客戶的關(guān)系評(píng)估? 市場(chǎng)營(yíng)銷水平? 重點(diǎn)客戶訪談? 外部市場(chǎng)反饋及評(píng)估 本業(yè)務(wù)單元近年業(yè)績(jī)及發(fā)展趨勢(shì)分析71最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 15895058984. 集團(tuán)總部財(cái)務(wù)規(guī)劃匯總 –主要內(nèi)容主要內(nèi)容集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃及第一年目標(biāo)概述 戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo) 主要經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算計(jì)劃前提與假設(shè)主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)及計(jì)劃 年度及月度銷售計(jì)劃為達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)以及主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)的主要經(jīng)營(yíng)舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求 新業(yè)務(wù)的建立 老業(yè)務(wù)單元新市場(chǎng)的開拓 新戰(zhàn)略聯(lián)盟的建立影響經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)完成的主要風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措 財(cái)產(chǎn)損失 違約 其他詳細(xì)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃 損益表 現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負(fù)債表 費(fèi)用預(yù)算 固定資產(chǎn)預(yù)算 融資需求預(yù)算85最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 11:29:4411:29:4411:29Saturday, March 27, 20231乍 見 翻疑夢(mèng)，相悲各 問(wèn) 年。 三月 21三月 21Saturday, March 27, 2023很多事情努力了未必有 結(jié) 果，但是不努力卻什么改 變 也沒(méi)有。 1589505898業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告樣板目標(biāo) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)施具體時(shí)間表舉措時(shí)間表負(fù)責(zé)人91最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書標(biāo)準(zhǔn)模板與前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異總結(jié)本年戰(zhàn)略規(guī)劃同上一年的差異差異解釋77最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容 : 7. 主要資源需求預(yù)測(cè)具體內(nèi)容 包含之議題 信息來(lái)源 資本投資 ? 固定資產(chǎn)投資資金要求? 預(yù)測(cè)的融資計(jì)劃及成本? 各種融資渠道及方案的吸引力評(píng)價(jià)? 揭示可能導(dǎo)致資本需求變化的情形及條件? 投資計(jì)劃實(shí)施的時(shí)間建議? 財(cái)務(wù)部門協(xié)助 人才及其他資源要求? 技術(shù)需求及研發(fā)計(jì)劃? 人力資源需求? 其他資源要求的預(yù)測(cè) (如外部咨詢，集團(tuán)管理層時(shí)間，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)人才，及行政支持 )? 其他資源成本的預(yù)測(cè)? 其他部門及人力資源部門協(xié)助61最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898附錄 1：戰(zhàn)略規(guī)劃流程模板最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898. 價(jià)值實(shí)現(xiàn) (如何競(jìng)爭(zhēng) ) – 價(jià)值鏈系統(tǒng)議題 研發(fā) 營(yíng)銷 銷售 服務(wù)? 我們應(yīng)當(dāng)涉足價(jià)值鏈的所有環(huán)節(jié)還是僅關(guān)注其中的某些部分？? 價(jià)值鏈的哪個(gè)環(huán)節(jié)具有最大的價(jià)值創(chuàng)造潛力？?jī)r(jià)值 鏈重點(diǎn)制造重點(diǎn)研究開發(fā)哪種技術(shù) ?是否大規(guī)模進(jìn)入制造業(yè)？如何發(fā)掘最大的客戶潛力，如何進(jìn)行有針對(duì)性的營(yíng)銷？什么是最有效的銷售手段和渠道？提供何種服務(wù)，針對(duì)什么類型的客戶？資料來(lái)源：麥肯錫分析 29最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃要點(diǎn)3. 戰(zhàn)略 4. 組織結(jié)構(gòu)要求5. 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè). 管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì). 過(guò)渡計(jì)劃. 組織結(jié)構(gòu)重組里程碑. 可能的風(fēng)險(xiǎn). 市場(chǎng)容量. 市場(chǎng)份額. 分產(chǎn)品銷售額預(yù)測(cè). ROIC及費(fèi)用項(xiàng)目. 關(guān)鍵比率指標(biāo)與價(jià)值評(píng)估 2. 大唐內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力分析. 優(yōu)勢(shì). 劣勢(shì). 機(jī)會(huì). 威脅1. 市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境. 市場(chǎng)需求. 競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)態(tài). 技術(shù)發(fā)展趨勢(shì). 政策環(huán)境戰(zhàn)略. 使命和遠(yuǎn)景 (為何 ). 產(chǎn)品和服務(wù)組合 (何種 ). 價(jià)值定位. 成長(zhǎng)階段 (何時(shí) ). 價(jià)值實(shí)現(xiàn)和能力獲取 (如何 ). 實(shí)施計(jì)劃. 機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn)13最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃要點(diǎn)3. 戰(zhàn)略 4. 組織結(jié)構(gòu)要求5. 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè). 管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì). 過(guò)渡計(jì)劃. 組織結(jié)構(gòu)重組里程碑. 可能的風(fēng)險(xiǎn). 市場(chǎng)容量. 市場(chǎng)份額. 分產(chǎn)品銷售額預(yù)測(cè). ROIC及費(fèi)用項(xiàng)目. 關(guān)鍵比率指標(biāo)與價(jià)值評(píng)估 2. 大唐內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力分析. 優(yōu)勢(shì). 劣勢(shì). 機(jī)會(huì). 威脅1. 市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境. 市場(chǎng)需求. 競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)態(tài). 技術(shù)發(fā)展趨勢(shì). 政策環(huán)境戰(zhàn)略. 使命和遠(yuǎn)景 (為何 ). 產(chǎn)品和服務(wù)組合 (何種 ). 價(jià)值定位. 成長(zhǎng)階段 (何時(shí) ). 價(jià)值實(shí)現(xiàn)和能力獲取 (如何 ). 實(shí)施計(jì)劃. 機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn)4最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 15895058983. 戰(zhàn)略. 業(yè)務(wù)單元的使命和遠(yuǎn)景 (為何 )使命遠(yuǎn)景目標(biāo)價(jià)值使命20最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 15895058984. 組織結(jié)構(gòu)要求組織結(jié)構(gòu)概述36最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容： 1. 發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)具體內(nèi)容 業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖包含之議題?對(duì)于未來(lái)業(yè)務(wù)單元所處的運(yùn)作空間中政府法規(guī)、競(jìng)爭(zhēng)及經(jīng)濟(jì)環(huán)境的展望?業(yè)務(wù)單元將參與的業(yè)務(wù)及地理范圍信息來(lái)源?集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃?業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃?業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)群訪談 業(yè)務(wù)單元為實(shí)現(xiàn)該宏圖采取的戰(zhàn)略舉措闡述?業(yè)務(wù)單元自身發(fā)展舉措?業(yè)務(wù)單元競(jìng)爭(zhēng)舉措?業(yè)務(wù)單元領(lǐng)道群訪談?行業(yè)協(xié)會(huì)舉例52最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 15895058986. 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書標(biāo)準(zhǔn)模板業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)68最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。這個(gè)合同同時(shí)被用作業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)之責(zé)任及權(quán)力的依據(jù)?集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)對(duì)各業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢和考核，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作原則?經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的目標(biāo)來(lái)自于戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)，財(cái)務(wù)預(yù)算起點(diǎn)于經(jīng)營(yíng)計(jì)劃之目標(biāo)?集團(tuán)總部制定業(yè)績(jī)的期望指標(biāo)，并由總裁和高層領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)對(duì)各業(yè)務(wù)單元經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的嚴(yán)格挑戰(zhàn)及質(zhì)詢，保證業(yè)績(jī)期望指標(biāo)盡量得以實(shí)現(xiàn)?財(cái)務(wù)規(guī)劃提供明確的經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)目標(biāo)，以作為業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核的依據(jù)?季度業(yè)績(jī)考核包括對(duì)業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人的質(zhì)詢，并以解決問(wèn)題為根本出發(fā)點(diǎn)，而不是解釋問(wèn)題83最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 三月 21三月