【正文】 問題 轉賬憑證生成后 ， 就可以月末結賬了嗎 ? 答 :轉賬憑證生成后 ， 還必須執(zhí)行審核 、 記賬操作 ， 才能進行月末結賬 。 問題 在執(zhí)行出納簽字或憑證審核時 ， 界面出現的制單人 、 出納人 、 審核人如何選擇 ? 答 :這是個篩選的界面 ， 在錄入后 ， 只把符合條件的憑證選擇出來 。 O已審核的憑證不能作廢 、 標錯 。只能對最后一張己記賬憑證之后的憑證進行整理 ， 即只能對末記賬憑證進行整理 。 ※ 是否可以修改、作廢他人的制單，需在 選項 中設置。 C 用戶常見問題及解答 : 問題 為什么期初余額界面沒有累計借方 、 累計貸方及年初余額欄 ? 答 :此種情況只有總賬啟用月份為 1份時才出現 ，門份期初即年初 ， 不需在保留這三項 。 O有下級明細科目的科目 （ 非末級科目 ） 黃色顯示 ， 由其下級科目自動匯總 ， 不需錄入 。名稱 :用于銷售發(fā)票的打印，最多可寫 49個漢字或 98個字符。 ★ 結算方式編碼 :必須唯一 。 ※ 講課時要特別強調只有現金科目、銀行科目需要指定，通過指定科目確定需出納管理的科目，防止有些學生在指定時將所有科目都選至“己選科目”框。 輔助核算的設計原理 1131 應收賬款 113101 應收電視機銷售款 11310101 海南科信公司 11310102 宣化采掘機器廠 11310103 北京用友公司 ……… 113102 應收錄像機銷售款 ……… 1131 應收賬款 113101 應收電視機銷售款 (客戶往來 ) 113102 應收錄像機銷售款 (客戶往來 ) 科目的輔助核算 a C 【選項】功能 審核控制 :設置操作員審核權限。 ※ 科目級次第一級不能修改長度的原因：選擇了 按科目性質預置科目 。 ? 本位幣代碼、本位幣名稱、企業(yè)類型、行業(yè)性質、賬套主管 :必須錄入，而且除了賬套主管外，本界面的其他設置以后不能修改，必須錄入正確。 ※ 分別用 Admin和賬套主管注冊 ， 讓學生觀察菜單變化 。 單位名稱 :只在發(fā)票打印時使用 。 ※ 只能在系統規(guī)定的范圍內進行設置 : 最大級次 。 問穎 為什么在系統管理窗口中 ， 修改帳套的選項是灰色的 ? 答 :當前注冊的操作員是系統管理員 。科目編碼 :必須唯一 ， 必須符合科目級長定義 。 輔助核算 ? 輔助核算，即手工會計業(yè)務中的各種明細、備查賬。 指定科目 : 現金總賬科目、銀行總賬科目 :只需指定現金和銀行存款這兩個科目。 (3)說明借方必有 、 貸方必有 、 憑證必無的含義 。 ★ 增加最后一個職員時 ， 一定要回車出現下一個空行 ， 視為保存 。 b (8)余額方向以科目屬性或類型為準 ， 不以當前余額方向為準 ， 注意各抵科目的余額方向 ?；剀?:自動復制上行摘要 。 已審核的憑證不能修改 。 整理憑證 : a 憑證審核 : O制單人和審核人不能是同一個人 ， 因此注意通過重新注冊更換操作員 。 取消結賬操作： 打開【期未】菜單，選擇“結賬”功能，選擇要取消結賬的月份，同時按下“ Ctrl、 Shift和 F6”鍵即可。 用戶常見問題及解答 : 問題 生成轉賬憑證時提示沒有可生成的數據 ，可能原因是什么 ? 答 : 定義轉賬憑證的會計科目本月余額為零 。 在數據狀態(tài)下不能修改報表的格式 。 問題 什么情況下不能執(zhí)行記賬 ? 答 : 試算不平衡則不能執(zhí)行記賬 。 解決方法 : a 問題 什么狀態(tài)的憑證不能再執(zhí)行修改 ? 答 :已做出納簽字或審核的憑證是不能修改的 。 b(減號鍵 ):紅字 。 問題 為什么錄入外幣期初金額 ， 不能自動算出本幣金額 ? 答 :期初余額應該是采用上個月月底的匯率計算的 ， 而計算機中沒有上個月的匯率設置 ， 所以只能通過手工錄入 。 b、 客戶 、 供應商的輔助核算 : 若是總賬系統核算可以雙擊進入明細錄入界面 ， 逐條錄入 。 d 如選擇票據管理標志 ， 填制憑證選擇此類結算方式時 ， 必須給定相應的票據號 ， 此票據號應在支票登記簿中登記 ， 并在支票登記簿中可自動標識報銷 。 b其他應收 (付 )款增加明細科目 : 其他應收 (付 )款 個人其他應收 (付 )款 (個人輔助核算 ) 單位其他應收 (付 )款 (客戶或供應商輔助核算 ) d d 出納簽字 :涉及現金、銀行存款科目的憑證必須由出納簽字后才能記賬。倉庫是否進行了貨位管理 ， 否則貨位可以不用設置 。 分類的設置 :可不分類 ， 分類是為了統計 、分析 、 調用方便 ， 可根據實際情況選擇是否要分類 。 (3)口令的設置方法 、 重要性 。 b)不能和已存賬套號重復 。其他級別科目企業(yè)自定。 問題 啟用總賬時 ， 為什么看不到我們在系統管理中設置的操作員 ? 答 : 未對操作員進行權限設置 。如果只對余額進行沖銷，則用總賬。 h 科目的刪除 著重講解在以下情況科目不能刪除 : ★ 科目已制單。 ※ 限制是指對該憑證類別使用范圍的限制 ， 即該憑證類別可用于哪些科目的填制或不可使用哪些科目 。 職員檔案 : 職員編號 :必須唯一 （ 必錄 ） 職員名稱 :可以重復 （ 必錄 ） 所屬部門 :只能選定末級部門 。