【正文】 ?投資決策中心 ? 集團(tuán)享有集中投資權(quán)，集中集團(tuán)的財力和外部融資進(jìn)行投資。中國旅貿(mào)原有的景區(qū)度假區(qū)類資產(chǎn)和業(yè)務(wù)將整合到景區(qū)度假區(qū)類板塊中；中國中旅在中國華僑旅游經(jīng)貿(mào)總公司改制后的股權(quán)和現(xiàn)有物業(yè)、中旅旅游汽車公司改制后的股權(quán)和現(xiàn)有物業(yè)、中旅綠傘酒店用品公司的股權(quán)、中旅國際會議展覽有限公司的股權(quán)和中國中旅名下的國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作業(yè)務(wù)（對外勞務(wù)輸出）等重組到旅游服務(wù)板塊中。 中期目標(biāo) 近期目標(biāo) 愿 景 工作重點 —— 旅行社業(yè) 旅行社板塊 ?戰(zhàn)略規(guī)劃： ?在全面分析內(nèi)外環(huán)境的基礎(chǔ)上，進(jìn)行板快業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，確保企業(yè)健康快速成長。 第一步 第二步 第三步 中旅集團(tuán)三步走的戰(zhàn)略構(gòu)思 參：《中旅和中旅貿(mào)的改革重組方案》及中旅集團(tuán)班子成員訪談記要 戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元的價值定位 幼童 瘦狗 明星 金牛 相對市場份額 市場增長率 高 低 低 高 旅行社 景區(qū) 其他需要退出業(yè)務(wù) 飯店 旅服 旅游服務(wù)業(yè)是其他板塊的重要補充，板塊內(nèi)既有成熟的金牛類業(yè)務(wù)，也擔(dān)負(fù)著集團(tuán)培育“幼童” ——新產(chǎn)業(yè)孵化基地的重任 旅行社業(yè)是公司未來幾年內(nèi)重要的資金來源地。由于擁有龐大的客戶資源，應(yīng)該成為公司各板塊業(yè)務(wù)和中旅品牌的“粘合劑” 飯店業(yè)是中旅走向強大的關(guān)鍵，“做大”的前提是“做強”，建立標(biāo)準(zhǔn)化的酒店運作與管理輸出平臺是實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵 景區(qū)業(yè)是未來的明星，如果能夠順利向金牛轉(zhuǎn)化，將是公司未來資金和利潤的重要來源 參：《中旅和中旅貿(mào)的改革重組方案》及中旅集團(tuán)班子成員訪談記要 各戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略目標(biāo) 旅行社板塊 ?全資、控股、參股 25家左右旅行社，實現(xiàn)品牌加盟、連鎖經(jīng)營模式的旅行社達(dá)到 100家左右，在港澳臺地區(qū)及國外全資、控股、參股 2家以上旅行社； ?主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)國內(nèi)綜合排名前兩位； ?旅游接待人天數(shù)達(dá)到 300萬左右； ?實現(xiàn)營業(yè)收入 16億元左右，利潤總額 2023萬元左右。 ?治理結(jié)構(gòu)： ?在總社設(shè)立董事會和監(jiān)事會，向現(xiàn)代企業(yè)管理模式轉(zhuǎn)變。最后形成 4個業(yè)務(wù)單元： 旅游商貿(mào)單元； 置業(yè)管理單元； 汽車經(jīng)營單元； 勞務(wù)、會展及其它單元。主要是對涉及集團(tuán)全局性、戰(zhàn)略性的市場、新經(jīng)濟(jì)增長點進(jìn)行投資、資產(chǎn)經(jīng)營。 ?制定和組織實施集團(tuán)公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃。 ? 旅游服務(wù)業(yè)板塊 飯店板塊 景區(qū)板塊 非核心業(yè)務(wù) 工作重點 —— 旅游服務(wù)業(yè) 旅行社板塊 ?資源、業(yè)務(wù)整合： ?以中國旅貿(mào)為基礎(chǔ)進(jìn)行重組整合，使其發(fā)展成為中國中旅的核心業(yè)務(wù)板塊。 ?依照“有進(jìn)有退”的原則，加大對有市場優(yōu)勢、較強盈利能力企業(yè)的支持力度，關(guān)閉發(fā)展前景差、盈利能力低的企業(yè)，實現(xiàn)市場價值法則下的“優(yōu)勝劣汰”。 ? 2023年底，擁有國際知名品牌和健全的營銷網(wǎng)絡(luò)、較高的市場占有率以及適應(yīng)國際化經(jīng)營的優(yōu)秀管理人才和現(xiàn)代化管理手段，利潤率、凈資產(chǎn)收益率主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到國際同行業(yè)先進(jìn)水平，成為具有持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險能力的國際知名旅游企業(yè)集團(tuán)。 ?進(jìn)一步健全“ CTS中旅”全球營銷網(wǎng)絡(luò)，提升“ CTS中旅”品牌的國際價值； ?到 2023年底，旅行社業(yè)成為規(guī)?；?jīng)營、集約化運作、跨地域發(fā)展的國際化旅行社集團(tuán)；旅游接待人天數(shù)達(dá)到900萬左右；實現(xiàn)年營業(yè)收入 35億元左右，利潤總額 4500萬元左右。 ?改制： ?進(jìn)行股份制改造，以滿足建立現(xiàn)代企業(yè)制度和規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)的要求。 ?企業(yè)改制： ?第一步：通過中國中旅置入物業(yè)資產(chǎn)和完成新建項目，使其可經(jīng)營物業(yè)凈出租面積達(dá) 2萬平米以上，夯實其持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)； ?第二步：通過專業(yè)化分工、產(chǎn)業(yè)化協(xié)調(diào)，使其多元化業(yè)務(wù)，尤其是旅游商貿(mào)業(yè)務(wù)和汽車經(jīng)營業(yè)務(wù)與旅行社業(yè)、飯店業(yè)、景區(qū)度假區(qū)業(yè)的發(fā)展相配套，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈； ?第三步：有選擇地逐步實行包括職工持股在內(nèi)的股份制改造，以轉(zhuǎn)換機制，切實提高市場競爭能力和持續(xù)發(fā)展能力。 ? 通過設(shè)立集團(tuán)資金管理中心，統(tǒng)一調(diào)劑成員資金余缺、豐欠，集中資金優(yōu)勢，在集團(tuán)內(nèi)統(tǒng)一調(diào)度、運作；統(tǒng)一對外融資或貸款擔(dān)保，或者統(tǒng)貸統(tǒng)還。 ?針對核心企業(yè)對涉及集團(tuán)的重大問題進(jìn)行集中決策，并適當(dāng)對所屬公司的某些決策權(quán)力進(jìn)行調(diào)整， ? 以保證集團(tuán)意圖的貫徹執(zhí)行，保障集團(tuán)的總體利益。對于新成立的項目公司，將吸納中國旅行社總社或地方旅行社入股，充分發(fā)揮旅行社經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)的作用，形成客源資源與景區(qū)度假區(qū)資源的互動發(fā)展格局。資產(chǎn)總額 ，凈資產(chǎn) ；凈資產(chǎn)收益率 1％左右。 ? 按國際一流的水準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈條、資本結(jié)構(gòu)、品牌、核心競爭力等持續(xù)發(fā)展能力的建設(shè)。 飯店板塊 ?飯店資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、地域和星級結(jié)構(gòu)基本優(yōu)化； ?樣板飯店具有市場號召力； ?股份制的飯店管理公司形成初步品牌，輸出管理和連鎖經(jīng)營的飯店達(dá) 5家以上； ?實現(xiàn)年營業(yè)收入 ；利潤總額在 2023年基礎(chǔ)上減虧 15％，達(dá)到－1700萬元左右； ?資產(chǎn)總額 ，凈資產(chǎn) ；凈資產(chǎn)收益率－ 14％左右。 ?網(wǎng)絡(luò)建設(shè)： ?在中旅總社控股的前提下，以資本為紐帶，在有戰(zhàn)略意義的地區(qū)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)擴建；全面推廣品牌加盟和特許經(jīng)營。 ? 旅游服務(wù)業(yè)板塊 飯店板塊 景區(qū)板塊 非核心業(yè)務(wù) 工作重點 —— 非核心業(yè)務(wù) 旅行社板塊 ?保留： ?對于經(jīng)營穩(wěn)定、收益較好的集團(tuán)公司參股企業(yè)，長期持有其股權(quán)以獲得穩(wěn)定的經(jīng)營收益或在適當(dāng)?shù)臅r機將股權(quán)轉(zhuǎn)讓以獲得資本利得收益。 ?收益管理中心 ? 集團(tuán)作為收益管理中心，頒發(fā)統(tǒng)一、完整的財務(wù)規(guī)章制度要求集團(tuán)成員共同遵守，統(tǒng)一進(jìn)行財務(wù)預(yù)算、核算和決算以及成本核算和監(jiān)管，統(tǒng)一集團(tuán)內(nèi)部結(jié)算，統(tǒng)一銀行開戶和資金存貸，制定內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格，決定集團(tuán)內(nèi)部母子公司間利益分配格局和收益清繳，統(tǒng)一監(jiān)管以及財務(wù)審計監(jiān)督 ,并進(jìn)行涉及財務(wù)事宜的的內(nèi)部協(xié)調(diào)，為集團(tuán)成員提供財務(wù)咨詢。 從集團(tuán)公司所具備