【正文】 凡跨年度時(shí)間超過一年的合法票據(jù)，需寫清理由，并經(jīng)部門責(zé)任人批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷 否是否是是是否否流程說明流程名稱： 費(fèi)用報(bào)銷流程 流程編號(hào)： LSCWGL003一、 流程目的 ： 明確從填寫報(bào)銷單到付出現(xiàn)金的整個(gè)費(fèi)用報(bào)銷過程二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司的費(fèi)用報(bào)銷工作三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部；間接負(fù)責(zé)人：各部門員工、部門領(lǐng)導(dǎo) /財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) /總經(jīng)理四、 流程描述 ：? 員工填寫報(bào)銷單及其他支持文件（注： 報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用時(shí)，必須持合法的憑證票據(jù)，無稅務(wù)監(jiān)制章的發(fā)票或無財(cái)政局監(jiān)制章的收費(fèi)收據(jù)，一律不予報(bào)銷；辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)，須將原始憑證整齊有序地貼在報(bào)帳單或差旅費(fèi)報(bào)銷單的左上角后面；凡跨年度時(shí)間超過一年的合法票據(jù)，需寫清理由，并經(jīng)部門責(zé)任人批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷） ；? 部門領(lǐng)導(dǎo) /財(cái)務(wù)部長(zhǎng) /總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限審批報(bào)銷申請(qǐng)；? 財(cái)務(wù)管理部預(yù)算會(huì)計(jì)審核預(yù)算；? 財(cái)務(wù)管理部查詢員工是否已申請(qǐng)備用金；? 財(cái)務(wù)管理部查詢員工申請(qǐng)的備用金是否超過報(bào)銷金額；? 對(duì)于沒有申領(lǐng)備用的員工，付出現(xiàn)金；? 對(duì)于備用金少于報(bào)銷金額的員工，付出現(xiàn)金；? 對(duì)于備用金多于報(bào)銷金額的員工，收取現(xiàn)金；? 會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理并存檔。流程說明流程名稱： 行政督辦流程 流程編號(hào)： LSZJB002 一、 流程目的 ： 明確公司內(nèi)部行政事務(wù)督辦的整個(gè)流程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范總經(jīng)理的文件批示、工作指示、會(huì)議決議的督辦工作，保證總經(jīng)理的命令得到貫徹 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦；間接負(fù)責(zé)人：相關(guān)部門、總經(jīng)理 四、 流程描述 ：? 總經(jīng)理下達(dá)工作指示、文件批示、會(huì)議決議等；? 總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理的指示、批示、會(huì)議決議等，將相關(guān)信息、文件傳達(dá)到各部門；? 各部門按照指示、批示進(jìn)行辦理； ? 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)催查督辦，總經(jīng)辦在催查督辦過程中掌握以下要點(diǎn)：? 掌握時(shí)間，督促相關(guān)部門在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)開始、完成；如果批示沒有規(guī)定時(shí)限要求，及時(shí)與總經(jīng)理溝通? 掌握進(jìn)度，適時(shí)進(jìn)行進(jìn)度調(diào)查，根據(jù)工作進(jìn)度安排，向總經(jīng)理匯報(bào)? 掌握辦理情況，總經(jīng)辦應(yīng)建立重要事件催查督辦記錄，對(duì)于工作的辦理時(shí)限狀況、總經(jīng)理對(duì)事件的評(píng)價(jià)等情況作好記錄； ? 總經(jīng)辦按時(shí)限向總經(jīng)理匯報(bào)辦理情況；? 總經(jīng)辦將相關(guān)材料存檔 。 五、 流程文件、表單 ： 《財(cái)務(wù)報(bào)表》《財(cái)務(wù)分析報(bào)告》《預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告》 《投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告》 《投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況分析報(bào)告》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 投資項(xiàng)目監(jiān)控、跟蹤不到位 七、 流程控制點(diǎn) ： 投資發(fā)展部對(duì)投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況的分析控制目的：增強(qiáng)投資的合理性控制手段：財(cái)務(wù)管理部、投資單位 /板塊提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)，投資發(fā)展部綜合各種信息、資料進(jìn)行詳盡分析，確保分析的準(zhǔn)確性控制依據(jù)： 公司投資項(xiàng)目管理規(guī)定 企劃部流程 ：品牌宣傳活動(dòng)管理流程公司形象的媒體宣傳管理流程品牌使用管理流程品牌宣傳活動(dòng)管理流程直接負(fù)責(zé)人：企劃部企劃部 執(zhí)行部門（景區(qū)、總經(jīng)辦等）制定品牌宣傳活動(dòng)方案品牌宣傳活動(dòng)方案組建臨時(shí)性管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮，按照活動(dòng)方案協(xié)調(diào)各方面的資源進(jìn)行操作主管副總 總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過審閱 根據(jù)執(zhí)行部門提供的總結(jié)報(bào)告等資料對(duì)活動(dòng)效果進(jìn)行評(píng)估，編制品牌宣傳活動(dòng)評(píng)估報(bào)告品牌宣傳活動(dòng)評(píng)估報(bào)告根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略，制定年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃草案年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃明確品牌宣傳活動(dòng)的目的、具體過程、組織安排及資金預(yù)算等內(nèi)容審批 對(duì)活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，向企劃部提供品牌宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告品牌宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告與活動(dòng)的預(yù)期效果作對(duì)比，進(jìn)行差異分析審閱是否上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)否是需要景區(qū)相關(guān)部門配合執(zhí)行的品牌宣傳活動(dòng)需由總經(jīng)理辦公會(huì)審批匯報(bào) 匯報(bào)流程說明流程名稱： 品牌宣傳活動(dòng)管理流程 流程編號(hào)： LSQH001 一、 流程目的 ： 明確從制定年度活動(dòng)計(jì)劃到活動(dòng)項(xiàng)目評(píng)估的整個(gè)過程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司的品牌宣傳活動(dòng)管理工作 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：企劃部；間接負(fù)責(zé)人：主管副總、總經(jīng)理辦公會(huì)、活動(dòng)執(zhí)行部門 四、 流程描述 ：? 企劃部根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略制定年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃；? 主管副總審閱、總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃；? 企劃部根據(jù)年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃制定品牌宣傳活動(dòng)方案，方案中應(yīng)該明確活動(dòng)的目的、具體過程、組織安排、資金預(yù)算等內(nèi)容；? 企劃部將品牌宣傳活動(dòng)方案報(bào)其主管副總審閱， 需要景區(qū)相關(guān)部門配合執(zhí)行的品牌宣傳活動(dòng) 需報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審批；? 審批通過后，組建臨時(shí)性管理機(jī)構(gòu)，由其負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮，按照活動(dòng)方案協(xié)調(diào)各方面的資源進(jìn)行操作；? 活動(dòng)完成后，執(zhí)行部門對(duì)活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，向企劃部提供品牌宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告；? 企劃部根據(jù)執(zhí)行部門提供的總結(jié)報(bào)告等資料對(duì)活動(dòng)效果進(jìn)行評(píng)估，編制品牌宣傳活動(dòng)評(píng)估報(bào)告；? 企劃部向主管副總及總經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào)品牌宣傳評(píng)估情況。 五、 流程文件、表單 ： 《工資明細(xì)表》 《工資匯總表》《工資單》《考核、社會(huì)保險(xiǎn)扣減工資月報(bào)表》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 工資匯總要準(zhǔn)確無誤 七、 流程控制點(diǎn) ： 對(duì)工資匯總表的審核 控制目的：確保工資匯總表準(zhǔn)確 控制手段：部長(zhǎng)審核簽字、 總經(jīng)理簽字 控制依據(jù)：?jiǎn)T工工資基數(shù)和績(jī)效考核情況 財(cái)務(wù)管理部流程 ：預(yù)算編制、審核、控制流程資金管理流程費(fèi)用報(bào)銷流程預(yù)算編制、審核、控制流程直接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部各部門 /下屬公司投資發(fā)展部 審計(jì)監(jiān)察部預(yù)算編制預(yù)算報(bào)表審批年度預(yù)算草案1匯總編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告和差異分析報(bào)告財(cái)務(wù)管理部預(yù)算管理委員會(huì)督促指導(dǎo)初審下屬公司的投資預(yù)算1根據(jù)年度預(yù)算方案監(jiān)督、控制預(yù)算的執(zhí)行情況初審、協(xié)調(diào)平衡各部門損益預(yù)算，匯總后編制預(yù)算草案1預(yù)算執(zhí)行向各部門下發(fā)經(jīng)審批確定的預(yù)算方案1就預(yù)算執(zhí)行中的重大事項(xiàng)或有關(guān)特定問題，接受預(yù)算管理委員會(huì)的委托組織調(diào)查根據(jù)預(yù)算管理委員會(huì)的決定，編制并下發(fā)預(yù)算編制方針預(yù)算編制方針年度預(yù)算草案年度預(yù)算草案 年度預(yù)算方案預(yù)算執(zhí)行報(bào)告差異分析報(bào)告1審議預(yù)算執(zhí)行報(bào)告差異分析報(bào)告定期向預(yù)算管理委員會(huì)匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下達(dá)流程1月度提供預(yù)算執(zhí)行反饋，季度提供預(yù)算差異分析表審核主管領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算執(zhí)行反饋差異分析表下達(dá)預(yù)算年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)報(bào)財(cái)務(wù)管理部、投資發(fā)展部年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)流程說明流程名稱： 預(yù)算編制、審批、控制流程 流程編號(hào)： LSCWGL001 一、 流程目的 ： 明確預(yù)算編制、審批、控制的整個(gè)流程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、控制的相關(guān)工作 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部；間接負(fù)責(zé)人：各部門 /下屬公司主管領(lǐng)導(dǎo)、預(yù)算管理委員會(huì)、投資發(fā)展部、審計(jì)監(jiān)察部、各部門 /下屬公司 四、 流程描述 ：? 預(yù)算管理委員會(huì)下達(dá)預(yù)算年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；? 財(cái)務(wù)管理部根據(jù)預(yù)算管理委員會(huì)的決定，編制并下發(fā)預(yù)算編制的指導(dǎo)方針；? 各部門 /下屬公司編制預(yù)算，編制完畢后報(bào)各部門 /下屬公司主管領(lǐng)導(dǎo)（主管副總或下屬公司總經(jīng)理）審核；? 財(cái)務(wù)管理部督促指導(dǎo)各部門 /下屬公司編制預(yù)算；? 各部門 /下屬公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核預(yù)算；? 各部門 /下屬公司將經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后的預(yù)算報(bào)送財(cái)務(wù)管理部，下屬公司的投資預(yù)算報(bào)送投資發(fā)展部；? 投資發(fā)展部初審下屬公司上報(bào)的投資預(yù)算，檢查是否與公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)相符，通過后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)管理部；? 財(cái)務(wù)管理部根據(jù)預(yù)算的編制原則，初審、協(xié)調(diào)平衡各部門的預(yù)算，匯總后編制公司的預(yù)算草案；? 預(yù)算管理委員會(huì)審批財(cái)務(wù)管理部匯總編制的預(yù)算草案；? 財(cái)務(wù)管理部將經(jīng)審批確定的預(yù)算方案下發(fā)各部門 /下屬公司執(zhí)行；? 各部門 /下屬公司執(zhí)行預(yù)算；? 財(cái)務(wù)管理部根據(jù)年度預(yù)算方案監(jiān)督、控制各部門預(yù)算的實(shí)際執(zhí)行情況，并定期向預(yù)算管理委員會(huì)匯報(bào)；? 審計(jì)監(jiān)察部 就預(yù)算執(zhí)行中的重大事項(xiàng)或有關(guān)特定問題，接受預(yù)算管理委員會(huì)的委托組織調(diào)查 ；? 財(cái)務(wù)管理部每 月向各部門 /下屬公司提供預(yù)算執(zhí)行反饋，每季度提供預(yù)算差異分析表 ；? 預(yù)算執(zhí)行完畢后，財(cái)務(wù)管理部按要求匯總編制預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告和差異分析報(bào)告，報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)審議；? 預(yù)算管理委員會(huì)審議預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告和差異分析報(bào)告。五、 流程文件、表單 ： 《禮品領(lǐng)用單》《禮品退還單》 《報(bào)、結(jié)帳單》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 禮品領(lǐng)用數(shù)量、費(fèi)用控制不到位七、 流程控制點(diǎn) ： 部門領(lǐng)導(dǎo)審批控制目的：控制禮品領(lǐng)用費(fèi)用，節(jié)約成本控制手段：部門領(lǐng)導(dǎo)審批禮品的領(lǐng)用申請(qǐng)控制依據(jù)： 禮品領(lǐng)用原則審計(jì)監(jiān)察部流程 ：內(nèi)部審計(jì)流程合同評(píng)審流程訴訟處理流程內(nèi)部審計(jì)流程直接負(fù)責(zé)人：審計(jì)監(jiān)察部總經(jīng)理辦公會(huì) 審計(jì)監(jiān)察部 被審計(jì)部門根據(jù)審計(jì)通知書做好實(shí)施前準(zhǔn)備工作是否有異議根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)要求、公司審計(jì)任務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)事項(xiàng)制定年度（專項(xiàng)）審計(jì)計(jì)劃年度（專項(xiàng)）審計(jì)計(jì)劃總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)審計(jì)工作提出要求編制審計(jì)項(xiàng)目方案審計(jì)方案提供資料資料 明確審計(jì)任務(wù)和審計(jì)事項(xiàng)的分工，完成實(shí)施前的其他準(zhǔn)備事項(xiàng) ；編寫審計(jì)通知書報(bào)總經(jīng)理審批審計(jì)通知書實(shí)施審計(jì)提出書面意見書面意見 核實(shí)、修改審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告是否實(shí)施后續(xù)審計(jì)審計(jì)工作底稿審計(jì)報(bào)告審批審批后續(xù)審計(jì)報(bào)告按照審計(jì)報(bào)告整改1撰寫后續(xù)審計(jì)報(bào)告1存檔存檔特殊審計(jì)事項(xiàng)可以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施審計(jì)總經(jīng)理審批下達(dá)審計(jì)通知書審計(jì)通知書流程說明流程名稱： 內(nèi)部審計(jì)流程 流程編號(hào)： LSSJJC001 一、 流程目的 ： 明確從制定年度審計(jì)計(jì)劃、編制審計(jì)項(xiàng)目方案到審計(jì)實(shí)施、后續(xù)審計(jì)的整個(gè)流程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范制定年度審計(jì)計(jì)劃、編制審計(jì)項(xiàng)目方案、實(shí)施審計(jì)、后續(xù)審計(jì)的整個(gè)過程 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：審計(jì)監(jiān)察部；間接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公會(huì)、被審計(jì)部門 四、 流程描述 ：? 總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)審計(jì)工作提出要求；? 審計(jì)監(jiān)察部根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)要求、公司審計(jì)任務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)事項(xiàng)制定年度（專項(xiàng)）審計(jì)計(jì)劃；? 審計(jì)監(jiān)察部根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批后的審計(jì)計(jì)劃編制審計(jì)項(xiàng)目方案，被審計(jì)部門需提供相關(guān)資料；? 審計(jì)監(jiān)察部根據(jù)審計(jì)方案明確審計(jì)任務(wù)和審計(jì)事項(xiàng)的分工，完成實(shí)施前的其他準(zhǔn)備事項(xiàng)并編寫審計(jì)通知報(bào)送總經(jīng)理審批；? 審計(jì)監(jiān)察部下達(dá)由總經(jīng)理審批通過后的審計(jì)通知書，被審計(jì)部門根據(jù)審計(jì)通知書做好實(shí)施前的準(zhǔn)備工作（特殊的審計(jì)事項(xiàng)可以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施審計(jì)，被審計(jì)部門沒有準(zhǔn)備時(shí)間）；? 審計(jì)監(jiān)察部開始實(shí)施審計(jì)，形成審計(jì)工作底稿，編寫審計(jì)報(bào)告；? 被審計(jì)部門對(duì)審計(jì)報(bào)告有異議應(yīng)提出書面意見；審計(jì)監(jiān)察部進(jìn)行核實(shí)，如果需要?jiǎng)t修改審計(jì)報(bào)告；? 審計(jì)監(jiān)察部將審計(jì)報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審批；? 審計(jì)監(jiān)察部將審計(jì)報(bào)告和審計(jì)工作底稿存檔，實(shí)施后續(xù)審計(jì)；? 被審計(jì)部門按審計(jì)報(bào)告整改；? 審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)撰寫后續(xù)審計(jì)報(bào)告并存檔 。結(jié)合定崗定編工作提出意見和建議 依據(jù)定崗定編計(jì)劃確定需求總經(jīng)理面談總經(jīng)理辦公會(huì)討論流程說明流程名稱： 員工招聘流程 流程編號(hào)： LSRLZY003 一、 流程目的 ： 明確人力資源部根據(jù)公司需求招聘新員工的整個(gè)流程 二、 流程目標(biāo) ： 熟悉招聘工作流程，提高招聘效率，招聘符合公司需求的員工 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：人力資源部；間接負(fù)責(zé)人：相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo) 四、 流程描述 ：? 人力資源部依據(jù)定崗定編計(jì)劃確定需求或用人部門提出計(jì)劃外需求，填寫補(bǔ)員申請(qǐng)表報(bào)送人力資源部；? 人力資源部結(jié)