【正文】 1 新景祥十年戰(zhàn)略構(gòu)想 2 新景祥地產(chǎn)基金研究 （ 整體構(gòu)架、母基金、子基金、基金管理人、 開發(fā)管理公司及經(jīng)紀代理公司、收益預測、問題 ） 3 工作計劃草案及目前工作進度 4 附件資料 未來工作目標和計劃 計劃及目標 計劃 目標 項目 1組 項目 2組 資金組 進入內(nèi)部流程 團隊成員 全集團營銷體系 內(nèi)部基礎體系的打造 基礎夯實、任 務分解 主要工作方式 — 2023年 2月底 — 2023年 06月底 ?招募母基金的投資人的商業(yè)計劃書 ?招募國外戰(zhàn)略投資人的商業(yè)計劃書 ?對地產(chǎn)商項目而使用的基金介紹 BASE ?建立體系內(nèi)項目來源激勵體制； ?各分子公司組建對接系統(tǒng)； ?內(nèi)部崗位的職責劃分 ?內(nèi)部崗位的 KPI指標 ?VI宣傳和設計； ?項目庫的電子管理系統(tǒng)； ?外部合作伙伴的確立（會計事務所、律師事務所、廈門大學等） ?初步項目篩選 — 2023 ?地產(chǎn)金融平臺的建立； ?數(shù)百個地產(chǎn)項目庫的建立； ?510個通過 DD并能進入募集的項目 ?5個發(fā)行同時啟動。把風險系數(shù)降至最低。 ? 項目 小組負責 審核 項目 意向表及 進行初步調(diào)研 。 新景祥投資管理公司 后臺系統(tǒng)，在建設初期將由集團公司提供支持。 1 5 認繳出資額 — 指某個合伙人承諾向 新景祥財富投資中心 （有限合伙）繳付的、并為普通合伙人所 接受的資金數(shù)額。公司減資需要獲得三分之二股東通過，且需要處理好公司債權(quán)、債務、擔保等工作。 以上及其它相關(guān)法律、法規(guī)見附件“法律法規(guī)文件庫” 。增加了母基金的組建難度。 ? 普通合伙人 (GP)對合伙企業(yè)債務承擔無限連帶責任。建立新景祥地產(chǎn)基金又將成為未來戰(zhàn)略鏈條上的一個核心關(guān)鍵。 1 新景祥十年戰(zhàn)略構(gòu)想 2 新景祥地產(chǎn)基金研究 （ 整體構(gòu)架、母基金、子基金、基金管理人、 開發(fā)管理公司及經(jīng)紀代理公司、收益預測、問題 ） 3 工作計劃草案及目前工作進度 4 附件資料 ? 私募股權(quán)投資基金 （簡稱“基金”“ PE”，本材料指“母基金”、“子基金”）：通過非公開的方式，面向少數(shù)投資者募集資金而設立，投資于非上市公司股權(quán)的基金。 ? 向社會不特定的對象籌集資金。因此模式的打造、項目的精選、整個從“融、投、管、退”的鏈條建設將成為我們?nèi)俚姆▽殹? 杠杠化： 1億元種子基金形成基石資金，發(fā)揮杠杠作用，可撬動 10億資金規(guī)模。 有限責任 ? 基金管理公司決策機制由設立股東（大）會、董事會（或執(zhí)行董事）、監(jiān)事會（或監(jiān)事）執(zhí)行。 子基金 — 運營模式 新景祥財富投資管理中心 （有限合伙） 母基金 （投資 10%以內(nèi)） 子基金有限合伙人 （優(yōu)先級、中間級、次級） 工商局 地方政府 銀行 新景祥投資管理公司 房地產(chǎn)開發(fā)公司 資金托管 監(jiān)管 政策支持 投資 10%以內(nèi) 投資 管理 資金 股權(quán) 普通合伙人與有限合伙人共同發(fā)起成立 XX財富投資中心，委托新景祥投資管理有限公司管理； 新加入的有限合伙人與新景祥財富投資中心簽定 《 合伙協(xié)議 》 加入合伙企業(yè)，在工商部門統(tǒng)一備案登記； 新景祥財富投資中心定向投資于 XX房地產(chǎn)有限公司的地產(chǎn)項目，獲取投資收益后對各投資人進行投資分紅。 ? 基金投資收益周期較長，約為 35年。 ? 項目小組提交 《 項目立項信息表 》 及資料。 ?對于被上 個環(huán)節(jié)淘 汰的項目 繼續(xù)跟蹤， 條件成熟 的進入下 一個項目 管理流程。 ? 投資管理公司內(nèi)部組織架構(gòu)已經(jīng)搭建完成，人員各司其職，個別空缺崗位已經(jīng)進入招聘流程。 除保證項目的資金安全及收益安全的同時，可增加代理業(yè)務的收入。 ? 項目小組確定方案，起草合作協(xié)議。 ? 短期內(nèi)選擇：單體規(guī)模在 830萬平米；項目手續(xù)合規(guī)，開發(fā)周期 3年左右；價值被低估，有溢價空間的項目。 子基金 —退出安排 基金管理人 — 架構(gòu)及職能 市場部 負責與各分公司項目對接及房地產(chǎn)投融資標的收集。 優(yōu)惠政策 ? 備注：相關(guān)法律法規(guī)見附件“地產(chǎn)基金構(gòu)架涉及法律法規(guī)文件庫” 子基金 — 釋義 2 3 4 GP — 普通合伙人，指新景祥地產(chǎn)母基金，為股權(quán)投資基金。 內(nèi)容 注冊資本 北京 ? 基金管理公司首次出資不得少于注冊資本總額的 20%，剩余部分必須在成立之日起 2年內(nèi)繳足，投資公司在 5年內(nèi)繳足；基金公司首期首期出資不低于 1億，其余按照公司章程約定的期限到位。 ? 在子基金的募集上及有限合伙企業(yè)由母基金直接行使 GP職權(quán)。 本章節(jié)重點 收益分析 開發(fā)管理公司 經(jīng)紀代理公司 其它 本章論證重點 新景祥地產(chǎn)金融 – 整體構(gòu)架（ 1） 新 景 祥 地 產(chǎn) 投 資 基 金 構(gòu) 架 圖 （ 一 )新 景 祥 基 金 1 號( 有 限 合 伙 )新 景 祥 基 金 2 號( 有 限 合 伙 ) 新 景 祥 基 金 N 號( 有 限 合 伙 )A 、 股 權(quán) 回 購E 、 其 它B 、 股 權(quán) 轉(zhuǎn) 讓董 事 會監(jiān) 事 會股 東 會風 委 會投 決 會其 它顧 委 會新 景 祥 地 產(chǎn) 母 基 金（ 5 億 元 ）母 基 金 ( G P ) 投資 占 比 1 0 % 以 內(nèi)母 基 金 募 集子 基 金 募 集 及 投 資 項 目 開 發(fā) 及 管 理 項 目 退 出新 景 祥投 資 管 理 公 司其 它 機 構(gòu)（ 境 內(nèi) 、 境外 ）自 然 人（ 境 內(nèi) 、 境外 ）發(fā)展規(guī)劃部產(chǎn)品研發(fā)部新 景 祥 房 地 產(chǎn) 開 發(fā)管 理 公 司（ 開 發(fā) 管 理 ）新 景 祥 北 京 股 份公 司（ 營 銷 ）房 地 產(chǎn) 項 目 1房 地 產(chǎn) 項 目 2 房 地 產(chǎn) 項 目 ND 、 清 算C 、 資 產(chǎn) 置 換設計部成本管理部工程管理部法律法規(guī)部財務會計部監(jiān)察審計部優(yōu) 先級 L P次 級L P中 間級 L P市 場部投 資銀 行部財 富管 理部財 務部行 政人 事部項 目 開發(fā)項 目 篩 選盡 調(diào)方 案 設 計法 務合 規(guī)渠 道 與募 集日 常 會計出 納日 常 人力 行 政風 險管 理部 新景祥地產(chǎn)金融 – 整體構(gòu)架（ 2） 基 金 1 號( 有 限 合 伙 )基 金 2 號( 有 限 合 伙 ) 基 金 N 號(