【正文】 成本以和達預(yù)測數(shù)為準；目標利潤 500萬元 。單價以和達預(yù)測數(shù)為準； 69資料來源：文件編號變動成本法 保守 計算的前提假設(shè)： __________________受約人簽名： ____________職位： 發(fā)約人簽名： ____________總經(jīng)理嚴格按照財務(wù)預(yù)算進行控制，定期報送公司經(jīng)營情況和財務(wù)狀況的分析報告? 負責公司費用開支的審核工作。主要設(shè)備、廠房低效使用，可考慮出租、進行來料加工、擴大銷售攤薄折舊等措施提高固定資產(chǎn)使用效率。財務(wù)經(jīng)理每一臺設(shè)備相對應(yīng)的管理使用者31和達公司資產(chǎn)類 “ 存貨 ” 的現(xiàn)狀、建議、措施計劃處置辦法 措施 責任人存貨中有 38%的部分是有問題存貨，采購工作存在薄弱環(huán)節(jié)。新增業(yè)務(wù)成本應(yīng)控制在 745萬元。文件編號直接材料加工費制造費用直接工資原材料占總成本的比重為%，原材料成本控制是和達降成本的關(guān)鍵因素。572689321無50%其中 2023年對 B5車型的銷售占總銷售收入的 81%，也是 2023年和達銷售的主要產(chǎn)品。193228%13%%2以現(xiàn)有市場為依據(jù)，奮斗目標包括開拓的新市場、開發(fā)新產(chǎn)品上市；鑒于 202347500 套 17管理費用計劃和達管理費用增加幅度大， 2023年比 1999年增加支出 285萬元，是1999年的 ，大大超出業(yè)務(wù)增長水平。22前提假設(shè)內(nèi)容趨勢判斷單價以和達預(yù)測數(shù)為準；銷量以項目小組對市場的分析判斷為準；成本以和達預(yù)測數(shù)為準；樂觀單價以和達預(yù)測數(shù)為準；銷量以和達預(yù)測數(shù)為準；成本以和達預(yù)測數(shù)為準；處于中間單價在和達預(yù)測數(shù)的基礎(chǔ)上，全部下降 5%；銷量以和達預(yù)測數(shù)為準；成本以和達預(yù)測數(shù)為準；保守為了使管理層更好地做出決策，我們運用了量本利模型，對和達公司經(jīng)營情況進行了模擬分析。對個人借款行為，應(yīng)規(guī)定定期結(jié)清再借的制度。堅持以銷定產(chǎn)，以產(chǎn)定購。設(shè)備管理人員33和達公司負債結(jié)構(gòu)變動結(jié)果及對損益的影響 ：2023年比 2023年短期借款減少 1500萬元，其它負債水平維持不變。五年以上管理方面工作經(jīng)歷，且有三年以上外企或國內(nèi)大型集團公司高級管理負責人的經(jīng)歷? 強有力的凝聚力，良好的溝通能力? 熟悉產(chǎn)品的技術(shù)、性能、應(yīng)用范圍? 具有立足長遠，把握全局的意識? 決策果斷，敢于揭露問題并快速決定解決方案關(guān)鍵業(yè)績指標?凈利潤 60 %?新市場開發(fā) 30 %?人力資源開發(fā) 10%20? 編制并執(zhí)行財務(wù)預(yù)算。? 年度戰(zhàn)略規(guī)劃程序： 參與質(zhì)詢? 資金計劃： 驅(qū)動，主持資金委員會會議? 人力資源程序： 主持業(yè)績考核會職位：財務(wù)部經(jīng)理使命與職責? 在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，制定公司的財務(wù)目標、制度? 確保公司財務(wù)體系的高效運作? 確保公司經(jīng)營的充足資金供應(yīng)，及最小的利息和稅務(wù)支出? 確保公司最優(yōu)的財務(wù) /資本結(jié)構(gòu)及財務(wù)安全技能與經(jīng)驗要求? 豐富的財務(wù)與資本運作經(jīng)驗，熟悉稅務(wù)法規(guī)和會計準則。50%? 資產(chǎn)處置（壞帳、閑置和報廢固定資產(chǎn)等） 30%—— 發(fā)約人姓名： 合同有效期： 2023年 1月 1日至 12月 31日 總經(jīng)理發(fā)約人簽名： ____________單價在和達預(yù)測數(shù)的基礎(chǔ)上，全部下降 5%；成本以和達預(yù)測數(shù)為準；目標利潤 800萬元 。成本以和達預(yù)測數(shù)為準；銷量以和達預(yù)測數(shù)為準；單價以和達預(yù)測數(shù)為準；附表 17：77變動成本法 樂觀 計算的前提假設(shè)： 單價以和達預(yù)測數(shù)為準；目標利潤 300萬元 。銷量以和達預(yù)測數(shù)為準；__________________受約人簽名： ____________行政人事經(jīng)理 簽署日期： 發(fā)約人姓名： 職位： —— 五年以上行政方面工作經(jīng)歷，且有三年以上外企或國內(nèi)大中型公司行政負責人的經(jīng)歷? 良好的溝通能力及與其它部門的協(xié)調(diào)能力? 廣泛的社會關(guān)系和良好的公關(guān)能力? 具有立足長遠，把握全局的意識? 性格果斷，敢于揭露問題并快速決定解決方案關(guān)鍵業(yè)績指標? 管理費用 ? 負責銀行、稅務(wù)、財政等有關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作，做好稅收策劃和資金籌集、運用及管理工作。生產(chǎn)質(zhì)量控制 32和達公司資產(chǎn)類 “ 固定資產(chǎn) ” 的現(xiàn)狀、建議、措施計劃處置辦法 措施 責任人保持并維護好設(shè)備，為開拓新的市場做好準備。建立健全資產(chǎn)設(shè)備臺帳。68未包含應(yīng)計算在 2023年的 555萬元虧損。47618資料來源：文件編號上汽通用上汽大眾上海和達普通桑塔納車型桑塔納 2023車型PASSAT（ B5） 車型BUICK車型門窗外側(cè)嵌條車頂飾板前門檻飾板車門矯正（服務(wù)）門窗內(nèi)側(cè)密封條前門檻飾板駕駛艙模塊橫梁窗框上部導(dǎo)槽車頂飾條立柱飾板門窗內(nèi)側(cè)密封條POLO（ PQ24） 車型手動排擋駕駛艙模塊橫梁客 戶 配套車型 產(chǎn)品分類 2023年銷售收入 收入比重 毛利 凈利潤單位：萬元無100%上汽通用上汽大眾上海和達普通桑塔納車型桑塔納 2023車型PASSAT（ B5） 車型BUICK車型門窗外側(cè)嵌條車頂飾板前門檻飾板車門矯正（服務(wù)）門窗內(nèi)側(cè)密封條前門檻飾板駕駛艙模塊橫梁窗框上部導(dǎo)槽車頂飾條立柱飾板門窗內(nèi)側(cè)密封條POLO（ PQ24） 車型手動排擋駕駛艙模塊橫梁60%上海和達汽車配件有限公司2023年度經(jīng)營計劃 二 00二年一月十五日 機密文件編號財務(wù)管理部：胡曉艷審 計 部：彭毅戰(zhàn)略管理部：汪亞琨 曹華該年度經(jīng)營計劃以一種新的角度，即緊緊圍繞財務(wù)報表，使公司所有的經(jīng)營活動所產(chǎn)生的結(jié)果，都能反映落實在財務(wù)報表的具體項目上。6客戶結(jié)構(gòu)與競爭對手情況： 13大類產(chǎn)品中，和達有 8類是獨家供應(yīng)商，3類占 60%的份額，另兩類分別占 50%和 40%。資料來源：文件編號72023年細分產(chǎn)品銷售收入和盈利結(jié)構(gòu)：駕駛艙模塊橫梁、門窗內(nèi)側(cè)密封條、車頂飾條是獨家供貨，占銷售收入的 66%，應(yīng)力求穩(wěn)定；立柱飾板占 50%市場份額，占銷售收入的 15%，有進一步拓展的空間。%和達公司 2023年三項費用總體情況營業(yè)費用 136 （ 12） 管理費用 372 90財務(wù)費用 185 49 2023年預(yù)計發(fā)生額 比 2023年節(jié)約 合計 693 127三項費用節(jié)約 127萬元 ，降幅 %19運用財務(wù)會計方法，在不涉及處置資產(chǎn)和改善資產(chǎn)運營效率（該部分內(nèi)容在第三部分專門反映）的前提下，同時在 2023年度消化 2023年隱含的555萬元虧損，和達