【正文】 ?投資決策中心 ? 集團享有集中投資權，集中集團的財力和外部融資進行投資。中國旅貿原有的景區(qū)度假區(qū)類資產和業(yè)務將整合到景區(qū)度假區(qū)類板塊中；中國中旅在中國華僑旅游經貿總公司改制后的股權和現(xiàn)有物業(yè)、中旅旅游汽車公司改制后的股權和現(xiàn)有物業(yè)、中旅綠傘酒店用品公司的股權、中旅國際會議展覽有限公司的股權和中國中旅名下的國際經濟技術合作業(yè)務（對外勞務輸出）等重組到旅游服務板塊中。 中期目標 近期目標 愿 景 7 —— 旅行社業(yè) 旅行社板塊 ?戰(zhàn)略規(guī)劃： 在全面分析內外環(huán)境的基礎上，進行板快業(yè)務發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，確保企業(yè)健康快速成長。 第一步 第二步 第三步 中旅集團三步走的戰(zhàn)略構思 參：《中旅和中旅貿的改革重組方案》及中旅集團班子成員訪談記要 5 戰(zhàn)略業(yè)務單元的價值定位 幼童 瘦狗 明星 金牛 相對市場份額 市場增長率 高 低 低 高 旅行社 景區(qū) 其他需要退出業(yè)務 飯店 旅服 旅游服務業(yè)是其他板塊的重要補充，板塊內既有成熟的金牛類業(yè)務，也擔負著集團培育“幼童” ——新產業(yè)孵化基地的重任 旅行社業(yè)是公司未來幾年內重要的資金來源地。由于擁有龐大的客戶資源，應該成為公司各板塊業(yè)務和中旅品牌的“粘合劑” 飯店業(yè)是中旅走向強大的關鍵，“做大”的前提是“做強”，建立標準化的酒店運作與管理輸出平臺是實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的關鍵 景區(qū)業(yè)是未來的明星，如果能夠順利向金牛轉化，將是公司未來資金和利潤的重要來源 參：《中旅和中旅貿的改革重組方案》及中旅集團班子成員訪談記要 6 各戰(zhàn)略業(yè)務單元的戰(zhàn)略目標 旅行社板塊 ?全資、控股、參股 25家左右旅行社，實現(xiàn)品牌加盟、連鎖經營模式的旅行社達到 100家左右，在港澳臺地區(qū)及國外全資、控股、參股 2家以上旅行社； ?主要經濟指標國內綜合排名前兩位； ?旅游接待人天數(shù)達到 300萬左右； ?實現(xiàn)營業(yè)收入 16億元左右，利潤總額 2023萬元左右。 ?治理結構： 在總社設立董事會和監(jiān)事會，向現(xiàn)代企業(yè)管理模式轉變。最后形成 4個業(yè)務單元： 旅游商貿單元； 置業(yè)管理單元； 汽車經營單元； 勞務、會展及其它單元。主要是對涉及集團全局性、戰(zhàn)略性的市場、新經濟增長點進行投資、資產經營。 ?制定和組織實施集團公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃。 旅游服務業(yè)板塊 飯店板塊 景區(qū)板塊 非核心業(yè)務 10 —— 旅游服務業(yè) 旅行社板塊 ?資源、業(yè)務整合： 以中國旅貿為基礎進行重組整合，使其發(fā)展成為中國中旅的核心業(yè)務板塊。 ?依照“有進有退”的原則，加大對有市場優(yōu)勢、較強盈利能力企業(yè)的支持力度，關閉發(fā)展前景差、盈利能力低的企業(yè)，實現(xiàn)市場價值法則下的“優(yōu)勝劣汰”。 ? 2023年底，擁有國際知名品牌和健全的營銷網絡、較高的市場占有率以及適應國際化經營的優(yōu)秀管理人才和現(xiàn)代化管理手段，利潤率、凈資產收益率主要經濟指標達到國際同行業(yè)先進水平，成為具有持續(xù)盈利能力和抗風險能力的國際知名旅游企業(yè)集團。 ?進一步健全“ CTS中旅”全球營銷網絡，提升“ CTS中旅”品牌的國際價值； ?到 2023年底，旅行社業(yè)成為規(guī)?；洜I、集約化運作、跨地域發(fā)展的國際化旅行社集團；旅游接待人天數(shù)達到900萬左右；實現(xiàn)年營業(yè)收入 35億元左右，利潤總額 4500萬元左右。 ?改制： 進行股份制改造，以滿足建立現(xiàn)代企業(yè)制度和規(guī)范公司法人治理結構的要求。 ?企業(yè)改制： 第一步：通過中國中旅置入物業(yè)資產和完成新建項目，使其可經營物業(yè)凈出租面積達 2萬平米以上，夯實其持續(xù)發(fā)展的基礎； 第二步：通過專業(yè)化分工、產業(yè)化協(xié)調，使其多元化業(yè)務，尤其是旅游商貿業(yè)務和汽車經營業(yè)務與旅行社業(yè)、飯店業(yè)、景區(qū)度假區(qū)業(yè)的發(fā)展相配套，形成完整的產業(yè)鏈； 第三步：有選擇地逐步實行包括職工持股在內的股份制改造，以轉換機制，切實提高市場競爭能力和持續(xù)發(fā)展能力。 ? 通過設立集團資金管理中心，統(tǒng)一調劑成員資金余缺、豐欠，集中資金優(yōu)勢，在集團內統(tǒng)一調度、運作；統(tǒng)一對外融資或貸款擔保，或者統(tǒng)貸統(tǒng)還。 ?針對核心企業(yè)對涉及集團的重大問題進行集中決策，并適當對所屬公司的某些決策權力進行調整， 以保證集團意圖的貫徹執(zhí)行，保障集團的總體利益。對于新成立的項目公司，將吸納中國旅行社總社或地方旅行社入股，充分發(fā)揮旅行社經營網絡的作用，形成客源資源與景區(qū)度假區(qū)資源的互動發(fā)展格局。資產總額 ，凈資產 ；凈資產收益率 1％左右。 ? 按國際一流的水準進行產業(yè)鏈條、資本結構、品牌、核心競爭力等持續(xù)發(fā)展能力的建設。 飯店板塊 ?飯店資產結構、地域和星級結構基本優(yōu)化； ?樣板飯店具有市場號召力； ?股份制的飯店管理公司形成初步品牌，輸出管理和連鎖經營的飯店達 5家以上； ?實現(xiàn)年營業(yè)收入 ；利潤總額在 2023年基礎上減虧 15％，達到－1700萬元左右； ?資產總額 ，凈資產 ；凈資產收益率－ 14％左右。 ?網絡建設： 在中旅總社控股的前提下，以資本為紐帶，在有戰(zhàn)略意義的地區(qū)進行網絡擴建；全面推廣品牌加盟和特許經營。 旅游服務業(yè)板塊 飯店板塊 景區(qū)板塊 非核心業(yè)務 11 —— 非核心業(yè)務 旅行社板塊 ?保留： 對于經營穩(wěn)定、收益較好的集團公司參股企業(yè)，長期持有其股權以獲得穩(wěn)定的經營收益或在適當?shù)臅r機將股權轉讓以獲得資本利得收益。 ?收益管理中心 ? 集團作為收益管理中心，頒發(fā)統(tǒng)一、完整的財務規(guī)章制度要求集團成員共同遵守，統(tǒng)一進行財務預算、核算和決算以及成本核算和監(jiān)管，統(tǒng)一集團內部結算，統(tǒng)一銀行開戶和資金存貸，制定內部轉移價格，決定集團內部母子公司間利益分配格局和收益清繳，統(tǒng)一監(jiān)管以及財務審計監(jiān)督 ,并進行涉及財務事宜的的內部協(xié)調，為集團成員提供財務咨詢。 從集團公司所具備的功能上來看，主要有三種模式：金融型控股公司、管理型控股公司、經營型控股公司