【正文】 根據(jù)掌握的有關(guān)資料和情況進(jìn)行客觀地分析，提出調(diào)解或應(yīng)訴方案，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)； 。年度終了編制公司年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表。根據(jù)政府的工資指導(dǎo)意見(jiàn)，結(jié)合企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，制定企業(yè)工資管理辦法，對(duì)企業(yè)職工工資及勞務(wù)工資發(fā)放情況進(jìn)行審核、控制； 、任免，崗位能力、員工素質(zhì)評(píng)審等工作； ，按照企業(yè)培訓(xùn)需求擬訂員工教育培訓(xùn)計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施，做好對(duì)生產(chǎn)操作工人的技能培訓(xùn)考核工作； 總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。 5. 策劃公司大型的經(jīng)濟(jì)活動(dòng) ,如資產(chǎn)收購(gòu) ,拍賣及兼并等 。 第九章 合同管理暫行辦法 第一條 在施工生產(chǎn)過(guò)程中，簽訂的各種合同，都必須嚴(yán)格按照公司制 定的《合同管理暫行辦法》執(zhí)行； 第二條 合同起草。 二、項(xiàng)目竣工，材料科要在倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)場(chǎng)前，對(duì)材料倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，并封存完整；新項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)以此盤點(diǎn)表驗(yàn)收入帳。 2．該單審批欄由部門負(fù)責(zé)人簽字。 一、為滿足施工需要，保管員按照“以需定進(jìn)”的原則，根據(jù)各部門《物資申請(qǐng)計(jì)劃表》，迅速匯總、編制《物資采購(gòu)計(jì)劃表》，具體操作如下： 1．該表設(shè)三聯(lián)，采購(gòu)員簽收后，一聯(lián)保管員留存，二、三聯(lián)連同《物資申請(qǐng)計(jì)劃表》第二聯(lián)一并交材料部，三聯(lián)采購(gòu)員留存。 第二條 所招臨時(shí)工必須有身份證并無(wú)任何犯罪記錄。 第六條 假期滿 按時(shí)歸隊(duì)的職工必須到綜合辦公室消假，假期已滿未按時(shí)消假者，又未續(xù)假者也以曠工論處。可細(xì)分為事假、婚假、產(chǎn)假、病假、喪假幾種假。 六、每月初進(jìn)行一次盤點(diǎn)，清點(diǎn)物、現(xiàn)金、菜票，建立月盈虧帳目。認(rèn)為有必要時(shí)，應(yīng)請(qǐng)食品衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)檢。 第九條 遵守作息制度，不得影響他人正常休息。 財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)人接受到各部門的費(fèi)用單據(jù)后，按財(cái)務(wù)制度認(rèn)真復(fù)審簽字匯總，在規(guī)定時(shí)間集中送項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽批。 司機(jī)不得私自出車，否則，一切費(fèi)用自理，并按有關(guān)制度處罰。駕駛員如實(shí)填寫用車?yán)锍毯秃挠土?，?jīng)綜合辦和財(cái)務(wù)部門聯(lián)審后方可報(bào)銷。 第十條處罰條例 如有違反第九條第一款的，不論數(shù)額大小，一律給予黨紀(jì)、政紀(jì)處分或組織處分，退回全部非法所得，并處以個(gè)人兩倍罰款。委托單位或合同說(shuō)明有此服務(wù)項(xiàng)目的免收管理費(fèi)。該臺(tái)帳應(yīng)留下印模并列明領(lǐng)用部門 、領(lǐng)用人和領(lǐng)用時(shí)間。 第三條 打印、復(fù)印材料均應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要由辦公室人員決定制發(fā)份數(shù)，不得隨意復(fù)印，造成紙張浪費(fèi)及辦公耗材浪費(fèi)。 第二條 范圍：各 部室 所有辦公用品的審批。 第九條 工作認(rèn)真，態(tài)度端正，服從安排，一切行動(dòng)聽(tīng)指揮。 鑒于此，公司組織編寫了《 內(nèi)部 管理制度》，本《制度》根據(jù)公司章程以及有關(guān)規(guī)章 ，對(duì)本公司管理職能部門 的職責(zé)均作出了嚴(yán)格的規(guī)范。 第十四條 不著奇裝異服，掛牌上崗。 第三節(jié) 辦公用品管理制度 第一條 辦公用品應(yīng)先由需要者作申請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)理簽字后，由綜合辦公室統(tǒng)一作購(gòu)買計(jì)劃采購(gòu)。 第二條 收文處理程序 對(duì)公司所有收文辦公室擬分辦意見(jiàn)，送經(jīng)理批示。 第八條 印章原則上不準(zhǔn)帶出公司，如確因工作需要，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，由申請(qǐng)人寫出借據(jù)并標(biāo)明借用時(shí)間及歸還時(shí)間。 第三條 嚴(yán)格遵守黨和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及其相關(guān)的廉政規(guī)定。 第三條 安全生產(chǎn)責(zé)任人的劃分：項(xiàng)目經(jīng)理是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)和專（兼）職安全員是本工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)的主要責(zé)任人。因保管不善造成車輛被盜、損壞，駕駛員承擔(dān)部分賠償責(zé)任。 第三條 各部室電話要嚴(yán)格控制使用，每月定 額使用，超出部分部門自負(fù)。 （ 4）辦公用品報(bào)銷原始發(fā)票應(yīng)載明時(shí)間，單位名稱，物品名 稱，單價(jià)，數(shù)量，金額或附明細(xì)單等內(nèi)容。 第二條 用電線路要整齊統(tǒng)一，固定要可靠，絕緣性能良好，禁止將線路 空中懸掛及較長(zhǎng)沒(méi)有絕緣固定。 2．存放食品要隔墻、離地，注意做到通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠，有條件或有必要時(shí)應(yīng)設(shè)置冷藏設(shè)備，主副食品、原料、半成品、成品要分開(kāi)存放。工作性質(zhì)為連續(xù)作業(yè)和受季節(jié)影響的崗位。 第六條 考勤統(tǒng)計(jì)及評(píng)價(jià) 綜合辦公室負(fù)責(zé)每月填寫月度考勤統(tǒng)計(jì)表。 第三條 出差期間，因特殊情況不能按時(shí)返回的工作人員，必須提前一日以電話形式向主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方能延期歸隊(duì)，對(duì)請(qǐng)示未被批準(zhǔn)，而又不按時(shí)回公司的工作人員，超出出差的天數(shù)部分按 事假對(duì)待。 第六條 臨時(shí)工的直接管理人為各班組負(fù)責(zé)人。 第三條 材料的驗(yàn)收 一、對(duì)建材的驗(yàn)收： 1．過(guò)磅員對(duì)所送 建材，根據(jù)《合格分承包方名冊(cè)》，核對(duì)發(fā)貨單，進(jìn)行初檢，合格的予以過(guò)磅；再經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)料員復(fù)檢合格的，在紅聯(lián)過(guò)磅上加蓋“合格”印章之后，過(guò)車皮，得出凈重，凈重要大寫，不 加蓋“合格”章的過(guò)磅單無(wú)效。 3．對(duì)工具、配件，交舊才能領(lǐng)新；更換機(jī)油、液壓油交回廢油才能領(lǐng)新油。 辦公室主任收到有關(guān)資料后在 2 天內(nèi)標(biāo)明與其相關(guān)的事項(xiàng)，然后送機(jī)料部門。 三、公司綜合 辦負(fù)責(zé)公司的宣傳工作。 2．會(huì)簽公司基建、投資、貿(mào)易等發(fā)展項(xiàng)目及重要經(jīng)濟(jì)合同 ,對(duì)可行性報(bào)告提出評(píng)估意見(jiàn) 。 第八章 辦公室后勤崗位職責(zé) 1. 嚴(yán)格控制公司行政辦公經(jīng)費(fèi)的支出，加強(qiáng)辦公財(cái)產(chǎn)和車輛的管理，并做好駕駛員的績(jī)效考核工作； 2. 負(fù)責(zé)公司電腦及相關(guān)辦公設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)，電腦、復(fù)印機(jī)等易耗品的 領(lǐng)用、登記和保管工作； 3. 負(fù)責(zé)低值易耗辦公用品的采購(gòu)、發(fā)放，使用登記和離職時(shí)的繳回。 出納崗位職責(zé)： 1. 在部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)； 2. 根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對(duì)帳單相符； 3. 登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)月清，保證帳證相符、帳款相符、帳藏相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正； 4. 認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào) 銷期限； 5. 正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳； 6. 嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全； 7. 復(fù)核勞資人力部提供的薪資發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資及其他收入； 8. 負(fù)責(zé)及時(shí)解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作； 9. 負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作； ； 。組 織一般和嚴(yán)重不合格品的評(píng)審和處置后的驗(yàn)證，貫徹執(zhí)行質(zhì)量事故處理和報(bào)告制度，審核質(zhì)量事故糾正措施及質(zhì)量通病的預(yù)防措施； ，參與竣工工程的預(yù)驗(yàn)和驗(yàn)收。 5. 參與公司合同糾紛的處理； 6. 負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)人員、預(yù)決算人員培訓(xùn)工作的落實(shí)，協(xié)助各項(xiàng)目部對(duì)竣工結(jié)算工作的督促、指導(dǎo)； 7. 全面負(fù)責(zé) A 類、 B 類物資的采購(gòu)管理，參與物資供應(yīng)商的評(píng)審管理； 8. 負(fù)責(zé)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，廣泛捕捉、篩選、傳遞項(xiàng)目信息，確保市場(chǎng)占有率逐年拓展； 9. 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的前期招攬、洽談，參與合同的評(píng)審與合同的簽約； 理、招標(biāo)文件的收集和投標(biāo)書的密封，同時(shí)參與重點(diǎn)項(xiàng)目的開(kāi)標(biāo)會(huì)議，自覺(jué)做好保密工作； （記錄）進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)策略； 、市造價(jià)管理部門對(duì)建設(shè)工程造價(jià)下達(dá)的相關(guān)文件精神； ，負(fù)責(zé)預(yù)決算人員上崗培 訓(xùn)計(jì)劃及落實(shí)，提高預(yù)決算業(yè)務(wù)技術(shù)水平； 、造價(jià)指數(shù)的測(cè)算與分析，協(xié)助配合有關(guān)部門價(jià)格指數(shù)的測(cè)定工作； 、審核工作，對(duì)重點(diǎn)難點(diǎn)工程的結(jié)算進(jìn)行全過(guò)程跟蹤管理； 作，嚴(yán)格把關(guān)公司債權(quán)、債務(wù)處理工作，協(xié)助總經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)做好經(jīng)濟(jì)事務(wù)工作； 、債務(wù)的糾紛協(xié)調(diào)工作； 、債務(wù)有爭(zhēng)議向有關(guān)仲裁機(jī)構(gòu)或人民法院提起訴訟，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)安排仲裁、訴訟的全過(guò)程工作，并掌握和收集有關(guān)資料； 。按會(huì)計(jì)核算程序及內(nèi)部結(jié)算規(guī)定，辦理各種款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付、增減和使用，債權(quán)債務(wù)發(fā)生的核算，費(fèi)用成本的核算等手續(xù)，并做到帳帳相符、帳實(shí)相符、帳物相符； 5. 根據(jù)制定批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)開(kāi)支計(jì)劃和規(guī)定的開(kāi)支范圍、標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真審核各項(xiàng)材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，準(zhǔn)確、及時(shí)地做好成本核算的審查、控制、結(jié)算，努力降低成本； 6. 及時(shí)編制 各種會(huì)計(jì)報(bào)表，按規(guī)定完成稅金的申報(bào)、測(cè)算、繳納、減免工作。 8．對(duì)各級(jí)財(cái)會(huì)人員的調(diào)動(dòng)、任免、晉升、獎(jiǎng)懲等提出建議、評(píng)定 ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交付執(zhí)行 。 七、建立公司宣傳工作聯(lián)席會(huì)議制度。 財(cái)務(wù)部門復(fù)審后將發(fā)票匯總，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（每月 1 號(hào)和 10 號(hào)）送單位負(fù)責(zé)人審核。 二、正確填制《個(gè)人工具檔案》及《五金機(jī)具》臺(tái)帳，不得涂改。 2．保管員要對(duì)需使用都能判斷是否合格的材料填寫《材料使用狀況跟蹤卡》，按使用期復(fù)檢，經(jīng)破壞性檢驗(yàn)“合格”與“不合格”的調(diào)查情況上報(bào)，并做記錄。 第八章 材料管理辦法 第一節(jié) 材料的管理 第一條 材料的申請(qǐng)。 第三條 工作時(shí)間不得飲用含高酒精度（ 5％）以上的酒精飲料（因工作需要由綜合辦公室安排的業(yè)務(wù)接待除外）。 第三條 請(qǐng)假職工的假期（如無(wú)特殊情況）從辦理完請(qǐng)假手續(xù)之日第二天算起，至到綜合辦公室消假之日截止。 2. 早退。 四、個(gè)人衛(wèi)生 1．炊事人員應(yīng)半年進(jìn)行一次健康檢查，無(wú)健康合格證或沒(méi)有進(jìn)行 衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)不準(zhǔn)上崗。電工停電進(jìn) 行線路維護(hù)時(shí)，應(yīng)在控制開(kāi)關(guān)上掛放“線路維護(hù)，嚴(yán)禁送電”標(biāo)牌，并有專人守護(hù)，以防事故的發(fā)生。 第四條 宿舍每天早晨必須清掃一遍，保持室內(nèi)衛(wèi)生。 第三條 上 級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)指導(dǎo)、檢查工作，原則上一律在職工食堂就餐。 駕駛員要按期對(duì)所駕車輛進(jìn)行保養(yǎng)，以確保行車安全。 駕駛員按派車單上報(bào)批準(zhǔn)的行車路線和目的地行車。 第九條 各項(xiàng)目部 及其工作人員應(yīng)做到以下規(guī)定 ： 不得索要或接受材料供應(yīng)單位、勞務(wù)施工人員的回扣、禮金、有價(jià)證券和貴重物品，不得要求其報(bào)銷應(yīng)由單位或個(gè)人支付的費(fèi)用。 以部門名義于授權(quán)范圍內(nèi)行文及收發(fā)文件時(shí)，蓋部門章。 第六節(jié) 印章管理制度 第一條 本制度就公司和各項(xiàng)目部使用的印章的刻制、更正與廢止、管理及使用方法做出規(guī)定。單價(jià)超過(guò) 100 元的辦公用品，應(yīng)做到專 人專用，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，由綜合辦公室負(fù)責(zé)修理、更換，非正常損耗或丟失，由使用者按原價(jià)賠償。 第六條 遵守作息制度，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，不曠工，不怠工，不串崗，公私事均須請(qǐng)假。 第四條 積極參加政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能水平。 第三條 嚴(yán)格遵守公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度。 第五條 一切辦公用品均為公物，個(gè)人不得私自侵吞、轉(zhuǎn)借、破壞，日常辦公耗材須“以舊換新”。每個(gè)人按需領(lǐng)取，如實(shí)登記。 由擬稿人校對(duì)無(wú)誤后打印相應(yīng)份數(shù)，到辦公室加蓋公章后下發(fā)或上報(bào)。 公司文件、對(duì)外介紹信、證明材料及其它以公司名義出具的材料蓋公司印章。 第八條 建立健全廉政制度，積極開(kāi)展廉政教育，接受群眾的監(jiān)督，聽(tīng)取群眾的意見(jiàn)。用車須填寫用車記錄單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合辦公室統(tǒng)一安排方使用。 駕駛員嚴(yán)禁穿拖鞋進(jìn)行車輛駕駛。 第二條 一律不準(zhǔn)在外餐館用餐，如有特殊原因確需在外招待，必須有各項(xiàng)目經(jīng)理部主管領(lǐng)導(dǎo)同意，方可辦理，否則發(fā)票不予報(bào)銷。 第三條 宿舍內(nèi)家具及其他配備公物用品，個(gè)人不得私自處理。 第七條 任何人不準(zhǔn)私自動(dòng)電源操作盤，送電合閘。 4．公用食具要洗凈消毒，應(yīng)有上下水洗手和餐具洗滌設(shè)備及消毒設(shè)備，每周要進(jìn)行一次徹底清潔、消毒、除害措施，以保證食堂內(nèi)衛(wèi)生整潔。比預(yù)定上班時(shí)間晚到。請(qǐng)假除因緊急情況不能事先報(bào)請(qǐng)，必須事后補(bǔ)假外，其余不經(jīng)批準(zhǔn)缺勤者，均以曠工論處。 第二條 凡在規(guī)定的工作時(shí)間內(nèi)未到達(dá)辦公場(chǎng)所者視為遲到，在規(guī)定的下班時(shí)間未到而擅自離開(kāi)辦公場(chǎng)所者視為早退（遲到或早退超過(guò)一小時(shí)者視同曠工處理）。 第十一條 正式員工的《行為守則》適用于對(duì)臨時(shí)工的管理。材料要及時(shí)整理， 堆碼排放，附上標(biāo)簽，標(biāo)明檢驗(yàn)狀態(tài)。 第七條 材料的報(bào)表 一、材料會(huì)計(jì)要建立健全原 始記錄和統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，依此正確編制各種物料報(bào)表，并按規(guī)定的時(shí)間報(bào)出。 機(jī)料部負(fù)責(zé)人在收到有關(guān)資料認(rèn)真審簽后交材料會(huì)計(jì)辦理相關(guān)手續(xù)后送財(cái)務(wù)部門。 六、項(xiàng)目部?jī)?nèi)宣傳陣地如廣播、板報(bào) 、標(biāo)語(yǔ)等由綜合辦統(tǒng)一管理。 7．監(jiān)督全系統(tǒng)的財(cái)務(wù)部門和會(huì)計(jì)人員執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策、法令、制度和遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律 ,制止不符合財(cái)經(jīng)法令、不講經(jīng)濟(jì)效益、不執(zhí)行計(jì) 劃和違 反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的事項(xiàng) 。行使企業(yè)內(nèi)部銀行職能，做好內(nèi)部資金結(jié)算工作； 4. 遵照企業(yè)財(cái)務(wù)通則、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等，合理組織會(huì)計(jì)核算工作。 第十四章 經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部長(zhǎng)職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的招攬、洽談工作，參與正式合 同的簽約； 2. 組織大型工程的招投標(biāo)活動(dòng)，參加投標(biāo)標(biāo)書的報(bào)價(jià)決策； 3. 組織協(xié)調(diào)合同評(píng)審活動(dòng)，對(duì)評(píng)審質(zhì)量記錄文件進(jìn)行控制與確認(rèn)； 4. 督促與指導(dǎo)各項(xiàng)目部開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)工作，及時(shí)傳達(dá)上級(jí)相關(guān)文件精神。 、整理、分析質(zhì)量記錄，及時(shí)反饋質(zhì)量信息，采用數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)技術(shù)提高過(guò)程控制能力和工程質(zhì)量； ； ，聽(tīng)取顧客及有關(guān)單位的意見(jiàn)；認(rèn)真收接顧客投訴電話，作好記錄；對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和投訴的問(wèn)題，及時(shí)通知相關(guān)施工單位整改，負(fù)責(zé)返修質(zhì)量的驗(yàn)證；