付款控制制度word版(專業(yè)版)
【正文】 第14條 收到貨物并驗收后，驗收員應編制驗收報告，驗收報告必須按順序編號，驗收報告副本應及時送交采購部和財務部。第7條 合規(guī)性審核。2．核實原始憑證所反映的經(jīng)濟業(yè)務是否發(fā)生過，是否反映了經(jīng)濟業(yè)務事項的本質(zhì)等。第4章 付賬控制第12條 采購員在付款時，應得到采購經(jīng)理、驗收儲存、財務部門等部門負責人的相應確認或批準。第17條 采購付款實行付款憑單制。根據(jù)原始憑證所反映的基本內(nèi)容的要求，審核原始憑證的內(nèi)容是否完整，手續(xù)是否齊備，應填寫的項目是否齊全，填寫方式、填寫形式是否正確，有關簽章是否具備等。第2章 付賬控制中單據(jù)的審核第4條 財務部門在辦理付款業(yè)務時，應當對采購發(fā)票、結算憑證、驗
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