【正文】 ? 采購(gòu)、技術(shù)、品保共同執(zhí)行填寫(xiě)《供應(yīng)商評(píng)核表》經(jīng)上述三個(gè)部門(mén)主管簽核后進(jìn)行初步報(bào)價(jià)及打樣作業(yè)。 （ 2） 采購(gòu)請(qǐng)付款流程調(diào)整前后比較分析 ? 流程調(diào)整之一：采購(gòu)請(qǐng)付款流程的適用范圍。這里主要是考慮到設(shè)備采購(gòu)的技術(shù)含量較高，采購(gòu)部門(mén)難以獨(dú)立完成，因此，需其它部門(mén)配合進(jìn)行。 產(chǎn)生 辦公用品申購(gòu)單 3. 由總經(jīng)辦主任或相應(yīng)授權(quán)人員進(jìn)行審核批準(zhǔn)。 產(chǎn)生 五金件申購(gòu)單 6. 采購(gòu)員向供應(yīng)商詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，確定供應(yīng)商及價(jià)格。 根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 8. 制造車(chē)間中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。調(diào)整后流程為：生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單制定外協(xié)外購(gòu)配貨 單，由采購(gòu)調(diào)度據(jù)此填制外協(xié)外購(gòu)申購(gòu)單。至于實(shí)際操作中，質(zhì)檢工作如何進(jìn)行可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整確定。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價(jià)、退貨、補(bǔ)貨等。調(diào)整后的流程：由生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單制定出相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃，由采購(gòu)部采購(gòu)調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃測(cè)算出原輔材料需求量報(bào)采購(gòu)副總審批（過(guò)渡階段可由生產(chǎn)副總審批），由采購(gòu)調(diào)度結(jié)合庫(kù)存情況編制申購(gòu)單。 產(chǎn)生 原材料物資申購(gòu)單 6. 主要原材料的采購(gòu)，可以通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審，由采購(gòu)副總同總經(jīng)理協(xié)商，由總經(jīng)理確定幾家定點(diǎn)供應(yīng)商（總經(jīng)理可以授權(quán)采購(gòu)副總審核確定）并建立長(zhǎng)期密切的合作關(guān)系。 9. 3 供應(yīng)商管理流程。 上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司 采購(gòu)管理主要流程規(guī)定 (編號(hào)： YGGG05) 1 采購(gòu)系統(tǒng)總流程 采購(gòu)系統(tǒng)總流程圖 流程編號(hào)：永冠采00 1流程名稱(chēng)：采購(gòu)總流程原材料采購(gòu)流程塑粉藥水采購(gòu)流程商標(biāo)條、手提籃采購(gòu)流程五金件采購(gòu)流程外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程辦公用品采購(gòu)流程設(shè)備采購(gòu)付款流程請(qǐng)付款流程財(cái)務(wù)銀行付款流程財(cái)務(wù)零用金報(bào)支流程生產(chǎn)計(jì)劃部 采購(gòu)部財(cái)務(wù)部供應(yīng)商管理流程：創(chuàng)建/維護(hù) / 評(píng)審生產(chǎn)計(jì)劃制定流程1212224252627233457品質(zhì)管理流程6 采購(gòu)系統(tǒng)總流程圖說(shuō)明 2 原材料采購(gòu)流程 原材料采購(gòu)流程圖流程步驟說(shuō)明 參考資料和表單 1. 1生產(chǎn)計(jì)劃制定流程。每月巡回檢查各協(xié)作廠(chǎng)商，對(duì)每個(gè)協(xié)作廠(chǎng)商，三個(gè)月中至少要做一次至二次以上的檢查，對(duì)試用的廠(chǎng)商，三個(gè)月內(nèi)要做兩次檢查。 操作標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)量。 第二十九條 未按本規(guī)定辦理物資入、出庫(kù)手續(xù)而造成物資短缺 、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和帳實(shí)不符，對(duì)庫(kù)管員及其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)視情節(jié)按公司獎(jiǎng)懲制度相應(yīng)條款進(jìn)行處罰。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方與上級(jí)簽字，各保留一份。 第十四條 做好各種防患工作，確保物資的安全保管。手續(xù)不全或不符的拒絕付貨。 （三） 積極開(kāi)展廢舊物資的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。對(duì)于供應(yīng)量較 大或供應(yīng)頻次較多的供方，應(yīng)定期組織以上各部門(mén)人員進(jìn)行實(shí)地考核。由 采購(gòu)部 制定評(píng)標(biāo)因素（如價(jià)格、質(zhì)量、信譽(yù)、服務(wù)等）和相應(yīng)的加權(quán)分值；評(píng)標(biāo)委員會(huì) （由采購(gòu)部、技術(shù)部、品管部、制造部負(fù)責(zé)人組成） 每位 成員分別對(duì)每個(gè)滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求的 投 標(biāo)人進(jìn)行評(píng)價(jià)、打分； 采購(gòu)部 匯總計(jì)算評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)每個(gè) 投 標(biāo)人的打分，給出每個(gè)投標(biāo)人的分值。 （二） 按照有關(guān)審計(jì)制度及程序，對(duì)審計(jì)結(jié)果提出審計(jì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出糾正和預(yù)防措施。 （三） 財(cái)務(wù)部依據(jù)各計(jì)劃、合同，以及檢驗(yàn)報(bào)告單、入庫(kù)通知單、合同執(zhí)行情況報(bào)告單，進(jìn)行授權(quán)簽批，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。 第十二條 采購(gòu)物資的運(yùn)輸 （一） 采購(gòu)物資一般要求對(duì)方送貨上門(mén)； （二） 如果由我方運(yùn)貨 ,按照《供應(yīng)商管理規(guī)定》選擇運(yùn)輸商，簽訂運(yùn)輸合同并辦理必要的保險(xiǎn)手續(xù)，登記起運(yùn)時(shí)間和路線(xiàn)。為此，結(jié)合永冠公司的具體情況，特制訂本制度。 第九條 采用招標(biāo)方法或內(nèi)部評(píng)價(jià)方法選擇并確定合格供方，具體方法參見(jiàn)《供應(yīng)商管理規(guī)定》。 第十九條 合同的結(jié)算管理 （一） 結(jié)算審核依據(jù) （ 1） 批準(zhǔn)的采購(gòu)單； （ 2） 批準(zhǔn)的合同； （ 3） 檢驗(yàn)報(bào)告單； （ 4） 入庫(kù)通知單。 第二十三條 凡違反以上采供管理制度、操作規(guī)程和紀(jì)律的，按公司考核制度嚴(yán)肅處理和處罰。招標(biāo)通知或投標(biāo)邀請(qǐng)函須經(jīng)采購(gòu)副總、總經(jīng)理審核，其主要內(nèi)容如下： （一） 招標(biāo)人的名稱(chēng)和地址等信息； （二） 標(biāo)的的名稱(chēng)、用途、數(shù)量和交貨日期； （三） 提交投標(biāo)文件的方式、 地點(diǎn) 、 截止 時(shí)間 ； （四） 對(duì) 投 標(biāo)人的資格要求 和 投標(biāo)保證金的要求 ； （五） 開(kāi)標(biāo)、 評(píng)標(biāo) 、定標(biāo)的日程和 辦法； （六） 交貨、竣工或者提供服務(wù)的時(shí)間； （七） 公司 采購(gòu)合同的主要條款及訂立方式 。 第十五條 采購(gòu)部門(mén)要求被推薦的供方填寫(xiě)“供貨廠(chǎng)商調(diào)查表”、“供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表”。 上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司 倉(cāng)庫(kù)管理制度 (編號(hào)： YGGG03) 第一章 總則 第一條 為使倉(cāng)庫(kù)管理工作規(guī)范化，保證倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物資的安全完整，更好地為公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本制度。 （三） 如因庫(kù)管員貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物 資變形、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，將按照公司考核制度進(jìn)行處理。物料卡上載明物資名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地或廠(chǎng)商、儲(chǔ)備定額。 第二十一條 妥善保管出入庫(kù)憑單和有關(guān)報(bào)表、帳簿，不可丟失。 （七） 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)談笑、打鬧。 實(shí)地調(diào)查時(shí)，由質(zhì)檢、生產(chǎn)、技術(shù)、采購(gòu)等部門(mén)派員組成調(diào)查小組，將調(diào)查結(jié)果填入廠(chǎng)商資料調(diào)查表中。包括外協(xié)訂單的計(jì)劃及傳達(dá)，外協(xié)訂單產(chǎn)品的跟蹤等。進(jìn)料檢驗(yàn)流程參見(jiàn)有關(guān)文件。 考核方面：詳見(jiàn)《供應(yīng)商管理規(guī)定》。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部測(cè)算的五金件需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購(gòu)、采購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。 根據(jù) 生產(chǎn)計(jì)劃，原材料數(shù)量與產(chǎn)品數(shù)量之間的勾稽關(guān)系，產(chǎn)生原材料物資需求清單 3. 采購(gòu)副總審核測(cè)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 電腦實(shí)時(shí)反映庫(kù)存信息 15. 采購(gòu)調(diào)度實(shí)時(shí)掌握原材料倉(cāng)庫(kù)的收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)。必要時(shí)包括協(xié)調(diào)安排車(chē)輛運(yùn)輸。調(diào)整后的流程為：采購(gòu)調(diào)度填制申購(gòu)單后，由采購(gòu)員填制采購(gòu)單并經(jīng)相應(yīng)授權(quán)的采購(gòu)主管審批后向供應(yīng)商采購(gòu)。 登記收、發(fā)、存日記帳 11. 采購(gòu)調(diào)度實(shí)時(shí)掌握外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)的收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)。這主要是考慮生產(chǎn)部門(mén)對(duì)于外購(gòu)毛胚件的質(zhì)量情況比較熟悉，而且外購(gòu)毛胚件配套供應(yīng)商在崇明，由生產(chǎn)計(jì)劃部直接進(jìn)行采購(gòu)有利于提高效率。 產(chǎn)生五金件需求清單 3. 生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)人審核測(cè)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 16. 采購(gòu)員憑發(fā)票、入庫(kù)證明、經(jīng)審批的采購(gòu)單至財(cái)務(wù)處進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。 8 設(shè)備采購(gòu)流程 設(shè)備采購(gòu)流程圖 采購(gòu)部會(huì)同設(shè)備部、技術(shù)部及設(shè)備使用部門(mén)等財(cái)務(wù)部流程編號(hào)：永冠采00 8流程名稱(chēng)：設(shè)備采購(gòu)流程設(shè)備需求單位124供應(yīng)商評(píng)審、確定確定合同各項(xiàng)條款，簽訂合同根據(jù)合同約定及執(zhí)行情況進(jìn)行付款相關(guān)具有決策權(quán)限人員組織討論，審核、確認(rèn)采購(gòu)申請(qǐng)35提出申請(qǐng)執(zhí)行合同，設(shè)備安裝/ 試運(yùn)行/ 驗(yàn)收6 設(shè)備采購(gòu)流程圖說(shuō)明 流程步驟說(shuō)明 參考資料和表單 1. 設(shè)備需求單位提出采購(gòu)申請(qǐng)。有些物資入庫(kù)信息可在內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)上提供。 ? 經(jīng)考核后由品保部門(mén)主導(dǎo)進(jìn) 行供應(yīng)商 輔導(dǎo)，連續(xù) 3 個(gè)月仍無(wú)有效改善，則取消此供應(yīng)商資格。 ? 建入系統(tǒng)歸檔。 ? 流程調(diào)整之二：對(duì)采購(gòu)請(qǐng)付款流程進(jìn)行了適當(dāng)規(guī)范。 6. 執(zhí)行合同，進(jìn)行設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收工作。 產(chǎn)生辦公用品采購(gòu)單 6. 根據(jù)金額大小，由相應(yīng)的授權(quán)采購(gòu)主管進(jìn)行審批。 9. 采購(gòu)員至財(cái)務(wù)處借款或開(kāi)具支票以進(jìn)行采購(gòu)付款。特殊情況下，更換供應(yīng)商，并重新采購(gòu)。 ? 調(diào)整之二：增加了生產(chǎn)副總審核這一環(huán)節(jié)，使得申購(gòu)的數(shù)量更為科學(xué)、準(zhǔn)確，同時(shí)也加強(qiáng)了對(duì)申購(gòu)的控制。 產(chǎn)生外協(xié)外購(gòu)申購(gòu)單 3. 生產(chǎn)副總 對(duì)申購(gòu)數(shù)量、品種等進(jìn)行審核。 根據(jù)采購(gòu)調(diào)度提供的塑粉藥水申購(gòu)清單 13. 驗(yàn)收合格，倉(cāng)庫(kù)保管員在送貨單上簽字，物資入庫(kù)并辦理登記手續(xù)。對(duì)于新增的采購(gòu)調(diào)度崗位，要求其不僅能夠根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃測(cè)算出各類(lèi)原材料的需求量，而且還要全面掌握原材料物資的庫(kù)存信息，根據(jù)原材料需求信息及各項(xiàng)物資的安全儲(chǔ)備量，編制申購(gòu)單。 8. 填制原材料物資采購(gòu)單，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、金額、交貨期等。 10. 4 品質(zhì)管理流程。 2. 21設(shè)備采購(gòu)付款流程。 驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題： (1)驗(yàn)收人員將檢驗(yàn)報(bào)告通知外協(xié)管理人員，并將資料存檔，作為下次驗(yàn)收的依據(jù)； (2)外協(xié)管理人員將驗(yàn)收情況通知協(xié)作廠(chǎng)商或試用廠(chǎng)商，使其針對(duì)缺陷進(jìn)行改進(jìn)，資料存檔，作為考核依據(jù)。 材料的規(guī)格、數(shù)量等。 價(jià)格及付款條件等。 上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司 生產(chǎn)外協(xié)管理辦法 (編號(hào)： YGGG04) 第一條 為保證公司生產(chǎn)的正常、有序運(yùn)行，規(guī)范公司外協(xié)加工行為，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本辦法。 第二十六條 做好倉(cāng)庫(kù)所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。 （二） 庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)?！? （三） 成品庫(kù)管員辦理出庫(kù)時(shí)要按“出庫(kù)單”所列品名、規(guī)格、型號(hào)、顏色與實(shí)物相對(duì)照，相關(guān)信 息報(bào)至庫(kù)管統(tǒng)計(jì)員處錄入計(jì)算機(jī)。 第四條 本制度適用于公司所有倉(cāng)庫(kù)及倉(cāng)庫(kù)管理人員。 第十九條 對(duì)于批量的輔助性物資，品質(zhì)管理部在進(jìn)貨時(shí)驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由采購(gòu)副總批準(zhǔn)后，即可列入“合格供方名錄”。此種辦法一般適用于標(biāo)的物技術(shù) 含量不高與其他物品關(guān)聯(lián)度不強(qiáng)的招標(biāo)。修改亦同。 （三） 對(duì)在銷(xiāo)售中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，按照合同中相關(guān)條款以及質(zhì)量保證期，行使索賠權(quán)力，并進(jìn)行索賠處理。 第五章 采購(gòu)過(guò)程的控制和管理 第十五條 原材料采購(gòu)計(jì)劃的形成 （一） 生產(chǎn)計(jì)劃部必須按規(guī)定日期提交《原材料物資需求清單》，并且該清單須經(jīng)生產(chǎn)副總審批。 第二章 部門(mén)及職責(zé) 第四條 采購(gòu)部是負(fù)責(zé)公司采購(gòu)管理的主要部門(mén)，其采購(gòu)職責(zé)有： （一） 按公司的要求組織對(duì)供方評(píng)價(jià)，編制“合格供方名錄”，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立并調(diào)整供方檔案。其他物資的采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)分別由相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)部門(mén)提出。 第十八條 合同的執(zhí)行管理 （一） 財(cái)務(wù)部按合同條款支付預(yù)付款，無(wú)預(yù)付款條款的不予支付。 （六） 不準(zhǔn)因私人感情采購(gòu)偽劣、質(zhì)次價(jià)高的商品物資材料。 第五條 供應(yīng)商管理主要有兩部分內(nèi)容：一是招標(biāo)管理，二是供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理。 第十二條 采購(gòu)部 應(yīng)當(dāng)確定投標(biāo)人編制投 標(biāo)文件所需要的合理時(shí)間；自 招標(biāo)通知 發(fā)出至投標(biāo)截止日，不得少于 20 天。 第二十五條 采購(gòu)部至少每?jī)赡暌淮螌?duì)合格供方進(jìn)行跟蹤復(fù)評(píng)，評(píng)分低于 65 分，應(yīng)取消其合格供方資格；如特殊情況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；連續(xù)兩次評(píng)分不合格的，應(yīng)取消其供貨資格。 第三章 出庫(kù)管理規(guī)定 第六條 原材料及零配件出庫(kù)管理規(guī)定如下： （一） 庫(kù)管員要熟練掌握所管原材料及零部件的配套產(chǎn)品和配量標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)提交的領(lǐng)料單，按規(guī)定時(shí)間和要求準(zhǔn)確無(wú)誤辦理生產(chǎn)發(fā)料，隨時(shí)掌握當(dāng)日生產(chǎn)耗量情況，及時(shí)補(bǔ)貨，保證生產(chǎn)正常連續(xù)進(jìn)行。 第十條 物資堆放的原則是： （一） 本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。發(fā)現(xiàn)有盈余、短少、殘損或變質(zhì)情況時(shí)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，提出處理建議，呈報(bào)上級(jí)和有關(guān)部門(mén)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。 （四） 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物。 (一 ) 審查方式：書(shū)面審查及實(shí)地調(diào)查。試用期間的考核成績(jī)達(dá)到規(guī)定以上者