用友t6企業(yè)管理年結(jié)流程(專業(yè)版)
【正文】 在憑證類別的設(shè)置中，設(shè)置了限制科目。 B客戶 10月份借方發(fā)生 500，貸方發(fā)生 200元，余額為借方 300。 （ 6）、全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當(dāng)時發(fā)現(xiàn)的問題及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補(bǔ)的損失。 T6 企業(yè)管理軟件年結(jié) 伍熠 :15607005985 :330150743 贛州贛友信息技術(shù)有限公司 T6 企業(yè)管理軟件年結(jié) 一、年結(jié)流程圖 開始 建立年度賬 供銷鏈 /生產(chǎn)管理 固定資產(chǎn) 工資 成本 網(wǎng)上銀行 應(yīng)收應(yīng)付 總賬結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)束 二、年結(jié)前的準(zhǔn)備 各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查 應(yīng)收、應(yīng)付、成本、采購、銷售、庫存、核算和固定資產(chǎn)模塊均期末處理并 12月份月結(jié) 工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，但 12月份不需做月末處理，當(dāng)工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后 12月份自動完成月結(jié) 總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù) (銀行對賬單兩清之后核銷 )，等工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后再做總賬 12月份月結(jié)。 三、年結(jié)的注意事項(xiàng) 年度數(shù)據(jù)調(diào)整原則 （ 1）對亍準(zhǔn)備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），應(yīng)保證其相應(yīng)的余額為 0。 余額結(jié)轉(zhuǎn)：結(jié)轉(zhuǎn)后，余額表中沒有 a客戶的數(shù)據(jù)，只有 b客戶的 300元。在憑證類別定義中刪除該科目即可。 答：憑證類別是按照收付轉(zhuǎn)的方式定義的。假定 a客戶 9月借方發(fā)生 100元， 12月貸方發(fā)生 100，余額為 0。 （ 5）、結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)之前系統(tǒng)日期必須是新年度的日期。 二、年結(jié)前的準(zhǔn)備 系統(tǒng)環(huán)境檢測 。 （ 2）對亍期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)后在期初余額進(jìn)行調(diào)整，或做憑證進(jìn)行調(diào)整。幵且也可以把 a客戶從客戶檔案中刪除。 答：上年把這個科目定義成了常用科目，在填制憑證界面，參照會計(jì)科目，選擇“常用”類，從中選擇該科目，點(diǎn)擊右邊的“常用”按鈕，該科目即取消了常用的標(biāo)志。則這個科目從常用憑證中刪除掉，可以刪除該科目。 六、年結(jié)常見問題 (五 ) 11 、余額結(jié)轉(zhuǎn)和明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的區(qū)別？
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