某中型制造業(yè)出納崗位說明書及kpi指標(biāo)(專業(yè)版)
【正文】 2 現(xiàn)金管理 掌握銀行存款余額，保管庫存現(xiàn)金，并每天清點，與現(xiàn)金日記賬余額核對，做到賬實相符； 控制庫存現(xiàn)金額度，并保證日常現(xiàn)金需要； 負(fù)責(zé)按審批的資金進(jìn)行收付和劃撥； 負(fù)責(zé)借款單的催收回籠結(jié)算工作； 按照財務(wù)管理規(guī)定，配合有關(guān)人員對庫存現(xiàn)金的核查；3 銀行存款和銀行承兌匯票管理 負(fù)責(zé)辦理賬戶的開立； 運用各種銀行結(jié)算匯兌方式，及時辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)； 及時辦理銀行承兌匯票開票和貼現(xiàn)，以保證付款工作及時進(jìn)行； 嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，不得以“白條”抵庫存現(xiàn)金； 每月5日前到銀行領(lǐng)取銀行對賬單，將銀行存款日記賬與銀行對賬單日核對，核對公司賬面發(fā)生額和余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表4 帳務(wù)處理 序時登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)； 定期與會計明細(xì)帳核對，做到帳帳相符；定期與庫存現(xiàn)金及銀行對帳單核對，做到帳實相符；過帳后與記帳憑證核對，做到帳證相符； 計算與收付財務(wù)費用和利息；5 報表編制
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