【正文】 經(jīng)濟效益 較 好， 具有一定的 抗風險能力。 本項目達到年銷售收入 5000 萬元 增值稅： 17%，城市建設維護稅 5%，教育附加稅 3%， 營業(yè)稅按綜合稅率 5%計取，正常年銷售收入為 3750 萬元，銷售稅金及附加為 1250 萬元。 項目實施形象進度圖 表 111 項目名稱 20xx 年 20xx 年 一季度 二季度 三季度 四季度 建設設計 廠房建設 設備購置 設備安裝 配套建設 設備調(diào)試、聯(lián)動試車 20 第 十一 章 投資估算與 資金籌措 方案 投資估算依據(jù) ⑴直接工程費： 項目所需材料、其它材料、設備等按現(xiàn)行市場價確定，建筑安裝工程按 ******地區(qū)定額及配套價格標準，并參考類似工程項目造價水平，采用單位概算指標法估算。評標程序和定標應參照國家有關(guān)法規(guī)進行，簽訂的合同必須符合國家有關(guān)法律法規(guī)的要求。 為了防止微生物生長繁殖，全部設備和工藝管路每十天必須用漂白粉水清洗一次，不允許產(chǎn)品在工作場地四處流溢，工作場地沒辦都要進行認真打掃?？偟膩碚f，擬建地點的環(huán)境質(zhì) 量現(xiàn)狀良好。 （ 2）其他均為磚混?，F(xiàn)被國家商標局注冊，通過國家綠色食品證書認定。 可行性研究報告主要研究成果 項目總投資 1701 萬元。自治區(qū)黨委十分重視產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，要求要把優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)調(diào)大調(diào)強。我國已經(jīng)把發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)提到了重要的戰(zhàn)略位置，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展已成為我國農(nóng)業(yè)全局和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略制高點。 ******大棗是我國紅棗家族中一個相對獨立的優(yōu)良品種，在新疆******由南平原戈壁特定氣候條件下經(jīng)過長期馴化生成的果中珍品。 項目投資利稅率為 %。由 于 ******大棗知名度高，規(guī)模小，長期以來供不應求。 供電 （ 1）電源及電源設施 該廠電源接在 ******北陶線路上，供電可靠，廠區(qū)內(nèi)設置容量為560kVA 變壓器一臺，設配電室一間，內(nèi)設變壓器、配電柜等。 （ 2）煙塵：來自鍋爐房煙囪，本工程供熱源為兩臺 5T 蒸汽鍋爐。 直接生產(chǎn)人員（ 36 人） 加 工 間 20 人（ 10 人 /班），分割工 6 人（白班），包裝工 10 人。 建設工程和物資設備采購招標和執(zhí)行實行終身責任制，凡參與了相關(guān)項目的組織、論證、評標、審批、經(jīng)辦、監(jiān)督的人員要對該項目終身負責。 ⑤聯(lián)合試車費： 估 列 10 萬元。 ⑷財務盈利能力分析 根據(jù)現(xiàn)金流量的計算， 反映該項目整體效益的動態(tài)指標如下： 序號 指標名稱 所得稅后 所得稅前 1 財務內(nèi)部收益率（ %） 2 財務凈現(xiàn)值（ IC=12%）（萬元） 3 投資回收期（年） 從上表可以看出，財務內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準收益率 12%，盈利能力為滿足行業(yè)要求，財務凈現(xiàn)值均大于零，投資回收期能滿足行業(yè)要求，項目投資能按時回收，該項目在財務上可行。 ⑶該項目是一個系統(tǒng)工程，要協(xié)調(diào)好產(chǎn)、供、銷以及生產(chǎn) — 運輸 — 保鮮 — 運輸 — 銷售的關(guān)系。 評價小結(jié) 從各項經(jīng)濟指標來看， 滿足貸款機構(gòu)的要求 ，財務內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準收益率 12%，不確定性分析也表明項目具有一定的抗風險能力，故從財務 上講項目是可行的。 流動資金估列 100 萬元。 建設單位蓋章 20xx年 月 日 18 第 九 章 項目實施計劃及進度安排 按照項目的施工順序、相互銜接關(guān)系及資金情況，預測施工階段的技術(shù)、組織協(xié)調(diào)、政策、資金、人力、物資、工地條件等各因素及其變動的可 能性，考慮季節(jié)性特點和天氣對施工的影響，研究、規(guī)劃合理的、可實現(xiàn)的、較短的建設工期。生產(chǎn)設備和職工培訓與項目建設同時進行。 工程環(huán)境與特征 依據(jù)規(guī)范項目火災危險類別為：為丙類，其他建筑為丁類，建筑耐火等級為一、二級。 ⑵科技服務體系 ******農(nóng)業(yè)科技服務體系較為完善，鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務機構(gòu)健全，農(nóng)業(yè)技術(shù)人員力量比較雄厚。市場潛力巨大，銷售前景廣闊。在 1984 年新疆紅棗鑒評會上， ******大棗被新疆列為重點推廣品種， 1985 年以來， ******大棗經(jīng)濟林建設受到各級領(lǐng)導重視，并相繼被國家林業(yè)部、自治區(qū)列為重點發(fā)展項目。達產(chǎn)后，鮮棗產(chǎn)量可達 8 萬噸。 ******大棗深加工業(yè)是 ******地區(qū)很有發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)之一。 2 ******大棗是一種極富營養(yǎng)價值和醫(yī)藥保健價值的果品。近幾年來，在 ******市實施十萬畝大棗建園，每年以一萬多畝的速度推進，截止 20xx 年， ******區(qū)域內(nèi)大棗建園 面積達到 10 畝，計劃到 20xx 年在區(qū)域內(nèi)種植 ******大棗 20萬畝。據(jù)西北農(nóng)大實驗中心對 ******大棗測定分析，平均單果重 14 克，最重單果可達 27 克，平均含糖量 37%，最高可達 42%，維生素含量極豐 富，主要成分如下： Vc， ， Vb1， Vb2， ，粗蛋 %，粗纖維 %，粗脂肪 %，果胸部酸鈣 %，磷 %，總糖 %，有極高的藥用價值，含有豐富砂質(zhì)元素，對成人保健、兒童發(fā)育、提高智力頗為重要，含有 18 種人體必須的氨基酸，其中包括人體不能合成的蘇氨酸、丙氨酸、纈氨酸、蛋氨酸、賴氨酸、色氨酸共 6 種及兒童體內(nèi)不能合成的粗氨酸、精氨酸等，除以上化驗成分外，還發(fā)現(xiàn) ******大棗含有豐富的具有醫(yī)藥價值的成份，含有 C012月桂酸， C014 豆冠酸、 C114 豆冠烯酸、 C016 棕櫚酸、 C118 油酸、 C218亞油酸、 C318 亞麻酸、 C020 花生酸、 C120 花生烯酸等，可見 ******大棗是一種極富營養(yǎng)價值和醫(yī)藥保健價值的果品，產(chǎn)品競爭力很強，有國內(nèi)外市場深受歡迎，多年來一直供不應求。大棗汁市場需要 3 萬噸。 ******供電網(wǎng)主要電廠有第一和第二 電廠，總裝機容量 萬千瓦，輸配電網(wǎng)電壓為 110 千伏， 35 千伏和 10 千伏三個級別，電力完全可以滿足供應，同時大泉灣鄉(xiāng)變電所主變電量 6900KVA， 園區(qū) 可就近供電。 第 七 章 安全 消防 及工業(yè)衛(wèi)生 消防 設計依據(jù) ⑴《建筑設計防火規(guī)范》（ GBJ1687）； ⑵《冷庫設計規(guī)范》（ GBJ7284）； ⑶其他有關(guān)設計規(guī)定、規(guī)范。工程技術(shù)人員和生產(chǎn)骨干，尤其是重要技術(shù)工序的操作人員應送國內(nèi)技術(shù)工藝較先進的同行學習培訓，其他職工在公司進行技術(shù)理論培訓。其建筑工程、設備購置、勘察設計達到招標規(guī)模標準，故本項目在實施過程中對此項內(nèi)容進行招標。 21 投資估算 ⑴固定資產(chǎn)投資 ： 本項目固定資產(chǎn)投資 1701 萬元 ，其中： ①直接工程投資 1601 萬元 ； ②其它投資 100 萬元，包括前期工作及建設單位管理費 50 萬元，聯(lián)合試車費 5 萬元， 辦公和生活家具購置費 2 萬元， 勘察設計費 5 萬元 ，工程監(jiān)理費 10 萬元， 質(zhì)檢 費 7 萬元，技術(shù)培訓費 5 萬元，審圖招標費 5 萬元 ； ③基本預備費：按第一、二部分工程費用的 6%計算，共 96 萬元。