【正文】 （2） 每天晚上應(yīng)檢查經(jīng)發(fā)催收信后的付款情況，如果客人還未付款，應(yīng)進(jìn)行電話催款，并將客人答應(yīng)的交款日期時間記在交班簿上。根據(jù)核對后的各項收入編制憑證，并及時做電腦匯帳后與 原始電腦結(jié)賬單或營業(yè)點(diǎn)收入明細(xì)表一起交總稽核員。 核對結(jié)賬收入差額表中每筆沖賬是否合理，是否有領(lǐng)導(dǎo)簽準(zhǔn)，并對日審、應(yīng)收款、收銀員的合理調(diào)帳要求，在做夜審前調(diào)整完畢，并寫明各部位調(diào)帳核減原因。（3）客人消費(fèi)結(jié)束后，根據(jù)客人所點(diǎn)菜、酒水單，用收銀機(jī)打出客人消 費(fèi)賬單，并認(rèn)真核對后，讓服務(wù)員送給客人并收款。其余工作如上述收款流程。夜班結(jié)賬員于清晨打出當(dāng)天離店團(tuán)隊自費(fèi)付款金額，并在該團(tuán)離店前一小時與陪同聯(lián)系上，督促客人在離店前付清個人應(yīng)付款項。B、檢查取出的帳卡資料內(nèi)有無附件，有否賓客同意轉(zhuǎn)賬單。 通過酒店外語B級考核，取得電腦證書。 通過酒店外語C級考核，取得電腦證書。 通過酒店外語B級考核，取得電腦證書。 通過酒店外語B級考核，取得電腦證書。 掌握財務(wù)管理基礎(chǔ)理論。 具有一定的財務(wù)知識。收銀主管 大專畢業(yè)或財經(jīng)類專業(yè)中專畢業(yè)以上學(xué)歷，會計師職稱。 負(fù)責(zé)酒店所有發(fā)票和正式收據(jù)的銷號工作，根據(jù)發(fā)放記錄，及時與已復(fù)核賬單銷號，發(fā)現(xiàn)漏號、跳號應(yīng)及時查問清楚，對較長時間未出現(xiàn)號碼（包括整本發(fā)票）要認(rèn)真清理，負(fù)責(zé)解決，并將情況報告部經(jīng)理。 每月末編制進(jìn)、銷、存月報，與一級賬核對，做到賬賬相符，賬表相符，同時與倉庫實物進(jìn)行核對，如有損益如實上報。 會同有關(guān)部門建立和健全各項原始記錄，定額管理、計量檢驗、正規(guī)記帳等制度，為準(zhǔn)確計算成本，加強(qiáng)成本管理提供可靠依據(jù)。 做好費(fèi)用的審核、核算和控制工作。 對于系統(tǒng)硬件及軟件出現(xiàn)故障、錯誤及時處理，并報告本部門經(jīng)理，以便使子系統(tǒng)盡快恢復(fù)正常。 辦理資金報批手續(xù)，審核應(yīng)付款帳單，檢查合同結(jié)算執(zhí)行情況，控制掌握最佳結(jié)算時間。 負(fù)責(zé)酒店暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付等往來帳戶核算，正確及時反映酒店與客戶間的債權(quán)債務(wù)情況。 檢查酒店所有發(fā)票、正式收據(jù)、有價票證的使用情況和銷號工作，及時清理漏號、跳號單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題向核算管理人員反映。具體負(fù)責(zé)酒店的會計核算工作。 負(fù)責(zé)完成各項稅金等上繳工作。負(fù)責(zé)對所有物品的商標(biāo)、包裝，各種許可證的檢查，防止假冒偽劣商 流入酒店。 食品原料進(jìn)貨要注意儀器的生產(chǎn)期，不進(jìn)即將到期的食品，過期食品一律不進(jìn)，確保食品衛(wèi)生。（九）采購部經(jīng)理[管理層級關(guān)系]直接上級：財務(wù)部經(jīng)理直接下級：食品采購員、物資采購員[崗位職責(zé)] 執(zhí)行財務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報告工作。 完成各營業(yè)部門的夜間核算報表。 熟悉掌握收款機(jī)的操作技術(shù)，熟悉收款業(yè)務(wù)知識和服務(wù)規(guī)范。輸入并核對住宿費(fèi)用及餐飲、客房酒吧、電話、康樂、洗衣、理發(fā)、鮮花等費(fèi)用單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時通知有關(guān)部門。 負(fù)責(zé)財務(wù)部人員的考勤、領(lǐng)發(fā)工資、獎金、津貼等內(nèi)勤工作。 認(rèn)真貫徹執(zhí)行“會計法”等國家有關(guān)財經(jīng)政策和法規(guī)，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)行業(yè)的財務(wù)制度，并根據(jù)有關(guān)精神制定具體的實施辦法，補(bǔ)充規(guī)定和財務(wù)核算流程。 參與酒店年度綜合計劃的編制，組織和負(fù)責(zé)酒店經(jīng)營計劃和財務(wù)收支計劃的編制。 負(fù)責(zé)擬訂本部門所需財產(chǎn)和物品的計劃，負(fù)責(zé)本部門使用財產(chǎn)的帳務(wù)和實物管理。 負(fù)責(zé)住宿預(yù)收款的足額收取，及欠款催收工作，并做好催收記錄。 熟悉酒店優(yōu)惠卡的使用規(guī)定、消費(fèi)項目可打折范圍和領(lǐng)導(dǎo)批免權(quán)限。 完成每日營業(yè)收益情況報表。全面負(fù)責(zé)酒店物資食品采購工作。 積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高工作質(zhì)量，遵守酒店的各項規(guī)章制度，及時完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的每項工作任務(wù)。1對酒店大修改造用材料，要求供貨商實行報價，報價單送總經(jīng)理審批。 參與擬訂重要經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議。 根據(jù)各項財務(wù)支出計劃、購銷合同、申購報告等，審核所有自制和外來原始憑證是否符合要求、手續(xù)簽章是否齊全、有沒有超越計劃標(biāo)準(zhǔn)范圍等。 負(fù)責(zé)對各類會計憑證的整理、裝訂、保管工作。 加強(qiáng)對往來帳款結(jié)算的管理，尤其應(yīng)壓縮各類應(yīng)收暫付款余款，加速資金回籠。 負(fù)責(zé)資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態(tài)。 對任何操作要認(rèn)真、細(xì)致、準(zhǔn)確，不準(zhǔn)抱有嘗試，進(jìn)行無把握及非授權(quán)的指令操作。 做好月度、季度、年度成本費(fèi)用的定期分析和專題分析，考核成本費(fèi)用計劃的執(zhí)行情況，隨時揭示問題、分析原因，提出改過措施或在授權(quán)范圍內(nèi)行使成本費(fèi)用否決權(quán)。 負(fù)責(zé)編制成本計劃和費(fèi)用預(yù)算，并按年、季、月分解指標(biāo)，層層落實，保證年度計劃的實現(xiàn)。 每月及時歸集記賬憑據(jù)，打印賬冊，裝訂存檔，妥善保存。三、財務(wù)部工作人員素質(zhì)要求財務(wù)部工作人員必須具有強(qiáng)烈的工作責(zé)任心和敬業(yè)奉獻(xiàn)精神，堅持恪守國家財經(jīng)政策法規(guī)和酒店規(guī)定的財務(wù)制度和規(guī)范。 掌握財務(wù)管理基礎(chǔ)理論，熟悉酒店會計核算流程。 具有財務(wù)稽核實施能力。 具業(yè)務(wù)實施、組織、管理、協(xié)調(diào)公關(guān)、語言文字表達(dá)和理解判斷能力。一年以上酒店收銀或核算工作經(jīng)歷。一年以上酒店收銀或會計核算工作經(jīng)歷。一年以上酒店工作經(jīng)歷。二年以上酒店工作、一年以上倉庫保管工作經(jīng)歷。C、檢查客人剛剛發(fā)生的其他費(fèi)用是否已入帳。當(dāng)天離店的團(tuán)隊走后，將資料卡、到店團(tuán)通知單及賬單一起轉(zhuǎn)信用催收，電腦中通過做DB，將寓客帳轉(zhuǎn)到外客帳中。（二）外幣兌換工作規(guī)范 現(xiàn)鈔兌換 按規(guī)定時間，每日早上根據(jù)中國銀行公布的外匯行情，調(diào)整好外匯牌價表。A、收現(xiàn)金時，應(yīng)向服務(wù)員唱票、注意驗鈔。根據(jù)收銀員交款表做相應(yīng)銀行的POS機(jī)結(jié)算。1在日審工作中需夜審修改電腦報表部分或應(yīng)由夜審解決的 問題，以及傳達(dá)的通知，協(xié)議等事宜及時做日審留言。（3） 次日，信用催收員仍按以上流程進(jìn)行工作，如果發(fā)現(xiàn)仍未辦理付款，應(yīng)向前臺收銀員了解原因，再根據(jù)實際情況，安排下一步催賬措施，同時將客戶消費(fèi)情況及催賬情況向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告，必要時采取取消其賒賬消費(fèi)待遇等相應(yīng)措施。 催付賬款的處理（1） 在超限額情況報告“采取的措施”欄目中分別注明“已發(fā)出催收信”，“已取得信用卡授權(quán)號碼”或“符合免除信用限額制規(guī)定”等后，報收銀主管，財務(wù)經(jīng)理審閱，另抄交總臺結(jié)賬。 檢查離店客人余額表，如有未結(jié)賬的款項，查明原因及時處理。 核查轉(zhuǎn)賬結(jié)算的款項和因公招待帳單是否正確，是否符合制度或?qū)徟掷m(xù)。（2）給服務(wù)員送來的點(diǎn)酒水單簽字，其二聯(lián)給服務(wù)員去取來酒水，另一 聯(lián)夾入有桌號的帳卡中。收款時要唱票。及時與當(dāng)天到店團(tuán)隊的陪同聯(lián)系，一起核對該團(tuán)人數(shù)、房間、就餐及離店時間等事宜，并請陪同在團(tuán)隊結(jié)算單上簽字。（2） 將客人房間帳卡內(nèi)的入住登記單，帳單等資料全部取出，工作流程如下：A、檢查客人鑰匙上房號與入住登記單，帳單上的房號是否一致。 具有酒店財產(chǎn)管理實施能力。 倉庫保管員必須按規(guī)定經(jīng)消防部門專業(yè)培訓(xùn)，并持證上崗。 語言文字表達(dá)清晰。 掌握會計檔案管理知識。 熟悉有關(guān)財稅法規(guī)、政策。日審員、夜審員 中專畢業(yè)。二年以上酒店財務(wù)工作經(jīng)歷。確保在酒水賬、表、物一致的前提下結(jié)算酒水成本，保證成本計算的正確性。發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正，做到制單有依據(jù)，收、付賬手續(xù)齊全。 負(fù)責(zé)準(zhǔn)確核算成本費(fèi)用，確保報表質(zhì)量。 組織本部門各崗位做好成本管理的基礎(chǔ)工作，建立各項原始記錄，嚴(yán)格計量驗收，負(fù)責(zé)各項消耗定額的修訂、檢查和分析。（二十）電腦系統(tǒng)維護(hù)員[管理層級關(guān)系]直接上級：財務(wù)會計部經(jīng)理[崗位職責(zé)] 對電腦系統(tǒng)各部、各機(jī)進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、保養(yǎng)工作，保障電腦中心的電腦主機(jī)、各部門的終端機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，操作正常。合理調(diào)配資金，保證酒店各項計劃實施所需資金，提高資金利用和周轉(zhuǎn)效率。（十七）往來帳核算員[管理層級關(guān)系]直接上級：財務(wù)會計部經(jīng)理[崗位職責(zé)] 執(zhí)行財務(wù)會計部經(jīng)理的工作指令，并報告工作。 負(fù)責(zé)酒店各類發(fā)票、單據(jù)的管理工作。（十四）總稽核員[管理層級關(guān)系]直接上級：財務(wù)會計部經(jīng)理[崗位職責(zé)] 執(zhí)行財務(wù)會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。按權(quán)限控制計劃外費(fèi)用的支付。 對各部門申購單和申購計劃做好價格的估價，核價和填制工作，堅持貨比三家的規(guī)定，并報有關(guān)人員審批。 食品原料進(jìn)貨要嚴(yán)格按酒店業(yè)務(wù)的實際情況出發(fā)，根據(jù)不同品種的不同要求，一次性批量不宜大，防止原料積壓、變質(zhì)，要確保食品原料的新鮮度。1認(rèn)真檢查收銀工作，揭示問題，提示改進(jìn)意見，杜絕弊端苗子。 稽核各種優(yōu)惠折扣、手續(xù)是否完備，并編制優(yōu)惠折扣明細(xì)統(tǒng)計表。 保管好帳單、發(fā)票，并按規(guī)定使用、登記。負(fù)責(zé)住店賓客各項費(fèi)用的結(jié)算工作。 做好財務(wù)部有關(guān)會務(wù)工作，掌握會議決議情況，做好各項財務(wù)工作情況收集、匯總及總結(jié)、編寫紀(jì)要。參與對重大投資、重大經(jīng)濟(jì)合同與協(xié)議的事前研究，認(rèn)真做好可行性報告，為總經(jīng)理決策提供依據(jù)。檢查各項計劃的執(zhí)行情況，督促各部門貫徹實施計劃以保證酒店的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全面完成。 負(fù)責(zé)做好本部聯(lián)系業(yè)務(wù)的接待工作，做好與各部門的協(xié)調(diào)溝通工作。 負(fù)責(zé)超信用限額的信用卡的授權(quán)工作。 每天核對備用周轉(zhuǎn)金，不得隨意挪用，借給他人；對每天收入的現(xiàn)金必須做到日結(jié)日清，“長繳短補(bǔ)”，不得“以長補(bǔ)短”，發(fā)現(xiàn)長短款必須及時查明原因，及時向后臺領(lǐng)班匯報。 完成每日現(xiàn)金結(jié)算情況報表，包括客人人數(shù)、平均消費(fèi)、餐次、營收等情況，交成本管理部據(jù)以填制成本報表。 熟悉市場行情和信息，溝通物資供貨渠道，堅持貨比三家的規(guī)定，努力降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。 對各部門的申購單和申購計劃做好報價，核價和填制工作，并報有關(guān)人員審批。1采購中遇到最多、體積大、份量重的貨物要注意運(yùn)輸安全和物資安全。組織編制會計報表，負(fù)責(zé)向總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理報告財務(wù)狀況和經(jīng)營 成果，審查對外提供的會計資料。 在規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，對各項預(yù)算開支進(jìn)行審核，對包括基建購量、維修等經(jīng)過審計和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的預(yù)算項目按合同條款把好關(guān)，協(xié)助部門經(jīng)理控制資金的使用。 按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真做好財務(wù)會計檔案的建冊、立卷、歸檔，妥善保管好會計憑證、帳冊報表。 負(fù)責(zé)及時對營業(yè)收入及應(yīng)收帳戶進(jìn)行登記核對，做到帳帳相符。編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。 安排人員認(rèn)真完成數(shù)據(jù)的備份工作和當(dāng)班資料歸檔工作，協(xié)助有關(guān)部門編制和打印各種報表，并做好數(shù)據(jù)保密工作。 掌握庫存物資動態(tài)，控制物資庫存儲備量，按時組織編制年度、季度、月度的物資申購計劃，在保證供應(yīng)、合理儲備的基礎(chǔ)上，加速庫存資金的周轉(zhuǎn)，負(fù)責(zé)呆滯物資的處理考核，落實存貨資金周轉(zhuǎn)天數(shù)的指標(biāo)。 深入經(jīng)營部門，分析成本、費(fèi)用計劃執(zhí)行情況和升降原因，預(yù)測成本發(fā)展趨勢，對照同行業(yè)資料，提出降低成本費(fèi)用的途徑和加強(qiáng)成本管理的建立建議。 根據(jù)酒店綜合經(jīng)營計劃，各部門物資申購計劃、消耗定額及實際消耗量、供貨方生產(chǎn)日期及實際庫存情況，會同采購部及各有關(guān)部門編制物資申購年度計劃和月度計劃。忠于職守，堅持原則，嚴(yán)于律已，團(tuán)結(jié)互助，努力學(xué)習(xí)。 具有業(yè)務(wù)實施和組織、管理能力。 通過酒店外語B級考核，取得電腦證書。 通過酒店外語B級考核，取得電腦證書。總帳員 大專財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)或同等學(xué)歷，助理會計師以上職稱。電腦系統(tǒng)維護(hù)員 中專以上計算機(jī)專業(yè)畢業(yè)。成本計劃員 大專財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)或同等學(xué)歷，助理會計師以上職稱。四、財務(wù)部工作規(guī)范（一）前臺結(jié)賬收款工作規(guī)范散客結(jié)賬收款工作流程項 目規(guī) 范 內(nèi) 容 與 要 求入住登記 核查總臺傳來的住客登記單是否有接待員及輸單員的簽名后，打開電腦核對客人姓名、房號、抵離日期、房價、折扣簽字、付款方式等資料是否與住客登記單相符。D、打開電腦核對客人的全部帳單是否已輸入賬戶，特別要檢查那 些未能與總臺結(jié)賬聯(lián)機(jī)的費(fèi)用發(fā)生點(diǎn)。長包房結(jié)賬工作流程項目規(guī) 范 內(nèi) 容 與 要 求結(jié) 賬（1） 每天整理長包房發(fā)生的有關(guān)費(fèi)用帳單，并分別插入住房帳卡中，每月最后一天分別打出當(dāng)月長包房的房費(fèi)、餐費(fèi)、電話費(fèi)等分項明細(xì)賬單，確認(rèn)后做賬目壓縮，并通過電腦轉(zhuǎn)入信用催帳的電腦帳中。 請客人填寫外匯兌換水單一式三聯(lián)，要求填寫國籍、姓名、護(hù)照號、房號及日期。B、若住店客人簽字的，應(yīng)立即核對房卡和電腦，并輸入帳中。1完成各營業(yè)部位的成本報表。1每日把審核過的各類原始帳單，報表按日期、序號存放， 并妥善保存。掛賬客戶的信用催收工作 信用復(fù)核（1） 對于當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、機(jī)關(guān)等單位提出的掛收結(jié)算申請進(jìn)行復(fù)核：申請單位的詳細(xì)資料是否齊全，有無酒店銷售部門簽署的意見，以往在本店的消費(fèi)記錄和付款情況，掛賬最高累計限額及期限。（3） 對不受信用限額限制，但欠賬余額高出一般規(guī)定的住店客人，應(yīng)審查其手續(xù)是否符合酒店的有關(guān)規(guī)定，對長住客人應(yīng)檢查是否按合同規(guī)定的結(jié)算日期開單結(jié)賬，重點(diǎn)檢查有無超過結(jié)算日期尚未付款的情況，對有合同的非長住客人應(yīng)按合同進(jìn)行管理，沒有合同的應(yīng)檢查其限額待額待遇是否有正式批準(zhǔn)單，是否符合規(guī)定的手續(xù)，對由當(dāng)?shù)貑挝淮鸀榻Y(jié)賬的住客，應(yīng)檢查與代結(jié)賬的單位有否簽訂合同，手續(xù)是否完備。 檢查上日發(fā)生的營業(yè)收入調(diào)整沖賬是否合理，是否已按規(guī)定流程審批。 負(fù)責(zé)核對收銀員的帳單，收款收據(jù)，雜項支出，信用減免使用是否正確，及所有單據(jù)必須聯(lián)號試用，不得跳號跳頁，作廢帳單是否三聯(lián)齊全。（三）各營業(yè)點(diǎn)收銀規(guī)范內(nèi)容與要求 餐廳收銀工作規(guī)范（1）上崗