【正文】 加速回籠應(yīng)收賬款，提高資金使用效率。 負(fù)責(zé)審批酒店的采購計(jì)劃、費(fèi)用開支等各項(xiàng)付款計(jì)劃，對(duì)重大開支項(xiàng)目報(bào)總經(jīng)理審批。負(fù)責(zé)信用權(quán)限的審批，定期組織物價(jià)檢查。1負(fù)責(zé)本部門員工的服務(wù)宗旨教育和崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，做好對(duì)員工的 任用、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)勵(lì)工作。（二）外協(xié)兼文員 [管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理[崗位職責(zé)] 執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。 負(fù)責(zé)本部門各種文件、通知、信件、報(bào)表和報(bào)刊信息資料的收發(fā)、登記、傳閱及保管工作，及時(shí)分類立卷歸檔。 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部人員的考勤、領(lǐng)發(fā)工資、獎(jiǎng)金、津貼等內(nèi)勤工作。 負(fù)責(zé)做好本部聯(lián)系業(yè)務(wù)的接待工作，做好與各部門的協(xié)調(diào)溝通工作。負(fù)責(zé)結(jié)帳收款部的日常管理工作，做好本部門各項(xiàng)工作的組織、指揮和協(xié)調(diào)，保證結(jié)帳收款工作有條不紊、準(zhǔn)確及時(shí)。 負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入與報(bào)表，對(duì)于本部門工作完成的質(zhì)量、報(bào)表的正確與否負(fù)全面責(zé)任。 組織人員認(rèn)真做好應(yīng)收賬款的催收工作，及時(shí)處理各種逃賬和疑難問題，并負(fù)責(zé)與各營(yíng)業(yè)部門業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)工作。 負(fù)責(zé)編制客帳分析表，及時(shí)反映月末的結(jié)帳、對(duì)帳、盤點(diǎn)工作，每月向總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理提供酒店應(yīng)收帳款、客帳余額報(bào)告。 督促檢查本部門員工執(zhí)行備用金和外匯管理規(guī)定以及營(yíng)業(yè)款的按時(shí)解交，定期、不定期地抽查各項(xiàng)業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金。（四）前臺(tái)收銀員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：收銀主管[崗位職責(zé)] 執(zhí)行主管的工作指令并報(bào)告工作。輸入并核對(duì)住宿費(fèi)用及餐飲、客房酒吧、電話、康樂、洗衣、理發(fā)、鮮花等費(fèi)用單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知有關(guān)部門。 負(fù)責(zé)超信用限額的信用卡的授權(quán)工作。 按時(shí)解交營(yíng)業(yè)款項(xiàng)，認(rèn)真做好交接班手續(xù)和情況記錄。 按照銀行的有關(guān)規(guī)定做好外幣兌換工作。 熟悉掌握各種外幣現(xiàn)金票面額、支票和信用卡，熟悉現(xiàn)鈔、支票、信用卡的真?zhèn)巫R(shí)別方法。妥善保管好各種貨幣、憑證，按時(shí)復(fù)核，每天做好兌換日?qǐng)?bào)表，并及 時(shí)與銀行做好收款的交換。（五）后臺(tái)收銀員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：后臺(tái)領(lǐng)班[崗位職責(zé)] 執(zhí)行后臺(tái)領(lǐng)班的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。 按照規(guī)章制度和工作流程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，遇有客人簽字轉(zhuǎn)帳的帳單，應(yīng)及時(shí)查對(duì)房號(hào)、姓名、離店日期，并及時(shí)進(jìn)行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)處理。 熟悉掌握收款機(jī)的操作技術(shù)，熟悉收款業(yè)務(wù)知識(shí)和服務(wù)規(guī)范。 每天核對(duì)備用周轉(zhuǎn)金，不得隨意挪用，借給他人；對(duì)每天收入的現(xiàn)金必須做到日結(jié)日清，“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”，不得“以長(zhǎng)補(bǔ)短”，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款必須及時(shí)查明原因，及時(shí)向后臺(tái)領(lǐng)班匯報(bào)。 當(dāng)班結(jié)束后，認(rèn)真簽閱交接班登記簿，及時(shí)交接當(dāng)日營(yíng)業(yè)款項(xiàng)、當(dāng)班報(bào)表、帳單，明確當(dāng)天應(yīng)處理的業(yè)務(wù)。（六）信用催收員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理[崗位職責(zé)] 執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。 及時(shí)掌握各客戶的欠款情況，對(duì)超信用限額的應(yīng)收帳款，應(yīng)及時(shí)催交。 采取積極措施加速欠款追收，避免壞帳損失，使應(yīng)收帳款控制在定額范圍內(nèi)。 稽核酒店當(dāng)日各營(yíng)業(yè)點(diǎn)交來的各種帳單、票據(jù)和每班的收款報(bào)表。 稽核各種簽單、掛帳及信用卡，并與應(yīng)收帳款明細(xì)帳核對(duì)。 完成各營(yíng)業(yè)部門的夜間核算報(bào)表。 完成每日現(xiàn)金結(jié)算情況報(bào)表，包括客人人數(shù)、平均消費(fèi)、餐次、營(yíng)收等情況，交成本管理部據(jù)以填制成本報(bào)表。記錄收款工作中存在的問題，對(duì)夜間未能處理的事項(xiàng)作好交班記錄。 審核收銀員完成的各種報(bào)表，收銀員所做的報(bào)表和收銀機(jī)的清機(jī)報(bào)表、電腦報(bào)表是否一致，以及報(bào)表是否跳號(hào)。 審核前臺(tái)當(dāng)天未結(jié)客帳的余額是否正確。 完成各部門收入明細(xì)表，做收入憑證。 對(duì)各旅行社、掛帳單位的帳目進(jìn)行整理復(fù)核，并轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部催收。每日把各類報(bào)表按日期、序號(hào)存放，月末裝訂成冊(cè)。（九）采購部經(jīng)理[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下級(jí)：食品采購員、物資采購員[崗位職責(zé)] 執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。 熟悉市場(chǎng)行情和信息，溝通物資供貨渠道，堅(jiān)持貨比三家的規(guī)定，努力降低物資食品采購成本，為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。 積極配合搞好物資食品管理工作，加強(qiáng)成本財(cái)產(chǎn)管理部聯(lián)系，做好物資平衡工作，及時(shí)處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。 主動(dòng)協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門對(duì)物資采購工作的意見，及時(shí)改進(jìn)采購工作。 負(fù)責(zé)審核所有采購申請(qǐng)單、訂貨單，并將審核意見報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。（十）食品采購員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：采購部經(jīng)理[崗位職責(zé)] 執(zhí)行采購部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。 熟悉酒店的經(jīng)營(yíng)情況，掌握對(duì)各類食品原料的需用要求，及時(shí)了解市場(chǎng)的供應(yīng)情況，掌握季節(jié)性的產(chǎn)品特性和價(jià)格變換，對(duì)市場(chǎng)上的新產(chǎn)品、新價(jià)格及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 在食品原料進(jìn)庫前，要嚴(yán)格驗(yàn)收制度，一旦發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即采取退貨措施。 食品原料進(jìn)貨要注意儀器的生產(chǎn)期，不進(jìn)即將到期的食品，過期食品一律不進(jìn)，確保食品衛(wèi)生。 對(duì)各部門的申購單和申購計(jì)劃做好報(bào)價(jià)，核價(jià)和填制工作，并報(bào)有關(guān)人員審批。審核各廚房每天報(bào)來的鮮活原料和蔬菜申購單。（十一）物品采購員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：采購部經(jīng)理[崗位職責(zé)] 執(zhí)行采購部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。 熟悉酒店各部門對(duì)物品需用要求以及倉庫存貨情況，掌握物品市場(chǎng)的供應(yīng)情況以及各類物品的價(jià)格行情和信息。 批量大的訂制物品要簽訂購貨合同，并嚴(yán)格審核合同條款報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實(shí)施訂貨。 與倉庫保管員經(jīng)常溝通，及時(shí)了解庫存情況，發(fā)現(xiàn)物品積壓現(xiàn)象即向采購部經(jīng)理匯報(bào)，及時(shí)采取措施，防止盲目采購而造成的庫存積壓。 遵守酒店各項(xiàng)規(guī)章制度，服從采購部經(jīng)理的工作安排，保質(zhì)保量地完成各項(xiàng)采購任務(wù)。負(fù)責(zé)對(duì)所有物品的商標(biāo)、包裝，各種許可證的檢查，防止假冒偽劣商 流入酒店。1采購中遇到最多、體積大、份量重的貨物要注意運(yùn)輸安全和物資安全。（十二）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下級(jí)：應(yīng)收帳款核算員、總稽核員等[崗位職責(zé)] 執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。 堅(jiān)持貫徹、執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理制定酒店財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，不斷提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的工作質(zhì)量。 組織編制酒店財(cái)務(wù)收支預(yù)算和酒店總預(yù)算。做好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作。組織編制資金計(jì)劃，考核資金使用情況。 協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批計(jì)劃內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用支出和物資采購等款項(xiàng)的支付。 負(fù)責(zé)完成各項(xiàng)稅金等上繳工作。組織編制會(huì)計(jì)報(bào)表，負(fù)責(zé)向總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng) 成果，審查對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料。1加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)及有關(guān)部門的聯(lián)系，做好籌資融資等資金運(yùn)作工作。（十三）應(yīng)收帳核算員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理[崗位職責(zé)] 執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。 熟悉了解酒店對(duì)外簽訂的結(jié)算協(xié)議、合同、紀(jì)要的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)帳方式，并負(fù)責(zé)保管這些協(xié)議、合同或紀(jì)要。 負(fù)責(zé)核算及檢查酒店發(fā)生的所有應(yīng)收帳款帳目，及時(shí)登帳并反映客戶欠款情況，確保應(yīng)收帳款帳戶的正確性。 每月編制應(yīng)收帳款報(bào)告志和帳齡分析志。 對(duì)未按合同、協(xié)議規(guī)定時(shí)間把帳款匯交酒店的客戶，應(yīng)積極采取措施，組織催討，并將欠款情況和催討情況書面報(bào)告部門經(jīng)理。具體負(fù)責(zé)酒店的會(huì)計(jì)核算工作。 在規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，對(duì)各項(xiàng)預(yù)算開支進(jìn)行審核，對(duì)包括基建購量、維修等經(jīng)過審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的預(yù)算項(xiàng)目按合同條款把好關(guān)，協(xié)助部門經(jīng)理控制資金的使用。 審核前臺(tái)抵減收入的各種憑證是否符合規(guī)定。 檢查會(huì)計(jì)帳簿的記帳單和打印、裝訂質(zhì)量是否符合要求，抽查帳帳、帳表是否相符。 審核工資標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放變動(dòng)情況表。收集會(huì)計(jì)核算資料，配合計(jì)劃分析員一起協(xié)助部門經(jīng)理做好酒店經(jīng)濟(jì) 活動(dòng)分析工作。1分析資金運(yùn)作質(zhì)量，檢查貨幣資金和往來帳戶情況，考核各環(huán)節(jié)資金 占用，提供有關(guān)分析資料。（十五）總帳工資檔案員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理[崗位職責(zé)] 執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。 檢查酒店所有發(fā)票、正式收據(jù)、有價(jià)票證的使用情況和銷號(hào)工作，及時(shí)清理漏號(hào)、跳號(hào)單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題向核算管理人員反映。 按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的建冊(cè)、立卷、歸檔，妥善保管好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)報(bào)表。確因需要查閱會(huì)計(jì)檔案的要經(jīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理同意。（十六）金海灣總帳員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理[崗位職責(zé)] 執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。 進(jìn)行月底會(huì)計(jì)核算轉(zhuǎn)帳、計(jì)算利潤(rùn)或虧損。 做好轉(zhuǎn)帳憑證的電腦輸入，記帳和會(huì)計(jì)帳簿打印工作。 負(fù)責(zé)酒店保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，做好續(xù)保承付保費(fèi)和索賠工作。 根據(jù)酒店和部門需要，提供會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)。 負(fù)責(zé)酒店暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付等往來帳戶核算，正確及時(shí)反映酒店與客戶間的債權(quán)債務(wù)情況。 負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)營(yíng)業(yè)收入及應(yīng)收帳戶進(jìn)行登記核對(duì)，做到帳帳相符。 負(fù)責(zé)對(duì)已收回款項(xiàng)的收據(jù)進(jìn)行核銷，如果發(fā)現(xiàn)超過規(guī)定期限而未經(jīng)核銷，如果發(fā)現(xiàn)超過規(guī)定期限而未經(jīng)核銷的收款收據(jù)，要及時(shí)查詢簽收人。 月末對(duì)其他應(yīng)收帳款明細(xì)帳的結(jié)余金額制表反映，報(bào)送財(cái)務(wù)部經(jīng)理。（十八）銀行出納員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理[崗位職責(zé)] 執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。 嚴(yán)格執(zhí)行銀行有關(guān)結(jié)算制度規(guī)定，對(duì)稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進(jìn)行復(fù)核后辦理付款手續(xù)。 配合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理根據(jù)酒店經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、基建投資計(jì)劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預(yù)算表。 監(jiān)督資金計(jì)劃的執(zhí)行。 辦理資金報(bào)批手續(xù)，審核應(yīng)付款帳單，檢查合同結(jié)算執(zhí)行情況，控制掌握最佳結(jié)算時(shí)間。編制銀行出納報(bào)告和打印銀行日記帳。調(diào)整銀行未達(dá)款項(xiàng)，使酒店銀行帳余額有銀行對(duì) 帳單余額保持一致。1加強(qiáng)對(duì)銀行空白支票的管理，按照酒店支票領(lǐng)用規(guī)定做好支票的領(lǐng)用 記錄和核銷工作。加強(qiáng)與銀行信用卡的聯(lián)系， 協(xié)調(diào)信用卡入帳中出現(xiàn)的問題。負(fù)責(zé)酒店各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入的現(xiàn)款清點(diǎn)及匯總和解交銀行。 編制現(xiàn)金出納報(bào)告和打印觀念日記帳簿。 負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的安全。 對(duì)于系統(tǒng)硬件及軟件出現(xiàn)故障、錯(cuò)誤及時(shí)處理，并報(bào)告本部門經(jīng)理，以便使子系統(tǒng)盡快恢復(fù)正常。 安排人員認(rèn)真完成數(shù)據(jù)的備份工作和當(dāng)班資料歸檔工作，協(xié)助有關(guān)部門編制和打印各種報(bào)表，并做好數(shù)據(jù)保密工作。 保持機(jī)房適當(dāng)?shù)臏囟?、溫度及環(huán)境衛(wèi)生，并做好交接班記錄。 保證網(wǎng)絡(luò)的安全性，及時(shí)查殺各種病毒，密切注意特殊日期病毒的發(fā)作。掌握各終端機(jī)操作人員使用號(hào)碼，控制各功能操作密碼，對(duì)違反操作 規(guī)定的人員進(jìn)行干預(yù)，并作出記錄，提出處理意見，向部門經(jīng)理報(bào)告。（二十一）成本財(cái)產(chǎn)主管[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下級(jí)：成本計(jì)劃員、保管員等[崗位職責(zé)] 執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。 負(fù)責(zé)酒店在用、在庫固定資產(chǎn)及各種財(cái)產(chǎn)物資的管理及固定資產(chǎn)增加、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢、調(diào)撥、外借的審核，并報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或總經(jīng)理作最后審批。 負(fù)責(zé)組織編制年度、月度的成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算工作，并分解指標(biāo)到各負(fù)責(zé)部門。 做好費(fèi)用的審核、核算和控制工作。 掌握庫存物資動(dòng)態(tài)，控制物資庫存儲(chǔ)備量，按時(shí)組織編制年度、季度、月度的物資申購計(jì)劃，在保證供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的基礎(chǔ)上，加速庫存資金的周轉(zhuǎn)，負(fù)責(zé)呆滯物資的處理考核，落實(shí)存貨資金周轉(zhuǎn)天數(shù)的指標(biāo)。1負(fù)責(zé)對(duì)本部門的員工的考核，提供對(duì)下屬員工的任用、晉升、調(diào)動(dòng)、 獎(jiǎng)勵(lì)的資料。（二十二）保管員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：成本財(cái)產(chǎn)主管[崗位職責(zé)] 執(zhí)行主管工作指令并報(bào)告工作。 負(fù)責(zé)物資的保管、發(fā)放工作，做到保證供應(yīng)，合理儲(chǔ)備，安全衛(wèi)生，合理利用倉庫，分門別類保管好各類物品保持庫房整潔、衛(wèi)生、要做到先進(jìn)先出，防止損耗變質(zhì)，每月向主管報(bào)告呆滯物品信息。 與供應(yīng)部門及時(shí)溝通信息，制訂各種物資存量的最高、最低儲(chǔ)備定額，并及時(shí)根據(jù)定額督促申購進(jìn)貨。 清倉盤點(diǎn)中如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)、盈損應(yīng)及時(shí)查明原因，上報(bào)處理。（二十三）成本計(jì)劃員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：成本財(cái)產(chǎn)主管[崗位職責(zé)] 執(zhí)行主管的工作指令并報(bào)告工作。 會(huì)同有關(guān)部門建立和健全各項(xiàng)原始記錄，定額管理、計(jì)量檢驗(yàn)、正規(guī)記帳等制度，為準(zhǔn)確計(jì)算成本，加強(qiáng)成本管理提供可靠依據(jù)。 深入經(jīng)營(yíng)部門，分析成本、費(fèi)用計(jì)劃執(zhí)行情況和升降原因，預(yù)測(cè)成本發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)照同行業(yè)資料，提出降低成本費(fèi)用的途徑和加強(qiáng)成本管理的建立建議。 采取各種形式開展部門、班組的經(jīng)濟(jì)核算，劃小核算單位，督促控制成本費(fèi)用計(jì)劃的執(zhí)行。 負(fù)責(zé)控制社會(huì)集團(tuán)購買力的審查報(bào)批和登記工作。（二十四）成本核算員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：成本財(cái)產(chǎn)主管[崗位職責(zé)] 執(zhí)行主管的工作指令并報(bào)告工作。 每日及時(shí)按廚房測(cè)算菜點(diǎn)毛利率，按餐廳測(cè)算酒水毛利率。（二十五）材料核算員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：成本財(cái)產(chǎn)主管[崗位職責(zé)] 執(zhí)行主管的工作指令并報(bào)告工作。 負(fù)責(zé)對(duì)入庫單、進(jìn)貨單與發(fā)票驗(yàn)收單進(jìn)行核對(duì)。 每月末編制進(jìn)、銷、存月報(bào)，與一級(jí)賬核對(duì)，做到賬賬相符，賬表相符，同時(shí)與倉庫實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，如有損益如實(shí)上報(bào)。 根據(jù)酒店綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，各部門物資申購計(jì)劃、消耗定額及實(shí)際消耗量、供貨方生產(chǎn)日期及實(shí)際庫存情況，會(huì)同采購部及各有關(guān)部門編制物資申購年度計(jì)劃和月度計(jì)劃。 具體負(fù)責(zé)酒店在用、在庫固定資產(chǎn)及各種財(cái)產(chǎn)物資的管理，并指導(dǎo)各部門二、三級(jí)財(cái)物賬的建賬記賬工作。 負(fù)責(zé)季末、年末與使用部門核對(duì)實(shí)物賬。 加強(qiáng)對(duì)在庫物資的管理，及時(shí)反饋在庫物資的狀況，向部門領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告。 配合做好倉庫管理，確保倉庫財(cái)產(chǎn)物資的安全。 負(fù)責(zé)核對(duì)餐廳（包括酒吧、咖啡室等）賬單所附取菜單，酒水單與廚房和酒水柜臺(tái)存根核對(duì)，