【正文】 按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目編制了財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表。根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況，項(xiàng)目正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)年其他管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用按營(yíng)業(yè)收入的5%估算。參照《方法與參數(shù)》相關(guān)行業(yè)基準(zhǔn)收益率的參考值，并結(jié)合國(guó)家最新的銀行貸款利率，本項(xiàng)目融資前、后的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)折算率確定為12%。項(xiàng)目建成后，根據(jù)市場(chǎng)需求的變化，不斷調(diào)整自己的營(yíng)銷(xiāo)策略和經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，形成自己的特色（以公路為中心）和優(yōu)勢(shì)來(lái)占領(lǐng)市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)方式。在企業(yè)不滿意的原因中，首先是因?yàn)樽鳂I(yè)速度慢和物流信息不及時(shí)準(zhǔn)確，其次是作業(yè)差錯(cuò)率高、運(yùn)作成本高，從中可看出生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)對(duì)第三方物流服務(wù)首先關(guān)心的是運(yùn)作質(zhì)量和包含物流信息在內(nèi)的運(yùn)作能力問(wèn)題，其次才是成本。從以上調(diào)查數(shù)據(jù)分析得出：在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)條件下，物流需求市場(chǎng)潛力巨大，社會(huì)物流業(yè)有較大發(fā)展空間。全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額154554億元，%；扣除價(jià)格因素，%。招標(biāo)基本情況表項(xiàng)目實(shí)施單位名稱(chēng)：洛南縣花石浪物流中心有限責(zé)任公司 分項(xiàng)分項(xiàng)招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬(wàn)元）備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察設(shè)計(jì)√√√60建安工程√√√80工程監(jiān)理√√√50儀器設(shè)備重要材料其他情況說(shuō)明 項(xiàng)目建設(shè)期限根據(jù)本項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容和項(xiàng)目單位的實(shí)際情況。，一共4棟，一層靠江濱大道邊為商業(yè)門(mén)面，一層背面作農(nóng)產(chǎn)品交易網(wǎng)點(diǎn)。規(guī)劃中的榆商高速公路和已建成的西商高速公路是洛南通往西安商州、以及周邊縣市的交通要道，也是通往河南、湖北、山西的主要干線。 設(shè)計(jì)依據(jù)①《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（GB50092002）。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容一覽表序號(hào)單項(xiàng)名稱(chēng)建筑面積（㎡）占地面積（㎡）備注1倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房3棟（含冷庫(kù)一棟）2物流信息樓3層（含交易大廳和信息平臺(tái)）3交易平臺(tái)2層4其他用房200200包括保安、配電室5室外工程包括道路、管線、綠化、圍墻等合計(jì) 總平面布置 布置原則①根據(jù)項(xiàng)目場(chǎng)地現(xiàn)狀，合理利用土地資源。該項(xiàng)目位于花石浪國(guó)家水利風(fēng)景區(qū)南側(cè)，陶嶺工業(yè)園中段，縣河、洛河、麻坪河交匯處。倉(cāng)儲(chǔ)用房三棟，單層。項(xiàng)目總平面主要技術(shù)指標(biāo)序號(hào)名稱(chēng)數(shù)值單位1占地面積畝2總建筑面積㎡3建構(gòu)筑物占地面積㎡4建筑密度44%5綠化率5% 土建工程 設(shè)計(jì)原則①符合“安全使用、經(jīng)濟(jì)合理、確保質(zhì)量”的原則。西經(jīng)葡萄嶺距商州市60公里，北經(jīng)黑彰距潼關(guān)縣城72公里，南經(jīng)楊洞距丹鳳縣城71公里，東南經(jīng)箭桿嶺距河南盧氏縣城135公里，西距陜西省會(huì)西安市155公里，東北經(jīng)河南距北京1200公里，經(jīng)山西距北京1100公里。主體為三層磚混結(jié)構(gòu)，鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)，塑鋼窗，實(shí)木門(mén)，室內(nèi)地面鋪地磚，鋁扣板吊頂，內(nèi)墻刷乳膠漆，外墻貼彩色面磚。根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，勘察、設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理等擬采用的招標(biāo)組織形式為自行招標(biāo)，建筑施工及安裝工程擬采用的招標(biāo)組織形式為委托招標(biāo)。 資金籌措本項(xiàng)目達(dá)成正常營(yíng)業(yè)的情況下，資金來(lái)源如下：1；申請(qǐng)銀行貸款3000萬(wàn)元。橫向來(lái)比商業(yè)企業(yè)的作業(yè)過(guò)程要略微優(yōu)于工業(yè)企業(yè)，與協(xié)會(huì)第二次調(diào)查結(jié)果相似。而商業(yè)企業(yè)對(duì)第三方物流的滿意度比自理物流的滿意度更高。商業(yè)企業(yè)選擇新的物流服務(wù)商首先是物流滿足能力和作業(yè)質(zhì)量，也沒(méi)有考慮運(yùn)作的經(jīng)濟(jì)性。、會(huì)計(jì)制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定及本項(xiàng)目的具體情況。本項(xiàng)目形成的固定資產(chǎn)每年提取折舊。按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目?jī)斶€債務(wù)能力指標(biāo)計(jì)算了項(xiàng)目利息備付率、償債備付率指標(biāo)。經(jīng)計(jì)算。具體如下：按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目盈利能力指標(biāo)計(jì)算了項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、項(xiàng)目投資回收期和總投資收益率指標(biāo)。流動(dòng)資金按照分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算。物流業(yè)務(wù)就其多樣性、聯(lián)動(dòng)性的特點(diǎn)決定，其業(yè)務(wù)范圍如下：辦理貨物倉(cāng)儲(chǔ)、半成品加工、分揀、分撥等全部物流手續(xù)；設(shè)計(jì)、編制最佳運(yùn)輸方案，提供特色市場(chǎng)服務(wù)；代理鐵路、公路、航空運(yùn)輸和多樣式聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)；提供各類(lèi)運(yùn)輸咨詢、技術(shù)服務(wù)；墊付運(yùn)輸費(fèi)用，代辦結(jié)算手續(xù)；代理各類(lèi)運(yùn)輸保險(xiǎn)業(yè)務(wù)及理賠業(yè)務(wù)；提供貴重、特殊物品的押運(yùn)業(yè)務(wù)；提供物流網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)、預(yù)測(cè)、訂貨管理、存貨管理等現(xiàn)代物流服務(wù)；辦理各類(lèi)代購(gòu)業(yè)務(wù)、化工產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、農(nóng)副土特產(chǎn)品、煤炭、油品、化肥、鋼材、水泥、中藥材、糧食作物以及各類(lèi)可代辦業(yè)務(wù)。通過(guò)行業(yè)與企業(yè)對(duì)現(xiàn)行物流服務(wù)是否滿意的相關(guān)分析可知：家電和日化等行業(yè)對(duì)自理物流服務(wù)的滿意程度較低，是專(zhuān)業(yè)物流公司未來(lái)目標(biāo)市場(chǎng)。 物流市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)分析工商企業(yè)的物流執(zhí)行主體總體構(gòu)成。其中，限額以上企業(yè)（單位）商品零售額58056億元，%。項(xiàng)目土建及裝修施工，該階段預(yù)計(jì)需要時(shí)間14個(gè)月。 配套工程本項(xiàng)目場(chǎng)地水源為廠區(qū)內(nèi)自備水井，出水量30m3/h，水質(zhì)良好，完全可滿足物流中心經(jīng)營(yíng)需求；電源引自廠區(qū)變電站，廠區(qū)內(nèi)新建變配電室。實(shí)測(cè)單井出水量為400800m179。④《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500112002）。④綠化、美化環(huán)境，創(chuàng)造良好環(huán)境。名稱(chēng)：洛南縣花石浪物流中心有限責(zé)任公司住所：洛南縣城關(guān)鎮(zhèn)帝王大廈F15法定代表人：余洛鋒注冊(cè)資金：1200萬(wàn)元整公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司注冊(cè)號(hào)：612522100003192登記機(jī)關(guān)：洛南縣工商行政管理局成立日期：2011年9月29日經(jīng)營(yíng)范圍：農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸、配送、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝、搬運(yùn)裝卸、流通制作、物流信息；成品油批發(fā)零售等；酒店經(jīng)營(yíng)管理等。作為西部開(kāi)發(fā)陜西東大門(mén)的洛南，要逐步形成立足商洛、趕超西安、輻射晉豫鄂、面向全國(guó)，與國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)相銜接的大商業(yè)、大流通、大市場(chǎng)格局，就必需將商品進(jìn)入市場(chǎng)前后的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、分揀、配送等各個(gè)環(huán)節(jié)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，形成一個(gè)或者多個(gè)強(qiáng)有力的聯(lián)合體作為支持平臺(tái)。場(chǎng)內(nèi)設(shè)兩個(gè)出入口，其中主出入口設(shè)在物流中心西北角 ，主要為物流出入口，便于對(duì)外運(yùn)輸；次出入口設(shè)在物流中心廠區(qū)中間位置，緊鄰江濱大道，便于管理。52′00″34176。壓型鋼板自制門(mén)，塑鋼單層窗。 項(xiàng)目招標(biāo)本項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和《陜西實(shí)施中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法辦法》，凡是重要設(shè)備、材料等貨物單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬(wàn)元以上的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算低于上述各單項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，但項(xiàng)目總投資額在500萬(wàn)元以上的，都必須進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，擇優(yōu)確定。根據(jù)本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)和銷(xiāo)售的特點(diǎn)，按照分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算，本項(xiàng)目流動(dòng)資金為3500萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金占流動(dòng)資金的30%,為1050萬(wàn)元。基本說(shuō)明了我國(guó)商品在庫(kù)時(shí)間長(zhǎng)、周轉(zhuǎn)慢的現(xiàn)狀。物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)、物流總代理等高增值、綜合性服務(wù)未出水面。以系統(tǒng)設(shè)計(jì)、信息咨詢?yōu)楹诵臉I(yè)務(wù)的物流咨詢管理公司，將有很大的發(fā)展空間。 促使洛南縣地區(qū)綜合運(yùn)輸體系日趨完備，運(yùn)輸能力大幅提高，運(yùn)輸成本明顯下降，必將源源不斷地把區(qū)外的先進(jìn)技術(shù)連同人流、物流、資金流、信息流帶進(jìn)洛南縣。維修費(fèi)用詳見(jiàn)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)附表四。④項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)計(jì)算，%，高于本項(xiàng)目設(shè)定的12%的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率。綜上所述，項(xiàng)目實(shí)施后可取得十分可觀的經(jīng)濟(jì)效益。②項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV,Ic為12%）（所得稅前）（所得稅后）。根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況，實(shí)施后在經(jīng)營(yíng)第一年經(jīng)營(yíng)負(fù)荷為30%，第二年經(jīng)營(yíng)負(fù)荷為50%，第三年經(jīng)營(yíng)負(fù)荷為80%，第四年及以后各年為100%。隨著物資、信息、資金和人員的集散，又會(huì)直接推動(dòng)餐飲娛樂(lè)、金融、信息等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。工業(yè)企業(yè)的物流需求內(nèi)容主要集中在物流總代理、市內(nèi)配送、干線運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)保管等方面。與協(xié)會(huì)第二次調(diào)查數(shù)據(jù)相比，第三方全部代理的比例上升5個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明物流專(zhuān)業(yè)分工更加明顯。商品流通體制改革進(jìn)展很快，新型流通方式不斷涌現(xiàn)。、決算資料并結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況確定。通過(guò)完善運(yùn)行機(jī)制、層層落實(shí)管理責(zé)任、分步組織實(shí)施、理順管理渠道。近年來(lái)由于廢水，廢渣影響，使部分河流水質(zhì)污染嚴(yán)重，不能滿足項(xiàng)目用水衛(wèi)生指標(biāo)。⑦《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（2002年版GBJ1687）。 道路及門(mén)衛(wèi)設(shè)計(jì)按消防規(guī)范要求布置環(huán)形道路，建筑物之間以網(wǎng)狀道路連接。隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的建立和發(fā)展，我國(guó)政府有關(guān)部門(mén)和廣大企業(yè)越來(lái)越深刻地認(rèn)識(shí)到現(xiàn)代物流業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)作用，近年來(lái)，全國(guó)各地興起了發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)的熱潮。深刻認(rèn)識(shí)那曲物流中心在國(guó)民經(jīng)濟(jì)或區(qū)域經(jīng)濟(jì)中的地位和作用，是發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)的首要問(wèn)題，它將直接影響人們對(duì)現(xiàn)代物流業(yè)的重視和投入程度，也將關(guān)系到現(xiàn)代物流業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)水平。廠內(nèi)道路為水泥混凝土路面，主干道寬12米，次干道寬6米。洛南縣位于秦嶺東段南麓，陜西省東南部，處于東經(jīng)109176。、地貌、地質(zhì)洛南地處秦嶺東西走向，復(fù)雜構(gòu)造帶東端南部，為南北隆起，中部斷陷的階梯狀地塹構(gòu)造。此外，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整編報(bào)各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)決算，同時(shí)組織工程技術(shù)人員，分析論證、設(shè)計(jì)和優(yōu)化方案，從而確保項(xiàng)目的順利實(shí)施和工程質(zhì)量?！蛾兾魇」こ探ㄔO(shè)其他費(fèi)用有關(guān)規(guī)定》計(jì)算，其中建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)和招標(biāo)代理費(fèi)用按最新的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。市場(chǎng)體系逐步健全，商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到1000多萬(wàn)個(gè)。%為供貨方，13%的企業(yè)由第三方執(zhí)行，公司自主的比例為13%，說(shuō)明商業(yè)企業(yè)物流社會(huì)化程度不高，同時(shí)說(shuō)明以批量小、品種多、頻次高、緊急性強(qiáng)為特色的零售企業(yè)物流，缺乏有效的后勤支持。工業(yè)企業(yè)期望新的物流服務(wù)商提供的服務(wù)內(nèi)容，主要以物流總代理、干線運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)保管、市內(nèi)配送為主，商業(yè)企業(yè)期望新的物流服務(wù)商提供的主要服務(wù)內(nèi)容為物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)、條碼采集服務(wù)和倉(cāng)儲(chǔ)保管。 洛南縣物流中心的建成運(yùn)營(yíng)，必將為洛南縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇。按照稅法的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目應(yīng)繳納增值稅，稅率為13%；城市維護(hù)建設(shè)稅，稅率為增值稅的5%；教育費(fèi)附加，費(fèi)率為增值稅的3%；地方教育費(fèi)附加，費(fèi)率為增值稅的2%；所得稅，稅率為25%。計(jì)算見(jiàn)濟(jì)評(píng)價(jià)附表九。主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng) 目單位數(shù)據(jù)其中外幣備注I12345678910111213II12345678經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)項(xiàng)目總投資建設(shè)投資建設(shè)期利息流動(dòng)資金其中：鋪底流動(dòng)資金資金籌措其中：債務(wù)資金項(xiàng)目自有資金年平均營(yíng)業(yè)收入年平均營(yíng)業(yè)稅金及附加年平均總成本費(fèi)用年平均利潤(rùn)總額年平均所得稅年平均凈利潤(rùn)年平均息稅前利潤(rùn)年平均增值稅財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)總投資收益率項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）項(xiàng)目投資回收期（所得稅前）項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）項(xiàng)目投資回收期（所的稅后）項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元%%萬(wàn)元年%萬(wàn)元年%85105031530005378246919692930821593含流動(dòng)資金