【正文】 但考慮項目實施過程中一些因素變化對效益有不利影響，為進一步考察項目承擔(dān)風(fēng)險的能力，根據(jù)項目建設(shè)的具體情況，將影響項目的銷售收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資三個主要因素向不利方向變化10%，作敏感性分析。（7）財務(wù)費用經(jīng)估算，（達產(chǎn)第2年）。2007年，公司實現(xiàn)銷售收入2277萬元，利潤302萬元，上繳稅金311萬元，企業(yè)實現(xiàn)凈利潤203萬元。 本企業(yè)設(shè)有環(huán)保機構(gòu)負責(zé)項目全公司的安全環(huán)保日常管理工作，本項目環(huán)境保護投資為20萬元，擬采取的主要措施如下：（1）.廢水治理本項目產(chǎn)生的廢水主要為數(shù)控機床在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的冷卻用乳化液，污染物為CODcr ，濃度為1000 mg/l。考慮火災(zāi)延續(xù)時間為2小時，在項目廠區(qū)內(nèi)新建生產(chǎn)、生活、消防地下蓄水池一座，容積為300 m3，可滿足消防用水量需求。項目建設(shè)安全生產(chǎn)要嚴格執(zhí)行國家《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB500162006）的規(guī)定進行，設(shè)計危險區(qū)域與其他生產(chǎn)區(qū)域用隔離墻隔離，設(shè)置足夠數(shù)量的安全出入口，保證事故發(fā)生時有關(guān)人員能迅速疏散，并防止波及其他區(qū)域；廠房及屋面結(jié)構(gòu)設(shè)計要保證安全性和足夠的泄壓面積，盡量減少意外事故的影響；對所有機械設(shè)備和管道加強密封，設(shè)置安全閥、水封、阻火器等；采用不發(fā)生火花的地面。廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有道路狀況良好，各主要生產(chǎn)車間四周都布置了環(huán)行道路，主干道與城市道路相通，交通組織流暢。聯(lián)合廠房為全封閉廠房，采用機械通風(fēng)方式進行廠房通風(fēng)換氣，送風(fēng)系統(tǒng)利用空調(diào)熱風(fēng)采暖系統(tǒng)，排風(fēng)系統(tǒng)可采用帶管道逆止閥的屋頂風(fēng)機或采用機械抽風(fēng)裝置排風(fēng)。（三）外部配套條件1．給排水工程（1）給水工程項目生產(chǎn)、消防水源擬由某某市自來水公司供水管網(wǎng)供應(yīng)。（2）．項目資本金來源和構(gòu)成項目資本金的出資人為項目法人，由某某某某礦山機械制造有限公司以現(xiàn)金的出資方式提供資本金。主要設(shè)備表（新增設(shè)備） 序號設(shè)備名稱規(guī)格單位數(shù)量產(chǎn)地合計臺套1091調(diào)試生產(chǎn)線臺8壓機2000t臺1國產(chǎn)壓機1600t臺1國產(chǎn)壓機1200t臺1國產(chǎn)壓機1000t臺2國產(chǎn)壓機800t臺1國產(chǎn)壓機630t臺2國產(chǎn)2數(shù)控加工設(shè)備臺6龍門移動式強力銑床臺1進口龍門移動式高速銑床臺3進口小型零件套2進口3檢測設(shè)備臺套12三座標測量機臺2進口在機檢測系統(tǒng)套10進口4CAD/CAE/CAM技術(shù)應(yīng)用臺62進口數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)套2國產(chǎn)硬件設(shè)備套60國產(chǎn)5起重運輸設(shè)備臺6國產(chǎn)6動力設(shè)備臺2國產(chǎn)8中央空調(diào)套4國產(chǎn)9消防設(shè)備套3國產(chǎn)10環(huán)保設(shè)備套6國產(chǎn)2．設(shè)備安裝工程根據(jù)設(shè)備類型、數(shù)量、用途，確定設(shè)備安裝工程為主要生產(chǎn)車間、輔助車間及公用工程設(shè)備安裝。（二）產(chǎn)品方案汽車覆蓋件是指覆蓋發(fā)動機、底盤、構(gòu)成駕駛室和車身的薄鋼板異形體的表面零件和內(nèi)部零件。此外，在中國的模具人才市場中，由于當(dāng)前模具行業(yè)處于特殊的發(fā)展階段，很多模具企業(yè)之間亂挖人才的現(xiàn)象也比較普遍，致使模具人才流動過于頻繁，一方面不利于模具企業(yè)和人才的發(fā)展，另一方面也不利于模具經(jīng)驗和技術(shù)的積累。同時公司仍將積極拓展國際市場，提高出口產(chǎn)品的比重。在整個汽車市場中，從數(shù)量上來說，A級車大約占了70%，在當(dāng)前整個國內(nèi)汽車模具供應(yīng)鏈中也占絕對地位，且大多數(shù)汽車模具企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)上也不相上下；從汽車模具品種上說，B級車和C級車雖然數(shù)量不多，但是面市的產(chǎn)品品種多，多品種也帶來了模具開發(fā)機會的增多，因此未來的國內(nèi)汽車模具需求將集中在B級車和C級車 。，模具行業(yè)市場容量不斷擴大，整體發(fā)展良好。近幾年來，我國模具行業(yè)加快了體制改革和機制轉(zhuǎn)換步伐，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理，這主要表現(xiàn)在兩個方面。企業(yè)要實現(xiàn)整車模具總承包，就必須擴大技術(shù)隊伍，增強技術(shù)實力，掌握總成協(xié)調(diào)技術(shù)。某某市某某礦山機械制造有限公司汽車模具研發(fā)制造中心技術(shù)改造項目資金申請報告一、項目意義和必要性（一）項目意義隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，汽車制造商為了適應(yīng)市場需求，不斷縮短車型更新?lián)Q代的周期，而汽車換型時大部分模具都必須要更換，因此對汽車模具的需求呈快速增長勢頭。因此企業(yè)模具技術(shù)研發(fā)中心擬進行技術(shù)改造，著力于提升CAD/CAE/CAM、三維設(shè)計與制造等先進模具制造技術(shù)的應(yīng)用水平，增加軟件資源，增加先進技術(shù)應(yīng)用所需的硬件設(shè)備，擴充技術(shù)實力，以增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力，依靠技術(shù)進步增效和提高產(chǎn)量。首先是越來越多的外資企業(yè)看到日益發(fā)展的中國模具市場，紛紛進入到中國模具市場，很多國際知名的汽車模具企業(yè)陸續(xù)進入中國，且進入中國市場的力度非常迅猛，速度也非?？?，例如日本豐田在天津設(shè)廠，從策劃、建廠和生產(chǎn)總共花費不到一年的時間，美國的SEKELY公司在北美是一個大型的沖壓模具工廠，06年在上海建廠，第二期工程主要是沖壓模具，北美的馬格納06年在天津的空港已經(jīng)建成了一定規(guī)模的沖壓工廠，而在華南地區(qū)廣東、深圳一帶，港資、臺資和外資企業(yè)比比皆是，模具的銷售總量成為中國最多的地區(qū)。目前具有一定規(guī)模的國內(nèi)汽車車身模具制造企業(yè)有幾十家。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會消息，2010年我國的汽車出口將達到1000萬輛，其中每年在中國大陸推出的完整的新車型將不會低于50款。本項目目標市場面向國內(nèi)外所有汽車生產(chǎn)廠家，產(chǎn)品價格根據(jù)不同規(guī)模型型號適當(dāng)定價。因此，對中國的模具企業(yè)來說，如何更好地管理人才，如何留住人才，如何為人才提供足夠的平臺和發(fā)展空間是擺在眼前的一個嚴峻的、迫切需要解決的課題，否則，人才緊缺問題將成為中國模具工業(yè)繼續(xù)高速發(fā)展的一個重要障礙。汽車覆蓋件模具是車身制造技術(shù)的重要組成部分，其設(shè)計和制造約占汽車開發(fā)周期的三分之二的時間，是汽車換型的主要制約因素，是形成汽車自主開發(fā)能力的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。（六）工程方案（1）新建聯(lián)合廠房本項目在利用原有廠房、庫房、公用工程設(shè)施的基礎(chǔ)上，擬新建聯(lián)合廠房2000m2。由建設(shè)投資和流動資金構(gòu)成。在項目廠區(qū)內(nèi)設(shè)有生產(chǎn)、生活、消防合用水泵房及容積為300 m3的地下蓄水池各一座，～。焊裝車間，每個焊接工位設(shè)置抽風(fēng)罩，抽風(fēng)集中后經(jīng)焊接煙氣凈化裝置，凈化后排至室外，其余車間內(nèi)根據(jù)工藝要求做通風(fēng)系統(tǒng)。（4）．綠化廠區(qū)內(nèi)原有植被大部分已經(jīng)破損，不能滿足環(huán)境的基本要求。生產(chǎn)設(shè)備和管道嚴格按規(guī)定進行靜電接地，建筑物設(shè)避雷裝置，防火防爆區(qū)的電氣和照明設(shè)備都采用防爆型，防范明火的產(chǎn)生。（c）化學(xué)消防系統(tǒng)根據(jù)國家《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GB501402005）及《民用建筑電器設(shè)計技術(shù)規(guī)范》（JGJ/T 1692）的規(guī)定，考慮火災(zāi)類別和配置場所的不同，在主輔車間及各建筑物內(nèi)設(shè)置一定數(shù)量的移動式干粉滅火器及其它消防用具，以便撲救初起火災(zāi)。本次設(shè)計對排放的廢乳化液收集后送污水處理站，破乳處理后達標排放。到2008年10月，公司實現(xiàn)銷售收入5006萬元，利潤488萬元，企業(yè)實現(xiàn)凈利潤327萬元。（8）年經(jīng)營成本經(jīng)估算。當(dāng)銷售收入下浮10%、%，當(dāng)經(jīng)營成本上升10%、%；當(dāng)建設(shè)投資上升10%、%，均高于設(shè)定基準財務(wù)內(nèi)部收益率12%。2．敏感性分析%（稅前），可以滿足要求。、。企業(yè)凈資產(chǎn)2123萬元，資產(chǎn)負債率47%。（五）環(huán)境影響評價根據(jù)本次技改項目建設(shè)內(nèi)容及新增工藝設(shè)備特點，主要污染物為廢水、噪聲和固體廢棄物。按車間內(nèi)消防水量15L/s，室外消防水量25L/s計算，一次最大用水量40m3。（2）．對危害部位和危險作業(yè)的保護措施。（3）．廠區(qū)道路，主干道寬24m，次干道寬10m，支道寬6m，轉(zhuǎn)彎半徑為10m。春、夏、秋季室外空氣經(jīng)初、中效過濾后，直接經(jīng)風(fēng)機風(fēng)管送至車間。生產(chǎn)用焦炭可在本地市場直接購入。符合國家有關(guān)部門對機械行業(yè)資本金比例（不低于20%）的規(guī)定，可滿足金融部門對項目貸款的要求。本項目技術(shù)方案主要包括生產(chǎn)方法選擇、生產(chǎn)技術(shù)工藝流程選擇、（五）設(shè)備方案本次技改新增各類設(shè)備、硬件設(shè)施共計109臺套，其中：進口設(shè)備8臺，國產(chǎn)設(shè)備101臺。三、項目建設(shè)方案（一）建設(shè)規(guī)模本項目為汽車模具設(shè)計與制造技術(shù)改造項目，根據(jù)市場需求，完成以大型、高檔次模具（中高檔轎車覆蓋件模具、汽車覆蓋件的多工位模和級進模）為主的汽車模具研發(fā)技改，項目達產(chǎn)后可實現(xiàn)年產(chǎn)各類汽車模覆蓋模具632套（新增598套）的生產(chǎn)能力。把產(chǎn)品質(zhì)量提上去，努力向高端、高附加值的國際模具市場靠攏顯得至關(guān)重要。項目建成后，公司將充分利用現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)產(chǎn)品特點，積極拓展新的客戶和銷售渠道，替代進口產(chǎn)品。所謂汽車模具時代，它包括了汽車在整個開發(fā)過程中所需要的所有的模具內(nèi)容，如汽車沖壓模具、汽車塑料模具、汽車玻璃制品模具、汽車橡膠模具等。據(jù)悉，目前具有一定規(guī)模的模具城已有10多個，正在建設(shè)或正在籌建的模具園區(qū)也有10多個。目前，我國汽車銷售量正以每年26％的速度增長，而汽車零部件的規(guī)模比整車還大，這些零部件90％都靠模具生產(chǎn)，大大推動了國內(nèi)模具業(yè)的發(fā)展。（2）技術(shù)進步的需要模具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要廣泛的橫向聯(lián)合，建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。國家已把汽車模具行業(yè)列為今后幾年重點鼓勵和扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。（3）保證產(chǎn)品質(zhì)量的需要汽車模具結(jié)構(gòu)復(fù)雜，對精度和表面粗糙度要求較高。外資企業(yè)進入中國市場，不僅將資金帶到中國市場，而且?guī)砹讼冗M的技術(shù)、設(shè)備和工廠管理。其中產(chǎn)值超過1億元的就有20家。在這50款新車型里，品種居多的B級車很可能會占到一大半以上，因此，汽車市場的這種需求不僅對汽車模具帶來了更多的機會，也對其產(chǎn)業(yè)能力提出了更高的要求。機遇固然令人欣喜，挑戰(zhàn)也無處不在，對中國模具制造企業(yè)來說，抓住機遇，并分析其中蘊含的挑戰(zhàn)，然后結(jié)合企業(yè)本身的產(chǎn)品、市場、技術(shù)、設(shè)備、資金等實力，確定合理的市場定位和產(chǎn)品定位，才能從根本上促進中國模具工業(yè)的發(fā)展。（五）市場戰(zhàn)略經(jīng)過研究分析，目前產(chǎn)品正處在產(chǎn)品生命周期的成長期，對企業(yè)來說，此時是進入該行業(yè)的理想時機。根據(jù)市場需求情況及產(chǎn)品不同用途，為滿足汽車生產(chǎn)對不同型號模具產(chǎn)品的需求，結(jié)合原材料供應(yīng)情況，項目新增生產(chǎn)汽車覆蓋件模具598套汽車模具產(chǎn)量計劃序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號單位年產(chǎn)量備注合 計套5981外覆蓋件模具套2822內(nèi)覆蓋件模具套2383結(jié)構(gòu)件模具套78（三）產(chǎn)品的質(zhì)量標準本項目的質(zhì)量管理體系已通過GB/T190012000、。 聯(lián)合廠房建筑面積2000m2，層高12 m，排架結(jié)構(gòu)，建筑物耐火等級二級，基礎(chǔ)為預(yù)制樁基礎(chǔ)，長114m、寬24m。除項目資本金以外，所需債務(wù)資金（含70%流動資金），其中：用于建設(shè)投資7700萬元。水量和水質(zhì)可滿足項目需要。5．通信設(shè)施本項目設(shè)計安裝直撥程控電話5部，廠內(nèi)設(shè)程控交換系統(tǒng)，各生產(chǎn)部門設(shè)內(nèi)部電話，保證全公司生產(chǎn)、銷售等通信使用，可滿足項目需要。項目擬在廠區(qū)內(nèi)種植樹木、草坪和花卉，并且設(shè)置專門綠化區(qū)。（3）．在鑄造生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量的金屬粉塵，經(jīng)布袋除塵器處理后達到排放標準，由離心風(fēng)機通過15m高煙囪排入高空。（d）火災(zāi)報警系統(tǒng)根據(jù)防火規(guī)范要求，在室內(nèi)裝有火災(zāi)報警裝置，對主要車間等重要場所進行火災(zāi)監(jiān)視，預(yù)防可能發(fā)生的火災(zāi)，及時采取撲救措施。（2）.噪聲治理本項目產(chǎn)生的噪聲源主要來自新增壓力機在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的90dB（A）瞬間噪聲。企業(yè)信譽等級為AA級。（四）銷售稅金估算，；。說明在本方案中銷售收入影響最為敏感、經(jīng)營成本其次、建設(shè)投資第三。由此可見，項目抗風(fēng)險能力較強。（6）其它費用經(jīng)估算。負債總額1908萬元。通過采取上述措施，本項目在節(jié)能方面將會收到較好的效果，并帶來良好的經(jīng)濟效益。（b）水消防系統(tǒng)在總圖及建筑消防的基礎(chǔ)上，考慮廠區(qū)建筑物耐火等級、生產(chǎn)類別防火等級。優(yōu)先考慮選購運行安全性能好的、無危害或危害小的工藝和機械設(shè)備，以減少和消除職業(yè)危害，保證職工在工作生產(chǎn)過程中的安全和健康。廠區(qū)豎向標高與周圍場地和道路的標高相適應(yīng)。采暖設(shè)計應(yīng)達到:采用集中熱風(fēng)采暖方式的廠房，其空調(diào)風(fēng)機組置于廠房屋頂?shù)目照{(diào)機房內(nèi)、冬季室外空氣經(jīng)初、中效過濾后經(jīng)加熱器、風(fēng)機及風(fēng)管送至車間各生產(chǎn)區(qū)。生產(chǎn)動力用電由某某市供電公司河口變電所供給，通過電網(wǎng)線路輸入。（1）．項目資本金比例，%。 本次技改擬購置CAE軟件2套、CAD軟件60套，并增添相應(yīng)的硬件設(shè)施，以提升公司的CAD/CAE/CAM技術(shù)的應(yīng)用水平。調(diào)試生產(chǎn)線，數(shù)控加工，檢測線，CAD/CAE/CAM技術(shù)應(yīng)用。因此，對中國模具企業(yè)來說，調(diào)整心態(tài)，正確分析市場、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。公司產(chǎn)品以內(nèi)銷為主，部分產(chǎn)品出口國外。到了2006年，中國汽車市場再度呈現(xiàn)較快增長勢頭，%%，中國已成為世界第二大汽車制造大國，國內(nèi)汽車產(chǎn)量的迅速增長，拉動了中國汽車模具制造業(yè)快速向前發(fā)展，中國的模具市場已經(jīng)進入汽車模具時代，中國的模具之戰(zhàn)已成為各大汽車模具企業(yè)之戰(zhàn)，中國的汽車模具市場已站在了行業(yè)的最高端。近幾年，模具行業(yè)走專業(yè)化道路的呼聲越來越高，2002年，浙江黃巖建立起國內(nèi)第一家模具城，在此影響下，國內(nèi)模具城區(qū)、模具園區(qū)、模具生產(chǎn)基地等集群發(fā)展模式也在全國迅速發(fā)展，規(guī)模經(jīng)濟彰顯，模具集群生產(chǎn)不斷顯示其優(yōu)越性，在推動整個模具工業(yè)發(fā)展過程中發(fā)揮著無可替代的作用，例如，河北泊頭模具生產(chǎn)基地一年的模具產(chǎn)值已超過9個億。10年前中國汽車模具主要是以一汽、二汽、天汽、南汽、成飛以及我國臺灣的模具團隊為行業(yè)的標志性企業(yè)，今天汽車模具稍有規(guī)模的企業(yè)已發(fā)展到40多家，一批快速崛起的民營企業(yè)已經(jīng)具備相當(dāng)?shù)囊?guī)模，無論是技術(shù)上還是產(chǎn)能上，