【正文】 1 應(yīng) 付 福 利 費金 額 年 初 余 額7,734 本 年 提 取 金 額9,973 本 年 支 用 金 額11,154 年 末 余 額6,5531 應(yīng) 交 稅 金 增 值 稅 所 得 稅 城 建 稅 及 教 育 費 附 加 其 他 稅 項合 計 年 初 未 付 金 額10,177(1,012)80833610,309 本 年 應(yīng) 付 金 額57,40510,4006,7623,45578,022 本 年 實 付 金 額(63,242)(11,817)(6,927)(3,764)(85,750) 年 末 未 付 金 額4,340(2,429)643272,5811 一 年 內(nèi) 到 期 的 長 期 借 款貸 款 單 位 到期日 年利率％ 條 件工 行 淄 博 張 店 支 行53,500 擔(dān) 保*淄 博 財 政 局9,646 擔(dān) 保*合 計63,146* 由 山 東 新 華 工 貿(mào) 股 份 有 限 公 司 擔(dān) 保。本 公 司 購 買 原 材 料 等 支 付 的 增 值 稅 進 項 稅 額 可 以 抵 扣 銷 項 稅， 其 中： 為 出 口 產(chǎn) 品 而 支 付 的 進 項 稅 可 以 申 請 退 稅。本 公 司 的 其 它 應(yīng) 收 款 除 與 關(guān) 聯(lián) 公 司 的 往 來 外 采 用 與 應(yīng) 收 帳 款 一 致 的 原 則 計 提 壞 帳 準 備。 信 永 會 計 師 事 務(wù) 所 注 冊 會 計 師 張克 注 冊 會 計 師 郎爭 2000 年3 月10 日 合 并 資 產(chǎn) 負 債 表 會股01表編制單位：山東新華制藥股份有限公司 1999年12月31日 金額：人民幣元資產(chǎn)注釋年初數(shù)年末數(shù)負債及股東權(quán)益注釋年初數(shù)年末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負債： 現(xiàn)金3 短期借款11 銀行存款3 應(yīng)付票據(jù) 有價證券 應(yīng)付帳款 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付工資 應(yīng)收帳款4 應(yīng)交稅金13 其他應(yīng)收款5 應(yīng)付股利 減：壞帳準備4 預(yù)付貨款 預(yù)付貨款 其他應(yīng)付款 待攤費用 預(yù)提費用 存貨6 應(yīng)付福利費12 減：存貨變現(xiàn)損失準備6 其他未交款 一年內(nèi)到期的長期投資7 一年內(nèi)到期的長期負債14 其他流動資產(chǎn) 其他流動負債流動資產(chǎn)合計流動負債合計 長期投資：長期負債： 長期投資7 長期借款15 一年以上的應(yīng)收款項 應(yīng)付公司債長期投資合計 應(yīng)付公司債溢價（折價） 一年以上的應(yīng)付款項固定資產(chǎn)：長期負債合計 固定資產(chǎn)原值8 減：累計折舊8其他負債 固定資產(chǎn)凈值8 工程物資其他負債合計 在建工程9負債合計 固定資產(chǎn)合計少數(shù)股東權(quán)益0．00無形資產(chǎn)：所有者權(quán)益： 場地使用權(quán)10 股本16 工業(yè)產(chǎn)權(quán)及專有技術(shù) 資本公積17 其他無形資產(chǎn) 盈余公積18無形資產(chǎn)合計 其中：公益金18 未分配利潤19其他資產(chǎn)：所有者權(quán)益合計 其他遞延支出其他資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計負債及所有者權(quán)益合計 1999年度合并利潤表及利潤分配表 會股02表編制單位：山東新華制藥股份有限公司 金額單位：人民幣元項目注釋本年累計數(shù)上年同期累計數(shù)主營業(yè)務(wù)收入20其中：出口主營業(yè)務(wù)收入20減：折扣與折讓——主營業(yè)務(wù)收入凈額減：主營業(yè)務(wù)稅金及附加主營業(yè)務(wù)成本其中：出口主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)利潤減：營業(yè)費用21 管理費用22 財務(wù)費用23加：其他業(yè)務(wù)利潤24營業(yè)利潤加：投資收益——營業(yè)外收入25補貼收入—減：營業(yè)外支出26加：以前年度損益調(diào)整—— 利潤總額 減：所得稅 少數(shù)股東權(quán)益— 凈利潤加：年初未分配利潤可供分配的利潤減：提取法定盈余公積提取法定公益金可供股東分配的利潤減：提取任意盈余公積應(yīng)付普通股股利未分配利潤合并現(xiàn)金流量表 會股03表編制單位：山東新華制藥股份有限公司 1999年12月31日 金額單位：人民幣元項目行次本期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1 收取的租金— 收到的增值稅銷項稅額 收到的稅費返還 收到的與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金— 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 實際交納的增值稅款 支付的所得稅款 支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金 分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金— 取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金— 處置固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額— 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金— 現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金— 債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金— 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金— 現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金— 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 發(fā)生籌資費用所支付的現(xiàn)金— 分配股息或利潤所支付的現(xiàn)金 支付利息所支付的現(xiàn)金 融資租賃所支付的現(xiàn)金— 減少注冊資本所支付的現(xiàn)金— 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金— 現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額補充資料： 會股03表（續(xù)） 金額單位：人民幣元項目行次本期金額不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動 以固定資產(chǎn)償還債務(wù) 以投資償還債務(wù) 以固定資產(chǎn)進行投資 以存貨償還債務(wù)將凈虧損調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量 凈利潤 加：計提的壞帳準備或轉(zhuǎn)銷的壞帳 固定資產(chǎn)折舊 無形資產(chǎn)灘蕭 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（或收益） 固定資產(chǎn)報廢損失— 財務(wù)費用— 投資損失（減：收益）— 遞延稅款貸項（減：借項）— 存貨減少 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加） 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少） 增值稅增加凈額（減：減少） 其他 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額