【正文】 操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——賬表——供應(yīng)商往來輔助賬——供應(yīng)商往來余額表——供應(yīng)商業(yè)務(wù)員余額表：業(yè)務(wù)員選擇“李斯奇”?？梢圆贿M行操作。 相關(guān)核算規(guī)則的初始設(shè)置：a) 按以下表30設(shè)置部門對應(yīng)折舊科目：表30 部門及對應(yīng)折舊科目部門對應(yīng)折舊科目企劃部660202制作部510102市場部660102操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——固定資產(chǎn)——設(shè)置——部門對應(yīng)折舊，選擇要設(shè)置折舊科目的部門，點擊“修改”b) 按以下表31設(shè)置固定資產(chǎn)類別：表31 固定資產(chǎn)類別編碼類別名稱計提屬性凈殘值率折舊方法卡片式樣01交通運輸設(shè)備正常計提5%平均年限法（一）通用011經(jīng)營用正常計提5%平均年限法（一）通用012非經(jīng)營用正常計提5%平均年限法（一）通用02電子設(shè)備及其他通信設(shè)備正常計提4%平均年限法（一）通用021經(jīng)營用正常計提4%平均年限法（一）通用022非經(jīng)營用正常計提4%平均年限法（一）通用操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——固定資產(chǎn)——設(shè)置——資產(chǎn)類別。根據(jù)上述情況，增加或調(diào)整這兩位員工的基本信息。設(shè)置單個工資類別；7 應(yīng)付款管理模塊基本設(shè)置：（以02操作員登錄企業(yè)門戶） 操作提示：以02操作員登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——應(yīng)付款管理 A、選項設(shè)置：應(yīng)付款系統(tǒng)的業(yè)務(wù)控制參數(shù) 操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——應(yīng)付款管理——設(shè)置——選項B、初始設(shè)置： 應(yīng)付款系統(tǒng)的核算規(guī)則（1） 產(chǎn)品科目設(shè)置如下： 操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——應(yīng)付款管理——設(shè)置——初始設(shè)置——產(chǎn)品科目設(shè)置（2）應(yīng)付款系統(tǒng)的結(jié)算方式科目結(jié)算方式科目設(shè)置見表23：表23結(jié)算方式科目設(shè)置一覽表結(jié)算方式幣 種科 目現(xiàn)金結(jié)算人民幣1001(庫存現(xiàn)金)現(xiàn)金支票人民幣1001(庫存現(xiàn)金)轉(zhuǎn)賬支票人民幣100201(銀行存款——人民幣戶)商業(yè)承兌匯票人民幣1401(材料采購)銀行承兌匯票人民幣1401(材料采購)操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——應(yīng)付款管理——設(shè)置——初始設(shè)置——結(jié)算方式科目設(shè)置（3）應(yīng)付款系統(tǒng)的賬齡區(qū)間表24 賬齡區(qū)間一覽表序號起 止 天 數(shù)總天數(shù)010～30300231～60600361～90900491～12012005121以上 （4）應(yīng)付款系統(tǒng)的報警級別表25 報警級別一覽表序號起止比率總比率級別名稱010以上10A0210%～30%30B0330%～50%50C0450%～100%100D05100%以上E發(fā)生采購業(yè)務(wù)，錄入應(yīng)付單據(jù)并進行審核① A、按以下信息錄入應(yīng)付單據(jù)：17日，市場部李斯奇從北京螢火蟲軟件公司購入多媒體開發(fā)工具5套，單價6 500元，對方開具銷售專用發(fā)票，貨稅款暫欠，商品已驗收入庫。壞賬準備期初余額：800；應(yīng)收賬款核算類型：詳細核算。 以01操作員確認將所有憑證審核通過，并進行記賬。）操作提示：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——憑證——查詢憑證，選擇“有錯憑證”，點擊“確定”，顯示出憑證后，點擊“預覽”。操作提示： 設(shè)置——基本信息——系統(tǒng)啟用設(shè)置部門檔案及職員檔案： 表1 部門檔案 部門編碼部門名稱1企劃部2財務(wù)部3制作部4市場部操作提示：設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——機構(gòu)設(shè)置——部門檔案表2 職員檔案編號職員姓名所屬部門職員屬性編號職員姓名所屬部門職員屬性101鄭和平企劃部總經(jīng)理301黃建國制作部部門經(jīng)理102李煜企劃部行政秘書302孔俊杰制作部開發(fā)主管201趙達財務(wù)部財務(wù)主管303馮結(jié)制作部開發(fā)主管202錢有財財務(wù)部會計401李斯奇市場部部門經(jīng)理203孫淑芬財務(wù)部會計402付海濤市場部銷售204李納財務(wù)部出納403梅眉市場部市場推廣操作提示：設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——機構(gòu)設(shè)置——職員檔案設(shè)置客戶分類、地區(qū)分類、供應(yīng)商分類、客戶檔案與供應(yīng)商檔案： 表3 客戶分類分類編碼分類名稱1 代理商101 一級代理102 二級代理9零散客戶操作提示：設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——往來單位——客戶分類表4 地區(qū)分類地區(qū)分類編碼地區(qū)分類名稱01東北地區(qū)01001黑龍江省01002吉林省01003遼寧省02華北地區(qū)02001北京市02002天津市02003山西省02004河北省02005內(nèi)蒙古99其他操作提示：設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——往來單位——地區(qū)分類表5 客戶檔案客戶編號客戶名稱客戶簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)碼所屬行業(yè)郵編開戶銀行銀行賬號001北京創(chuàng)業(yè)學校創(chuàng)業(yè)902001事業(yè)單位100077工行123456002天津海達公司海達10102002商業(yè)200088工行234567003北京翰博書店翰博10202001事業(yè)單位100088工行345678操作提示：設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——往來單位——客戶檔案 表6 供應(yīng)商分類分類編碼分類名稱01硬件供應(yīng)商02軟件供應(yīng)商操作提示：設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——往來單位——供應(yīng)商分類表7 供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)碼所屬行業(yè)開戶銀行銀行賬號電話001北京益眾科技公司益眾0102001商業(yè)工行456002北京螢火蟲軟件公司螢火蟲0202001商業(yè)工行567003北京光明出版社光明出版社0202001事業(yè)工行678設(shè)置存貨分類、計量單位及存貨檔案： 表8 存貨分類分類編碼分類名稱01自制產(chǎn)品02外購產(chǎn)品操作提示：設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——存貨——存貨分類 表9 存貨計量單位計量單位組編碼計量單位組名稱計量單位組類別計量單位編碼計量單位名稱01無換算無換算01001片01002盒01003套01004部分操作提示：設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——存貨——計量單位表10 存貨檔案存貨編碼存貨名稱計量單位是否銷售是否外購是否自制是否生產(chǎn)耗用計劃價售價參考成本參考售價最低售價最新成本0001CDRW光盤片片√√√90608075700002CDR光盤片片√√√157201280003盒√√√30202828120004多媒體教程套√√32280000005電子商務(wù)講座套√√25200000006多媒體開發(fā)工具套√√8 0006 5000000007網(wǎng)頁制作工具套√√1 2008000000008多媒體課件套√√58350000009101軟件產(chǎn)品套√√100 00080 0000000010網(wǎng)站內(nèi)容部分√√60 00045 0000000011101軟件培訓工具套√√7838000注：增值稅稅率17%。數(shù)據(jù)精度：存貨與開票單價小數(shù)位為4，其余為2.不進行系統(tǒng)啟用。u 應(yīng)用客戶端：只安裝應(yīng)用客戶端相關(guān)文件。將數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和客戶端分別安裝在不同的三臺計算機上。 安裝步驟：這里介紹第一種安裝模式的安裝步驟。u 自定義：如果上述安裝都不能滿足用戶要求時，用戶可自定義選擇安裝產(chǎn)品。操作提示：以ADMIN（系統(tǒng)管理員）的身份登錄系統(tǒng)管理1. 開始——程序——用友——系統(tǒng)服務(wù)——系統(tǒng)管理，系統(tǒng)——注冊，操作員為ADMIN。操作提示：設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——存貨——存貨檔案 調(diào)整會計科目： 操作提示：以01號操作員的身份登錄企業(yè)門戶，選擇設(shè)置選項卡，基礎(chǔ)檔案——財務(wù)——會計科目，然后進行增加、刪除或者修改。 修改憑證：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，對標錯的憑證進行修改，改為如下憑證，并保存。操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——憑證——記賬。壞賬準備科目:1231(壞賬準備)；操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——應(yīng)付款管理——日常處理——應(yīng)付單據(jù)處理——應(yīng)付單據(jù)錄入。核算幣種：人民幣；操作提示：本案例就是讓大家練習增加人員檔案，按增加人員檔案的步驟進行操作既可：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——工資管理——設(shè)置——人員檔案。c) 按以下表32設(shè)置增減方式的對應(yīng)科目表32 增減方式對應(yīng)科目增減方式目錄對應(yīng)入賬科目增加方式：直接購入100201減少方式：毀損1606操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——固定資產(chǎn)——設(shè)置——增減方式。 月末結(jié)賬操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——固定資產(chǎn)——處理——月末結(jié)賬注意：因為固定資產(chǎn)發(fā)生業(yè)務(wù)所填制的憑證，在總賬模塊中沒有進行記賬處理，故固定資產(chǎn)與總賬模塊對賬不平衡，無法結(jié)賬。d) 個人往來賬：i. 對市場部付海濤的出差預借款進行清理。操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——賬表——客戶往來輔助賬——客戶往來明細賬——客戶明細賬c) 供應(yīng)商輔助賬：i. 查看由市場部業(yè)務(wù)員李斯奇負責的供應(yīng)商余額。 注意：當月錄入或者增加的資產(chǎn)不得進行變更，故此練習只是為了做提醒之用。注意：啟用月份是根據(jù)用戶登錄固定資產(chǎn)模塊的日期自動設(shè)置的，無法更改。②修改人員屬性：將企劃部王明宇調(diào)到制作部工作，以補充技術(shù)力量，加快課件開發(fā)速度。A、工資系統(tǒng)的業(yè)務(wù)控制參數(shù) 賬表管理：查看總賬、明細賬等操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——應(yīng)收款管理——賬表管理——業(yè)務(wù)賬表 進行月末結(jié)賬處理操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——應(yīng)收款管理——月末處理——月末結(jié)賬。提取比率：%； 設(shè)置常用憑證： 操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——憑證——常用憑證，點擊“增加”，分別設(shè)置“編碼、說明、憑證類別與附單據(jù)數(shù)”，設(shè)置完成后再點擊“詳細”，再設(shè)置借、貸方科目。 審核的快捷鍵是“F2” 查詢憑證：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，查詢標錯的憑證，執(zhí)行打印預覽的操作（此練習主要為了練習查詢憑證的操作，不用進行其他操作。啟用日期均為今天。編碼規(guī)則：會計科目編碼級次42222；客戶權(quán)限組級次234；客戶分類編碼級次124；部門編碼級次122；結(jié)算方式編碼級次12。u 應(yīng)用服務(wù)端：只安裝應(yīng)用服務(wù)端相關(guān)文件。（3）網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用模式且有兩臺服務(wù)器。建議學員采用此種安裝模式。此種安裝模式要選擇“完全”安裝。2. 賬套——建立（1）選擇“系統(tǒng)服務(wù)”→“系統(tǒng)管理”→“注冊”，以“admin”的身份完成：（2）選擇“賬套”→“建立”賬套信息：賬套號：100。注意： 表11 2008年12月會計科目體系科目名稱賬類方向幣別/計量庫存現(xiàn)金(1001)日記借銀行存