企業(yè)管理表格匯總(專業(yè)版)
【正文】 審核 填表零用金記帳表月份日期摘要收入支出項目結(jié)存月日借支燃料費差旅費誤餐費文具消耗費修繕費雜項購醫(yī)藥費其他保證背書及票據(jù)登記表公司: 編號年摘要保證內(nèi)容注銷日期余額月日性質(zhì)承辦行庫或權(quán)利人票據(jù)種類行庫及帳號號碼保證或背書人保證金額到期日期日期金額出納日報表月 日銀行名稱存入張數(shù)存入金額支付金額備注合計銀行名稱前日結(jié)存本日存入本日支付本日結(jié)存現(xiàn)存結(jié)存面額數(shù)量金額1000元100元10元分1分合計 應(yīng)付本票．保證本票．貼現(xiàn)．票借計錄：總經(jīng)理 經(jīng)理 科長 出納收支日報表月 日收入支出憑單號碼摘要現(xiàn)金支票日期金額憑單號碼摘要現(xiàn)金支票日期金額付款登記表付款期： 頁次驗收單號公司名稱摘要支付金額領(lǐng)款日期領(lǐng)款章備注公司領(lǐng)款章零用金報銷清單科目： 月 日至 年 月 日 填表日期支付日期部門子目摘要單據(jù)張數(shù)報銷金額明細(xì)帳頁次合計上期領(lǐng)用金額本期報銷金額本期結(jié)存金額主管； 填表：應(yīng)收帳款票據(jù)分戶明細(xì)卡編號： 帳號： 負(fù)責(zé)人： 信用限額： 指定：客戶： 地址： 電話： ＮＯ：銷貨銷貨單號摘要沖轉(zhuǎn)應(yīng)收帳收票摘要應(yīng)收票據(jù)到期日沖轉(zhuǎn)兌現(xiàn)總計月日月日過次頁支票票期統(tǒng)計表月 日兌現(xiàn)日張數(shù)票額合計百分比平均票額最高三張支票票額備注合計部門別盈虧管理計劃表部門別１． 銷售總額２． 變動費用３． 邊際利益４． 銷售固定費用５． 部門直接利益６． 回收總額銷售部
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