【摘要】資金管理制度1.目的:為強化公司資金管理,用好用活資金,降低資金使用成本,實現(xiàn)資金效益最大化。2.資金管理的基本原則: 1集中管理,統(tǒng)一調(diào)度?! ∝攧?wù)部受委托統(tǒng)一管理和調(diào)度公司內(nèi)資金?! ∥唇?jīng)公司書面批準,各子公司均不得直接在商業(yè)銀行開立銀行賬戶,更不能以各種名義將資金存入各金融機構(gòu)或其他地方私設(shè)“小金庫”,違者一律由公司予以沒收,并嚴肅
2024-08-14 03:31
【摘要】 第1頁共6頁 1資金支付管理制度 資金支付管理制度 1目的 為加強資金支出管理,明確資金支付程序,提高資金的使用 效益,特制定本制度。 2職責 集團公司實行資金支出統(tǒng)一管理,由財務(wù)部...
2024-09-21 19:27
【摘要】第一篇:資金計劃管理制度 資金計劃管理制度 一、目的 規(guī)范公司資金計劃管理程序,確保資金的有序調(diào)配,提高資金的使用效率,預(yù)防財務(wù)風險,降低財務(wù)成本,保障公司經(jīng)營業(yè)務(wù)順利有序的開展,特制定本制度。...
2024-11-09 12:22
【摘要】 信托公司管理制度 第一章總則 第一條為加強對信托公司的監(jiān)督管理,規(guī)范信托公司的經(jīng)營行為,促進信托業(yè)的健康發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國信托法》、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》等法律法規(guī),制定本...
2024-09-26 14:19
【摘要】四、資金預(yù)算制度第一條目的及依據(jù)為提高本公司經(jīng)營績效暨配合財務(wù)部統(tǒng)籌及靈活運用資金,以充分發(fā)揮其經(jīng)濟效用,各單位除應(yīng)按年編制年度資金預(yù)算外,并應(yīng)逐月編列資金預(yù)計表,以便達成資金運用的最高效益,特制定本辦法。第二條資金范圍本辦法所稱資金,系指庫存現(xiàn)金、銀行存款及隨時可變現(xiàn)的有價證券而言。為定期編表計算及收
2025-04-24 16:40
【摘要】公司財務(wù)管理制度財務(wù)部是公司一切財政事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu),負責公司日常財務(wù)管理、籌資管理和財務(wù)分析工作,其工作范圍和職責主要有:。編制公司各項財務(wù)收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;收回貨款,清理催收應(yīng)收款項;辦理日?,F(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結(jié)算,保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù),按日編報資金日報表;做
2025-05-14 03:25